创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

银河中证沪港深高股息A (501307)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 0.9622
  • 0.9622
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.9555
  • 0.9555
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.9492
  • 0.9492
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.9432
  • 0.9432
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.9513
  • 0.9513
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.9602
  • 0.9602
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.9563
  • 0.9563
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.9512
  • 0.9512
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.9414
  • 0.9414
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.9496
  • 0.9496
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.9414
  • 0.9414
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.9479
  • 0.9479
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.9422
  • 0.9422
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.9361
  • 0.9361
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.9377
  • 0.9377
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.9405
  • 0.9405
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.9347
  • 0.9347
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.9223
  • 0.9223
  • -0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 0.9232
  • 0.9232
  • 0.47%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 0.9189
  • 0.9189
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.9174
  • 0.9174
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.9237
  • 0.9237
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.9296
  • 0.9296
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.9323
  • 0.9323
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.9431
  • 0.9431
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.9356
  • 0.9356
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.9326
  • 0.9326
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.9409
  • 0.9409
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.9410
  • 0.9410
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.9444
  • 0.9444
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.9425
  • 0.9425
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.9478
  • 0.9478
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.9503
  • 0.9503
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.9541
  • 0.9541
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.9438
  • 0.9438
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.9411
  • 0.9411
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.9370
  • 0.9370
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.9406
  • 0.9406
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.9379
  • 0.9379
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.9357
  • 0.9357
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.93%
  • 0.21%
  • 4.17%
  • 6.26%
  • 8.08%
  • -1.66%
  • 3.22%
  • -11.01%
  • -5.13%
  • -3.78%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 460|2641
  • 2207|2851
  • 267|2798
  • 1410|2690
  • 283|2508
  • 320|2264
  • 658|1837
  • 314|1199
  • 569|689
  • ---
  • 51↓
  • 1425↓
  • 155↑
  • 556↓
  • 11↑
  • 63↓
  • 176↓
  • 22↓
  • 10↓
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码501307
  • 基金简称银河中证沪港深高股息A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2018年02月26日
  • 成立日期/规模2018年04月10日 / 2.058亿份
  • 资产规模0.15亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.1599亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人银河基金
  • 基金托管人北京银行
  • 基金经理人卢轶乔
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.18%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证沪港深高股息指数收益率*95% +银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中证沪港深高股息人民币指数
  • 投资目标本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证沪港深高股息指数。在正常市场情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于中证沪港深高股息指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股和存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(包括同业存单)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、股票投资策略 本基金原则上采取指数完全复制法,进行被动指数化投资。按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于: (1)法律法规的限制; (2)标的指数成份股流动性严重不足; (3)标的指数的成份股票长期停牌; (4)标的指数成份股进行配股或增发; (5)标的指数成份股派发现金股息; (6)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因。 本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 2、债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于到期日在一年以内的国债、央行票据等债券。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 3、金融衍生品的投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 (2)权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 6、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及《基金合同》的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -897,825.16
  • -276,865.23
  • -0.02
  • -1.82%
  • -2.37%
  • -1,807,609.83
  • -0.11
  • 14,314,139.27
  • 0.90
  • -10.02%
  • 2023-06-30
  • 311,771.81
  • 467,773.04
  • 0.03
  • 2.97%
  • 2.75%
  • -853,495.44
  • -0.05
  • 15,210,585.70
  • 0.95
  • -5.31%
  • 2022-12-31
  • -1,981,262.41
  • -1,620,478.10
  • -0.09
  • -9.58%
  • -9.18%
  • -1,386,059.00
  • -0.08
  • 16,287,464.82
  • 0.92
  • -7.84%
  • 2022-06-30
  • 155,323.04
  • -497,589.72
  • -0.03
  • -2.83%
  • -2.84%
  • -250,072.46
  • -0.01
  • 17,530,756.24
  • 0.99
  • -1.41%
  • 2022-12-31
  • -1,981,262.41
  • -1,620,478.10
  • -0.09
  • -9.58%
  • -9.18%
  • -1,386,059.00
  • -0.08
  • 16,287,464.82
  • 0.92
  • -7.84%
  • 2022-06-30
  • 155,323.04
  • -497,589.72
  • -0.03
  • -2.83%
  • -2.84%
  • -250,072.46
  • -0.01
  • 17,530,756.24
  • 0.99
  • -1.41%
  • 2021-12-31
  • 403,184.74
  • 1,911,473.95
  • 0.08
  • 7.94%
  • 1.96%
  • 258,155.05
  • 0.01
  • 17,790,338.79
  • 1.01
  • 1.47%
  • 2021-06-30
  • -427,089.99
  • 2,990,148.42
  • 0.11
  • 10.10%
  • 8.27%
  • 154,491.76
  • 0.01
  • 20,788,513.33
  • 1.08
  • 7.75%
  • 2021-12-31
  • 403,184.74
  • 1,911,473.95
  • 0.08
  • 7.94%
  • 1.96%
  • 258,155.05
  • 0.01
  • 17,790,338.79
  • 1.01
  • 1.47%
  • 2021-06-30
  • -427,089.99
  • 2,990,148.42
  • 0.11
  • 10.10%
  • 8.27%
  • 154,491.76
  • 0.01
  • 20,788,513.33
  • 1.08
  • 7.75%
  • 2020-12-31
  • 1,032,152.54
  • -1,998,756.24
  • -0.04
  • -3.91%
  • -2.45%
  • -191,483.08
  • 0.00
  • 40,110,805.73
  • 1.00
  • -0.48%
  • 2020-06-30
  • 1,366,848.66
  • -6,952,097.89
  • -0.12
  • -12.62%
  • -11.10%
  • -5,159,020.07
  • -0.09
  • 50,289,081.70
  • 0.91
  • -9.30%
  • 2020-12-31
  • 1,032,152.54
  • -1,998,756.24
  • -0.04
  • -3.91%
  • -2.45%
  • -191,483.08
  • 0.00
  • 40,110,805.73
  • 1.00
  • -0.48%
  • 2020-06-30
  • 1,366,848.66
  • -6,952,097.89
  • -0.12
  • -12.62%
  • -11.10%
  • -5,159,020.07
  • -0.09
  • 50,289,081.70
  • 0.91
  • -9.30%
  • 2019-12-31
  • 751,067.87
  • 12,374,325.29
  • 0.15
  • 15.15%
  • 13.44%
  • -155,419.27
  • 0.00
  • 70,798,350.39
  • 1.02
  • 2.02%
  • 2019-06-30
  • 2,486,702.77
  • 9,816,373.63
  • 0.11
  • 10.79%
  • 9.31%
  • -1,381,408.61
  • -0.02
  • 79,737,016.82
  • 0.98
  • -1.70%
  • 2019-12-31
  • 751,067.87
  • 12,374,325.29
  • 0.15
  • 15.15%
  • 13.44%
  • -155,419.27
  • 0.00
  • 70,798,350.39
  • 1.02
  • 2.02%
  • 2019-06-30
  • 2,486,702.77
  • 9,816,373.63
  • 0.11
  • 10.79%
  • 9.31%
  • -1,381,408.61
  • -0.02
  • 79,737,016.82
  • 0.98
  • -1.70%
  • 2018-12-31
  • -189,152.54
  • -12,767,880.02
  • -0.10
  • -10.58%
  • -10.07%
  • -10,521,939.65
  • -0.10
  • 93,993,630.11
  • 0.90
  • -10.07%
  • 2018-06-30
  • 1,521,613.51
  • -4,611,914.08
  • -0.03
  • -3.07%
  • -3.36%
  • -4,664,549.73
  • -0.03
  • 134,112,758.29
  • 0.97
  • -3.36%
  • 2018-12-31
  • -189,152.54
  • -12,767,880.02
  • -0.10
  • -10.58%
  • -10.07%
  • -10,521,939.65
  • -0.10
  • 93,993,630.11
  • 0.90
  • -10.07%
  • 2018-06-30
  • 1,521,613.51
  • -4,611,914.08
  • -0.03
  • -3.07%
  • -3.36%
  • -4,664,549.73
  • -0.03
  • 134,112,758.29
  • 0.97
  • -3.36%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 92.79%
  • ---
  • 7.61%
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 94.34%
  • ---
  • 6.23%
  • 0.15
  • 2023-09-30
  • 92.19%
  • ---
  • 8.59%
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 92.31%
  • ---
  • 8.45%
  • 0.16
  • 2023-03-31
  • 93.94%
  • ---
  • 6.76%
  • 0.16
  • 2022-12-31
  • 93.15%
  • ---
  • 8.76%
  • 0.17
  • 2022-09-30
  • 90.33%
  • ---
  • 9.87%
  • 0.16
  • 2022-06-30
  • 92.29%
  • ---
  • 7.49%
  • 0.19
  • 2022-03-31
  • 91.35%
  • ---
  • 9.35%
  • 0.19
  • 2021-12-31
  • 90.52%
  • ---
  • 9.93%
  • 0.20
  • 2021-09-30
  • 92.54%
  • ---
  • 8.08%
  • 0.19
  • 2021-06-30
  • 93.07%
  • ---
  • 7.05%
  • 0.21
  • 2021-03-31
  • 93.34%
  • ---
  • 7.74%
  • 0.31
  • 2020-12-31
  • 93.66%
  • ---
  • 6.75%
  • 0.41
  • 2020-09-30
  • 94.08%
  • ---
  • 5.91%
  • 0.48
  • 2020-06-30
  • 93.04%
  • ---
  • 6.86%
  • 0.53
  • 2020-03-31
  • 91.80%
  • ---
  • 7.94%
  • 0.54
  • 2019-12-31
  • 92.71%
  • ---
  • 7.22%
  • 0.73
  • 2019-09-30
  • 92.68%
  • ---
  • 6.92%
  • 0.74
  • 2019-06-30
  • 91.26%
  • ---
  • 7.61%
  • 0.82
  • 2019-03-31
  • 93.61%
  • ---
  • 6.10%
  • 1.02
  • 2018-12-31
  • 90.76%
  • ---
  • 9.57%
  • 0.99
  • 2018-09-30
  • 90.17%
  • ---
  • 6.41%
  • 1.16
  • 2018-06-30
  • 71.25%
  • ---
  • 14.09%
  • 1.38
  • 2018-04-18
  • ---
  • ---
  • 5.26%
  • 2.06

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