创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

光大量化股票 (360001)

  • 盘中最新估值(2024-05-15)

    0.8345
  • 最新净值0.8321
  • 累计净值3.2538
  • 今年来：-12.41
  • 近1周：-0.6
  • 近1月：5.77
  • 近3月：23.99
  • 近6月：-14.11
  • 近1年：-14.03
  • 近2年：-16.72
  • 近3年：-34
  • 成立来：310.73

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-15
  • 0.8321
  • 3.2538
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 0.8353
  • 3.2570
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 0.8302
  • 3.2519
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 0.8396
  • 3.2613
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 0.8447
  • 3.2664
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 0.8371
  • 3.2588
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 0.8443
  • 3.2660
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 0.8388
  • 3.2605
  • 1.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 0.8233
  • 3.2450
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 0.8228
  • 3.2445
  • 2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.8062
  • 3.2279
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.8004
  • 3.2221
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.7969
  • 3.2186
  • 1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.7841
  • 3.2058
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.7776
  • 3.1993
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.7821
  • 3.2038
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.7845
  • 3.2062
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.7854
  • 3.2071
  • 4.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.7487
  • 3.1704
  • -4.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.7867
  • 3.2084
  • -2.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.8060
  • 3.2277
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.8070
  • 3.2287
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.8043
  • 3.2260
  • -1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.8165
  • 3.2382
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.8071
  • 3.2288
  • -2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.8241
  • 3.2458
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.8244
  • 3.2461
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.8228
  • 3.2445
  • 1.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.8078
  • 3.2295
  • 1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.7946
  • 3.2163
  • 1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.7802
  • 3.2019
  • -2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.7971
  • 3.2188
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.7960
  • 3.2177
  • -1.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.8112
  • 3.2329
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.8202
  • 3.2419
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.8182
  • 3.2399
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.8092
  • 3.2309
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.8096
  • 3.2313
  • 1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.7951
  • 3.2168
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.7851
  • 3.2068
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -11.62%
  • 1.98%
  • 4.39%
  • 25.11%
  • -12.24%
  • -12.58%
  • -14.76%
  • -32.90%
  • 3.49%
  • 314.43%
  • 0.70%
  • 1.82%
  • 5.23%
  • 11.91%
  • -2.31%
  • -10.54%
  • -7.43%
  • -21.18%
  • 48.20%
  • ---
  • 866|944
  • 491|969
  • 580|960
  • 18|948
  • 787|922
  • 511|868
  • 507|754
  • 424|580
  • 299|334
  • ---
  • 8↑
  • 116↓
  • 22↑
  • 5↓
  • 5↑
  • 25↓
  • 4↑
  • 4↑
  • 1↓
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称光大保德信量化核心证券投资基金
  • 基金代码360001
  • 基金简称光大保德信量化股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2004年07月21日
  • 成立日期/规模2004年08月27日 / 25.443亿份
  • 资产规模10.37亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模12.8336亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人光大保德信基金
  • 基金托管人光大银行
  • 基金经理人韩羽辰、王卫林
  • 成立以来分红每份累计0.66元（11次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数*90%+同业存款利率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念以量化投资为核心的理性投资管理 以控制风险为前提的积极投资管理 以稳健收益为目标的长期投资管理。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括在国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力,股价处于合理区间的优质股票。
  • 投资策略本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验,结合中国市场现行特点加以改进,形成光大保德信独特的量化投资策略;正常市场情况下不作主动资产配置,采用自下而上与自上而下相结合的方式选择股票;并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合,确保投资组合风险收益特征符合既定目标。 本基金在正常市场情况下不作主动资产配置,股票及存托凭证资产的基准比例为基金资产净值的90%,浮动范围为85-95%;现金的基准比例为基金资产净值的10%,浮动范围为5-15%。 本基金建仓时间为六个月,基金将在成立后六个月内达到上述比例限制。 针对开放式基金申购/赎回的异常流动性需求,资产配置可不受上述比例限制,但基金管理人将在合理期限内调整投资组合,使基金资产配置比例恢复至正常市场情况下的水平。法律法规另有规定时,从其规定。 本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。该体系在构建投资组合时综合考量收益因素及风险因素,一方面通过光大保德信独特的多因素数量模型对所有股票的预期收益率进行估算,个股预期收益率的高低直接决定投资组合是否持有该股票;另一方面投资团队从风险控制的角度出发,重点关注数据以外的信息,通过行业分析和个股分析对多因素数量模型形成有效补充,由此形成的行业评级和个股评级将决定行业及个股权重相对业绩基准的偏离范围;然后由投资组合优化器通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率,行业评级和个股评级等参数,根据预先设定的风险目标构建投资组合,并对投资组合进行动态持续优化,使投资组合风险收益特征符合既定目标。 本基金借鉴保德信投资的量化投资管理经验,根据中国市场运行特征从股票估值,成长趋势及数据质量三方面选取对A股股价波动具有较强解释度的共同指标作为多因素数量模型的参数,通过一定的量化技术估算出共同指标的收益贡献率,并按一定权重加总得出个股预期收益率,作为投资组合构建的重要依据。 行业评级首先根据行业特性的不同对行业进行划分,我们将行业划分为周期性行业,防御性行业及增长性行业,并根据行业动向和实际发展状况对行业划分进行动态调整;在此基础上通过行业景气定位图对行业的周期性变化特征进行分析,并判断每个行业目前所处的景气阶段;然后通过树状集群行业评价体系对行业进行系统性评价;最终确定行业评级及行业权重相对业绩基准的偏离范围,为投资组合优化提供行业层面的决策建议 研究团队采用定量分析与定性分析相结合的股票评估模型对上市公司进行综合评级,为投资组合优化提供个股层面的决策建议。研究团队着重关注上市公司数据可靠性及消息面对股价的潜在影响,从财务评分模型及公司质量评分模型两方面着手对公司基本面进行全面系统的分析和判断,得出股票综合评级,并根据股票评级确定投资组合中单个股票相对业绩基准的偏离范围。 投资组合优化器以风险收益配比原则为核心,通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率,行业评级和个股评级等参数,对投资组合进行前瞻性的风险配置,根据预先设定的风险目标构建符合参数设置并处于有效边际曲线上的投资组合,即一定风险水平下收益最高的投资组合。投资组合优化器还通过量化模型预测投资组合整体风险程度,对投资组合进行动态持续优化。如果由于股价波动等因素造成事前跟踪误差超出我们预先设定的风险区域,投资团队将在优化器中根据风险归因分析对边际风险贡献率最大的股票进行调整,以降低事前跟踪误差,使投资组合所承担的风险程度符合既定目标,并使风险尽量集中分布在投资团队对该风险因素的把握具有高置信度的区域。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,根据证券市场实际情况对上述投资策略及投资组合构建流程进行适当调整,此类变更不需经过基金份额持有人大会通过。
  • 分红政策1.基金收益分配的比例按有关规定制定; 2.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日经除权后的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资; 3.在符合基金分配条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,但若基金成立不满3个月,收益可不分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 4.基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 6.红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额。自动再投资的计算方法,依照《光大保德信基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》及相关制度的有关规定执行; 7.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 8.由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 9.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -52,224,506.07
  • 14,530,328.80
  • 0.01
  • 1.04%
  • 2.54%
  • 819,415,656.83
  • 0.50
  • 1,559,267,999.73
  • 0.95
  • 390.79%
  • 2023-06-30
  • 63,039,960.03
  • 85,452,388.73
  • 0.07
  • 6.72%
  • 7.04%
  • 730,231,460.96
  • 0.57
  • 1,272,958,385.88
  • 0.99
  • 412.34%
  • 2022-12-31
  • -415,335,171.86
  • -452,473,974.14
  • -0.33
  • -29.66%
  • -25.27%
  • 685,111,265.08
  • 0.52
  • 1,219,593,074.15
  • 0.93
  • 378.65%
  • 2022-06-30
  • -315,117,214.53
  • -192,564,955.83
  • -0.13
  • -11.32%
  • -9.53%
  • 799,623,431.40
  • 0.60
  • 1,505,352,633.18
  • 1.12
  • 479.45%
  • 2022-12-31
  • -415,335,171.86
  • -452,473,974.14
  • -0.33
  • -29.66%
  • -25.27%
  • 685,111,265.08
  • 0.52
  • 1,219,593,074.15
  • 0.93
  • 378.65%
  • 2022-06-30
  • -315,117,214.53
  • -192,564,955.83
  • -0.13
  • -11.32%
  • -9.53%
  • 799,623,431.40
  • 0.60
  • 1,505,352,633.18
  • 1.12
  • 479.45%
  • 2021-12-31
  • 379,554,965.86
  • 58,677,325.36
  • 0.04
  • 2.47%
  • -0.20%
  • 1,237,166,286.04
  • 0.96
  • 1,858,854,682.44
  • 1.44
  • 540.52%
  • 2021-06-30
  • 374,557,471.29
  • 222,743,423.86
  • 0.13
  • 8.44%
  • 7.68%
  • 1,561,787,603.93
  • 0.96
  • 2,537,216,488.71
  • 1.56
  • 591.08%
  • 2021-12-31
  • 379,554,965.86
  • 58,677,325.36
  • 0.04
  • 2.47%
  • -0.20%
  • 1,237,166,286.04
  • 0.96
  • 1,858,854,682.44
  • 1.44
  • 540.52%
  • 2021-06-30
  • 374,557,471.29
  • 222,743,423.86
  • 0.13
  • 8.44%
  • 7.68%
  • 1,561,787,603.93
  • 0.96
  • 2,537,216,488.71
  • 1.56
  • 591.08%
  • 2020-12-31
  • 957,889,195.94
  • 1,094,351,682.62
  • 0.39
  • 32.69%
  • 36.88%
  • 1,571,970,451.96
  • 0.76
  • 2,975,313,101.85
  • 1.44
  • 541.81%
  • 2020-06-30
  • 257,458,462.04
  • 393,509,019.76
  • 0.12
  • 11.06%
  • 11.07%
  • 1,493,244,083.91
  • 0.49
  • 3,593,450,497.91
  • 1.17
  • 420.79%
  • 2020-12-31
  • 957,889,195.94
  • 1,094,351,682.62
  • 0.39
  • 32.69%
  • 36.88%
  • 1,571,970,451.96
  • 0.76
  • 2,975,313,101.85
  • 1.44
  • 541.81%
  • 2020-06-30
  • 257,458,462.04
  • 393,509,019.76
  • 0.12
  • 11.06%
  • 11.07%
  • 1,493,244,083.91
  • 0.49
  • 3,593,450,497.91
  • 1.17
  • 420.79%
  • 2019-12-31
  • 557,570,203.71
  • 839,514,938.60
  • 0.30
  • 27.24%
  • 37.04%
  • 1,382,448,996.87
  • 0.44
  • 3,429,320,204.85
  • 1.09
  • 368.88%
  • 2019-06-30
  • 285,123,033.44
  • 555,236,885.91
  • 0.25
  • 22.96%
  • 27.30%
  • 1,346,104,368.07
  • 0.50
  • 3,094,452,590.53
  • 1.15
  • 335.57%
  • 2019-12-31
  • 557,570,203.71
  • 839,514,938.60
  • 0.30
  • 27.24%
  • 37.04%
  • 1,382,448,996.87
  • 0.44
  • 3,429,320,204.85
  • 1.09
  • 368.88%
  • 2019-06-30
  • 285,123,033.44
  • 555,236,885.91
  • 0.25
  • 22.96%
  • 27.30%
  • 1,346,104,368.07
  • 0.50
  • 3,094,452,590.53
  • 1.15
  • 335.57%
  • 2018-12-31
  • -584,327,403.93
  • -696,108,869.51
  • -0.35
  • -30.73%
  • -27.42%
  • 828,608,265.99
  • 0.41
  • 1,896,199,242.65
  • 0.94
  • 242.16%
  • 2018-06-30
  • -134,839,625.52
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  • -0.16
  • -13.08%
  • -12.89%
  • 1,255,226,139.82
  • 0.64
  • 2,212,992,544.68
  • 1.13
  • 310.66%
  • 2018-12-31
  • -584,327,403.93
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  • -30.73%
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  • 1,896,199,242.65
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  • 2018-06-30
  • -134,839,625.52
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  • -13.08%
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  • 0.64
  • 2,212,992,544.68
  • 1.13
  • 310.66%
  • 2017-12-31
  • -309,731,518.35
  • -266,113,915.94
  • -0.12
  • -8.92%
  • -8.35%
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  • 2,708,585,565.37
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  • 371.44%
  • 2017-06-30
  • -404,336,482.68
  • -291,861,552.75
  • -0.13
  • -9.39%
  • -9.02%
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  • 0.67
  • 2,924,189,537.12
  • 1.28
  • 367.98%
  • 2017-12-31
  • -309,731,518.35
  • -266,113,915.94
  • -0.12
  • -8.92%
  • -8.35%
  • 1,479,809,579.04
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  • 2,708,585,565.37
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  • 371.44%
  • 2017-06-30
  • -404,336,482.68
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  • 2,924,189,537.12
  • 1.28
  • 367.98%
  • 2016-12-31
  • 243,977,242.75
  • -267,144,404.96
  • -0.11
  • -8.11%
  • -6.74%
  • 2,018,460,777.53
  • 0.84
  • 3,387,974,366.35
  • 1.41
  • 414.36%
  • 2016-06-30
  • -95,441,562.63
  • -502,373,199.96
  • -0.20
  • -15.85%
  • -13.02%
  • 1,766,968,807.72
  • 0.70
  • 3,316,459,710.94
  • 1.32
  • 379.71%
  • 2016-12-31
  • 243,977,242.75
  • -267,144,404.96
  • -0.11
  • -8.11%
  • -6.74%
  • 2,018,460,777.53
  • 0.84
  • 3,387,974,366.35
  • 1.41
  • 414.36%
  • 2016-06-30
  • -95,441,562.63
  • -502,373,199.96
  • -0.20
  • -15.85%
  • -13.02%
  • 1,766,968,807.72
  • 0.70
  • 3,316,459,710.94
  • 1.32
  • 379.71%
  • 2015-12-31
  • 3,722,022,174.98
  • 3,638,839,062.55
  • 0.86
  • 64.83%
  • 50.27%
  • 1,913,996,849.88
  • 0.76
  • 3,875,648,536.34
  • 1.54
  • 451.54%
  • 2015-06-30
  • 3,997,522,415.57
  • 3,899,549,617.75
  • 0.67
  • 51.05%
  • 56.87%
  • 2,535,695,942.99
  • 0.86
  • 4,748,652,787.22
  • 1.60
  • 475.77%
  • 2015-12-31
  • 3,722,022,174.98
  • 3,638,839,062.55
  • 0.86
  • 64.83%
  • 50.27%
  • 1,913,996,849.88
  • 0.76
  • 3,875,648,536.34
  • 1.54
  • 451.54%
  • 2015-06-30
  • 3,997,522,415.57
  • 3,899,549,617.75
  • 0.67
  • 51.05%
  • 56.87%
  • 2,535,695,942.99
  • 0.86
  • 4,748,652,787.22
  • 1.60
  • 475.77%
  • 2014-12-31
  • 602,123,500.00
  • 1,213,162,000.00
  • 0.13
  • 15.17%
  • 16.91%
  • 731,451,500.00
  • 0.09
  • 8,116,653,000.00
  • 1.04
  • 267.05%
  • 2014-06-30
  • -427,018,400.00
  • -602,135,700.00
  • -0.06
  • -7.50%
  • -6.88%
  • -264,210,400.00
  • -0.03
  • 7,582,283,000.00
  • 0.83
  • 192.35%
  • 2014-12-31
  • 602,123,500.00
  • 1,213,162,000.00
  • 0.13
  • 15.17%
  • 16.91%
  • 731,451,500.00
  • 0.09
  • 8,116,653,000.00
  • 1.04
  • 267.05%
  • 2014-06-30
  • -427,018,400.00
  • -602,135,700.00
  • -0.06
  • -7.50%
  • -6.88%
  • -264,210,400.00
  • -0.03
  • 7,582,283,000.00
  • 0.83
  • 192.35%
  • 2013-12-31
  • 626,244,500.00
  • 1,110,510,000.00
  • 0.10
  • 12.35%
  • 13.07%
  • 137,295,200.00
  • 0.01
  • 9,072,864,000.00
  • 0.89
  • 213.95%
  • 2013-06-30
  • 404,021,900.00
  • -223,639,700.00
  • -0.02
  • -2.48%
  • -3.10%
  • -86,461,980.00
  • -0.01
  • 8,039,971,000.00
  • 0.76
  • 169.06%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 93.30%
  • ---
  • 7.27%
  • 10.73
  • 2023-12-31
  • 88.80%
  • ---
  • 7.72%
  • 17.93
  • 2023-09-30
  • 90.62%
  • ---
  • 6.54%
  • 17.59
  • 2023-06-30
  • 90.25%
  • ---
  • 10.12%
  • 12.73
  • 2023-03-31
  • 90.56%
  • ---
  • 9.90%
  • 12.93
  • 2022-12-31
  • 88.99%
  • ---
  • 11.55%
  • 12.20
  • 2022-09-30
  • 89.50%
  • ---
  • 11.11%
  • 13.28
  • 2022-06-30
  • 93.59%
  • ---
  • 13.27%
  • 15.05
  • 2022-03-31
  • 88.21%
  • ---
  • 12.23%
  • 17.53
  • 2021-12-31
  • 89.71%
  • ---
  • 10.60%
  • 18.59
  • 2021-09-30
  • 92.09%
  • ---
  • 8.11%
  • 20.68
  • 2021-06-30
  • 91.37%
  • ---
  • 8.69%
  • 25.37
  • 2021-03-31
  • 88.81%
  • ---
  • 11.45%
  • 24.76
  • 2020-12-31
  • 93.64%
  • ---
  • 7.86%
  • 29.75
  • 2020-09-30
  • 91.19%
  • ---
  • 11.39%
  • 29.41
  • 2020-06-30
  • 93.66%
  • ---
  • 7.11%
  • 35.93
  • 2020-03-31
  • 89.98%
  • ---
  • 9.79%
  • 35.44
  • 2019-12-31
  • 91.01%
  • ---
  • 7.67%
  • 34.29
  • 2019-09-30
  • 92.06%
  • ---
  • 8.26%
  • 38.97
  • 2019-06-30
  • 92.22%
  • ---
  • 12.64%
  • 30.94
  • 2019-03-31
  • 92.18%
  • ---
  • 8.79%
  • 24.59
  • 2018-12-31
  • 88.18%
  • ---
  • 13.49%
  • 18.96
  • 2018-09-30
  • 91.28%
  • ---
  • 10.12%
  • 21.35
  • 2018-06-30
  • 86.60%
  • ---
  • 12.16%
  • 22.13
  • 2018-03-31
  • 87.85%
  • ---
  • 12.54%
  • 24.56
  • 2017-12-31
  • 93.61%
  • 0.01%
  • 7.55%
  • 27.09
  • 2017-09-30
  • 93.66%
  • ---
  • 6.77%
  • 28.90
  • 2017-06-30
  • 85.66%
  • ---
  • 14.76%
  • 29.24
  • 2017-03-31
  • 87.68%
  • ---
  • 13.06%
  • 31.36
  • 2016-12-31
  • 88.06%
  • ---
  • 12.29%
  • 33.88
  • 2016-09-30
  • 89.52%
  • ---
  • 10.84%
  • 33.53
  • 2016-06-30
  • 88.42%
  • ---
  • 11.94%
  • 33.16
  • 2016-03-31
  • 87.12%
  • ---
  • 13.18%
  • 32.73
  • 2015-12-31
  • 93.95%
  • ---
  • 6.40%
  • 38.76
  • 2015-09-30
  • 89.32%
  • ---
  • 10.98%
  • 30.67
  • 2015-06-30
  • 93.54%
  • ---
  • 10.30%
  • 47.49
  • 2015-03-31
  • 92.40%
  • ---
  • 8.84%
  • 87.44
  • 2014-12-31
  • 92.51%
  • ---
  • 8.21%
  • 81.17
  • 2014-09-30
  • 93.26%
  • ---
  • 7.31%
  • 81.65
  • 2014-06-30
  • 91.59%
  • ---
  • 9.17%
  • 75.82

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