创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

诺安研究精选股票 (320022)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.7240
  • 最新净值1.682
  • 累计净值2.922
  • 今年来：-4.05
  • 近1周：2.75
  • 近1月：-0.18
  • 近3月：8.52
  • 近6月：-2.1
  • 近1年：-16.73
  • 近2年：-6.35
  • 近3年：-28.76
  • 成立来：192.22

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.6820
  • 2.9220
  • 2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.6480
  • 2.8630
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.6470
  • 2.8610
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.6280
  • 2.8280
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.6320
  • 2.8350
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.6370
  • 2.8440
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.6600
  • 2.8840
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.6570
  • 2.8790
  • 2.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.6090
  • 2.7950
  • -2.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.6570
  • 2.8790
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.6560
  • 2.8770
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.6560
  • 2.8770
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.6560
  • 2.8770
  • -1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.6820
  • 2.9220
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.6710
  • 2.9030
  • -1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.6960
  • 2.9470
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.7060
  • 2.9640
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.7270
  • 3.0000
  • 2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.6910
  • 2.9380
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.6730
  • 2.9070
  • 1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.6460
  • 2.8600
  • -2.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.6850
  • 2.9270
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.6910
  • 2.9380
  • -1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.7240
  • 2.9950
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.7350
  • 3.0140
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.7310
  • 3.0070
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.7220
  • 2.9920
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.7280
  • 3.0020
  • 1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.6990
  • 2.9520
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.6820
  • 2.9220
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.7000
  • 2.9540
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.6940
  • 2.9430
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.6710
  • 2.9030
  • 1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.6420
  • 2.8530
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.6170
  • 2.8090
  • -1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.6420
  • 2.8530
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.6490
  • 2.8650
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.6530
  • 2.8720
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.6410
  • 2.8510
  • 1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.6210
  • 2.8160
  • 2.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -4.05%
  • 2.75%
  • -0.18%
  • 8.52%
  • -2.10%
  • -16.73%
  • -6.35%
  • -28.76%
  • 44.50%
  • 192.22%
  • -2.19%
  • 2.57%
  • 1.10%
  • 7.38%
  • -1.46%
  • -14.37%
  • -3.91%
  • -24.61%
  • 38.73%
  • ---
  • 545|944
  • 419|965
  • 655|958
  • 409|945
  • 477|912
  • 501|862
  • 399|750
  • 327|575
  • 154|332
  • ---
  • 5↓
  • 154↑
  • 33↑
  • 59↑
  • 14↑
  • 24↑
  • 27↑
  • 8↑
  • 4↑
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称诺安研究精选股票型证券投资基金
  • 基金代码320022
  • 基金简称诺安研究精选股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2012年11月05日
  • 成立日期/规模2012年12月10日 / 4.095亿份
  • 资产规模4.79亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模2.7334亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人诺安基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人王创练、邓心怡
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准90%×沪深300指数+10%×中证全债指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过深入研究挖掘具有长期发展潜力的行业和上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、存托凭证、国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含分离交易可转债)、央票、中期票据、资产支持证券,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将科学、规范的选股方法与积极主动的投资风格相结合,采用“自下而上”精选个股策略,同时辅以“自上而下”资产配置和行业配置策略,在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 1、大类资产配置策略 本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略,根据市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。 本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,动态优化投资组合,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 2、股票投资策略 本基金依托基金管理人的研究平台,遵循科学、系统的研究方法和决策机制,研究公司的基本面,发掘企业价值的核心驱动因素,优选个股。 (1)行业配置 基于研究团队对行业短中长期的评估和判断,确定行业配置的比例。各行业研究员对所负责行业提供超配、标配、低配的配置建议,基金经理根据研究员建议确定和调整各行业资产配置比例。 (2)个股精选 在个股精选中,本基金将以价值为本、兼顾成长,将定性分析与定量分析相结合、静态指标与动态指标相结合,注重自下而上的个股筛选,甄别出未来具备成长性且安全边际较高的个股作为投资对象。 (3)优化调整 本基金将持续跟踪上市公司和所在行业的基本面情况,结合行业配置比例和个股估值水平,定期和不定期地进行行业、个股的优化配置。定期调整是指按月度和季度对投资组合进行调整,不定期调整是指市场或公司出现重大事件、突发事件、重大观点转变时对投资组合进行的调整。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。5、资产支持证券投资策略 包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 6、权证投资策略 本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,我们将结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。 7、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若修订后的《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值转为基金份额;3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。5、本基金的每份基金份额享有同等分配权;6、若修订后的《基金合同》生效不满3 个月则可不进行收益分配;7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日;8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -72,742,046.55
  • -67,778,920.99
  • -0.23
  • -11.74%
  • -12.61%
  • 321,818,291.27
  • 1.18
  • 479,180,862.29
  • 1.75
  • 75.30%
  • 2023-06-30
  • -32,349,322.32
  • 4,080,744.77
  • 0.01
  • 0.64%
  • -0.05%
  • 410,835,810.60
  • 1.43
  • 576,370,149.09
  • 2.01
  • 100.50%
  • 2022-12-31
  • -51,803,013.00
  • -228,873,235.65
  • -0.65
  • -30.17%
  • -23.02%
  • 457,586,495.46
  • 1.43
  • 641,765,999.58
  • 2.01
  • 100.60%
  • 2022-06-30
  • -23,169,972.41
  • -151,734,975.22
  • -0.40
  • -18.08%
  • -13.89%
  • 571,633,908.83
  • 1.67
  • 768,852,766.50
  • 2.24
  • 124.40%
  • 2022-12-31
  • -51,803,013.00
  • -228,873,235.65
  • -0.65
  • -30.17%
  • -23.02%
  • 457,586,495.46
  • 1.43
  • 641,765,999.58
  • 2.01
  • 100.60%
  • 2022-06-30
  • -23,169,972.41
  • -151,734,975.22
  • -0.40
  • -18.08%
  • -13.89%
  • 571,633,908.83
  • 1.67
  • 768,852,766.50
  • 2.24
  • 124.40%
  • 2021-12-31
  • 187,730,201.62
  • 154,894,132.34
  • 0.36
  • 14.77%
  • 14.60%
  • 831,995,112.67
  • 2.03
  • 1,067,907,464.70
  • 2.61
  • 160.60%
  • 2021-06-30
  • 113,851,724.67
  • 147,478,729.64
  • 0.32
  • 13.61%
  • 13.76%
  • 796,275,951.63
  • 1.87
  • 1,102,727,471.29
  • 2.59
  • 158.70%
  • 2021-12-31
  • 187,730,201.62
  • 154,894,132.34
  • 0.36
  • 14.77%
  • 14.60%
  • 831,995,112.67
  • 2.03
  • 1,067,907,464.70
  • 2.61
  • 160.60%
  • 2021-06-30
  • 113,851,724.67
  • 147,478,729.64
  • 0.32
  • 13.61%
  • 13.76%
  • 796,275,951.63
  • 1.87
  • 1,102,727,471.29
  • 2.59
  • 158.70%
  • 2020-12-31
  • 314,564,701.65
  • 387,245,457.50
  • 0.76
  • 39.92%
  • 63.24%
  • 906,033,751.71
  • 1.62
  • 1,273,689,984.07
  • 2.27
  • 127.40%
  • 2020-06-30
  • 97,570,766.02
  • 180,591,550.82
  • 0.44
  • 28.27%
  • 32.45%
  • 511,315,233.73
  • 1.22
  • 771,554,475.24
  • 1.85
  • 84.50%
  • 2020-12-31
  • 314,564,701.65
  • 387,245,457.50
  • 0.76
  • 39.92%
  • 63.24%
  • 906,033,751.71
  • 1.62
  • 1,273,689,984.07
  • 2.27
  • 127.40%
  • 2020-06-30
  • 97,570,766.02
  • 180,591,550.82
  • 0.44
  • 28.27%
  • 32.45%
  • 511,315,233.73
  • 1.22
  • 771,554,475.24
  • 1.85
  • 84.50%
  • 2019-12-31
  • 191,055,967.32
  • 266,402,224.90
  • 0.59
  • 52.88%
  • 73.04%
  • 301,285,480.88
  • 0.82
  • 513,649,415.67
  • 1.39
  • 39.30%
  • 2019-06-30
  • 105,038,396.67
  • 136,424,286.43
  • 0.28
  • 26.98%
  • 34.41%
  • 250,482,684.73
  • 0.51
  • 535,542,449.85
  • 1.08
  • 8.20%
  • 2019-12-31
  • 191,055,967.32
  • 266,402,224.90
  • 0.59
  • 52.88%
  • 73.04%
  • 301,285,480.88
  • 0.82
  • 513,649,415.67
  • 1.39
  • 39.30%
  • 2019-06-30
  • 105,038,396.67
  • 136,424,286.43
  • 0.28
  • 26.98%
  • 34.41%
  • 250,482,684.73
  • 0.51
  • 535,542,449.85
  • 1.08
  • 8.20%
  • 2018-12-31
  • -67,634,560.30
  • -92,605,413.37
  • -0.18
  • -18.73%
  • -19.10%
  • 114,240,892.29
  • 0.23
  • 400,517,106.58
  • 0.81
  • -19.50%
  • 2018-06-30
  • 18,369,629.83
  • -19,540,636.32
  • -0.04
  • -3.55%
  • -4.42%
  • 190,910,854.26
  • 0.37
  • 484,116,358.27
  • 0.95
  • -4.90%
  • 2018-12-31
  • -67,634,560.30
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  • -19.10%
  • 114,240,892.29
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  • 400,517,106.58
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  • -19.50%
  • 2018-06-30
  • 18,369,629.83
  • -19,540,636.32
  • -0.04
  • -3.55%
  • -4.42%
  • 190,910,854.26
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  • 484,116,358.27
  • 0.95
  • -4.90%
  • 2017-12-31
  • 1,164,157.25
  • 46,655,448.24
  • 0.06
  • 5.88%
  • 5.74%
  • 273,101,348.67
  • 0.42
  • 648,353,915.42
  • 1.00
  • -0.50%
  • 2017-06-30
  • 4,971,832.03
  • 788,627.71
  • 0.00
  • 0.09%
  • -0.11%
  • 311,650,591.07
  • 0.36
  • 804,808,013.97
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  • -6.00%
  • 2017-12-31
  • 1,164,157.25
  • 46,655,448.24
  • 0.06
  • 5.88%
  • 5.74%
  • 273,101,348.67
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  • 648,353,915.42
  • 1.00
  • -0.50%
  • 2017-06-30
  • 4,971,832.03
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  • 0.00
  • 0.09%
  • -0.11%
  • 311,650,591.07
  • 0.36
  • 804,808,013.97
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  • -6.00%
  • 2016-12-31
  • -15,846,501.32
  • -86,168,260.18
  • -0.08
  • -9.11%
  • -7.56%
  • 345,751,910.88
  • 0.37
  • 890,716,206.85
  • 0.94
  • -5.90%
  • 2016-06-30
  • -70,580,505.83
  • -135,813,033.20
  • -0.12
  • -14.64%
  • -11.89%
  • 345,305,321.45
  • 0.32
  • 964,603,044.19
  • 0.90
  • -10.30%
  • 2016-12-31
  • -15,846,501.32
  • -86,168,260.18
  • -0.08
  • -9.11%
  • -7.56%
  • 345,751,910.88
  • 0.37
  • 890,716,206.85
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  • -5.90%
  • 2016-06-30
  • -70,580,505.83
  • -135,813,033.20
  • -0.12
  • -14.64%
  • -11.89%
  • 345,305,321.45
  • 0.32
  • 964,603,044.19
  • 0.90
  • -10.30%
  • 2015-12-31
  • 221,848,350.62
  • 258,706,428.37
  • 0.16
  • 16.05%
  • 1.80%
  • 492,365,420.40
  • 0.44
  • 1,133,394,996.96
  • 1.02
  • 1.80%
  • 2015-06-30
  • 311,822,737.76
  • 304,496,750.58
  • 0.13
  • 11.76%
  • -0.30%
  • 641,038,716.62
  • 0.42
  • 1,517,201,778.94
  • 1.00
  • -0.30%
  • 2015-12-31
  • 221,848,350.62
  • 258,706,428.37
  • 0.16
  • 16.05%
  • 1.80%
  • 492,365,420.40
  • 0.44
  • 1,133,394,996.96
  • 1.02
  • 1.80%
  • 2015-06-30
  • 311,822,737.76
  • 304,496,750.58
  • 0.13
  • 11.76%
  • -0.30%
  • 641,038,716.62
  • 0.42
  • 1,517,201,778.94
  • 1.00
  • -0.30%
  • 2015-03-29
  • 1,732,796.73
  • 1,462,630.29
  • 0.38
  • 25.70%
  • 34.89%
  • 2,511,930.94
  • 0.42
  • 5,919,471.54
  • 1.00
  • 73.74%
  • 2014-12-31
  • 1,620,446.00
  • 536,741.20
  • 0.09
  • 7.61%
  • 17.84%
  • 660,940.50
  • 0.29
  • 2,955,791.00
  • 1.29
  • 28.80%
  • 2014-12-31
  • 1,620,446.00
  • 536,741.20
  • 0.09
  • 7.61%
  • 17.84%
  • 660,940.50
  • 0.29
  • 2,955,791.00
  • 1.29
  • 28.80%
  • 2014-06-30
  • 1,416,888.00
  • 33,371.93
  • 0.00
  • 0.29%
  • 0.37%
  • 264,822.90
  • 0.10
  • 2,988,224.00
  • 1.10
  • 9.70%
  • 2013-12-31
  • 576,459.00
  • 1,998,277.00
  • 0.03
  • 3.30%
  • 9.08%
  • 87,163.20
  • 0.00
  • 23,507,860.00
  • 1.09
  • 9.30%
  • 2013-06-30
  • 491,655.40
  • -391,706.50
  • 0.00
  • -0.36%
  • -3.89%
  • -1,205,401.00
  • -0.04
  • 31,182,970.00
  • 0.96
  • -3.70%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 86.48%
  • ---
  • 16.12%
  • 4.79
  • 2023-09-30
  • 93.37%
  • ---
  • 6.84%
  • 5.17
  • 2023-06-30
  • 91.66%
  • 0.97%
  • 7.62%
  • 5.76
  • 2023-03-31
  • 92.00%
  • 0.81%
  • 7.45%
  • 6.67
  • 2022-12-31
  • 92.87%
  • ---
  • 7.32%
  • 6.42
  • 2022-09-30
  • 92.67%
  • ---
  • 7.54%
  • 6.17
  • 2022-06-30
  • 94.09%
  • ---
  • 6.74%
  • 7.69
  • 2022-03-31
  • 93.85%
  • ---
  • 5.40%
  • 8.35
  • 2021-12-31
  • 91.42%
  • ---
  • 10.50%
  • 10.68
  • 2021-09-30
  • 94.00%
  • ---
  • 7.07%
  • 9.20
  • 2021-06-30
  • 94.22%
  • 2.45%
  • 4.32%
  • 11.03
  • 2021-03-31
  • 91.00%
  • 2.69%
  • 3.10%
  • 10.03
  • 2020-12-31
  • 92.49%
  • ---
  • 9.32%
  • 12.74
  • 2020-09-30
  • 84.72%
  • ---
  • 15.67%
  • 13.92
  • 2020-06-30
  • 95.55%
  • ---
  • 6.40%
  • 7.72
  • 2020-03-31
  • 80.40%
  • ---
  • 19.48%
  • 6.30
  • 2019-12-31
  • 94.57%
  • ---
  • 7.37%
  • 5.14
  • 2019-09-30
  • 83.49%
  • ---
  • 17.55%
  • 4.71
  • 2019-06-30
  • 80.44%
  • ---
  • 17.32%
  • 5.36
  • 2019-03-31
  • 81.98%
  • ---
  • 14.81%
  • 5.46
  • 2018-12-31
  • 81.05%
  • ---
  • 25.54%
  • 4.01
  • 2018-09-30
  • 87.97%
  • ---
  • 10.40%
  • 4.46
  • 2018-06-30
  • 90.68%
  • ---
  • 14.44%
  • 4.84
  • 2018-03-31
  • 89.04%
  • ---
  • 14.13%
  • 5.36
  • 2017-12-31
  • 81.32%
  • 0.06%
  • 8.03%
  • 6.48
  • 2017-09-30
  • 87.61%
  • ---
  • 7.51%
  • 7.62
  • 2017-06-30
  • 82.19%
  • ---
  • 18.73%
  • 8.05
  • 2017-03-31
  • 86.45%
  • 0.43%
  • 8.14%
  • 8.49
  • 2016-12-31
  • 83.62%
  • ---
  • 12.48%
  • 8.91
  • 2016-09-30
  • 87.10%
  • ---
  • 5.58%
  • 9.57
  • 2016-06-30
  • 84.11%
  • ---
  • 15.82%
  • 9.65
  • 2016-03-31
  • 80.40%
  • ---
  • 19.33%
  • 9.64
  • 2015-12-31
  • 91.90%
  • ---
  • 8.94%
  • 11.33
  • 2015-09-30
  • 72.80%
  • ---
  • 27.32%
  • 9.65
  • 2015-06-30
  • 89.70%
  • ---
  • 20.25%
  • 15.17
  • 2015-03-31
  • 2.65%
  • ---
  • 84.08%
  • 0.07
  • 2015-03-29
  • 3.10%
  • ---
  • 97.79%
  • 0.06
  • 2014-12-31
  • 92.56%
  • ---
  • 10.75%
  • 0.03
  • 2014-09-30
  • 93.23%
  • ---
  • 14.15%
  • 0.03
  • 2014-06-30
  • 93.98%
  • ---
  • 11.19%
  • 0.03

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