创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

兴全全球视野股票 (340006)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    2.1636
  • 最新净值2.1222
  • 累计净值4.8682
  • 今年来：-6.69
  • 近1周：2.19
  • 近1月：0.54
  • 近3月：3.41
  • 近6月：-5.54
  • 近1年：-18.2
  • 近2年：-10.13
  • 近3年：-29.29
  • 成立来：699.73

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 2.1222
  • 4.8682
  • 1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 2.0855
  • 4.8315
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 2.0852
  • 4.8312
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.0708
  • 4.8168
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 2.0812
  • 4.8272
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.0767
  • 4.8227
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.0950
  • 4.8410
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.1106
  • 4.8566
  • 2.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.0623
  • 4.8083
  • -2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.1053
  • 4.8513
  • 1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.0755
  • 4.8215
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.0727
  • 4.8187
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.0605
  • 4.8065
  • -1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.0890
  • 4.8350
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.0824
  • 4.8284
  • -1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.1119
  • 4.8579
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.1151
  • 4.8611
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.1343
  • 4.8803
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.1029
  • 4.8489
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.0852
  • 4.8312
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.0683
  • 4.8143
  • -2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.1107
  • 4.8567
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.1055
  • 4.8515
  • -1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.1340
  • 4.8800
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.1533
  • 4.8993
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.1679
  • 4.9139
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.1676
  • 4.9136
  • -1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.1994
  • 4.9454
  • 1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.1639
  • 4.9099
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.1504
  • 4.8964
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.1701
  • 4.9161
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.1717
  • 4.9177
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.1522
  • 4.8982
  • 1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 2.1173
  • 4.8633
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 2.1022
  • 4.8482
  • -1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.1414
  • 4.8874
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 2.1588
  • 4.9048
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.1729
  • 4.9189
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 2.1679
  • 4.9139
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 2.1555
  • 4.9015
  • 2.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -6.69%
  • 2.19%
  • 0.54%
  • 3.41%
  • -5.54%
  • -18.20%
  • -10.13%
  • -29.29%
  • 30.75%
  • 699.73%
  • -2.19%
  • 2.57%
  • 1.10%
  • 7.38%
  • -1.46%
  • -14.37%
  • -3.91%
  • -24.61%
  • 38.73%
  • ---
  • 649|944
  • 488|965
  • 560|958
  • 704|945
  • 616|912
  • 559|862
  • 474|750
  • 334|575
  • 213|332
  • ---
  • 6↑
  • 28↑
  • 13↓
  • ---
  • ---
  • 16↑
  • 6↓
  • ---
  • 1↑
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称兴全全球视野股票型证券投资基金
  • 基金代码340006
  • 基金简称兴全全球视野股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2006年08月15日
  • 成立日期/规模2006年09月20日 / 32.897亿份
  • 资产规模16.33亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模7.1788亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人兴证全球基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人王品
  • 成立以来分红每份累计2.75元（4次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数*80%+中证国债指数*15%+同业存款利率*5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金以全球视野的角度,主要投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司,追求当期收益实现与长期资本增值。
  • 投资理念本基金以全球视野的角度寻求符合国际经济发展趋势、切合国内经济未来发展规划的国内优质产业。根据一系列的成长、估值和竞争力指标从中选取富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司进行投资。
  • 投资范围本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票及存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、中小企业私募债券、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为股票型投资基金,采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略。 1、大类资产配置策略 本基金以全球视野的角度挖掘中国证券市场投资的历史机遇,采取自上而下的方法,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。 (1)全球视野下的国内市场变动趋势 本基金通过动态跟踪国内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,并考察各种关键指标之间的关联度,确定未来市场变动趋势。 (2)大类资产的风险/收益预期 本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势及其相互关联度的基础上,对股 票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。 (3)确定资产配置 根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资产配置优化模型,在给定收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置。 2、行业配置策略 本基金充分把握全球经济一体化、全球产业格局调整与转移趋势以及国内经济工业化、城市化、产业结构升级与消费结构升级的发展趋势,以全球视野的角度寻求符合国际经济发展趋势、切合国内经济未来发展规划的国内优质产业。 本基金运用“兴全全球视野行业配置模型”进行行业配置,该模型考察国内外产业生命周期与行业景气度两大指标体系,并动态跟踪两者之间的关联度,动态调整投资组合中的行业配置比例。 (1)全球视野下的行业生命周期演进 把握国内行业生命周期的演进规律需要在一个全球视野的角度下,综合国内外影响行业发展演进的各种因素及其相互之间关联度,才能得出正确结论。以此为理论依据,在全球视野的角度下,本基金将国内行业划分为三大类别:生命周期滞后型行业(A)、生命周期阶段一致型行业(B)和生命周期先导型行业(C)。 基于上述行业分类,本基金可以在全球视野角度下把握国内行业生命周期的演变规律,前瞻性地进行行业投资的合理配置,以获取超额行业配置收益,针对成熟市场与国内同类型行业生命周期的演变特征规律,可以对国内外股票进行合理的估值比较。本基金将重点投资于处于初创期、成长期和成熟期的相关行业,而规避处于衰退期的行业。 (2)行业景气周期确定 本基金将行业景气周期分为三个阶段:景气上升期、景气平稳期和景气下降期,通过观测产量、销售量、利润、开工率、投资额、存货、价格及其变化趋势等指标的变化来预测行业景气的变化情况,确定行业景气周期不同阶段,并动态跟踪国外同类行业景气周期变化趋势与关联关系。 (3)确定行业配置 根据上述定性和定量指标的分析结果,综合考察国内外行业生命周期、行业景气周期变动趋势以及相互之间的关联度,确定行业资产投资权重。 3、股票投资策略 本基金采用“兴全股票三因子过滤系统(Stock Triple-Factors Filter System, STFS)”, 从成长性、估值与竞争力三个层面精选股票。 本基金通过构建成长性因子指标体系,筛选出富有成长性的股票进入备选股票库;通过估值分析来判断在当前价格水平下的投资品种是否具有吸引力,筛选估值有吸引力的股票进入备选股票库的依据。此外,本基金还构建了定量和定性指标相结合的企业竞争力因子指标体系,全面考察影响上市公司生存和发展的内外部环境重大因素,进行个股精选。 本基金在确定公司估值、成长与竞争力因子体系上,除依据各种公开披露信息外,更注重通过研究团队的上市公司实地调研获得最新、最为准确的信息,及时跟踪和调整备选股股票库。 4、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,依照上述上市交易的股票投资策略执行。 5、债券投资策略 本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、杠杆策略和个券选择策略等积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。这些积极投资策略是在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上作出的。 本基金还将凭借多年的可转债投资研究力量积累进行可转债品种投资,着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行分析与研究,重点关注那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债,并依据科学、完善的“兴全可转债评价体系”选择具有较高投资价值的个券进行投资。 6、权证投资策略 本基金将综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行投资,主要运用的投资策略为:正股价值发现驱动的杠杆投资策略、组合套利策略以及复制性组合投资策略等。 本基金将在进行充分风险控制和遵守中国证监会相关法律规定的基础上,投资于未来出现的新投资品种。 7、中小企业私募债投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,分配比例不低于可分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征较高风险、较高收益。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -161,644,219.06
  • -246,924,820.66
  • -0.34
  • -13.73%
  • -13.10%
  • 914,846,445.02
  • 1.27
  • 1,632,726,118.01
  • 2.27
  • 756.79%
  • 2023-06-30
  • -22,118,851.18
  • -81,016,519.76
  • -0.11
  • -4.21%
  • -4.19%
  • 1,084,108,203.06
  • 1.51
  • 1,803,133,364.89
  • 2.51
  • 844.68%
  • 2022-12-31
  • -293,797,192.93
  • -549,448,456.89
  • -0.71
  • -25.51%
  • -20.91%
  • 1,225,647,090.70
  • 1.62
  • 1,983,417,625.68
  • 2.62
  • 886.01%
  • 2022-06-30
  • -203,168,124.40
  • -359,599,165.03
  • -0.46
  • -16.19%
  • -13.52%
  • 1,449,857,513.46
  • 1.86
  • 2,228,574,458.50
  • 2.86
  • 978.11%
  • 2022-12-31
  • -293,797,192.93
  • -549,448,456.89
  • -0.71
  • -25.51%
  • -20.91%
  • 1,225,647,090.70
  • 1.62
  • 1,983,417,625.68
  • 2.62
  • 886.01%
  • 2022-06-30
  • -203,168,124.40
  • -359,599,165.03
  • -0.46
  • -16.19%
  • -13.52%
  • 1,449,857,513.46
  • 1.86
  • 2,228,574,458.50
  • 2.86
  • 978.11%
  • 2021-12-31
  • 362,868,090.60
  • 314,246,609.48
  • 0.40
  • 12.91%
  • 13.70%
  • 1,860,312,691.62
  • 2.31
  • 2,665,813,848.56
  • 3.31
  • 1,146.73%
  • 2021-06-30
  • 186,038,494.75
  • 271,789,419.20
  • 0.35
  • 11.55%
  • 12.03%
  • 1,700,596,708.26
  • 2.26
  • 2,452,776,166.15
  • 3.26
  • 1,128.42%
  • 2021-12-31
  • 362,868,090.60
  • 314,246,609.48
  • 0.40
  • 12.91%
  • 13.70%
  • 1,860,312,691.62
  • 2.31
  • 2,665,813,848.56
  • 3.31
  • 1,146.73%
  • 2021-06-30
  • 186,038,494.75
  • 271,789,419.20
  • 0.35
  • 11.55%
  • 12.03%
  • 1,700,596,708.26
  • 2.26
  • 2,452,776,166.15
  • 3.26
  • 1,128.42%
  • 2020-12-31
  • 731,125,515.71
  • 779,803,172.42
  • 0.91
  • 36.75%
  • 45.85%
  • 1,563,958,715.04
  • 1.91
  • 2,382,479,818.98
  • 2.91
  • 996.50%
  • 2020-06-30
  • 219,477,301.46
  • 415,085,110.66
  • 0.47
  • 21.72%
  • 24.50%
  • 1,298,881,743.70
  • 1.48
  • 2,173,745,992.93
  • 2.48
  • 836.02%
  • 2020-12-31
  • 731,125,515.71
  • 779,803,172.42
  • 0.91
  • 36.75%
  • 45.85%
  • 1,563,958,715.04
  • 1.91
  • 2,382,479,818.98
  • 2.91
  • 996.50%
  • 2020-06-30
  • 219,477,301.46
  • 415,085,110.66
  • 0.47
  • 21.72%
  • 24.50%
  • 1,298,881,743.70
  • 1.48
  • 2,173,745,992.93
  • 2.48
  • 836.02%
  • 2019-12-31
  • 332,232,619.88
  • 611,511,973.52
  • 0.71
  • 42.45%
  • 55.32%
  • 847,362,304.59
  • 1.00
  • 1,698,386,050.89
  • 2.00
  • 651.80%
  • 2019-06-30
  • 125,532,444.20
  • 319,657,047.23
  • 0.37
  • 24.50%
  • 28.77%
  • 570,470,714.86
  • 0.65
  • 1,441,926,894.59
  • 1.65
  • 523.31%
  • 2019-12-31
  • 332,232,619.88
  • 611,511,973.52
  • 0.71
  • 42.45%
  • 55.32%
  • 847,362,304.59
  • 1.00
  • 1,698,386,050.89
  • 2.00
  • 651.80%
  • 2019-06-30
  • 125,532,444.20
  • 319,657,047.23
  • 0.37
  • 24.50%
  • 28.77%
  • 570,470,714.86
  • 0.65
  • 1,441,926,894.59
  • 1.65
  • 523.31%
  • 2018-12-31
  • -216,388,123.80
  • -358,557,786.59
  • -0.38
  • -24.78%
  • -22.77%
  • 246,950,615.33
  • 0.28
  • 1,113,865,987.67
  • 1.28
  • 384.04%
  • 2018-06-30
  • 24,074,219.42
  • -68,582,856.72
  • -0.07
  • -4.29%
  • -4.36%
  • 569,262,060.40
  • 0.59
  • 1,532,125,554.46
  • 1.59
  • 499.42%
  • 2018-12-31
  • -216,388,123.80
  • -358,557,786.59
  • -0.38
  • -24.78%
  • -22.77%
  • 246,950,615.33
  • 0.28
  • 1,113,865,987.67
  • 1.28
  • 384.04%
  • 2018-06-30
  • 24,074,219.42
  • -68,582,856.72
  • -0.07
  • -4.29%
  • -4.36%
  • 569,262,060.40
  • 0.59
  • 1,532,125,554.46
  • 1.59
  • 499.42%
  • 2017-12-31
  • -86,787,778.37
  • -60,462,292.68
  • -0.05
  • -2.82%
  • -0.74%
  • 624,677,296.54
  • 0.66
  • 1,565,679,052.78
  • 1.66
  • 526.77%
  • 2017-06-30
  • 16,249,946.36
  • -144,170,910.04
  • -0.09
  • -5.69%
  • -5.88%
  • 735,152,536.17
  • 0.58
  • 2,008,011,700.11
  • 1.58
  • 494.30%
  • 2017-12-31
  • -86,787,778.37
  • -60,462,292.68
  • -0.05
  • -2.82%
  • -0.74%
  • 624,677,296.54
  • 0.66
  • 1,565,679,052.78
  • 1.66
  • 526.77%
  • 2017-06-30
  • 16,249,946.36
  • -144,170,910.04
  • -0.09
  • -5.69%
  • -5.88%
  • 735,152,536.17
  • 0.58
  • 2,008,011,700.11
  • 1.58
  • 494.30%
  • 2016-12-31
  • 166,818,837.74
  • -451,651,339.63
  • -0.24
  • -13.72%
  • -11.90%
  • 1,215,015,818.94
  • 0.68
  • 3,011,926,782.72
  • 1.68
  • 531.44%
  • 2016-06-30
  • -19,431,165.01
  • -475,928,689.82
  • -0.25
  • -14.32%
  • -12.42%
  • 1,260,189,403.24
  • 0.67
  • 3,151,646,314.32
  • 1.67
  • 527.72%
  • 2016-12-31
  • 166,818,837.74
  • -451,651,339.63
  • -0.24
  • -13.72%
  • -11.90%
  • 1,215,015,818.94
  • 0.68
  • 3,011,926,782.72
  • 1.68
  • 531.44%
  • 2016-06-30
  • -19,431,165.01
  • -475,928,689.82
  • -0.25
  • -14.32%
  • -12.42%
  • 1,260,189,403.24
  • 0.67
  • 3,151,646,314.32
  • 1.67
  • 527.72%
  • 2015-12-31
  • 2,448,382,802.31
  • 2,295,481,807.40
  • 1.08
  • 47.36%
  • 50.14%
  • 2,541,322,817.73
  • 1.49
  • 4,244,452,643.50
  • 2.49
  • 616.72%
  • 2015-06-30
  • 2,600,702,358.83
  • 2,470,826,356.31
  • 0.97
  • 42.82%
  • 50.61%
  • 2,935,946,308.68
  • 1.50
  • 4,893,321,666.53
  • 2.50
  • 618.97%
  • 2015-12-31
  • 2,448,382,802.31
  • 2,295,481,807.40
  • 1.08
  • 47.36%
  • 50.14%
  • 2,541,322,817.73
  • 1.49
  • 4,244,452,643.50
  • 2.49
  • 616.72%
  • 2015-06-30
  • 2,600,702,358.83
  • 2,470,826,356.31
  • 0.97
  • 42.82%
  • 50.61%
  • 2,935,946,308.68
  • 1.50
  • 4,893,321,666.53
  • 2.50
  • 618.97%
  • 2014-12-31
  • 1,114,411,000.00
  • 1,097,518,000.00
  • 0.29
  • 17.60%
  • 21.44%
  • 1,754,802,000.00
  • 0.66
  • 4,414,347,000.00
  • 1.66
  • 377.35%
  • 2014-06-30
  • 288,813,800.00
  • 202,364,700.00
  • 0.06
  • 3.35%
  • 2.79%
  • 3,013,999,000.00
  • 0.88
  • 6,441,644,000.00
  • 1.88
  • 304.04%
  • 2014-12-31
  • 1,114,411,000.00
  • 1,097,518,000.00
  • 0.29
  • 17.60%
  • 21.44%
  • 1,754,802,000.00
  • 0.66
  • 4,414,347,000.00
  • 1.66
  • 377.35%
  • 2014-06-30
  • 288,813,800.00
  • 202,364,700.00
  • 0.06
  • 3.35%
  • 2.79%
  • 3,013,999,000.00
  • 0.88
  • 6,441,644,000.00
  • 1.88
  • 304.04%
  • 2013-12-31
  • 1,044,841,000.00
  • 1,296,001,000.00
  • 0.33
  • 17.58%
  • 18.26%
  • 2,807,158,000.00
  • 0.83
  • 6,196,113,000.00
  • 1.83
  • 293.08%
  • 2013-06-30
  • 428,940,900.00
  • 391,026,000.00
  • 0.11
  • 5.45%
  • 4.45%
  • 2,783,103,000.00
  • 0.61
  • 7,310,066,000.00
  • 1.61
  • 247.17%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 89.57%
  • 5.55%
  • 5.24%
  • 16.33
  • 2023-09-30
  • 90.10%
  • 5.40%
  • 4.71%
  • 16.68
  • 2023-06-30
  • 88.47%
  • 6.76%
  • 6.61%
  • 18.03
  • 2023-03-31
  • 86.78%
  • 6.25%
  • 6.46%
  • 19.39
  • 2022-12-31
  • 82.23%
  • 6.08%
  • 12.44%
  • 19.83
  • 2022-09-30
  • 81.01%
  • 6.08%
  • 10.46%
  • 19.77
  • 2022-06-30
  • 87.78%
  • 6.52%
  • 6.69%
  • 22.29
  • 2022-03-31
  • 83.30%
  • 7.22%
  • 9.79%
  • 21.42
  • 2021-12-31
  • 83.39%
  • 5.72%
  • 10.15%
  • 26.66
  • 2021-09-30
  • 83.01%
  • 6.60%
  • 9.77%
  • 24.24
  • 2021-06-30
  • 88.73%
  • 6.18%
  • 5.86%
  • 24.53
  • 2021-03-31
  • 93.46%
  • 6.17%
  • 1.77%
  • 22.29
  • 2020-12-31
  • 91.74%
  • 5.11%
  • 2.23%
  • 23.82
  • 2020-09-30
  • 91.55%
  • 5.36%
  • 3.57%
  • 22.38
  • 2020-06-30
  • 93.39%
  • 5.07%
  • 2.46%
  • 21.74
  • 2020-03-31
  • 91.72%
  • 6.03%
  • 0.83%
  • 18.53
  • 2019-12-31
  • 89.47%
  • 4.70%
  • 5.28%
  • 16.98
  • 2019-09-30
  • 91.78%
  • 5.07%
  • 2.36%
  • 15.72
  • 2019-06-30
  • 86.80%
  • 5.91%
  • 5.96%
  • 14.42
  • 2019-03-31
  • 86.38%
  • 5.60%
  • 6.87%
  • 13.99
  • 2018-12-31
  • 86.73%
  • 9.38%
  • 3.33%
  • 11.14
  • 2018-09-30
  • 90.82%
  • 7.25%
  • 2.71%
  • 13.60
  • 2018-06-30
  • 91.87%
  • 6.39%
  • 1.48%
  • 15.32
  • 2018-03-31
  • 92.43%
  • 5.48%
  • 3.23%
  • 15.81
  • 2017-12-31
  • 93.04%
  • 4.71%
  • 2.55%
  • 15.66
  • 2017-09-30
  • 91.93%
  • 4.58%
  • 2.65%
  • 19.02
  • 2017-06-30
  • 93.18%
  • 4.33%
  • 3.46%
  • 20.08
  • 2017-03-31
  • 92.83%
  • 6.09%
  • 1.78%
  • 24.62
  • 2016-12-31
  • 93.27%
  • 4.78%
  • 1.00%
  • 30.12
  • 2016-09-30
  • 93.10%
  • 4.87%
  • 0.64%
  • 33.33
  • 2016-06-30
  • 93.37%
  • 5.13%
  • 1.68%
  • 31.52
  • 2016-03-31
  • 92.09%
  • 4.58%
  • 0.42%
  • 32.47
  • 2015-12-31
  • 82.68%
  • 4.66%
  • 12.04%
  • 42.44
  • 2015-09-30
  • 83.26%
  • 4.77%
  • 13.96%
  • 31.73
  • 2015-06-30
  • 77.33%
  • 5.39%
  • 17.53%
  • 48.93
  • 2015-03-31
  • 91.35%
  • 4.03%
  • 3.19%
  • 62.08
  • 2014-12-31
  • 87.35%
  • 12.38%
  • 8.98%
  • 44.14
  • 2014-09-30
  • 71.79%
  • 12.57%
  • 11.79%
  • 67.95
  • 2014-06-30
  • 67.43%
  • 15.38%
  • 11.04%
  • 64.42
  • 2014-03-31
  • 72.12%
  • 12.30%
  • 15.91%
  • 56.57

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