创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
万家180指数 (519180)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.9257- 最新净值0.9203
- 累计净值3.2603
- 今年来:5.27
- 近1周:1.01
- 近1月:1.67
- 近3月:6.48
- 近6月:2.26
- 近1年:-5.14
- 近2年:-0.54
- 近3年:-19.78
- 成立来:267.84
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.9203
- 3.2603
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9084
- 3.2484
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9065
- 3.2465
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9016
- 3.2416
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9078
- 3.2478
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9111
- 3.2511
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9161
- 3.2561
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9146
- 3.2546
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9024
- 3.2424
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9103
- 3.2503
- 1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8932
- 3.2332
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8992
- 3.2392
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8985
- 3.2385
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9028
- 3.2428
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9050
- 3.2450
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9101
- 3.2501
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9129
- 3.2529
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9155
- 3.2555
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9058
- 3.2458
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9007
- 3.2407
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8980
- 3.2380
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9052
- 3.2452
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9017
- 3.2417
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9043
- 3.2443
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9125
- 3.2525
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9125
- 3.2525
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9100
- 3.2500
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9178
- 3.2578
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9113
- 3.2513
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9087
- 3.2487
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9104
- 3.2504
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9174
- 3.2574
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9182
- 3.2582
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9121
- 3.2521
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9092
- 3.2492
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9124
- 3.2524
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9163
- 3.2563
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9084
- 3.2484
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9060
- 3.2460
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9030
- 3.2430
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 5.27%
- 1.01%
- 1.67%
- 6.48%
- 2.26%
- -5.14%
- -0.54%
- -19.78%
- -2.59%
- 267.84%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 630|2641
- 1853|2851
- 955|2798
- 1341|2690
- 822|2508
- 576|2264
- 872|1837
- 561|1199
- 550|689
- ---
- 6↓
- 642↓
- 37↓
- 279↓
- 54↓
- 32↓
- 101↓
- 3↑
- 2↓
- ---
- 优秀
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称万家180指数证券投资基金
- 基金代码519180
- 基金简称万家180指数
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2003年02月10日
- 成立日期/规模2003年03月15日 / 19.298亿份
- 资产规模6.52亿元(截止至:2024年03月31日)
- 份额规模7.1979亿份(截止至:2024年03月31日)
- 基金管理人万家基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人贺方舟
- 成立以来分红每份累计2.34元(7次)
- 管理费率1.00%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.00%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准95%×上证180指数收益率+5%×银行同业存款利率
- 跟踪标的上证180指数
- 投资目标本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。本基金指数化投资部分选择上证180指数作为跟踪目标指数,并作为业绩衡量基准;债券投资部分业绩衡量基准采用中信国债指数。
- 投资理念本基金以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则,实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法,采取拟合目标指数收益率的投资策略,分散投资于目标指数的成份股,力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率。
- 投资范围1、本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票,包括:上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股、存托凭证。 2、本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。 3、经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。
- 投资策略暂无数据
- 分红政策1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利权益登记日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资(下称"再投资方式");如果投资者没有明示选择,则视为选择现金发放方式; 2、每一基金单位享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、如果基金投资当期出现亏损,则可不进行收益分配; 5、基金收益分配比例按照有关规定执行; 6、在满足分配条件下,每年至少分配一次,分配比例不低于基金净收益的90%。成立不满3个月,收益可不分配。期中分配由基金管理人另行公告,年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
- 风险收益特征本基金追踪上证180指数,是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品,并具有长期稳定的投资风格。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 9,336,645.68
- -53,434,698.30
- -0.07
- -7.60%
- -7.82%
- -91,216,915.86
- -0.13
- 634,015,304.83
- 0.87
- 249.90%
- 2023-06-30
- 7,255,089.07
- -3,938,024.07
- -0.01
- -0.54%
- -0.63%
- -42,653,418.20
- -0.06
- 697,224,469.31
- 0.94
- 277.19%
- 2022-12-31
- 2,135,310.28
- -146,269,591.06
- -0.19
- -19.17%
- -16.73%
- -39,060,729.98
- -0.05
- 717,808,819.32
- 0.95
- 279.60%
- 2022-06-30
- 1,118,216.78
- -55,659,492.04
- -0.07
- -7.01%
- -6.30%
- 51,438,906.71
- 0.07
- 816,341,251.86
- 1.07
- 327.15%
- 2022-12-31
- 2,135,310.28
- -146,269,591.06
- -0.19
- -19.17%
- -16.73%
- -39,060,729.98
- -0.05
- 717,808,819.32
- 0.95
- 279.60%
- 2022-06-30
- 1,118,216.78
- -55,659,492.04
- -0.07
- -7.01%
- -6.30%
- 51,438,906.71
- 0.07
- 816,341,251.86
- 1.07
- 327.15%
- 2021-12-31
- 129,807,938.17
- -30,751,160.45
- -0.04
- -3.13%
- -3.99%
- 108,278,369.47
- 0.14
- 887,463,594.20
- 1.14
- 355.88%
- 2021-06-30
- 94,509,977.72
- -785,865.32
- 0.00
- -0.07%
- -0.96%
- 83,087,668.35
- 0.10
- 983,239,595.41
- 1.17
- 370.25%
- 2021-12-31
- 129,807,938.17
- -30,751,160.45
- -0.04
- -3.13%
- -3.99%
- 108,278,369.47
- 0.14
- 887,463,594.20
- 1.14
- 355.88%
- 2021-06-30
- 94,509,977.72
- -785,865.32
- 0.00
- -0.07%
- -0.96%
- 83,087,668.35
- 0.10
- 983,239,595.41
- 1.17
- 370.25%
- 2020-12-31
- 118,178,144.58
- 234,911,443.55
- 0.19
- 18.66%
- 20.47%
- -3,238,421.41
- 0.00
- 1,233,373,651.18
- 1.19
- 374.81%
- 2020-06-30
- 17,257,537.49
- -32,408,433.87
- -0.02
- -2.56%
- -2.16%
- -117,332,947.56
- -0.09
- 1,253,848,963.72
- 0.96
- 285.60%
- 2020-12-31
- 118,178,144.58
- 234,911,443.55
- 0.19
- 18.66%
- 20.47%
- -3,238,421.41
- 0.00
- 1,233,373,651.18
- 1.19
- 374.81%
- 2020-06-30
- 17,257,537.49
- -32,408,433.87
- -0.02
- -2.56%
- -2.16%
- -117,332,947.56
- -0.09
- 1,253,848,963.72
- 0.96
- 285.60%
- 2019-12-31
- 35,644,892.56
- 358,544,805.14
- 0.23
- 25.57%
- 29.84%
- -146,437,348.09
- -0.10
- 1,401,865,680.97
- 0.98
- 294.12%
- 2019-06-30
- 16,673,233.18
- 307,797,922.28
- 0.20
- 21.99%
- 25.18%
- -176,320,381.26
- -0.12
- 1,450,993,536.22
- 0.95
- 280.00%
- 2019-12-31
- 35,644,892.56
- 358,544,805.14
- 0.23
- 25.57%
- 29.84%
- -146,437,348.09
- -0.10
- 1,401,865,680.97
- 0.98
- 294.12%
- 2019-06-30
- 16,673,233.18
- 307,797,922.28
- 0.20
- 21.99%
- 25.18%
- -176,320,381.26
- -0.12
- 1,450,993,536.22
- 0.95
- 280.00%
- 2018-12-31
- 8,586,176.75
- -299,040,078.77
- -0.18
- -20.91%
- -19.52%
- -391,991,702.62
- -0.24
- 1,230,672,807.08
- 0.76
- 203.55%
- 2018-06-30
- 11,735,656.19
- -178,343,090.51
- -0.11
- -11.55%
- -11.64%
- -274,527,359.66
- -0.17
- 1,366,678,743.13
- 0.83
- 233.29%
- 2018-12-31
- 8,586,176.75
- -299,040,078.77
- -0.18
- -20.91%
- -19.52%
- -391,991,702.62
- -0.24
- 1,230,672,807.08
- 0.76
- 203.55%
- 2018-06-30
- 11,735,656.19
- -178,343,090.51
- -0.11
- -11.55%
- -11.64%
- -274,527,359.66
- -0.17
- 1,366,678,743.13
- 0.83
- 233.29%
- 2017-12-31
- 100,427,752.90
- 321,698,947.14
- 0.16
- 18.76%
- 19.82%
- -228,172,061.39
- -0.13
- 1,640,989,530.21
- 0.94
- 277.19%
- 2017-06-30
- 8,547,372.50
- 154,884,744.48
- 0.08
- 9.51%
- 9.50%
- -395,784,076.64
- -0.18
- 1,937,767,624.45
- 0.86
- 244.69%
- 2017-12-31
- 100,427,752.90
- 321,698,947.14
- 0.16
- 18.76%
- 19.82%
- -228,172,061.39
- -0.13
- 1,640,989,530.21
- 0.94
- 277.19%
- 2017-06-30
- 8,547,372.50
- 154,884,744.48
- 0.08
- 9.51%
- 9.50%
- -395,784,076.64
- -0.18
- 1,937,767,624.45
- 0.86
- 244.69%
- 2016-12-31
- -7,231,632.62
- -155,571,258.40
- -0.08
- -9.97%
- -7.68%
- -421,624,333.86
- -0.21
- 1,552,963,892.13
- 0.79
- 214.80%
- 2016-06-30
- -11,067,955.83
- -271,610,948.08
- -0.13
- -17.66%
- -14.26%
- -557,428,997.14
- -0.27
- 1,509,830,931.75
- 0.73
- 192.34%
- 2016-12-31
- -7,231,632.62
- -155,571,258.40
- -0.08
- -9.97%
- -7.68%
- -421,624,333.86
- -0.21
- 1,552,963,892.13
- 0.79
- 214.80%
- 2016-06-30
- -11,067,955.83
- -271,610,948.08
- -0.13
- -17.66%
- -14.26%
- -557,428,997.14
- -0.27
- 1,509,830,931.75
- 0.73
- 192.34%
- 2015-12-31
- 1,201,813,769.90
- 328,039,533.79
- 0.10
- 11.36%
- -0.29%
- -389,054,405.63
- -0.18
- 1,886,844,800.52
- 0.85
- 240.97%
- 2015-06-30
- 1,138,291,440.71
- 805,231,256.52
- 0.20
- 21.29%
- 19.39%
- -560,317,500.69
- -0.20
- 2,863,254,813.81
- 1.02
- 308.29%
- 2015-12-31
- 1,201,813,769.90
- 328,039,533.79
- 0.10
- 11.36%
- -0.29%
- -389,054,405.63
- -0.18
- 1,886,844,800.52
- 0.85
- 240.97%
- 2015-06-30
- 1,138,291,440.71
- 805,231,256.52
- 0.20
- 21.29%
- 19.39%
- -560,317,500.69
- -0.20
- 2,863,254,813.81
- 1.02
- 308.29%
- 2014-12-31
- 32,108,750.00
- 1,561,364,000.00
- 0.28
- 49.99%
- 58.78%
- -2,373,123,000.00
- -0.52
- 3,864,124,000.00
- 0.85
- 241.97%
- 2014-06-30
- -142,346,400.00
- -161,122,400.00
- -0.03
- -5.58%
- -5.07%
- -3,464,093,000.00
- -0.56
- 3,144,297,000.00
- 0.51
- 104.45%
- 2014-12-31
- 32,108,750.00
- 1,561,364,000.00
- 0.28
- 49.99%
- 58.78%
- -2,373,123,000.00
- -0.52
- 3,864,124,000.00
- 0.85
- 241.97%
- 2014-06-30
- -142,346,400.00
- -161,122,400.00
- -0.03
- -5.58%
- -5.07%
- -3,464,093,000.00
- -0.56
- 3,144,297,000.00
- 0.51
- 104.45%
- 2013-12-31
- -324,731,400.00
- -110,800,800.00
- -0.02
- -3.12%
- -7.29%
- -3,086,986,000.00
- -0.54
- 3,094,952,000.00
- 0.54
- 115.37%
- 2013-06-30
- -207,034,200.00
- -280,578,900.00
- -0.04
- -7.02%
- -12.27%
- -3,058,877,000.00
- -0.52
- 3,016,510,000.00
- 0.51
- 103.81%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 94.65%
- ---
- 5.52%
- 6.52
- 2023-12-31
- 94.80%
- ---
- 5.39%
- 6.34
- 2023-09-30
- 94.56%
- ---
- 5.59%
- 6.88
- 2023-06-30
- 94.52%
- ---
- 5.89%
- 6.97
- 2023-03-31
- 94.75%
- ---
- 5.35%
- 7.31
- 2022-12-31
- 94.52%
- ---
- 5.66%
- 7.18
- 2022-09-30
- 94.57%
- ---
- 5.63%
- 7.09
- 2022-06-30
- 94.71%
- ---
- 5.54%
- 8.16
- 2022-03-31
- 94.73%
- ---
- 5.43%
- 7.78
- 2021-12-31
- 94.79%
- ---
- 5.33%
- 8.87
- 2021-09-30
- 94.76%
- ---
- 5.41%
- 9.06
- 2021-06-30
- 94.81%
- ---
- 5.51%
- 9.83
- 2021-03-31
- 94.81%
- ---
- 5.38%
- 10.04
- 2020-12-31
- 94.80%
- 4.87%
- 0.35%
- 12.33
- 2020-09-30
- 94.78%
- 4.97%
- 0.36%
- 12.06
- 2020-06-30
- 94.87%
- 4.79%
- 0.83%
- 12.54
- 2020-03-31
- 94.77%
- 5.03%
- 0.21%
- 11.94
- 2019-12-31
- 94.91%
- 4.29%
- 1.00%
- 14.02
- 2019-09-30
- 94.73%
- 4.32%
- 1.13%
- 13.88
- 2019-06-30
- 94.87%
- ---
- 5.32%
- 14.51
- 2019-03-31
- 94.88%
- ---
- 5.09%
- 14.82
- 2018-12-31
- 94.86%
- ---
- 5.39%
- 12.31
- 2018-09-30
- 94.92%
- ---
- 5.16%
- 13.90
- 2018-06-30
- 94.77%
- ---
- 5.42%
- 13.67
- 2018-03-31
- 94.95%
- ---
- 5.21%
- 15.05
- 2017-12-31
- 94.91%
- ---
- 5.33%
- 16.41
- 2017-09-30
- 94.84%
- ---
- 5.31%
- 16.50
- 2017-06-30
- 94.84%
- ---
- 5.31%
- 19.38
- 2017-03-31
- 94.87%
- ---
- 5.34%
- 15.73
- 2016-12-31
- 94.97%
- ---
- 5.19%
- 15.53
- 2016-09-30
- 94.97%
- ---
- 5.18%
- 15.46
- 2016-06-30
- 94.85%
- ---
- 5.31%
- 15.10
- 2016-03-31
- 94.92%
- ---
- 5.24%
- 15.49
- 2015-12-31
- 94.71%
- ---
- 5.43%
- 18.87
- 2015-09-30
- 94.10%
- ---
- 5.92%
- 17.19
- 2015-06-30
- 94.86%
- ---
- 5.80%
- 28.63
- 2015-03-31
- 95.73%
- ---
- 5.20%
- 38.51
- 2014-12-31
- 94.94%
- ---
- 5.64%
- 38.64
- 2014-09-30
- 91.30%
- 1.18%
- 7.92%
- 31.24
- 2014-06-30
- 94.88%
- 3.24%
- 1.96%
- 31.44
基金实时行情
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