创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

长信创新驱动股票 (519935)

  • 盘中最新估值(2024-05-10)

    0.8981
  • 最新净值0.904
  • 累计净值0.904
  • 今年来：-15.51
  • 近1周：-4.24
  • 近1月：2.38
  • 近3月：9.18
  • 近6月：-22
  • 近1年：-39.37
  • 近2年：-37.27
  • 近3年：-47.35
  • 成立来：-9.6

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-10
  • 0.9040
  • 0.9040
  • -2.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 0.9300
  • 0.9300
  • 1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 0.9140
  • 0.9140
  • -1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 0.9300
  • 0.9300
  • -1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 0.9460
  • 0.9460
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 0.9440
  • 0.9440
  • -1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 0.9630
  • 0.9630
  • 2.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.9370
  • 0.9370
  • 4.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.9000
  • 0.9000
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.9040
  • 0.9040
  • 2.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.8780
  • 0.8780
  • 1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.8630
  • 0.8630
  • -1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.8760
  • 0.8760
  • -3.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.9050
  • 0.9050
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.9110
  • 0.9110
  • 4.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.8740
  • 0.8740
  • -3.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.9020
  • 0.9020
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.8920
  • 0.8920
  • 1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.8790
  • 0.8790
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.8830
  • 0.8830
  • -3.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.9150
  • 0.9150
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.9120
  • 0.9120
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.9220
  • 0.9220
  • -2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.9420
  • 0.9420
  • -1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.9590
  • 0.9590
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.9470
  • 0.9470
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.9430
  • 0.9430
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.9340
  • 0.9340
  • -3.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.9700
  • 0.9700
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.9860
  • 0.9860
  • -3.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0190
  • 1.0190
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0120
  • 1.0120
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0130
  • 1.0130
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0070
  • 1.0070
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0200
  • 1.0200
  • 3.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.9900
  • 0.9900
  • 2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.9700
  • 0.9700
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.9780
  • 0.9780
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.9810
  • 0.9810
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.9830
  • 0.9830
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -11.78%
  • 7.52%
  • -0.32%
  • 24.37%
  • -12.35%
  • -39.83%
  • -33.71%
  • -47.32%
  • -21.72%
  • -5.60%
  • -1.10%
  • 4.11%
  • 2.22%
  • 15.40%
  • -2.95%
  • -14.42%
  • -9.60%
  • -24.94%
  • 40.47%
  • ---
  • 836|944
  • 77|958
  • 833|958
  • 73|945
  • 786|918
  • 858|864
  • 714|750
  • 527|577
  • 328|332
  • ---
  • 32↓
  • 59↓
  • 195↓
  • 6↓
  • 72↓
  • 1↓
  • ---
  • 6↓
  • 1↓
  • ---
  • 不佳
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称长信创新驱动股票型证券投资基金
  • 基金代码519935
  • 基金简称长信创新驱动股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2016年08月12日
  • 成立日期/规模2016年09月29日 / 2.206亿份
  • 资产规模0.18亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.1701亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人长信基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人沈佳
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标深入研究中国经济在转变增长方式过程中的运行特征,寻找推动经济持续健康稳定发展的创新驱动力,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、央行票据、中期票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现 组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。 2、股票投资策略 (1)创新驱动主题界定 在全球经济放缓、各国制造业竞争力发生较大变化的情形下,创新已经成为中国转变经济增长方式的重要驱动力,也将会是未来中国经济发展的重要着力点。 当前A股“创新驱动”主题相关领域面临以下三个维度的主要机遇: 1)从发达国家的发展经历来看,政府的引导对于新兴产业的发展有着基础性的作用。政府的作用一般分为两个层次,基础前沿技术的投入和新兴产业的政策引导。因此,政府大力推动的行业包括新能源、新能源车、生物技术、信息技术、新材料、电子技术、高端装备等行业前景十分广阔。 2)在政府引导的同时,技术的成熟以及适当的制度引导使得民间爆发出的无限创业热情。传统行业中新技术的应用带来的效率提升,互联网+造就的各种新模式的诞生使得经济发展更具活力。这些传统行业融合新技术新模式的领域也是我们非常看好的,包括在互联网金融、在线医疗、在线教育、智能制造、车联网、以及各行业的O2O等。 3)良好的制度保障是创新过程能够成功的基础,这里面涉及研发、产业转化、产权交易、退出、分配等各种环节。具体包括科研院所改革、高新区建设、产权交易市场建设完善、金融支持创新等等。这些领域也会纳入我们的主题范畴。 本基金希望把握由此带来的投资契机,通过打造一个定位明确、特点鲜明的以制造业创新、互联网+等为代表的“创新驱动”主题基金,使投资者最大程度享受主题投资带来的机会。 (2)精选个股策略 本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略,精选创新驱动主题相关证券。基金依据约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 1)品质评估分析 品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估,对企业价值进行的有效分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。 2)风险因素分析 风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析,该分析主要从两个角度进行,一个是利用个股本身特有的信息进行分析,包括竞争引致的主营业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。 3)估值分析 个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找估值合理和价值低估的个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折现模型、P/E模型、EV/EBIT模型、FranchiseP/E模型等估值模型针对不同类型的产业和个股进行估值分析,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票估值的影响,排除通胀的影响因素。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 (1)久期配置策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 (2)类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 (3)个券选择策略 对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 (4)可转债投资策略 可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。 本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。 (5)中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。 (1)权证投资策略 本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的。本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资;本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。 (2)资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。 (3)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 (4)国债期货的投资策略 本基金通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,本基金建立国债期货空单进行套期保值,以规避利率风险,减少利率上升带来的亏损;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。 (5)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。
  • 分红政策1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -6,633,367.46
  • -6,306,944.59
  • -0.36
  • -26.33%
  • -30.79%
  • 1,197,601.19
  • 0.07
  • 18,210,747.62
  • 1.07
  • 7.00%
  • 2023-06-30
  • -2,246,554.86
  • 408,945.25
  • 0.02
  • 1.43%
  • -5.50%
  • 7,828,672.67
  • 0.46
  • 24,801,148.54
  • 1.46
  • 46.10%
  • 2022-12-31
  • -2,679,709.55
  • -9,652,392.78
  • -0.59
  • -35.06%
  • -25.99%
  • 19,511,123.13
  • 0.55
  • 55,244,471.08
  • 1.55
  • 54.60%
  • 2022-06-30
  • -478,650.09
  • -3,362,619.43
  • -0.26
  • -15.17%
  • -12.40%
  • 11,031,738.23
  • 0.83
  • 24,325,881.17
  • 1.83
  • 83.00%
  • 2022-12-31
  • -2,679,709.55
  • -9,652,392.78
  • -0.59
  • -35.06%
  • -25.99%
  • 19,511,123.13
  • 0.55
  • 55,244,471.08
  • 1.55
  • 54.60%
  • 2022-06-30
  • -478,650.09
  • -3,362,619.43
  • -0.26
  • -15.17%
  • -12.40%
  • 11,031,738.23
  • 0.83
  • 24,325,881.17
  • 1.83
  • 83.00%
  • 2021-12-31
  • 5,853,973.67
  • 4,443,715.10
  • 0.25
  • 13.00%
  • 12.19%
  • 12,241,273.63
  • 0.94
  • 27,175,673.12
  • 2.09
  • 108.90%
  • 2021-06-30
  • 276,348.74
  • 3,874,703.11
  • 0.18
  • 9.73%
  • 8.97%
  • 12,007,189.62
  • 0.58
  • 41,844,826.86
  • 2.03
  • 102.90%
  • 2021-12-31
  • 5,853,973.67
  • 4,443,715.10
  • 0.25
  • 13.00%
  • 12.19%
  • 12,241,273.63
  • 0.94
  • 27,175,673.12
  • 2.09
  • 108.90%
  • 2021-06-30
  • 276,348.74
  • 3,874,703.11
  • 0.18
  • 9.73%
  • 8.97%
  • 12,007,189.62
  • 0.58
  • 41,844,826.86
  • 2.03
  • 102.90%
  • 2020-12-31
  • 6,908,581.36
  • 13,451,715.37
  • 0.32
  • 19.07%
  • 47.19%
  • 14,866,374.38
  • 0.57
  • 48,824,629.19
  • 1.86
  • 86.20%
  • 2020-06-30
  • -1,473,119.63
  • 12,230,071.91
  • 0.26
  • 16.45%
  • 40.55%
  • 18,675,328.38
  • 0.38
  • 87,456,717.70
  • 1.78
  • 77.80%
  • 2020-12-31
  • 6,908,581.36
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  • 2020-06-30
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  • 87,456,717.70
  • 1.78
  • 77.80%
  • 2019-12-31
  • 4,246,682.00
  • 8,827,061.68
  • 0.36
  • 31.03%
  • 32.32%
  • 4,894,198.64
  • 0.27
  • 23,346,884.37
  • 1.27
  • 26.50%
  • 2019-06-30
  • 2,330,975.22
  • 6,969,160.39
  • 0.25
  • 22.76%
  • 23.64%
  • 4,402,851.54
  • 0.18
  • 28,641,452.24
  • 1.18
  • 18.20%
  • 2019-12-31
  • 4,246,682.00
  • 8,827,061.68
  • 0.36
  • 31.03%
  • 32.32%
  • 4,894,198.64
  • 0.27
  • 23,346,884.37
  • 1.27
  • 26.50%
  • 2019-06-30
  • 2,330,975.22
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  • 0.25
  • 22.76%
  • 23.64%
  • 4,402,851.54
  • 0.18
  • 28,641,452.24
  • 1.18
  • 18.20%
  • 2018-12-31
  • -1,487,213.36
  • -6,247,048.09
  • -0.19
  • -17.24%
  • -18.91%
  • -1,389,648.35
  • -0.04
  • 30,272,163.27
  • 0.96
  • -4.40%
  • 2018-06-30
  • 2,146,634.22
  • -513,874.77
  • -0.02
  • -1.29%
  • -3.56%
  • 4,375,836.52
  • 0.14
  • 36,427,894.07
  • 1.14
  • 13.70%
  • 2018-12-31
  • -1,487,213.36
  • -6,247,048.09
  • -0.19
  • -17.24%
  • -18.91%
  • -1,389,648.35
  • -0.04
  • 30,272,163.27
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  • -4.40%
  • 2018-06-30
  • 2,146,634.22
  • -513,874.77
  • -0.02
  • -1.29%
  • -3.56%
  • 4,375,836.52
  • 0.14
  • 36,427,894.07
  • 1.14
  • 13.70%
  • 2017-12-31
  • 8,618,247.44
  • 10,903,561.67
  • 0.19
  • 18.11%
  • 19.33%
  • 5,147,877.25
  • 0.18
  • 33,906,500.51
  • 1.18
  • 17.90%
  • 2017-06-30
  • 1,888,072.37
  • 8,046,990.73
  • 0.10
  • 9.78%
  • 11.03%
  • 1,680,521.18
  • 0.04
  • 44,419,175.43
  • 1.10
  • 9.70%
  • 2017-12-31
  • 8,618,247.44
  • 10,903,561.67
  • 0.19
  • 18.11%
  • 19.33%
  • 5,147,877.25
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  • 33,906,500.51
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  • 17.90%
  • 2017-06-30
  • 1,888,072.37
  • 8,046,990.73
  • 0.10
  • 9.78%
  • 11.03%
  • 1,680,521.18
  • 0.04
  • 44,419,175.43
  • 1.10
  • 9.70%
  • 2016-12-31
  • 83,193.15
  • -1,126,239.43
  • -0.01
  • -0.81%
  • -1.20%
  • -1,320,006.02
  • -0.01
  • 110,953,682.05
  • 0.99
  • -1.20%
  • 2016-12-31
  • 83,193.15
  • -1,126,239.43
  • -0.01
  • -0.81%
  • -1.20%
  • -1,320,006.02
  • -0.01
  • 110,953,682.05
  • 0.99
  • -1.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.23%
  • 4.20%
  • 3.12%
  • 0.17
  • 2023-12-31
  • 94.12%
  • 5.60%
  • 2.73%
  • 0.18
  • 2023-09-30
  • 95.36%
  • 5.43%
  • 1.69%
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 94.82%
  • 5.34%
  • 1.40%
  • 0.25
  • 2023-03-31
  • 92.24%
  • 4.87%
  • 3.62%
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 94.63%
  • 4.80%
  • 1.36%
  • 0.55
  • 2022-09-30
  • 93.78%
  • 5.97%
  • 0.66%
  • 0.22
  • 2022-06-30
  • 94.65%
  • 4.05%
  • 2.11%
  • 0.24
  • 2022-03-31
  • 90.78%
  • 5.47%
  • 4.29%
  • 0.21
  • 2021-12-31
  • 94.81%
  • 5.17%
  • 1.88%
  • 0.27
  • 2021-09-30
  • 94.67%
  • 5.15%
  • 0.56%
  • 0.27
  • 2021-06-30
  • 94.64%
  • 5.39%
  • 0.62%
  • 0.42
  • 2021-03-31
  • 92.50%
  • 6.20%
  • 2.53%
  • 0.35
  • 2020-12-31
  • 95.32%
  • 4.82%
  • 0.94%
  • 0.49
  • 2020-09-30
  • 94.65%
  • 5.07%
  • 0.85%
  • 0.60
  • 2020-06-30
  • 94.77%
  • 4.98%
  • 0.65%
  • 0.87
  • 2020-03-31
  • 89.80%
  • 4.91%
  • 10.71%
  • 0.90
  • 2019-12-31
  • 94.76%
  • 5.46%
  • 0.63%
  • 0.23
  • 2019-09-30
  • 90.82%
  • 4.76%
  • 5.28%
  • 0.26
  • 2019-06-30
  • 89.39%
  • 5.21%
  • 5.67%
  • 0.29
  • 2019-03-31
  • 88.50%
  • 4.62%
  • 7.34%
  • 0.32
  • 2018-12-31
  • 83.22%
  • 5.98%
  • 9.46%
  • 0.30
  • 2018-09-30
  • 82.83%
  • 8.38%
  • 7.88%
  • 0.34
  • 2018-06-30
  • 81.28%
  • 7.82%
  • 10.22%
  • 0.36
  • 2018-03-31
  • 81.60%
  • 6.37%
  • 35.84%
  • 0.97
  • 2017-12-31
  • 89.63%
  • 0.94%
  • 8.98%
  • 0.34
  • 2017-09-30
  • 93.00%
  • ---
  • 8.54%
  • 0.40
  • 2017-06-30
  • 94.10%
  • ---
  • 7.18%
  • 0.44
  • 2017-03-31
  • 82.55%
  • ---
  • 17.40%
  • 0.70
  • 2016-12-31
  • 48.55%
  • ---
  • 19.57%
  • 1.11

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