创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19376.5
302.82
1.59%
国泰恒生港股通指数(LOF) (501309)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2023-05-24
- 0.9422
- 0.9422
- -1.25%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-05-23
- 0.9541
- 0.9541
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-22
- 0.9619
- 0.9619
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-19
- 0.9535
- 0.9535
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-18
- 0.9566
- 0.9566
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-17
- 0.9475
- 0.9475
- -1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-16
- 0.9649
- 0.9649
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-15
- 0.9661
- 0.9661
- 1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-12
- 0.9482
- 0.9482
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-11
- 0.9561
- 0.9561
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-10
- 0.9601
- 0.9601
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-09
- 0.9630
- 0.9630
- -1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-08
- 0.9801
- 0.9801
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-05
- 0.9690
- 0.9690
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-04
- 0.9637
- 0.9637
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-28
- 0.9626
- 0.9626
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-27
- 0.9594
- 0.9594
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-26
- 0.9547
- 0.9547
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-25
- 0.9417
- 0.9417
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-24
- 0.9563
- 0.9563
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-21
- 0.9594
- 0.9594
- -1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-20
- 0.9750
- 0.9750
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-19
- 0.9713
- 0.9713
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-18
- 0.9829
- 0.9829
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-17
- 0.9859
- 0.9859
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-14
- 0.9712
- 0.9712
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-13
- 0.9578
- 0.9578
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-12
- 0.9573
- 0.9573
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-11
- 0.9603
- 0.9603
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-10
- 0.9570
- 0.9570
- -0.06%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-04-07
- 0.9576
- 0.9576
- 0.06%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-04-06
- 0.9570
- 0.9570
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-04
- 0.9548
- 0.9548
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-03
- 0.9577
- 0.9577
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-31
- 0.9538
- 0.9538
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-30
- 0.9546
- 0.9546
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-29
- 0.9504
- 0.9504
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-28
- 0.9413
- 0.9413
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-27
- 0.9302
- 0.9302
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-24
- 0.9419
- 0.9419
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.42%
- -0.56%
- -1.47%
- -0.58%
- 8.29%
- 1.37%
- -22.98%
- -1.77%
- ---
- -5.78%
- 3.69%
- 3.26%
- 0.86%
- 1.42%
- 1.52%
- -3.54%
- -12.56%
- 12.59%
- 28.19%
- ---
- 1094|2178
- 554|2304
- 617|2298
- 443|2204
- 237|2101
- 798|1919
- 926|1253
- 868|1008
- ---|572
- ---
- 26↓
- 611↑
- 249↓
- 33↑
- 34↓
- 95↓
- 20↑
- 2↓
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)
- 基金代码501309
- 基金简称国泰恒生港股通指数(LOF)
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2018年08月22日
- 成立日期/规模2018年11月06日 / 2.261亿份
- 资产规模0.33亿元（截止至：2023年03月31日）
- 份额规模0.3464亿份（截止至：2023年03月31日）
- 基金管理人国泰基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人朱丹
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.75%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准经人民币汇率调整的恒生港股通指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
- 跟踪标的恒生港股通指数
- 投资目标本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票和经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定在履行适当程序后参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
- 投资策略1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 6、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 7、融资与转融通证券出借投资策略 本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金实时行情
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