汇添富中证精准医疗指数A (501005)

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-26
0.7461
0.7461
2.75%
开放申购
开放赎回

2024-04-25
0.7261
0.7261
0.71%
开放申购
开放赎回

2024-04-24
0.7210
0.7210
-0.08%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
0.7216
0.7216
2.08%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
0.7069
0.7069
1.32%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
0.6977
0.6977
-1.80%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
0.7105
0.7105
-0.60%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
0.7148
0.7148
1.64%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
0.7033
0.7033
-2.97%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
0.7248
0.7248
-0.77%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
0.7304
0.7304
-1.59%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
0.7422
0.7422
-1.15%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
0.7508
0.7508
-1.57%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
0.7628
0.7628
2.79%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
0.7421
0.7421
-1.58%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
0.7540
0.7540
-1.04%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
0.7619
0.7619
-1.73%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
0.7753
0.7753
1.35%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
0.7650
0.7650
-0.09%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
0.7657
0.7657
0.63%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
0.7609
0.7609
-1.40%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
0.7717
0.7717
-0.89%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
0.7786
0.7786
-0.85%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
0.7853
0.7853
-2.45%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
0.8050
0.8050
-1.64%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
0.8184
0.8184
0.43%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
0.8149
0.8149
-1.89%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
0.8306
0.8306
1.59%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
0.8176
0.8176
-0.10%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
0.8184
0.8184
2.54%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
0.7981
0.7981
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
0.7981
0.7981
1.36%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
0.7874
0.7874
3.08%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
0.7639
0.7639
0.30%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
0.7616
0.7616
-3.92%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
0.7927
0.7927
-0.69%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
0.7982
0.7982
-1.52%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
0.8105
0.8105
2.40%
开放申购
开放赎回

2024-03-01
0.7915
0.7915
-0.31%
开放申购
开放赎回

2024-02-29
0.7940
0.7940
2.37%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

-17.28%
6.94%
-3.32%
-2.57%
-14.94%
-28.16%
-33.38%
-57.72%
-13.02%
-25.39%

-1.21%
2.10%
0.46%
5.67%
-1.12%
-12.08%
-1.90%
-21.92%
9.41%
---

2553|2641
134|2851
2492|2798
2456|2690
2403|2508
2065|2264
1805|1837
1188|1199
631|689
---

5↓
73↑
27↑
69↑
16↑
37↑
1↓
---
4↓
---

不佳
优秀
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
---

基金概况

基金全称汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
基金代码501005
基金简称汇添富中证精准医疗指数(LOF)A
基金类型指数型-股票
发行日期2015年12月28日
成立日期/规模2016年01月21日 / 18.461亿份
资产规模9.06亿元（截止至：2023年12月31日）
份额规模10.0431亿份（截止至：2023年12月31日）
基金管理人汇添富基金
基金托管人工商银行
基金经理人吴振翔
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率0.75%（每年）
托管费率0.10%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率0.60%（前端）
最高申购费率0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中证精准医疗主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
跟踪标的中证精准医疗主题指数
投资目标本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证精准医疗主题指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证精准医疗主题指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资策略本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 1、资产配置策略本基金管理人主要按照中证精准医疗主题指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证精准医疗主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、股票投资组合构建 (1)组合构建方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证精准医疗主题指数的收益表现。 (2)组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证精准医疗主题指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证精准医疗主题指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。定期调整:根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。不定期调整: A.当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C.根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 3、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 5、股票期权投资策略基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 6、融资及转融通投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 7、存托凭证的投资策略本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于其面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-135,576,672.29
-146,721,907.56
-0.15
-14.86%
-14.47%
-98,418,987.43
-0.10
905,894,427.42
0.90
-9.80%

2023-06-30
-50,485,452.29
-127,957,451.05
-0.13
-12.38%
-12.53%
-79,288,996.13
-0.08
943,259,776.73
0.92
-7.75%

2022-12-31
-194,966,290.55
-373,170,500.58
-0.39
-34.02%
-28.21%
54,127,967.34
0.05
1,045,847,133.09
1.05
5.46%

2022-06-30
-142,946,389.35
-205,797,692.62
-0.23
-18.39%
-16.06%
212,776,302.54
0.23
1,125,749,619.06
1.23
23.31%

2022-12-31
-194,966,290.55
-373,170,500.58
-0.39
-34.02%
-28.21%
54,127,967.34
0.05
1,045,847,133.09
1.05
5.46%

2022-06-30
-142,946,389.35
-205,797,692.62
-0.23
-18.39%
-16.06%
212,776,302.54
0.23
1,125,749,619.06
1.23
23.31%

2021-12-31
86,939,986.32
-141,226,153.08
-0.23
-13.58%
-15.88%
395,099,132.76
0.47
1,237,308,703.27
1.47
46.91%

2021-06-30
106,989,250.35
111,267,812.65
0.20
10.90%
9.29%
279,156,320.06
0.54
990,499,006.56
1.91
90.87%

2021-12-31
86,939,986.32
-141,226,153.08
-0.23
-13.58%
-15.88%
395,099,132.76
0.47
1,237,308,703.27
1.47
46.91%

2021-06-30
106,989,250.35
111,267,812.65
0.20
10.90%
9.29%
279,156,320.06
0.54
990,499,006.56
1.91
90.87%

2020-12-31
178,885,250.59
242,241,905.91
0.45
28.95%
67.00%
247,970,642.96
0.35
1,236,707,191.17
1.75
74.65%

2020-06-30
70,096,591.94
195,691,408.98
0.56
45.34%
51.39%
77,797,721.19
0.18
695,149,289.47
1.58
58.32%

2020-12-31
178,885,250.59
242,241,905.91
0.45
28.95%
67.00%
247,970,642.96
0.35
1,236,707,191.17
1.75
74.65%

2020-06-30
70,096,591.94
195,691,408.98
0.56
45.34%
51.39%
77,797,721.19
0.18
695,149,289.47
1.58
58.32%

2019-12-31
22,629,472.83
155,398,804.80
0.38
43.65%
56.14%
-7,655,927.41
-0.02
385,983,689.01
1.05
4.58%

2019-06-30
4,853,651.90
79,038,742.27
0.19
23.32%
26.59%
-60,156,370.45
-0.15
335,467,299.91
0.85
-15.21%

2019-12-31
22,629,472.83
155,398,804.80
0.38
43.65%
56.14%
-7,655,927.41
-0.02
385,983,689.01
1.05
4.58%

2019-06-30
4,853,651.90
79,038,742.27
0.19
23.32%
26.59%
-60,156,370.45
-0.15
335,467,299.91
0.85
-15.21%

2018-12-31
-25,620,237.40
-94,187,651.02
-0.22
-24.48%
-29.99%
-131,480,418.91
-0.33
266,686,408.88
0.67
-33.02%

2018-06-30
-9,866,370.19
23,305,350.54
0.05
4.99%
2.65%
-16,909,938.09
-0.04
401,409,722.72
0.98
-1.79%

2018-12-31
-25,620,237.40
-94,187,651.02
-0.22
-24.48%
-29.99%
-131,480,418.91
-0.33
266,686,408.88
0.67
-33.02%

2018-06-30
-9,866,370.19
23,305,350.54
0.05
4.99%
2.65%
-16,909,938.09
-0.04
401,409,722.72
0.98
-1.79%

2017-12-31
-25,822,376.44
-28,011,940.31
-0.05
-5.22%
-5.18%
-19,790,113.74
-0.04
437,412,975.17
0.96
-4.33%

2017-06-30
-3,048,074.26
-30,534,451.24
-0.05
-5.22%
-5.46%
-25,428,772.29
-0.05
526,651,496.42
0.95
-4.61%

2017-12-31
-25,822,376.44
-28,011,940.31
-0.05
-5.22%
-5.18%
-19,790,113.74
-0.04
437,412,975.17
0.96
-4.33%

2017-06-30
-3,048,074.26
-30,534,451.24
-0.05
-5.22%
-5.46%
-25,428,772.29
-0.05
526,651,496.42
0.95
-4.61%

2016-12-31
37,284,049.46
38,530,718.83
0.03
3.37%
0.90%
6,067,106.36
0.01
682,483,559.71
1.01
0.90%

2016-06-30
7,144,248.85
28,869,732.85
0.02
1.99%
2.15%
6,362,282.29
0.01
1,260,223,055.17
1.02
2.15%

2016-12-31
37,284,049.46
38,530,718.83
0.03
3.37%
0.90%
6,067,106.36
0.01
682,483,559.71
1.01
0.90%

2016-06-30
7,144,248.85
28,869,732.85
0.02
1.99%
2.15%
6,362,282.29
0.01
1,260,223,055.17
1.02
2.15%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
93.81%
0.37%
5.89%
11.33

2023-12-31
94.16%
0.26%
5.52%
13.45

2023-09-30
94.40%
0.71%
4.74%
14.22

2023-06-30
92.09%
0.50%
7.34%
14.15

2023-03-31
94.20%
0.43%
5.27%
15.95

2022-12-31
94.21%
0.35%
5.40%
15.02

2022-09-30
94.73%
0.36%
5.16%
14.69

2022-06-30
94.55%
---
5.47%
15.66

2022-03-31
94.69%
---
5.47%
17.30

2021-12-31
94.46%
0.18%
5.41%
17.33

2021-09-30
94.66%
0.20%
5.80%
14.55

2021-06-30
94.61%
2.82%
2.77%
14.11

2021-03-31
94.47%
2.92%
2.85%
13.15

2020-12-31
94.43%
1.55%
4.18%
17.19

2020-09-30
94.49%
0.80%
4.96%
17.45

2020-06-30
94.48%
---
7.96%
10.62

2020-03-31
94.47%
0.56%
5.03%
5.80

2019-12-31
94.48%
---
5.16%
5.40

2019-09-30
93.99%
---
5.71%
4.78

2019-06-30
94.51%
---
5.59%
4.27

2019-03-31
94.87%
---
4.91%
5.02

2018-12-31
94.52%
---
6.78%
3.37

2018-09-30
94.69%
---
5.22%
3.71

2018-06-30
94.60%
---
5.62%
4.78

2018-03-31
92.23%
0.02%
8.59%
6.22

2017-12-31
94.35%
---
6.04%
5.28

2017-09-30
94.64%
---
5.54%
5.91

2017-06-30
93.72%
---
6.35%
6.31

2017-03-31
93.33%
---
5.51%
6.83

2016-12-31
94.57%
---
5.38%
8.06

2016-09-30
94.85%
---
5.36%
9.84

2016-06-30
92.51%
---
9.05%
14.21

2016-03-31
30.82%
---
69.71%
16.41

2016-03-14
27.53%
---
39.34%
18.10

汇添富中证精准医疗指数A (501005)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识