创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A (501086)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2023-10-11
- 1.1653
- 1.1653
- 0.43%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-10-10
- 1.1603
- 1.1603
- -0.61%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-10-09
- 1.1674
- 1.1674
- -0.38%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-28
- 1.1718
- 1.1718
- -0.23%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-27
- 1.1745
- 1.1745
- 0.22%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-26
- 1.1719
- 1.1719
- -0.54%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-25
- 1.1783
- 1.1783
- -0.26%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-22
- 1.1814
- 1.1814
- 0.74%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-21
- 1.1727
- 1.1727
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-20
- 1.1776
- 1.1776
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-19
- 1.1801
- 1.1801
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-18
- 1.1809
- 1.1809
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-15
- 1.1779
- 1.1779
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-14
- 1.1847
- 1.1847
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-13
- 1.1855
- 1.1855
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-12
- 1.1925
- 1.1925
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-11
- 1.1950
- 1.1950
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-08
- 1.1860
- 1.1860
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-07
- 1.1911
- 1.1911
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-06
- 1.2064
- 1.2064
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-05
- 1.2099
- 1.2099
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-04
- 1.2184
- 1.2184
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-01
- 1.2028
- 1.2028
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-31
- 1.1966
- 1.1966
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-30
- 1.2040
- 1.2040
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-29
- 1.2063
- 1.2063
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-28
- 1.1947
- 1.1947
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-25
- 1.1821
- 1.1821
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-24
- 1.1871
- 1.1871
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-23
- 1.1789
- 1.1789
- -1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-22
- 1.1970
- 1.1970
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-21
- 1.1908
- 1.1908
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-18
- 1.2083
- 1.2083
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-17
- 1.2225
- 1.2225
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-16
- 1.2195
- 1.2195
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-15
- 1.2287
- 1.2287
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-14
- 1.2341
- 1.2341
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-11
- 1.2453
- 1.2453
- -2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-10
- 1.2717
- 1.2717
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-09
- 1.2690
- 1.2690
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.02%
- -0.55%
- -2.49%
- -5.33%
- -9.83%
- -2.13%
- -22.63%
- -12.36%
- ---
- 16.53%
- -6.12%
- 0.67%
- -2.32%
- -9.46%
- -10.10%
- -4.27%
- -22.50%
- -13.97%
- 33.92%
- ---
- 1308|2159
- 1060|2490
- 1236|2453
- 1108|2384
- 1035|2270
- 1264|2036
- 881|1551
- 516|1040
- ---|606
- ---
- 14↓
- 313↑
- 155↑
- 89↑
- 20↑
- 5↑
- 24↑
- 4↑
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
- 基金代码501086
- 基金简称华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2019年07月19日
- 成立日期/规模2019年08月21日 / 3.169亿份
- 资产规模0.10亿元（截止至：2023年10月17日）
- 份额规模0.0782亿份（截止至：2023年09月30日）
- 基金管理人华宝基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人胡洁、张放
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准MSCI中国A股国际通ESG通用指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的其他股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 组合复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,在履行适当程序后制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; 2、若《基金合同》生效不满3个月,可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的A类基金份额以及登记在基金管理人注册登记系统下的C类基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的A类基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -1,019,977.38
- -356,967.29
- -0.01
- -0.98%
- -1.39%
- 5,641,554.70
- 0.22
- 30,978,101.38
- 1.22
- 22.27%
- 2022-12-31
- -2,590,403.03
- -8,568,816.56
- -0.29
- -22.56%
- -18.42%
- 7,878,638.30
- 0.24
- 40,720,952.08
- 1.24
- 23.99%
- 2022-06-30
- -1,737,821.93
- -4,857,701.30
- -0.18
- -13.70%
- -8.26%
- 8,701,919.29
- 0.39
- 30,779,205.51
- 1.39
- 39.42%
- 2021-12-31
- 5,130,410.03
- 1,173,296.19
- 0.04
- 2.93%
- 2.70%
- 13,357,923.26
- 0.51
- 39,483,078.43
- 1.52
- 51.98%
- 2022-12-31
- -2,590,403.03
- -8,568,816.56
- -0.29
- -22.56%
- -18.42%
- 7,878,638.30
- 0.24
- 40,720,952.08
- 1.24
- 23.99%
- 2022-06-30
- -1,737,821.93
- -4,857,701.30
- -0.18
- -13.70%
- -8.26%
- 8,701,919.29
- 0.39
- 30,779,205.51
- 1.39
- 39.42%
- 2021-12-31
- 5,130,410.03
- 1,173,296.19
- 0.04
- 2.93%
- 2.70%
- 13,357,923.26
- 0.51
- 39,483,078.43
- 1.52
- 51.98%
- 2021-06-30
- 2,282,056.84
- 2,040,320.32
- 0.08
- 5.58%
- 5.33%
- 10,601,661.27
- 0.41
- 40,365,182.71
- 1.56
- 55.87%
- 2021-12-31
- 5,130,410.03
- 1,173,296.19
- 0.04
- 2.93%
- 2.70%
- 13,357,923.26
- 0.51
- 39,483,078.43
- 1.52
- 51.98%
- 2021-06-30
- 2,282,056.84
- 2,040,320.32
- 0.08
- 5.58%
- 5.33%
- 10,601,661.27
- 0.41
- 40,365,182.71
- 1.56
- 55.87%
- 2020-12-31
- 11,376,655.67
- 12,727,218.88
- 0.33
- 27.70%
- 37.57%
- 7,237,323.05
- 0.32
- 33,877,331.62
- 1.48
- 47.98%
- 2020-06-30
- 7,087,236.99
- 3,820,756.61
- 0.07
- 6.67%
- 8.54%
- 5,116,374.97
- 0.15
- 38,988,598.37
- 1.17
- 16.76%
- 2020-12-31
- 11,376,655.67
- 12,727,218.88
- 0.33
- 27.70%
- 37.57%
- 7,237,323.05
- 0.32
- 33,877,331.62
- 1.48
- 47.98%
- 2020-06-30
- 7,087,236.99
- 3,820,756.61
- 0.07
- 6.67%
- 8.54%
- 5,116,374.97
- 0.15
- 38,988,598.37
- 1.17
- 16.76%
- 2019-12-31
- 6,333,719.81
- 12,631,857.36
- 0.06
- 5.77%
- 7.57%
- 4,478,579.19
- 0.04
- 123,989,463.31
- 1.08
- 7.57%
- 2019-12-31
- 6,333,719.81
- 12,631,857.36
- 0.06
- 5.77%
- 7.57%
- 4,478,579.19
- 0.04
- 123,989,463.31
- 1.08
- 7.57%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-09-30
- 94.61%
- ---
- 9.08%
- 0.10
- 2023-06-30
- 94.02%
- ---
- 6.66%
- 0.32
- 2023-03-31
- 94.40%
- ---
- 7.38%
- 0.39
- 2022-12-31
- 94.41%
- ---
- 7.10%
- 0.45
- 2022-09-30
- 92.02%
- ---
- 13.91%
- 0.53
- 2022-06-30
- 94.17%
- ---
- 7.70%
- 0.31
- 2022-03-31
- 94.67%
- ---
- 7.85%
- 0.37
- 2021-12-31
- 94.32%
- ---
- 8.88%
- 0.40
- 2021-09-30
- 92.98%
- ---
- 6.50%
- 0.50
- 2021-06-30
- 94.63%
- ---
- 6.81%
- 0.40
- 2021-03-31
- 94.53%
- ---
- 6.33%
- 0.34
- 2020-12-31
- 94.49%
- ---
- 7.14%
- 0.34
- 2020-09-30
- 94.16%
- 0.00%
- 7.50%
- 0.36
- 2020-06-30
- 94.55%
- ---
- 7.03%
- 0.39
- 2020-03-31
- 94.69%
- ---
- 6.11%
- 0.47
- 2019-12-31
- 94.76%
- ---
- 8.44%
- 1.24
- 2019-09-05
- 15.20%
- ---
- 55.21%
- 3.18
基金实时行情
- 又一家基金公司 董事长变更！ | 04-26
- 6年5次增资！又见小微公募“输血” | 04-26
- 单周大跌10% 重仓英伟达巨亏？但斌回应！ | 04-26
- 社保基金持有38只科创板股：新进6股，增持8股 | 04-26
- 这只基金突然跌停 1.5万基民懵了！后市还能投吗？ | 04-26
- “出海”投资有喜有悲 QDII基金两极分化 | 04-26
- “满仓”“清仓”极速切换 灵活配置型基金未免太灵活 | 04-26
- 假期临近 “持基”过节需要注意这些 | 04-26
- 基金一季报披露完毕 基金经理建议 关注成长性好、性价比高的优质公司 | 04-26
- 多家北交所公司一季度业绩大增！公募基金频现加仓 | 04-26
