创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

国泰中证申万证券行业指数(LOF)A (501016)

  • 盘中最新估值(2024-05-14)

    0.9533
  • 最新净值0.9625
  • 累计净值0.9625
  • 今年来：-1.92
  • 近1周：0.8
  • 近1月：8.26
  • 近3月：0.17
  • 近6月：-9.33
  • 近1年：-5.39
  • 近2年：2.58
  • 近3年：-15.53
  • 成立来：-3.75

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-14
  • 0.9625
  • 0.9625
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 0.9579
  • 0.9579
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 0.9556
  • 0.9556
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 0.9488
  • 0.9488
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 0.9423
  • 0.9423
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 0.9549
  • 0.9549
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 0.9578
  • 0.9578
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 0.9528
  • 0.9528
  • -1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 0.9684
  • 0.9684
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.9555
  • 0.9555
  • 5.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.9052
  • 0.9052
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.9078
  • 0.9078
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.9063
  • 0.9063
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.9073
  • 0.9073
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.9068
  • 0.9068
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.9118
  • 0.9118
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.9057
  • 0.9057
  • 2.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.8878
  • 0.8878
  • -1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.9040
  • 0.9040
  • 1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.8891
  • 0.8891
  • -1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.9045
  • 0.9045
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.9075
  • 0.9075
  • -1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.9234
  • 0.9234
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.9211
  • 0.9211
  • -1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.9372
  • 0.9372
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.9433
  • 0.9433
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.9489
  • 0.9489
  • 1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.9361
  • 0.9361
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.9325
  • 0.9325
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.9292
  • 0.9292
  • -1.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.9460
  • 0.9460
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.9427
  • 0.9427
  • -2.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.9703
  • 0.9703
  • -1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.9857
  • 0.9857
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.9813
  • 0.9813
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.9795
  • 0.9795
  • -1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.9965
  • 0.9965
  • 2.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.9761
  • 0.9761
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.9701
  • 0.9701
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.9786
  • 0.9786
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -2.62%
  • 0.29%
  • 5.30%
  • -0.55%
  • -9.34%
  • -7.49%
  • 3.14%
  • -9.78%
  • -2.41%
  • -4.44%
  • 1.53%
  • 1.66%
  • 4.38%
  • 9.30%
  • -1.79%
  • -9.63%
  • -4.80%
  • -18.96%
  • 18.00%
  • ---
  • 1759|2641
  • 2386|2895
  • 787|2830
  • 2586|2721
  • 1996|2540
  • 1020|2275
  • 464|1860
  • 371|1209
  • 609|692
  • ---
  • 197↑
  • 303↑
  • 1220↑
  • 45↑
  • 85↑
  • 312↑
  • 18↑
  • 25↑
  • 10↓
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)
  • 基金代码501016
  • 基金简称国泰中证申万证券行业指数(LOF)A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2017年03月30日
  • 成立日期/规模2017年04月27日 / 2.324亿份
  • 资产规模16.55亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模17.6802亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人艾小军
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证申万证券行业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中证申万证券行业指数
  • 投资目标本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
  • 投资策略股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -7,125,269.44
  • 112,420,176.74
  • 0.06
  • 5.86%
  • 4.11%
  • -33,316,808.59
  • -0.02
  • 1,745,872,945.38
  • 0.98
  • -1.87%
  • 2023-06-30
  • -4,101,013.80
  • 31,668,750.70
  • 0.02
  • 1.60%
  • 1.19%
  • -91,058,837.84
  • -0.05
  • 1,878,338,600.84
  • 0.95
  • -4.62%
  • 2022-12-31
  • 2,789,069.29
  • -560,768,968.45
  • -0.28
  • -28.35%
  • -24.16%
  • -116,407,179.66
  • -0.06
  • 1,912,487,745.18
  • 0.94
  • -5.74%
  • 2022-06-30
  • -10,685,571.47
  • -359,624,594.77
  • -0.36
  • -36.69%
  • -15.84%
  • 90,692,186.70
  • 0.05
  • 2,063,555,386.73
  • 1.05
  • 4.60%
  • 2022-12-31
  • 2,789,069.29
  • -560,768,968.45
  • -0.28
  • -28.35%
  • -24.16%
  • -116,407,179.66
  • -0.06
  • 1,912,487,745.18
  • 0.94
  • -5.74%
  • 2022-06-30
  • -10,685,571.47
  • -359,624,594.77
  • -0.36
  • -36.69%
  • -15.84%
  • 90,692,186.70
  • 0.05
  • 2,063,555,386.73
  • 1.05
  • 4.60%
  • 2021-12-31
  • 51,439,476.00
  • -9,491,219.24
  • -0.01
  • -0.44%
  • -2.44%
  • 442,675,348.26
  • 0.24
  • 2,265,149,696.19
  • 1.24
  • 24.29%
  • 2021-06-30
  • -11,327,105.95
  • -172,283,444.31
  • -0.10
  • -8.36%
  • -8.27%
  • 316,382,264.00
  • 0.17
  • 2,191,873,092.99
  • 1.17
  • 16.87%
  • 2021-12-31
  • 51,439,476.00
  • -9,491,219.24
  • -0.01
  • -0.44%
  • -2.44%
  • 442,675,348.26
  • 0.24
  • 2,265,149,696.19
  • 1.24
  • 24.29%
  • 2021-06-30
  • -11,327,105.95
  • -172,283,444.31
  • -0.10
  • -8.36%
  • -8.27%
  • 316,382,264.00
  • 0.17
  • 2,191,873,092.99
  • 1.17
  • 16.87%
  • 2020-12-31
  • 206,486,327.87
  • 273,592,590.00
  • 0.18
  • 15.57%
  • 14.72%
  • 380,191,307.63
  • 0.22
  • 2,242,478,734.85
  • 1.27
  • 27.40%
  • 2020-06-30
  • 15,511,100.46
  • -54,188,819.64
  • -0.04
  • -3.81%
  • -4.87%
  • 94,125,999.85
  • 0.06
  • 1,763,090,020.43
  • 1.06
  • 5.64%
  • 2020-12-31
  • 206,486,327.87
  • 273,592,590.00
  • 0.18
  • 15.57%
  • 14.72%
  • 380,191,307.63
  • 0.22
  • 2,242,478,734.85
  • 1.27
  • 27.40%
  • 2020-06-30
  • 15,511,100.46
  • -54,188,819.64
  • -0.04
  • -3.81%
  • -4.87%
  • 94,125,999.85
  • 0.06
  • 1,763,090,020.43
  • 1.06
  • 5.64%
  • 2019-12-31
  • 40,303,465.33
  • 195,596,339.77
  • 0.20
  • 20.08%
  • 50.29%
  • 106,424,906.00
  • 0.09
  • 1,366,572,560.18
  • 1.11
  • 11.05%
  • 2019-06-30
  • 9,888,104.68
  • 83,408,559.65
  • 0.10
  • 10.37%
  • 39.68%
  • 34,658,940.72
  • 0.03
  • 1,115,138,830.51
  • 1.03
  • 3.21%
  • 2019-12-31
  • 40,303,465.33
  • 195,596,339.77
  • 0.20
  • 20.08%
  • 50.29%
  • 106,424,906.00
  • 0.09
  • 1,366,572,560.18
  • 1.11
  • 11.05%
  • 2019-06-30
  • 9,888,104.68
  • 83,408,559.65
  • 0.10
  • 10.37%
  • 39.68%
  • 34,658,940.72
  • 0.03
  • 1,115,138,830.51
  • 1.03
  • 3.21%
  • 2018-12-31
  • 2,414,575.66
  • -46,119,198.55
  • -0.20
  • -25.61%
  • -22.96%
  • -112,563,202.73
  • -0.26
  • 318,499,062.27
  • 0.74
  • -26.11%
  • 2018-06-30
  • -604,501.69
  • -34,869,301.29
  • -0.26
  • -28.93%
  • -20.23%
  • -53,942,341.95
  • -0.23
  • 175,679,957.86
  • 0.77
  • -23.49%
  • 2018-12-31
  • 2,414,575.66
  • -46,119,198.55
  • -0.20
  • -25.61%
  • -22.96%
  • -112,563,202.73
  • -0.26
  • 318,499,062.27
  • 0.74
  • -26.11%
  • 2018-06-30
  • -604,501.69
  • -34,869,301.29
  • -0.26
  • -28.93%
  • -20.23%
  • -53,942,341.95
  • -0.23
  • 175,679,957.86
  • 0.77
  • -23.49%
  • 2017-12-31
  • 960,302.74
  • -4,427,844.70
  • -0.08
  • -8.20%
  • -4.09%
  • -2,244,080.32
  • -0.04
  • 52,685,059.66
  • 0.96
  • -4.09%
  • 2017-06-30
  • 890,229.96
  • 1,185,747.84
  • 0.01
  • 1.15%
  • 4.18%
  • 322,714.46
  • 0.03
  • 10,457,990.52
  • 1.04
  • 4.18%
  • 2017-12-31
  • 960,302.74
  • -4,427,844.70
  • -0.08
  • -8.20%
  • -4.09%
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  • -0.04
  • 52,685,059.66
  • 0.96
  • -4.09%
  • 2017-06-30
  • 890,229.96
  • 1,185,747.84
  • 0.01
  • 1.15%
  • 4.18%
  • 322,714.46
  • 0.03
  • 10,457,990.52
  • 1.04
  • 4.18%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 93.78%
  • ---
  • 6.42%
  • 16.91
  • 2023-12-31
  • 93.88%
  • ---
  • 6.08%
  • 17.97
  • 2023-09-30
  • 92.58%
  • ---
  • 7.50%
  • 18.32
  • 2023-06-30
  • 91.90%
  • ---
  • 8.16%
  • 19.26
  • 2023-03-31
  • 93.52%
  • ---
  • 6.52%
  • 20.03
  • 2022-12-31
  • 92.96%
  • ---
  • 7.12%
  • 19.31
  • 2022-09-30
  • 93.42%
  • ---
  • 6.39%
  • 18.11
  • 2022-06-30
  • 93.82%
  • 0.16%
  • 6.37%
  • 20.64
  • 2022-03-31
  • 93.96%
  • 0.10%
  • 6.05%
  • 19.81
  • 2021-12-31
  • 94.68%
  • ---
  • 5.63%
  • 22.65
  • 2021-09-30
  • 93.00%
  • ---
  • 6.51%
  • 21.34
  • 2021-06-30
  • 93.13%
  • ---
  • 8.84%
  • 21.92
  • 2021-03-31
  • 94.20%
  • ---
  • 6.21%
  • 19.56
  • 2020-12-31
  • 94.03%
  • ---
  • 6.45%
  • 22.42
  • 2020-09-30
  • 92.55%
  • ---
  • 8.08%
  • 20.37
  • 2020-06-30
  • 93.61%
  • 0.23%
  • 6.16%
  • 17.63
  • 2020-03-31
  • 94.09%
  • ---
  • 5.98%
  • 13.41
  • 2019-12-31
  • 94.35%
  • ---
  • 6.83%
  • 13.67
  • 2019-09-30
  • 92.88%
  • ---
  • 8.08%
  • 10.48
  • 2019-06-30
  • 93.71%
  • ---
  • 6.80%
  • 11.15
  • 2019-03-31
  • 94.24%
  • ---
  • 7.06%
  • 10.53
  • 2018-12-31
  • 94.21%
  • ---
  • 6.21%
  • 3.19
  • 2018-09-30
  • 94.35%
  • ---
  • 6.32%
  • 2.21
  • 2018-06-30
  • 94.22%
  • ---
  • 5.88%
  • 1.76
  • 2018-03-31
  • 93.38%
  • 0.33%
  • 7.79%
  • 1.16
  • 2017-12-31
  • 90.82%
  • ---
  • 7.98%
  • 0.53
  • 2017-09-30
  • 93.65%
  • ---
  • 7.81%
  • 0.41
  • 2017-06-30
  • 68.19%
  • ---
  • 21.70%
  • 0.10
  • 2017-05-12
  • 0.41%
  • ---
  • 9.29%
  • 2.33

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