创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

工银沪深300指数A (481009)

  • 盘中最新估值(2024-05-15)

    0.9354
  • 最新净值0.9318
  • 累计净值1.72
  • 今年来：5.56
  • 近1周：-0.01
  • 近1月：2.23
  • 近3月：7.51
  • 近6月：0.79
  • 近1年：-6.68
  • 近2年：-4.58
  • 近3年：-23.12
  • 成立来：76.41

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-15
  • 0.9318
  • 1.7200
  • -0.71%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 0.9385
  • 1.7267
  • -0.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 0.9403
  • 1.7285
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 0.9407
  • 1.7289
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 0.9402
  • 1.7284
  • 0.89%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 0.9319
  • 1.7201
  • -0.73%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 0.9388
  • 1.7270
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 0.9386
  • 1.7268
  • 1.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 0.9257
  • 1.7139
  • -0.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 0.9299
  • 1.7181
  • 1.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.9201
  • 1.7083
  • 1.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.9072
  • 1.6954
  • 0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.9050
  • 1.6932
  • 0.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.9012
  • 1.6894
  • -0.66%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.9072
  • 1.6954
  • -0.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.9096
  • 1.6978
  • -0.73%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.9163
  • 1.7045
  • 0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.9153
  • 1.7035
  • 1.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.9022
  • 1.6904
  • -1.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.9115
  • 1.6997
  • 1.99%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.8937
  • 1.6819
  • -0.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.9006
  • 1.6888
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.9008
  • 1.6890
  • -0.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.9078
  • 1.6960
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.9084
  • 1.6966
  • -0.85%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.9162
  • 1.7044
  • -0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.9193
  • 1.7075
  • -0.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.9229
  • 1.7111
  • 1.55%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.9088
  • 1.6970
  • 0.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.9048
  • 1.6930
  • 0.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.9003
  • 1.6885
  • -1.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.9102
  • 1.6984
  • 0.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.9058
  • 1.6940
  • -0.53%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.9106
  • 1.6988
  • -0.96%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.9194
  • 1.7076
  • -0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.9204
  • 1.7086
  • 0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.9185
  • 1.7067
  • -0.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.9249
  • 1.7131
  • 0.89%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.9167
  • 1.7049
  • 0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.9148
  • 1.7030
  • -0.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

基金概况

  • 基金全称工银瑞信沪深300指数证券投资基金
  • 基金代码481009
  • 基金简称工银沪深300指数A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2009年02月03日
  • 成立日期/规模2009年03月05日 / 36.064亿份
  • 资产规模13.17亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模14.4936亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人工银瑞信基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人刘伟琳
  • 成立以来分红每份累计0.79元（21次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%
  • 跟踪标的沪深300指数
  • 投资目标采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。
  • 投资理念本基金采用完全复制策略进行指数化投资,以达到跟踪标的指数的投资目标。通过跟踪中国股票市场具有代表性的指数,使投资者充分分享中国经济增长和证券市场发展的成果。
  • 投资范围本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)、新股(一级市场首次发行)、存托凭证、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股票指数期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.3%,偏离度年化标准差不超过4%。 1.标的指数 本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数。沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映A股市场总体发展趋势。 2.股票资产指数化投资策略 本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。 在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高;(4)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼;(5)有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。 进行此等替换遵循的原则如下:(1)用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业;(2)替换后,该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业权重相一致。 (3)用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益率序列风险收益特征高度相关,能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。 本基金的行业分类标准采用全球行业分类体系(GICS,GlobalIndustryClassificationStandard)。GICS分类标准是摩根斯坦利资本国际公司(MSCI)和标准普尔(S&P)共同推出的全球行业分类标准。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 3.股票指数化投资日常投资组合管理 (1)标的指数定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 (2)成份股公司信息的日常跟踪与分析 跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。 (3)标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。 (4)申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。 (5)跟踪偏离度的监控与管理 每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 4.债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 5.其他金融工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  • 分红政策1.本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额; 3.本基金收益每年最多分配6次; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.基金收益分配采用现金方式,投资者可以选择现金分红或红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 8.在符合上述基金收益分配的前提下,每季度末某类基金份额每份基金份额可分配收益超过0.01元时,该类基金份额至少分配一次,全年该类基金份额的收益分配比例不得低于符合上述基金分红条件的可分配收益的60%; 9.基金收益分配后同一类别基金份额净值不能低于初始面值; 10.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -10,267,999.50
  • -132,955,881.24
  • -0.09
  • -8.98%
  • -8.83%
  • -185,609,291.76
  • -0.12
  • 1,396,740,316.49
  • 0.88
  • 67.48%
  • 2023-06-30
  • -1,900,964.87
  • 4,975,523.88
  • 0.00
  • 0.33%
  • 0.37%
  • -42,832,337.33
  • -0.03
  • 1,474,883,670.98
  • 0.97
  • 84.38%
  • 2022-12-31
  • -8,593,243.72
  • -316,901,514.19
  • -0.22
  • -21.40%
  • -18.92%
  • -47,303,570.18
  • -0.03
  • 1,445,866,407.88
  • 0.97
  • 83.70%
  • 2022-06-30
  • -12,172,639.41
  • -129,101,079.72
  • -0.09
  • -8.52%
  • -7.95%
  • 143,675,044.96
  • 0.10
  • 1,591,205,674.45
  • 1.10
  • 108.55%
  • 2022-12-31
  • -8,593,243.72
  • -316,901,514.19
  • -0.22
  • -21.40%
  • -18.92%
  • -47,303,570.18
  • -0.03
  • 1,445,866,407.88
  • 0.97
  • 83.70%
  • 2022-06-30
  • -12,172,639.41
  • -129,101,079.72
  • -0.09
  • -8.52%
  • -7.95%
  • 143,675,044.96
  • 0.10
  • 1,591,205,674.45
  • 1.10
  • 108.55%
  • 2021-12-31
  • 353,834,651.04
  • -37,398,845.22
  • -0.02
  • -1.95%
  • -3.26%
  • 272,114,480.19
  • 0.19
  • 1,672,268,820.01
  • 1.19
  • 126.57%
  • 2021-06-30
  • 218,844,717.50
  • 39,400,967.03
  • 0.02
  • 1.85%
  • 0.86%
  • 340,613,230.91
  • 0.21
  • 1,983,988,432.39
  • 1.25
  • 136.23%
  • 2021-12-31
  • 353,834,651.04
  • -37,398,845.22
  • -0.02
  • -1.95%
  • -3.26%
  • 272,114,480.19
  • 0.19
  • 1,672,268,820.01
  • 1.19
  • 126.57%
  • 2021-06-30
  • 218,844,717.50
  • 39,400,967.03
  • 0.02
  • 1.85%
  • 0.86%
  • 340,613,230.91
  • 0.21
  • 1,983,988,432.39
  • 1.25
  • 136.23%
  • 2020-12-31
  • 449,980,761.75
  • 608,669,381.68
  • 0.26
  • 23.32%
  • 27.35%
  • 371,427,583.27
  • 0.21
  • 2,389,536,631.66
  • 1.35
  • 134.21%
  • 2020-06-30
  • 101,358,261.55
  • 55,785,267.71
  • 0.02
  • 1.89%
  • 2.06%
  • 140,581,191.10
  • 0.06
  • 2,599,759,701.02
  • 1.11
  • 87.70%
  • 2020-12-31
  • 449,980,761.75
  • 608,669,381.68
  • 0.26
  • 23.32%
  • 27.35%
  • 371,427,583.27
  • 0.21
  • 2,389,536,631.66
  • 1.35
  • 134.21%
  • 2020-06-30
  • 101,358,261.55
  • 55,785,267.71
  • 0.02
  • 1.89%
  • 2.06%
  • 140,581,191.10
  • 0.06
  • 2,599,759,701.02
  • 1.11
  • 87.70%
  • 2019-12-31
  • 87,472,793.54
  • 1,089,376,811.79
  • 0.34
  • 32.91%
  • 35.09%
  • 166,081,277.26
  • 0.06
  • 3,301,500,971.98
  • 1.13
  • 83.92%
  • 2019-06-30
  • 46,654,370.18
  • 858,436,200.51
  • 0.25
  • 25.28%
  • 25.91%
  • 140,604,083.03
  • 0.04
  • 3,388,968,686.10
  • 1.05
  • 71.43%
  • 2019-12-31
  • 87,472,793.54
  • 1,089,376,811.79
  • 0.34
  • 32.91%
  • 35.09%
  • 166,081,277.26
  • 0.06
  • 3,301,500,971.98
  • 1.13
  • 83.92%
  • 2019-06-30
  • 46,654,370.18
  • 858,436,200.51
  • 0.25
  • 25.28%
  • 25.91%
  • 140,604,083.03
  • 0.04
  • 3,388,968,686.10
  • 1.05
  • 71.43%
  • 2018-12-31
  • 164,097,125.99
  • -643,339,013.56
  • -0.24
  • -24.65%
  • -22.45%
  • -599,864,526.49
  • -0.14
  • 3,627,583,853.52
  • 0.86
  • 36.15%
  • 2018-06-30
  • 184,503,486.77
  • -249,476,608.95
  • -0.14
  • -12.52%
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