创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

南方中证100指数A (202211)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.3093
  • 最新净值1.296
  • 累计净值1.7706
  • 今年来：4.29
  • 近1周：0.94
  • 近1月：1.4
  • 近3月：7.29
  • 近6月：2.57
  • 近1年：-6.32
  • 近2年：-3.35
  • 近3年：-22.43
  • 成立来：99.11

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.2960
  • 1.7706
  • 1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.2777
  • 1.7522
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.2743
  • 1.7487
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2711
  • 1.7455
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2812
  • 1.7557
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2839
  • 1.7584
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2928
  • 1.7674
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2933
  • 1.7679
  • 1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.2773
  • 1.7518
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2875
  • 1.7620
  • 1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2632
  • 1.7376
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2723
  • 1.7467
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2732
  • 1.7476
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2825
  • 1.7570
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2846
  • 1.7591
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2940
  • 1.7686
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2961
  • 1.7707
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2998
  • 1.7744
  • 1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2797
  • 1.7542
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2730
  • 1.7474
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2655
  • 1.7399
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2781
  • 1.7526
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2727
  • 1.7471
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2774
  • 1.7519
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2873
  • 1.7618
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2886
  • 1.7631
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2850
  • 1.7595
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2939
  • 1.7685
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2845
  • 1.7590
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2846
  • 1.7591
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2873
  • 1.7618
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2954
  • 1.7700
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2924
  • 1.7670
  • 1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2747
  • 1.7491
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2714
  • 1.7458
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.2772
  • 1.7517
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.2809
  • 1.7554
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.2727
  • 1.7471
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.2713
  • 1.7457
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.2636
  • 1.7380
  • 1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.29%
  • 0.94%
  • 1.40%
  • 7.29%
  • 2.57%
  • -6.32%
  • -3.35%
  • -22.43%
  • 16.03%
  • 99.11%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 750|2641
  • 1901|2851
  • 1110|2798
  • 1030|2690
  • 765|2508
  • 679|2264
  • 1067|1837
  • 642|1199
  • 290|689
  • ---
  • 11↓
  • 289↓
  • 101↓
  • 65↓
  • 7↓
  • 69↓
  • 69↓
  • 3↑
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称南方中证100指数证券投资基金
  • 基金代码202211
  • 基金简称南方中证100指数A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2008年10月07日
  • 成立日期/规模2008年11月12日 / 22.106亿份
  • 资产规模1.54亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.2036亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人龚涛
  • 成立以来分红每份累计0.47元（10次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证100指数收益率×90%+一年期银行定期存款收益率(税后)×10%
  • 跟踪标的中证100指数
  • 投资目标本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。
  • 投资理念我国国民经济增长将保持长期稳定的发展,这就为指数化操作优势的发挥和指数投资长期稳定收益的获取奠定了良好的宏观经济基础。本基金跟踪市场代表性强的中证100指数,就是跟踪中国经济长期稳定的发展,从而为投资者提供一个通过投资中证100指数分享中国经济中长期增长的有效投资工具。
  • 投资范围本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,中证100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%。 此外,本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,待指数衍生金融产品推出以后,本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。
  • 投资策略本基金为完全被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在中证100指数 中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投 资于中证100指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用完全复制法,严格按目标指 数的成份股权重构建组合,少数特殊情况下本基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、股票投资策略 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据中证100指数成份股的基 准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照中证100指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求 跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据中证100指数成份股及其权重的变动而进行相应 调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。此外需要指出的是,基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,此时也需要寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 当成份股发生增发、配股、分红等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时调整,并相应对其他资产或个股进行微调,以保证基金合法规范运作。 (3)债券投资策略 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 (4)金融衍生产品投资策略 本基金采用市场公认的定价技术,适当参与金融衍生产品的投资,以实现以下目的: 1)对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险; 2)适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用; 3)利用金融衍生产品的杠杆作用,减少现金及债券对跟踪指数的拖累。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份 基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -9,941,974.41
  • -13,363,417.21
  • -0.11
  • -7.93%
  • -7.93%
  • 30,376,605.63
  • 0.25
  • 151,512,740.60
  • 1.24
  • 8.82%
  • 2023-06-30
  • 417,067.54
  • 853,998.22
  • 0.01
  • 0.49%
  • 0.62%
  • 45,688,775.15
  • 0.36
  • 170,157,930.41
  • 1.36
  • 18.93%
  • 2022-12-31
  • -5,356,570.85
  • -38,446,660.24
  • -0.31
  • -21.37%
  • -18.47%
  • 44,067,773.01
  • 0.36
  • 166,954,696.25
  • 1.35
  • 18.20%
  • 2022-06-30
  • -5,636,872.74
  • -14,139,848.30
  • -0.11
  • -7.50%
  • -6.53%
  • 69,030,317.78
  • 0.55
  • 192,870,689.36
  • 1.55
  • 35.50%
  • 2022-12-31
  • -5,356,570.85
  • -38,446,660.24
  • -0.31
  • -21.37%
  • -18.47%
  • 44,067,773.01
  • 0.36
  • 166,954,696.25
  • 1.35
  • 18.20%
  • 2022-06-30
  • -5,636,872.74
  • -14,139,848.30
  • -0.11
  • -7.50%
  • -6.53%
  • 69,030,317.78
  • 0.55
  • 192,870,689.36
  • 1.55
  • 35.50%
  • 2021-12-31
  • 43,002,609.11
  • -3,124,048.13
  • -0.02
  • -1.33%
  • -2.27%
  • 87,552,749.94
  • 0.66
  • 218,965,098.32
  • 1.66
  • 44.96%
  • 2021-06-30
  • 32,777,644.82
  • 5,771,640.24
  • 0.04
  • 2.35%
  • 1.52%
  • 94,942,148.77
  • 0.67
  • 243,632,081.14
  • 1.72
  • 50.59%
  • 2021-12-31
  • 43,002,609.11
  • -3,124,048.13
  • -0.02
  • -1.33%
  • -2.27%
  • 87,552,749.94
  • 0.66
  • 218,965,098.32
  • 1.66
  • 44.96%
  • 2021-06-30
  • 32,777,644.82
  • 5,771,640.24
  • 0.04
  • 2.35%
  • 1.52%
  • 94,942,148.77
  • 0.67
  • 243,632,081.14
  • 1.72
  • 50.59%
  • 2020-12-31
  • 35,190,975.99
  • 72,419,620.68
  • 0.45
  • 33.46%
  • 37.76%
  • 72,796,577.19
  • 0.45
  • 275,358,555.93
  • 1.69
  • 48.34%
  • 2020-06-30
  • 10,566,333.17
  • 4,171,748.97
  • 0.03
  • 2.16%
  • 2.23%
  • 40,374,657.82
  • 0.26
  • 192,563,738.06
  • 1.26
  • 10.08%
  • 2020-12-31
  • 35,190,975.99
  • 72,419,620.68
  • 0.45
  • 33.46%
  • 37.76%
  • 72,796,577.19
  • 0.45
  • 275,358,555.93
  • 1.69
  • 48.34%
  • 2020-06-30
  • 10,566,333.17
  • 4,171,748.97
  • 0.03
  • 2.16%
  • 2.23%
  • 40,374,657.82
  • 0.26
  • 192,563,738.06
  • 1.26
  • 10.08%
  • 2019-12-31
  • 5,581,110.26
  • 56,430,238.87
  • 0.34
  • 30.64%
  • 38.36%
  • 40,127,334.16
  • 0.23
  • 218,286,731.79
  • 1.23
  • 7.68%
  • 2019-06-30
  • -1,681,913.07
  • 38,742,213.96
  • 0.24
  • 22.90%
  • 26.98%
  • 22,218,537.86
  • 0.14
  • 185,615,179.25
  • 1.13
  • -1.17%
  • 2019-12-31
  • 5,581,110.26
  • 56,430,238.87
  • 0.34
  • 30.64%
  • 38.36%
  • 40,127,334.16
  • 0.23
  • 218,286,731.79
  • 1.23
  • 7.68%
  • 2019-06-30
  • -1,681,913.07
  • 38,742,213.96
  • 0.24
  • 22.90%
  • 26.98%
  • 22,218,537.86
  • 0.14
  • 185,615,179.25
  • 1.13
  • -1.17%
  • 2018-12-31
  • -3,313,460.87
  • -40,954,670.55
  • -0.25
  • -25.18%
  • -22.17%
  • -17,143,279.78
  • -0.10
  • 145,509,938.07
  • 0.89
  • -22.17%
  • 2018-06-30
  • -2,802,891.49
  • -25,796,646.89
  • -0.16
  • -14.86%
  • -13.96%
  • -1,815,238.72
  • -0.01
  • 158,916,139.16
  • 0.98
  • -13.96%
  • 2018-12-31
  • -3,313,460.87
  • -40,954,670.55
  • -0.25
  • -25.18%
  • -22.17%
  • -17,143,279.78
  • -0.10
  • 145,509,938.07
  • 0.89
  • -22.17%
  • 2018-06-30
  • -2,802,891.49
  • -25,796,646.89
  • -0.16
  • -14.86%
  • -13.96%
  • -1,815,238.72
  • -0.01
  • 158,916,139.16
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  • -13.96%
  • 2018-01-15
  • 191,839.56
  • 173,691.95
  • 0.00
  • 0.06%
  • 0.09%
  • 31,390,991.67
  • 0.15
  • 241,860,774.87
  • 1.14
  • 75.44%
  • 2017-12-31
  • 9,315,521.56
  • 3,964,981.61
  • 0.01
  • 0.88%
  • 0.83%
  • 64,056,131.97
  • 0.18
  • 408,834,429.78
  • 1.18
  • 75.29%
  • 2017-12-31
  • 9,315,521.56
  • 3,964,981.61
  • 0.01
  • 0.88%
  • 0.83%
  • 64,056,131.97
  • 0.18
  • 408,834,429.78
  • 1.18
  • 75.29%
  • 2017-06-30
  • 27,024,361.41
  • 6,685,707.04
  • 0.02
  • 1.43%
  • 1.52%
  • 74,055,934.95
  • 0.19
  • 455,522,939.20
  • 1.19
  • 76.48%
  • 2016-12-31
  • 15,471,172.03
  • 14,400,539.89
  • 0.03
  • 2.92%
  • 3.37%
  • 90,517,011.87
  • 0.22
  • 497,824,245.39
  • 1.21
  • 73.84%
  • 2016-06-30
  • -10,937,566.32
  • -19,121,760.02
  • -0.04
  • -3.92%
  • -3.36%
  • 60,902,459.06
  • 0.14
  • 488,011,058.39
  • 1.14
  • 62.53%
  • 2016-12-31
  • 15,471,172.03
  • 14,400,539.89
  • 0.03
  • 2.92%
  • 3.37%
  • 90,517,011.87
  • 0.22
  • 497,824,245.39
  • 1.21
  • 73.84%
  • 2016-06-30
  • -10,937,566.32
  • -19,121,760.02
  • -0.04
  • -3.92%
  • -3.36%
  • 60,902,459.06
  • 0.14
  • 488,011,058.39
  • 1.14
  • 62.53%
  • 2015-12-31
  • 123,667,372.36
  • 127,712,504.27
  • 0.24
  • 21.32%
  • 22.28%
  • 103,363,505.01
  • 0.23
  • 549,426,276.83
  • 1.22
  • 68.17%
  • 2015-06-30
  • 115,120,123.12
  • 120,443,567.36
  • 0.20
  • 18.70%
  • 20.38%
  • 105,147,318.97
  • 0.21
  • 599,829,197.84
  • 1.21
  • 65.56%
  • 2015-12-31
  • 123,667,372.36
  • 127,712,504.27
  • 0.24
  • 21.32%
  • 22.28%
  • 103,363,505.01
  • 0.23
  • 549,426,276.83
  • 1.22
  • 68.17%
  • 2015-06-30
  • 115,120,123.12
  • 120,443,567.36
  • 0.20
  • 18.70%
  • 20.38%
  • 105,147,318.97
  • 0.21
  • 599,829,197.84
  • 1.21
  • 65.56%
  • 2014-12-31
  • 170,054,200.00
  • 179,862,300.00
  • 0.10
  • 9.22%
  • 9.51%
  • 4,658,460.00
  • 0.01
  • 636,390,600.00
  • 1.00
  • 37.53%
  • 2014-06-30
  • 67,187,190.00
  • 63,242,390.00
  • 0.03
  • 3.01%
  • 3.00%
  • 126,366,800.00
  • 0.07
  • 1,978,016,000.00
  • 1.07
  • 29.34%
  • 2014-12-31
  • 170,054,200.00
  • 179,862,300.00
  • 0.10
  • 9.22%
  • 9.51%
  • 4,658,460.00
  • 0.01
  • 636,390,600.00
  • 1.00
  • 37.53%
  • 2014-06-30
  • 67,187,190.00
  • 63,242,390.00
  • 0.03
  • 3.01%
  • 3.00%
  • 126,366,800.00
  • 0.07
  • 1,978,016,000.00
  • 1.07
  • 29.34%
  • 2013-12-31
  • 76,313,610.00
  • 68,457,660.00
  • 0.02
  • 2.38%
  • 2.34%
  • 103,653,600.00
  • 0.05
  • 2,309,126,000.00
  • 1.05
  • 25.58%
  • 2013-06-30
  • 69,945,270.00
  • 47,517,140.00
  • 0.02
  • 1.50%
  • 1.56%
  • 107,927,200.00
  • 0.04
  • 2,891,838,000.00
  • 1.04
  • 24.62%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 90.39%
  • 1.83%
  • 7.92%
  • 1.66
  • 2023-12-31
  • 90.41%
  • ---
  • 9.51%
  • 1.63
  • 2023-09-30
  • 90.38%
  • ---
  • 9.68%
  • 2.27
  • 2023-06-30
  • 90.46%
  • ---
  • 9.82%
  • 1.90
  • 2023-03-31
  • 90.54%
  • ---
  • 9.51%
  • 1.96
  • 2022-12-31
  • 90.17%
  • 1.87%
  • 7.88%
  • 1.91
  • 2022-09-30
  • 90.19%
  • 2.00%
  • 7.99%
  • 1.78
  • 2022-06-30
  • 90.19%
  • 1.70%
  • 8.46%
  • 2.08
  • 2022-03-31
  • 90.26%
  • 1.77%
  • 8.05%
  • 1.98
  • 2021-12-31
  • 90.82%
  • 2.55%
  • 6.67%
  • 2.36
  • 2021-09-30
  • 90.99%
  • 5.38%
  • 4.13%
  • 2.42
  • 2021-06-30
  • 90.80%
  • 4.62%
  • 5.37%
  • 2.82
  • 2021-03-31
  • 90.30%
  • 5.30%
  • 4.36%
  • 2.45
  • 2020-12-31
  • 91.14%
  • 3.54%
  • 5.47%
  • 3.67
  • 2020-09-30
  • 91.20%
  • 4.53%
  • 4.80%
  • 2.86
  • 2020-06-30
  • 90.89%
  • 3.44%
  • 5.96%
  • 2.04
  • 2020-03-31
  • 92.92%
  • 5.49%
  • 1.53%
  • 1.97
  • 2019-12-31
  • 91.95%
  • 4.70%
  • 3.41%
  • 2.95
  • 2019-09-30
  • 90.31%
  • 4.88%
  • 4.79%
  • 2.83
  • 2019-06-30
  • 90.19%
  • 4.78%
  • 5.17%
  • 1.88
  • 2019-03-31
  • 90.78%
  • 5.15%
  • 4.54%
  • 1.75
  • 2018-12-31
  • 90.18%
  • 6.82%
  • 3.04%
  • 1.47
  • 2018-09-30
  • 90.74%
  • 3.08%
  • 6.34%
  • 1.64
  • 2018-06-30
  • 90.71%
  • 6.33%
  • 0.86%
  • 1.59
  • 2018-03-31
  • 90.59%
  • 5.93%
  • 3.77%
  • 1.70
  • 2018-01-15
  • 3.64%
  • ---
  • 103.52%
  • 2.42
  • 2017-12-31
  • 2.16%
  • ---
  • 27.47%
  • 4.09
  • 2017-09-30
  • 29.00%
  • 43.23%
  • 39.61%
  • 4.42
  • 2017-06-30
  • 41.79%
  • 48.27%
  • 28.04%
  • 4.56
  • 2017-03-31
  • 46.88%
  • 67.01%
  • 19.87%
  • 4.68
  • 2016-12-31
  • 49.73%
  • 23.71%
  • 29.96%
  • 4.98
  • 2016-09-30
  • 40.74%
  • 41.70%
  • 18.07%
  • 4.96
  • 2016-06-30
  • 36.07%
  • 59.31%
  • 5.47%
  • 4.88
  • 2016-03-31
  • 29.10%
  • 77.94%
  • 2.42%
  • 4.89
  • 2015-12-31
  • 35.01%
  • 76.83%
  • 1.53%
  • 5.49
  • 2015-09-30
  • 20.26%
  • 78.46%
  • 2.04%
  • 5.38
  • 2015-06-30
  • 32.52%
  • 73.44%
  • 10.82%
  • 6.00
  • 2015-03-31
  • 22.54%
  • 73.95%
  • 3.80%
  • 6.54
  • 2014-12-31
  • 4.04%
  • 4.71%
  • 7.63%
  • 6.36
  • 2014-09-30
  • 15.39%
  • 78.08%
  • 0.51%
  • 19.11

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