创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

长信量化多策略股票A (519965)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.2126
  • 最新净值1.209
  • 累计净值1.509
  • 今年来：6
  • 近1周：0.15
  • 近1月：3.33
  • 近3月：7.94
  • 近6月：3.19
  • 近1年：-6.43
  • 近2年：-3.71
  • 近3年：-20.66
  • 成立来：50.34

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.2090
  • 1.5090
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.2020
  • 1.5020
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1964
  • 1.4964
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1897
  • 1.4897
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2020
  • 1.5020
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2072
  • 1.5072
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2093
  • 1.5093
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2055
  • 1.5055
  • 1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1868
  • 1.4868
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1977
  • 1.4977
  • 2.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1703
  • 1.4703
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1758
  • 1.4758
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1747
  • 1.4747
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1842
  • 1.4842
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1871
  • 1.4871
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1969
  • 1.4969
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1977
  • 1.4977
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1988
  • 1.4988
  • 1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1792
  • 1.4792
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1698
  • 1.4698
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1613
  • 1.4613
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1700
  • 1.4700
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1620
  • 1.4620
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1674
  • 1.4674
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1786
  • 1.4786
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1797
  • 1.4797
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1773
  • 1.4773
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1818
  • 1.4818
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1736
  • 1.4736
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1676
  • 1.4676
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1689
  • 1.4689
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1778
  • 1.4778
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1766
  • 1.4766
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1676
  • 1.4676
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1646
  • 1.4646
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1687
  • 1.4687
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1720
  • 1.4720
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1655
  • 1.4655
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1674
  • 1.4674
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1607
  • 1.4607
  • 1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.00%
  • 0.15%
  • 3.33%
  • 7.94%
  • 3.19%
  • -6.43%
  • -3.71%
  • -20.66%
  • 30.73%
  • 50.34%
  • -2.19%
  • 2.57%
  • 1.10%
  • 7.38%
  • -1.46%
  • -14.37%
  • -3.91%
  • -24.61%
  • 38.73%
  • ---
  • 161|944
  • 772|965
  • 236|958
  • 446|945
  • 251|912
  • 165|862
  • 336|750
  • 215|575
  • 214|332
  • ---
  • 19↓
  • 224↓
  • 91↓
  • 146↓
  • 21↓
  • 38↓
  • 11↓
  • 3↓
  • 1↓
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称长信量化多策略股票型证券投资基金
  • 基金代码519965
  • 基金简称长信量化多策略股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年06月23日
  • 成立日期/规模2015年07月14日 / 6.485亿份
  • 资产规模6.84亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模5.8008亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人长信基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人左金保
  • 成立以来分红每份累计0.30元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
  • 投资策略本基金采用数量化投资策略建立投资模型,将投资思想通过具体指标、参数的确定体现在模型中,在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽阔、风险水平可控等优势,切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个股精选的投资策略,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。 本基金的投资策略包括两部分:首先,通过自上而下的资产配置策略对宏观经济、资金与流动性和市场结构进行详尽的数量化分析,并据此判断股票市场和债券市场的走势,以指导本基金的大类资产配置;其次,通过自下而上的上市公司研究,借助量化模型选取具有较好成长潜力的上市公司股票。 1、资产配置策略 本基金采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。首先,本基金基于宏观经济情况及证券市场整体走势的前瞻性研究,通过研判股票市场和债券市场相对投资收益的周期性特征开展战略资产配置。其次,本基金将从资金与流动性、市场交易特征和市场结构特征等层面开展战术资产配置,在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上,合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重,以达到控制风险、增加收益的目的。 2、股票投资策略 本基金采用“自下而上”的数量化选股策略,在纪律化模型约束下,紧密跟踪策略,严格控制运作风险,并根据市场变化趋势,定期对模型进行调整,以改进模型的有效性,从而取得较高的收益。 本基金基于国内外证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验构建的量化模型将超额收益的来源归纳为成长因子、估值因子、基本面因子和流动性因子。 1)成长因子 本基金考察的成长因子可以参考以下指标:PEG、营业收入增长率、过去三年的每年净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率(留存收益率*净资产收益率)等; 2)估值因子 本基金考察的估值因子可以参考以下指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市现率(PCF)、市销率(PS)等; 3)基本面因子 本基金考察的基本面因子可以参考以下指标:总资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、销售毛利率、主营业务收入、资产负债率、每股收益、每股现金流等; 4)流动性因子 本基金考察的流动性因子可以参考以下指标:成交量、换手率、流通市值等。 本基金将依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等多个层面,定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度,采用定量的模式挑选最稳定有效的因子集合作为选股模型的判别因子,并依据投资目标,权衡风险与收益特征,构建定量选股模型。模型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市场的变化根据不同的测试环境以及不同的测试结果进行动态的更新。 本基金利用量化模型选取最具投资价值的个股进入本基金的股票投资组合。 (2)股票投资组合的优化 本基金还将考察对行业及板块有影响的政策制度、对个股有影响的潜在事件等内容,从而对股票投资组合进行复核和优化,调整个股权重,在控制风险的前提下追求收益最大化。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。 对于可转债的投资,因可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。 4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权等金融工具的投资。 (1)权证投资策略 本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的。 本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资; 本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。 (2)资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。 (3)国债期货的投资策略 本基金通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,本基金建立国债期货空单进行套期保值,以规避利率风险,减少利率上升带来的亏损;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。 (4)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 5、港股通投资策略 本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将通过港股通机制投资香港联合交易所上市的股票,在上述行业配置和个股投资策略下,比较港股与A股市场同类公司的质地及估值水平等要素,优选具备质地优良、行业景气的公司进行重点配置。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金和债券型基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -90,087,880.83
  • -105,695,419.04
  • -0.30
  • -22.26%
  • -9.90%
  • 80,309,035.59
  • 0.14
  • 651,308,487.63
  • 1.14
  • 41.69%
  • 2023-06-30
  • -2,283,999.22
  • 3,756,970.13
  • 0.04
  • 2.60%
  • 2.14%
  • 49,043,513.39
  • 0.61
  • 129,945,251.29
  • 1.61
  • 60.62%
  • 2022-12-31
  • -24,486,249.22
  • -35,023,303.33
  • -0.41
  • -23.25%
  • -21.18%
  • 57,534,488.04
  • 0.57
  • 158,008,050.26
  • 1.57
  • 57.26%
  • 2022-06-30
  • -15,491,218.54
  • -3,762,608.04
  • -0.05
  • -2.54%
  • -3.22%
  • 81,690,902.98
  • 0.93
  • 169,427,462.19
  • 1.93
  • 93.11%
  • 2022-12-31
  • -24,486,249.22
  • -35,023,303.33
  • -0.41
  • -23.25%
  • -21.18%
  • 57,534,488.04
  • 0.57
  • 158,008,050.26
  • 1.57
  • 57.26%
  • 2022-06-30
  • -15,491,218.54
  • -3,762,608.04
  • -0.05
  • -2.54%
  • -3.22%
  • 81,690,902.98
  • 0.93
  • 169,427,462.19
  • 1.93
  • 93.11%
  • 2021-12-31
  • 39,389,375.59
  • 5,218,778.76
  • 0.07
  • 3.72%
  • 4.69%
  • 84,980,227.65
  • 1.00
  • 170,360,487.40
  • 2.00
  • 99.53%
  • 2021-06-30
  • 32,424,844.61
  • 17,628,993.45
  • 0.23
  • 11.70%
  • 13.24%
  • 70,376,202.00
  • 1.03
  • 147,161,663.34
  • 2.16
  • 115.83%
  • 2021-12-31
  • 39,389,375.59
  • 5,218,778.76
  • 0.07
  • 3.72%
  • 4.69%
  • 84,980,227.65
  • 1.00
  • 170,360,487.40
  • 2.00
  • 99.53%
  • 2021-06-30
  • 32,424,844.61
  • 17,628,993.45
  • 0.23
  • 11.70%
  • 13.24%
  • 70,376,202.00
  • 1.03
  • 147,161,663.34
  • 2.16
  • 115.83%
  • 2020-12-31
  • 25,419,384.27
  • 53,618,924.84
  • 0.67
  • 43.97%
  • 51.63%
  • 53,431,614.57
  • 0.62
  • 164,900,710.15
  • 1.91
  • 90.60%
  • 2020-06-30
  • 7,530,587.82
  • 18,857,995.66
  • 0.27
  • 20.59%
  • 16.87%
  • 30,242,745.27
  • 0.41
  • 107,436,069.48
  • 1.47
  • 46.90%
  • 2020-12-31
  • 25,419,384.27
  • 53,618,924.84
  • 0.67
  • 43.97%
  • 51.63%
  • 53,431,614.57
  • 0.62
  • 164,900,710.15
  • 1.91
  • 90.60%
  • 2020-06-30
  • 7,530,587.82
  • 18,857,995.66
  • 0.27
  • 20.59%
  • 16.87%
  • 30,242,745.27
  • 0.41
  • 107,436,069.48
  • 1.47
  • 46.90%
  • 2019-12-31
  • 17,394,317.66
  • 30,575,488.36
  • 0.35
  • 30.68%
  • 35.89%
  • 17,823,008.94
  • 0.26
  • 87,108,259.03
  • 1.26
  • 25.70%
  • 2019-06-30
  • 10,829,165.47
  • 17,145,402.09
  • 0.21
  • 19.96%
  • 21.41%
  • 9,081,696.44
  • 0.12
  • 83,034,749.93
  • 1.12
  • 12.30%
  • 2019-12-31
  • 17,394,317.66
  • 30,575,488.36
  • 0.35
  • 30.68%
  • 35.89%
  • 17,823,008.94
  • 0.26
  • 87,108,259.03
  • 1.26
  • 25.70%
  • 2019-06-30
  • 10,829,165.47
  • 17,145,402.09
  • 0.21
  • 19.96%
  • 21.41%
  • 9,081,696.44
  • 0.12
  • 83,034,749.93
  • 1.12
  • 12.30%
  • 2018-12-31
  • -35,303,151.76
  • -36,778,655.53
  • -0.30
  • -26.38%
  • -25.82%
  • -6,372,156.92
  • -0.07
  • 78,678,264.21
  • 0.93
  • -7.50%
  • 2018-06-30
  • -2,212,716.19
  • -18,548,539.09
  • -0.13
  • -10.69%
  • -11.23%
  • 14,651,336.46
  • 0.11
  • 151,021,495.27
  • 1.11
  • 10.70%
  • 2018-12-31
  • -35,303,151.76
  • -36,778,655.53
  • -0.30
  • -26.38%
  • -25.82%
  • -6,372,156.92
  • -0.07
  • 78,678,264.21
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  • -7.50%
  • 2018-06-30
  • -2,212,716.19
  • -18,548,539.09
  • -0.13
  • -10.69%
  • -11.23%
  • 14,651,336.46
  • 0.11
  • 151,021,495.27
  • 1.11
  • 10.70%
  • 2017-12-31
  • -10,682,004.19
  • -8,698,531.34
  • -0.04
  • -3.26%
  • -1.73%
  • 39,808,923.22
  • 0.25
  • 200,731,254.24
  • 1.25
  • 24.70%
  • 2017-06-30
  • -11,843,949.20
  • -18,080,963.37
  • -0.08
  • -6.60%
  • -4.57%
  • 55,735,835.80
  • 0.21
  • 319,360,506.67
  • 1.21
  • 21.10%
  • 2017-12-31
  • -10,682,004.19
  • -8,698,531.34
  • -0.04
  • -3.26%
  • -1.73%
  • 39,808,923.22
  • 0.25
  • 200,731,254.24
  • 1.25
  • 24.70%
  • 2017-06-30
  • -11,843,949.20
  • -18,080,963.37
  • -0.08
  • -6.60%
  • -4.57%
  • 55,735,835.80
  • 0.21
  • 319,360,506.67
  • 1.21
  • 21.10%
  • 2016-12-31
  • 22,727,556.05
  • 6,411,645.13
  • 0.06
  • 4.90%
  • 4.19%
  • 44,423,752.10
  • 0.27
  • 209,410,792.22
  • 1.27
  • 26.90%
  • 2016-06-30
  • 2,069,313.17
  • -398,632.42
  • 0.00
  • -0.37%
  • -2.30%
  • 18,602,717.03
  • 0.19
  • 116,544,506.63
  • 1.19
  • 19.00%
  • 2016-12-31
  • 22,727,556.05
  • 6,411,645.13
  • 0.06
  • 4.90%
  • 4.19%
  • 44,423,752.10
  • 0.27
  • 209,410,792.22
  • 1.27
  • 26.90%
  • 2016-06-30
  • 2,069,313.17
  • -398,632.42
  • 0.00
  • -0.37%
  • -2.30%
  • 18,602,717.03
  • 0.19
  • 116,544,506.63
  • 1.19
  • 19.00%
  • 2015-12-31
  • 45,473,837.81
  • 58,330,534.91
  • 0.16
  • 16.60%
  • 21.80%
  • 19,909,591.19
  • 0.22
  • 111,142,362.97
  • 1.22
  • 21.80%
  • 2015-12-31
  • 45,473,837.81
  • 58,330,534.91
  • 0.16
  • 16.60%
  • 21.80%
  • 19,909,591.19
  • 0.22
  • 111,142,362.97
  • 1.22
  • 21.80%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 94.60%
  • 2.30%
  • 3.63%
  • 7.33
  • 2023-09-30
  • 91.34%
  • 1.21%
  • 9.14%
  • 13.84
  • 2023-06-30
  • 93.06%
  • 4.89%
  • 1.76%
  • 1.30
  • 2023-03-31
  • 94.07%
  • ---
  • 6.28%
  • 1.36
  • 2022-12-31
  • 93.88%
  • 5.15%
  • 2.34%
  • 1.62
  • 2022-09-30
  • 94.53%
  • 5.42%
  • 0.69%
  • 1.85
  • 2022-06-30
  • 93.83%
  • 4.82%
  • 1.11%
  • 2.16
  • 2022-03-31
  • 91.37%
  • 4.93%
  • 1.01%
  • 1.77
  • 2021-12-31
  • 93.79%
  • ---
  • 6.40%
  • 2.07
  • 2021-09-30
  • 93.55%
  • ---
  • 6.86%
  • 2.18
  • 2021-06-30
  • 92.15%
  • 0.79%
  • 6.89%
  • 2.01
  • 2021-03-31
  • 93.42%
  • 0.86%
  • 6.68%
  • 1.86
  • 2020-12-31
  • 93.62%
  • 0.73%
  • 6.09%
  • 3.22
  • 2020-09-30
  • 92.86%
  • 0.47%
  • 6.93%
  • 4.01
  • 2020-06-30
  • 93.27%
  • 0.05%
  • 5.84%
  • 1.94
  • 2020-03-31
  • 93.51%
  • 3.08%
  • 4.39%
  • 1.81
  • 2019-12-31
  • 92.48%
  • 4.21%
  • 18.87%
  • 1.33
  • 2019-09-30
  • 94.30%
  • ---
  • 6.50%
  • 1.26
  • 2019-06-30
  • 94.14%
  • ---
  • 6.64%
  • 0.83
  • 2019-03-31
  • 93.97%
  • ---
  • 6.72%
  • 0.93
  • 2018-12-31
  • 90.70%
  • ---
  • 9.88%
  • 0.79
  • 2018-09-30
  • 91.22%
  • ---
  • 9.58%
  • 0.90
  • 2018-06-30
  • 87.67%
  • ---
  • 12.75%
  • 1.51
  • 2018-03-31
  • 85.92%
  • ---
  • 14.43%
  • 1.73
  • 2017-12-31
  • 86.05%
  • ---
  • 14.53%
  • 2.01
  • 2017-09-30
  • 84.82%
  • ---
  • 15.70%
  • 3.00
  • 2017-06-30
  • 84.44%
  • ---
  • 15.83%
  • 3.19
  • 2017-03-31
  • 83.87%
  • ---
  • 17.41%
  • 3.29
  • 2016-12-31
  • 84.73%
  • ---
  • 17.77%
  • 2.09
  • 2016-09-30
  • 86.12%
  • ---
  • 12.27%
  • 1.46
  • 2016-06-30
  • 86.39%
  • ---
  • 14.17%
  • 1.17
  • 2016-03-31
  • 86.70%
  • ---
  • 12.75%
  • 1.13
  • 2015-12-31
  • 87.78%
  • ---
  • 19.86%
  • 1.11
  • 2015-09-30
  • 76.21%
  • ---
  • 24.05%
  • 3.24

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