创业板指

1855.95

17.06

0.93%

深证成指

9651.08

67.54

0.7%

上证指数

3133.78

13.88

0.44%

恒生指数

19380.5

306.82

1.61%

国金沪深300指数增强 (167601)

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.62%
  • 1.36%
  • 4.98%
  • 13.27%
  • -3.58%
  • -9.68%
  • 1.36%
  • -21.78%
  • 1.34%
  • 59.36%
  • 1.53%
  • 1.66%
  • 4.38%
  • 9.30%
  • -1.79%
  • -9.63%
  • -4.80%
  • -18.96%
  • 18.00%
  • ---
  • 1328|2641
  • 1900|2895
  • 991|2830
  • 424|2721
  • 1416|2540
  • 1281|2275
  • 571|1860
  • 782|1209
  • 576|692
  • ---
  • 41↑
  • 167↓
  • 445↓
  • 30↑
  • 53↑
  • 33↑
  • 30↓
  • 1↓
  • 2↓
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称国金沪深300指数增强证券投资基金
  • 基金代码167601
  • 基金简称国金300指数增强A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2013年07月01日
  • 成立日期/规模2013年07月26日 / 3.231亿份
  • 资产规模3.42亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模3.8191亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国金基金
  • 基金托管人光大银行
  • 基金经理人马芳
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的沪深300指数
  • 投资目标
  • 投资理念本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。
  • 投资范围暂无数据
  • 投资策略本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),权证、股指期货、国债期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 分红政策本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。 资产配置策略 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于90%;投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金将采用指数化投资为主,增强型投资为辅的方式,根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制基金跟踪误差的前提下,通过对基本面的深入研究及数量化投资分析技术谋求在偏离风险和超额收益间的最佳配置。 股票投资策略 本基金主要采用指数增强投资策略,参考目标股票指数成分股在指数中的权重比例构建基本投资组合,并基于基本面研究及数量化投资分析技术等方法构造和调整指数化投资组合。在投资组合建立后,基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度,适时对投资组合进行调整,使指数优化组合与标的指数的跟踪误差控制在限定的范围内。 (1)标的指数 本基金标的指数沪深300指数是由中证指数有限公司编制,沪深证券交易所授权,可以反映中国A股市场的指数。它的样本选自沪深两个证券市场300只股票,具备市场覆盖度广、代表性强流动指数编制方法透明等特点,能够反映中国A股市场整体状况和发展趋势。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 (2)主动增强投资策略 本基金进行优化的根本依据是国内股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性,本基金主要基于对上市公司及行业的基本面分析对指数化投资组合进行优化,具体而言主要是考虑以下因素: 1)公司基本面及竞争优势。本基金主要根据研究员的深度调研,分析上市公司的基本面状况和竞争优势,对每只股票的盈利增长能力和盈利的可持续性进行分析判断和预测。 2)股票相对价值。本基金主要基于不同行业的特点,并通过同行业比较、历史比较和成长性分析,努力发现那些与其同类个股或其本身所具有的盈利预期相比价格被相对低估的上市公司。 3)个股的市场机会和趋势。本基金还将基于对上市公司的深度调研和对股价可能产生显著影响的市场信息的充分挖掘,分析个股的短期投资机会。 4)股票的流动性。本基金主要根据对当时市场成交活跃程度及股票过往的平均换手率、交易量等因素的分析,对个股的流动性进行分析预测。 5)提前或延后指数成分股的变更。本基金将根据指数编制人制定的指数编制规则,预测指数成分股可能发生的变动以及对股价的影响,提前或延后调整成分股。 6)非成分股及备选成分股的投资。本基金将及时把握一级市场上比较明确的盈利机会,在不增加额外风险的前提下,参与新股认购与增发认购,以提高收益水平。当研究发现个别基本面较好、股价被远远低估、存在重大投资机会的股票时,本基金也将适度参与这些非成分股及备选成分股的二级市场投资。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,合理利用股指期货、国债期货等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 跟踪误差的监控与管理 本基金为增强指数型基金,通过适度的主动投资获取超出投资标的超额收益,同时也承担相应偏离标的指数导致跟踪误差较大的风险。 本基金将密切关注基金的实际跟踪误差,及时调整基金投资组合,在控制跟踪误差的前提下尽可能获取超额收益“阿尔法”。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
  • 风险收益特征本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -40,000,008.90
  • -58,873,964.72
  • -0.21
  • -21.50%
  • -4.43%
  • -57,366,709.36
  • -0.07
  • 709,023,188.92
  • 0.93
  • -7.49%
  • 2023-06-30
  • 3,477,814.17
  • 1,475,550.53
  • 0.02
  • 2.22%
  • 2.65%
  • -569,625.03
  • -0.01
  • 89,812,799.36
  • 0.99
  • -0.63%
  • 2022-12-31
  • -7,451,835.64
  • -7,448,236.90
  • -0.19
  • -19.47%
  • -17.81%
  • -1,984,151.59
  • -0.03
  • 59,996,445.81
  • 0.97
  • -3.20%
  • 2022-06-30
  • -4,609,330.59
  • -3,755,725.92
  • -0.10
  • -10.04%
  • -8.69%
  • 2,743,651.30
  • 0.08
  • 39,090,227.99
  • 1.08
  • 7.55%
  • 2022-12-31
  • -7,451,835.64
  • -7,448,236.90
  • -0.19
  • -19.47%
  • -17.81%
  • -1,984,151.59
  • -0.03
  • 59,996,445.81
  • 0.97
  • -3.20%
  • 2022-06-30
  • -4,609,330.59
  • -3,755,725.92
  • -0.10
  • -10.04%
  • -8.69%
  • 2,743,651.30
  • 0.08
  • 39,090,227.99
  • 1.08
  • 7.55%
  • 2021-12-31
  • 689,303.93
  • -1,283,332.99
  • -0.05
  • -4.23%
  • -7.11%
  • 6,362,535.44
  • 0.18
  • 42,149,611.61
  • 1.18
  • 17.78%
  • 2021-06-30
  • 1,454,645.24
  • 560,104.89
  • 0.03
  • 2.31%
  • 1.34%
  • 4,644,038.75
  • 0.25
  • 24,076,896.73
  • 1.28
  • 28.49%
  • 2021-12-31
  • 689,303.93
  • -1,283,332.99
  • -0.05
  • -4.23%
  • -7.11%
  • 6,362,535.44
  • 0.18
  • 42,149,611.61
  • 1.18
  • 17.78%
  • 2021-06-30
  • 1,454,645.24
  • 560,104.89
  • 0.03
  • 2.31%
  • 1.34%
  • 4,644,038.75
  • 0.25
  • 24,076,896.73
  • 1.28
  • 28.49%
  • 2020-12-31
  • 3,541,109.06
  • 4,113,816.11
  • 0.27
  • 25.62%
  • 28.29%
  • 2,730,502.29
  • 0.17
  • 20,754,791.93
  • 1.27
  • 26.79%
  • 2020-06-30
  • 263,019.47
  • -22,177.78
  • 0.00
  • -0.17%
  • -0.38%
  • -635,582.67
  • -0.05
  • 12,584,580.96
  • 0.98
  • -1.55%
  • 2020-12-31
  • 3,541,109.06
  • 4,113,816.11
  • 0.27
  • 25.62%
  • 28.29%
  • 2,730,502.29
  • 0.17
  • 20,754,791.93
  • 1.27
  • 26.79%
  • 2020-06-30
  • 263,019.47
  • -22,177.78
  • 0.00
  • -0.17%
  • -0.38%
  • -635,582.67
  • -0.05
  • 12,584,580.96
  • 0.98
  • -1.55%
  • 2019-12-31
  • 1,790,148.43
  • 5,706,524.28
  • 0.30
  • 32.29%
  • 28.13%
  • -1,061,009.66
  • -0.07
  • 15,267,498.64
  • 0.99
  • -1.17%
  • 2019-06-30
  • 494,296.18
  • 5,283,968.83
  • 0.25
  • 27.62%
  • 25.11%
  • -2,537,827.24
  • -0.14
  • 16,938,777.07
  • 0.97
  • -3.50%
  • 2019-12-31
  • 1,790,148.43
  • 5,706,524.28
  • 0.30
  • 32.29%
  • 28.13%
  • -1,061,009.66
  • -0.07
  • 15,267,498.64
  • 0.99
  • -1.17%
  • 2019-06-30
  • 494,296.18
  • 5,283,968.83
  • 0.25
  • 27.62%
  • 25.11%
  • -2,537,827.24
  • -0.14
  • 16,938,777.07
  • 0.97
  • -3.50%
  • 2018-12-31
  • 752,541.38
  • -20,888,256.55
  • -0.21
  • -20.83%
  • -27.67%
  • -6,935,850.46
  • -0.23
  • 23,397,862.52
  • 0.77
  • -22.87%
  • 2018-06-30
  • 8,195,340.87
  • -13,897,316.74
  • -0.09
  • -8.45%
  • -9.77%
  • -3,090,952.67
  • -0.04
  • 78,524,830.06
  • 0.96
  • -3.79%
  • 2018-12-31
  • 752,541.38
  • -20,888,256.55
  • -0.21
  • -20.83%
  • -27.67%
  • -6,935,850.46
  • -0.23
  • 23,397,862.52
  • 0.77
  • -22.87%
  • 2018-06-30
  • 8,195,340.87
  • -13,897,316.74
  • -0.09
  • -8.45%
  • -9.77%
  • -3,090,952.67
  • -0.04
  • 78,524,830.06
  • 0.96
  • -3.79%
  • 2017-12-31
  • 13,419,593.96
  • 12,907,227.14
  • 0.07
  • 6.36%
  • 6.63%
  • -9,486,411.26
  • -0.05
  • 196,299,409.69
  • 1.07
  • 6.63%
  • 2017-08-31
  • 8,400,325.51
  • 31,555,196.09
  • 0.17
  • 18.97%
  • 18.76%
  • 48,153,132.52
  • 0.24
  • 196,802,728.21
  • 1.00
  • 68.87%
  • 2017-12-31
  • 13,419,593.96
  • 12,907,227.14
  • 0.07
  • 6.36%
  • 6.63%
  • -9,486,411.26
  • -0.05
  • 196,299,409.69
  • 1.07
  • 6.63%
  • 2017-08-31
  • 8,400,325.51
  • 31,555,196.09
  • 0.17
  • 18.97%
  • 18.76%
  • 48,153,132.52
  • 0.24
  • 196,802,728.21
  • 1.00
  • 68.87%
  • 2017-06-30
  • 3,619,533.32
  • 20,695,823.41
  • 0.12
  • 13.59%
  • 12.72%
  • 57,202,460.75
  • 0.26
  • 205,326,764.51
  • 0.95
  • 60.28%
  • 2016-12-31
  • -1,491,420.74
  • -3,388,120.30
  • -0.10
  • -11.36%
  • -9.92%
  • 8,684,841.14
  • 0.26
  • 29,431,888.96
  • 0.87
  • 42.20%
  • 2016-12-31
  • -1,491,420.74
  • -3,388,120.30
  • -0.10
  • -11.36%
  • -9.92%
  • 8,684,841.14
  • 0.26
  • 29,431,888.96
  • 0.87
  • 42.20%
  • 2016-06-30
  • -1,070,993.14
  • -5,091,443.73
  • -0.14
  • -17.08%
  • -14.83%
  • 7,518,078.60
  • 0.21
  • 29,332,816.49
  • 0.82
  • 34.45%
  • 2015-12-31
  • 35,621,165.37
  • 22,753,145.27
  • 0.20
  • 18.86%
  • 4.07%
  • 10,567,553.31
  • 0.31
  • 34,029,107.82
  • 1.00
  • 60.37%
  • 2015-06-30
  • 42,938,313.28
  • 39,837,064.40
  • 0.22
  • 20.08%
  • 24.54%
  • 40,231,246.87
  • 0.45
  • 108,688,995.30
  • 1.21
  • 21.07%
  • 2015-12-31
  • 35,621,165.37
  • 22,753,145.27
  • 0.20
  • 18.86%
  • 4.07%
  • 10,567,553.31
  • 0.31
  • 34,029,107.82
  • 1.00
  • 60.37%
  • 2015-06-30
  • 42,938,313.28
  • 39,837,064.40
  • 0.22
  • 20.08%
  • 24.54%
  • 40,231,246.87
  • 0.45
  • 108,688,995.30
  • 1.21
  • 21.07%
  • 2014-12-31
  • 3,287,907.00
  • 6,249,957.00
  • 0.15
  • 14.73%
  • 44.17%
  • 8,269,697.00
  • 0.19
  • 65,118,710.00
  • 1.52
  • 52.10%
  • 2014-06-30
  • -1,196,143.00
  • -9,619,479.00
  • -0.17
  • -17.27%
  • -7.77%
  • -445,997.10
  • -0.01
  • 29,381,170.00
  • 0.97
  • -2.70%
  • 2014-12-31
  • 3,287,907.00
  • 6,249,957.00
  • 0.15
  • 14.73%
  • 44.17%
  • 8,269,697.00
  • 0.19
  • 65,118,710.00
  • 1.52
  • 52.10%
  • 2014-06-30
  • -1,196,143.00
  • -9,619,479.00
  • -0.17
  • -17.27%
  • -7.77%
  • -445,997.10
  • -0.01
  • 29,381,170.00
  • 0.97
  • -2.70%
  • 2013-12-31
  • 14,937,110.00
  • 22,797,310.00
  • 0.10
  • 9.37%
  • 5.50%
  • 8,941,316.00
  • 0.06
  • 171,399,600.00
  • 1.06
  • 5.50%
  • 2013-12-31
  • 14,937,110.00
  • 22,797,310.00
  • 0.10
  • 9.37%
  • 5.50%
  • 8,941,316.00
  • 0.06
  • 171,399,600.00
  • 1.06
  • 5.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 93.91%
  • 3.52%
  • 4.37%
  • 10.07
  • 2023-12-31
  • 92.39%
  • 2.36%
  • 4.77%
  • 12.77
  • 2023-09-30
  • 92.40%
  • 3.00%
  • 5.19%
  • 9.99
  • 2023-06-30
  • 88.09%
  • ---
  • 11.01%
  • 1.49
  • 2023-03-31
  • 92.47%
  • ---
  • 10.19%
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 90.99%
  • ---
  • 8.94%
  • 0.60
  • 2022-09-30
  • 93.03%
  • ---
  • 7.40%
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 95.10%
  • ---
  • 6.21%
  • 0.39
  • 2022-03-31
  • 94.81%
  • ---
  • 6.49%
  • 0.36
  • 2021-12-31
  • 94.79%
  • 0.10%
  • 6.91%
  • 0.42
  • 2021-09-30
  • 92.46%
  • ---
  • 9.61%
  • 0.44
  • 2021-06-30
  • 95.57%
  • 0.08%
  • 7.04%
  • 0.24
  • 2021-03-31
  • 95.57%
  • 0.06%
  • 7.09%
  • 0.23
  • 2020-12-31
  • 93.83%
  • 0.06%
  • 6.35%
  • 0.21
  • 2020-09-30
  • 95.02%
  • 0.00%
  • 7.11%
  • 0.19
  • 2020-06-30
  • 94.83%
  • 0.02%
  • 8.75%
  • 0.13
  • 2020-03-31
  • 94.29%
  • ---
  • 8.59%
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 95.80%
  • 0.14%
  • 7.17%
  • 0.15
  • 2019-09-30
  • 93.82%
  • 0.04%
  • 8.14%
  • 0.16
  • 2019-06-30
  • 94.20%
  • 0.04%
  • 9.60%
  • 0.17
  • 2019-03-31
  • 94.92%
  • 0.12%
  • 9.54%
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 94.49%
  • 0.01%
  • 8.64%
  • 0.23
  • 2018-09-30
  • 94.42%
  • ---
  • 8.41%
  • 0.26
  • 2018-06-30
  • 91.30%
  • ---
  • 9.45%
  • 0.79
  • 2018-03-31
  • 92.12%
  • ---
  • 6.83%
  • 1.63
  • 2017-12-31
  • 91.14%
  • ---
  • 6.98%
  • 1.96
  • 2017-09-30
  • 90.39%
  • ---
  • 7.82%
  • 2.00
  • 2017-08-31
  • 91.35%
  • ---
  • 5.30%
  • 1.97
  • 2017-06-30
  • 90.95%
  • ---
  • 6.93%
  • 2.05
  • 2017-03-31
  • 94.97%
  • 0.10%
  • 5.26%
  • 1.63
  • 2016-12-31
  • 91.96%
  • ---
  • 8.56%
  • 0.29
  • 2016-09-30
  • 91.16%
  • ---
  • 9.20%
  • 0.29
  • 2016-06-30
  • 89.39%
  • 0.01%
  • 10.53%
  • 0.29
  • 2016-03-31
  • 89.56%
  • 0.01%
  • 10.33%
  • 0.30
  • 2015-12-31
  • 90.41%
  • 0.01%
  • 9.41%
  • 0.34
  • 2015-09-30
  • 91.57%
  • ---
  • 9.11%
  • 0.35
  • 2015-06-30
  • 91.73%
  • 0.25%
  • 10.21%
  • 1.09
  • 2015-03-31
  • 89.87%
  • 0.10%
  • 9.63%
  • 1.80
  • 2014-12-31
  • 94.88%
  • ---
  • 5.53%
  • 0.65
  • 2014-09-30
  • 94.64%
  • 0.05%
  • 6.00%
  • 0.21

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