创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17636.6

352.1

2.04%

安信深圳科技指数(LOF)C (167507)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

    0.8777
  • 最新净值0.8558
  • 累计净值0.8558
  • 今年来：-10.27
  • 近1周：0.39
  • 近1月：-5.05
  • 近3月：-0.62
  • 近6月：-5.42
  • 近1年：-16.56
  • 近2年：2.03
  • 近3年：-36.69
  • 成立来：-14.42

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 0.8558
  • 0.8558
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.8565
  • 0.8565
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.8470
  • 0.8470
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.8410
  • 0.8410
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.8407
  • 0.8407
  • -1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.8525
  • 0.8525
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.8560
  • 0.8560
  • 3.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.8304
  • 0.8304
  • -3.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.8609
  • 0.8609
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.8549
  • 0.8549
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.8637
  • 0.8637
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.8598
  • 0.8598
  • -1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.8733
  • 0.8733
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.8612
  • 0.8612
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.8754
  • 0.8754
  • -1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.8900
  • 0.8900
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.8983
  • 0.8983
  • 2.21%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 0.8789
  • 0.8789
  • 0.42%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 0.8752
  • 0.8752
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.8681
  • 0.8681
  • -3.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.8969
  • 0.8969
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.9013
  • 0.9013
  • -2.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.9263
  • 0.9263
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.9356
  • 0.9356
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.9431
  • 0.9431
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.9392
  • 0.9392
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.9471
  • 0.9471
  • 2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.9280
  • 0.9280
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.9258
  • 0.9258
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.9347
  • 0.9347
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.9301
  • 0.9301
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.9290
  • 0.9290
  • 2.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.9044
  • 0.9044
  • 1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.8897
  • 0.8897
  • -2.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.9083
  • 0.9083
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.9060
  • 0.9060
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.9112
  • 0.9112
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.9091
  • 0.9091
  • 1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.8948
  • 0.8948
  • 3.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 0.8636
  • 0.8636
  • -3.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -11.85%
  • -1.66%
  • -10.49%
  • -2.35%
  • -10.47%
  • -22.92%
  • -12.20%
  • -37.29%
  • ---
  • -15.93%
  • -3.24%
  • 0.14%
  • -3.77%
  • 3.85%
  • -4.11%
  • -17.42%
  • -13.87%
  • -23.36%
  • 1.52%
  • ---
  • 2165|2641
  • 2160|2833
  • 2401|2781
  • 2110|2673
  • 1874|2494
  • 1488|2253
  • 946|1830
  • 1055|1198
  • ---|685
  • ---
  • 8↑
  • 19↓
  • 1↑
  • 45↓
  • 4↓
  • 22↓
  • 24↓
  • 3↑
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码167507
  • 基金简称安信深圳科技指数(LOF)C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年11月11日
  • 成立日期/规模2019年12月06日 / 8.195亿份
  • 资产规模0.27亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.3113亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人安信基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人施荣盛
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证深圳科技创新主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中证深圳科技创新主题人民币指数
  • 投资目标本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证深圳科技创新主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证深圳科技创新主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可投资于国内依法发行上市的其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券、债券回购、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、股票投资策略 本基金采用完全复制法进行投资,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证深圳科技创新主题指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合跟踪标的指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此对投资组合进行相应调整。 (1)组合构建策略 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本,本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。 (2)组合管理策略 1)定期调整 本基金股票组合根据中证深圳科技创新主题指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 ①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整; ②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; ③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 (3)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 2、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 3、债券投资策略 本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 4、国债期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的进行国债期货投资,将构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险,实现基金资产保值增值。 5、资产支持证券投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,投资资产支持证券将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
  • 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 3、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统的基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内收益分配方式仅为现金分红:登记在证券登记系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -4,564,866.64
  • -3,329,944.74
  • -0.07
  • -7.22%
  • -4.09%
  • -1,437,260.50
  • -0.05
  • 29,623,870.07
  • 0.95
  • -4.63%
  • 2023-06-30
  • -2,934,283.23
  • 1,200,520.65
  • 0.02
  • 1.97%
  • 9.90%
  • 2,904,729.40
  • 0.09
  • 34,205,327.44
  • 1.09
  • 9.28%
  • 2022-12-31
  • -6,569,457.78
  • -12,836,515.58
  • -0.40
  • -37.58%
  • -29.05%
  • -182,507.52
  • -0.01
  • 32,458,088.85
  • 0.99
  • -0.56%
  • 2022-06-30
  • -4,021,744.06
  • -9,303,526.42
  • -0.30
  • -26.98%
  • -21.12%
  • 3,392,537.01
  • 0.11
  • 35,518,055.30
  • 1.11
  • 10.56%
  • 2022-12-31
  • -6,569,457.78
  • -12,836,515.58
  • -0.40
  • -37.58%
  • -29.05%
  • -182,507.52
  • -0.01
  • 32,458,088.85
  • 0.99
  • -0.56%
  • 2022-06-30
  • -4,021,744.06
  • -9,303,526.42
  • -0.30
  • -26.98%
  • -21.12%
  • 3,392,537.01
  • 0.11
  • 35,518,055.30
  • 1.11
  • 10.56%
  • 2021-12-31
  • 13,491,359.47
  • 1,332,395.63
  • 0.03
  • 2.43%
  • -2.35%
  • 12,627,427.74
  • 0.40
  • 44,067,273.69
  • 1.40
  • 40.16%
  • 2021-06-30
  • 11,279,104.89
  • 4,668,659.82
  • 0.10
  • 7.26%
  • 5.29%
  • 19,022,258.87
  • 0.51
  • 56,224,028.64
  • 1.51
  • 51.13%
  • 2021-12-31
  • 13,491,359.47
  • 1,332,395.63
  • 0.03
  • 2.43%
  • -2.35%
  • 12,627,427.74
  • 0.40
  • 44,067,273.69
  • 1.40
  • 40.16%
  • 2021-06-30
  • 11,279,104.89
  • 4,668,659.82
  • 0.10
  • 7.26%
  • 5.29%
  • 19,022,258.87
  • 0.51
  • 56,224,028.64
  • 1.51
  • 51.13%
  • 2020-12-31
  • 28,751,662.52
  • 31,495,196.25
  • 0.38
  • 30.17%
  • 41.64%
  • 25,169,507.20
  • 0.37
  • 97,940,293.48
  • 1.44
  • 43.54%
  • 2020-06-30
  • 14,424,090.56
  • 24,118,232.50
  • 0.27
  • 23.49%
  • 30.42%
  • 12,767,188.63
  • 0.17
  • 97,651,067.33
  • 1.32
  • 32.17%
  • 2020-12-31
  • 28,751,662.52
  • 31,495,196.25
  • 0.38
  • 30.17%
  • 41.64%
  • 25,169,507.20
  • 0.37
  • 97,940,293.48
  • 1.44
  • 43.54%
  • 2020-06-30
  • 14,424,090.56
  • 24,118,232.50
  • 0.27
  • 23.49%
  • 30.42%
  • 12,767,188.63
  • 0.17
  • 97,651,067.33
  • 1.32
  • 32.17%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.49%
  • 5.13%
  • 1.24%
  • 0.99
  • 2023-12-31
  • 94.52%
  • 5.13%
  • 1.19%
  • 1.08
  • 2023-09-30
  • 93.99%
  • 5.46%
  • 0.99%
  • 1.12
  • 2023-06-30
  • 94.20%
  • 5.17%
  • 0.97%
  • 1.25
  • 2023-03-31
  • 94.11%
  • 5.18%
  • 1.14%
  • 1.66
  • 2022-12-31
  • 94.02%
  • 5.15%
  • 1.15%
  • 1.20
  • 2022-09-30
  • 93.20%
  • 5.76%
  • 1.65%
  • 1.12
  • 2022-06-30
  • 92.93%
  • 5.19%
  • 3.40%
  • 1.35
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