创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

西部利得事件驱动股票 (671030)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

  • 最新净值1.7438
  • 累计净值1.7438
  • 今年来：-4.82
  • 近1周：1.68
  • 近1月：2.16
  • 近3月：9
  • 近6月：-7.76
  • 近1年：-16.8
  • 近2年：-5.67
  • 近3年：-15.14
  • 成立来：74.38

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.7438
  • 1.7438
  • 2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.7055
  • 1.7055
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.7059
  • 1.7059
  • 2.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.6593
  • 1.6593
  • -1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.6857
  • 1.6857
  • -1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.7150
  • 1.7150
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.7203
  • 1.7203
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.7217
  • 1.7217
  • 3.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.6569
  • 1.6569
  • -3.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.7199
  • 1.7199
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.7210
  • 1.7210
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.7169
  • 1.7169
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.6991
  • 1.6991
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.7101
  • 1.7101
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.7167
  • 1.7167
  • -1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.7370
  • 1.7370
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.7309
  • 1.7309
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.7454
  • 1.7454
  • 1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.7192
  • 1.7192
  • 1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.6925
  • 1.6925
  • 1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.6647
  • 1.6647
  • -2.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.7070
  • 1.7070
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.7152
  • 1.7152
  • -1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.7409
  • 1.7409
  • -1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.7684
  • 1.7684
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.7695
  • 1.7695
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.7720
  • 1.7720
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.7731
  • 1.7731
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.7584
  • 1.7584
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.7474
  • 1.7474
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.7603
  • 1.7603
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.7566
  • 1.7566
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.7420
  • 1.7420
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.7183
  • 1.7183
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.6993
  • 1.6993
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.7167
  • 1.7167
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.7251
  • 1.7251
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.7329
  • 1.7329
  • 1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.7115
  • 1.7115
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.6882
  • 1.6882
  • 3.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -4.82%
  • 1.68%
  • 2.16%
  • 9.00%
  • -7.76%
  • -16.80%
  • -5.67%
  • -15.14%
  • 41.27%
  • 74.38%
  • -2.19%
  • 2.57%
  • 1.10%
  • 7.38%
  • -1.46%
  • -14.37%
  • -3.91%
  • -24.61%
  • 38.73%
  • ---
  • 576|944
  • 558|965
  • 344|958
  • 373|945
  • 702|912
  • 504|862
  • 387|750
  • 157|575
  • 165|332
  • ---
  • 8↑
  • 45↑
  • 164↑
  • 97↑
  • 28↑
  • 35↑
  • 10↓
  • 6↑
  • 5↑
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称西部利得事件驱动股票型证券投资基金
  • 基金代码671030
  • 基金简称西部利得事件驱动股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2018年07月19日
  • 成立日期/规模2018年09月26日 / 2.327亿份
  • 资产规模2.04亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.1865亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人西部利得基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人张昌平
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的公司事件,并运用高频交易模型进行筛选,力争在有效控制风险的前提下,充分把握交易时机为投资者获取超额投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、中小板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金在确定了大类资产配置比例之后,将依靠事件驱动策略精选个股,属于主动型投资的股票型基金。投资策略主要包含两个方面,一是基于宏观因素分析得到的大类资产配置比例;另一方面,运用事件驱动策略精选出有可能短期内受到事件影响出现股价波动的个股,择时低价买入,高价卖出;从而获取超额收益。 1、资产配置策略 本基金通过分析宏观经济、政策面、市场估值、流动性,以及市场情绪等因素,判断股债未来相对收益情况,并由此决定大类资产配置。 本基金资产配置策略的主要指标: (1)宏观研究、政策面:GDP,PMI,工业增加值等; (2)市场估值:主要包括公司PE,PB等; (3)流动性:主要包括M2,CPI和央行货币政策数据,如货币投放量和新增贷款等; (4)市场情绪:如基金经理信心指数统计等; (5)股债未来相对收益:以上证指数市盈率的倒数代表股票市场收益率;以十年期国债的收益率代表债券市场的收益率。模型以股票收益率和债券收益率的比值构建定量模型,通过历史模拟优化模型参数来作为资产配置的基础依据。 2.股票投资策略 本基金采用的事件驱动策略(Event-drivenstrategy),是一种在海外被充分运用过的交易型策略,通过基本面与量化分析的方法,寻找可受益于某些事件的证券,这些事件包括重组、收购兼并、定向增发、股权激励等。运用事件驱动策略可以在当证券价格未准确反映事件发生的影响时,通过买卖证券获利。具体来说,这种策略在本基金中首先会对上市公司的基本面进行研究,及时挑选出有可能出现公司事件的股票,同时运用高频交易的模型,筛选其中有可能受益于公司事件的股票。 (1)定向增发策略 上市公司增发包括公开增发和定向增发,公开增发的主要目的出于财务融资需要募集资金;而定向增发则主要有以下几种目的:1)项目融资,改善财务状况。2)集团公司整体上市。3)母公司或控股股东等实际控制人注入资产。4)公司之间的资产并购或置换重组。5)对壳资源实现财务重组。6)引入战略投资者。不同类型的增发在不同进程时段对应股价有不同的表现。 根据目前A股上市公司定向增发后股价变动的情况制定交易策略: A.直接参与定向增发 机构投资者可投资的定向增发项目。按增发价作为买入价,在1年后的机构投资者增发股份解禁上市日(或之后一个月择机)按收盘价卖出。 B.把握定向增发不同进程公告日效应 在可投资交易的情况下,各类型的定向增发在董事会预案公告日及发审委审核日之后、在机构定增股份解禁上市之前有相对负收益的情况下机构定增股份解禁上市之后都是介入以获取超额收益的机会。 C.定向增发破发回补的机会 大股东或大股东关联方认购比例不低于50%可以是介入定向增发破发回补策略的基本标准;另外,壳资源重组或集团公司整体上市类定向增发若破发应作为获取超额收益的机会。 (2)股权激励策略 股权激励是一种通过使经营者获得公司股权的形式给予企业经营者一定的利益,使他们行使股东权利,分享利润、分担风险、更加长期稳定的为公司发展尽心尽力。股权激励制度作为一种长期激励机制,是产权激励理论在企业经营管理实践中的具体运用。 本策略重点在于根据基本面分析、实地调研、多方面考察,挖掘股权激励过程中不同事件对股价的影响,及股权激励计划相关信息能否带来增量信息,是否能够给投资者带来超额收益,从而投资于因为股权激励产生的有潜在股价上升异动的上市公司。 (3)高频交易模型策略 从基本面分析筛选出可能发生公司事件的公司。这里的公司事件包括但不限于资产重组、大小非解禁、管理层股份解禁、定向增发、股权激励等公司事件。根据交易所可能细到几秒的高频数据,分析成交价格、数量、委买量、委卖量变化,寻找公司事件的蛛丝马迹。通过量化模型进一步遴选出可能发生公司事件的股票并可提高买入时点的精确性。 本基金将基于以上的交易策略动态调整投资组合,力争精准把握投资性交易机会,获取超额收益。 3.债券投资策略 本基金为股票型基金,因此债券部分投资是为了满足资产配置的需要,以取得分散投资,降低系统性风险的作用。本基金投资的债券包括国债、央票、金融债、公司债、企业债(含可转换债券)等债券品种。基金经理根据经投资决策委员会审批的资产配置计划,向固定收益分析师提出债券投资需求。固定收益分析师在对利率变动趋势、债券市场发展方向和各债券品种的流动性、安全性和收益性等因素进行综合分析的基础上,提出债券投资建议。基金经理根据固定收益分析师的债券投资建议,制定债券投资方案。 债券方面将以稳健投资为主,通过利率预期管理债券组合的久期,并根据基金管理人对国债、金融债、企业债等不同债券类属品种之间同期限收益率利差的扩大和收窄的预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 本基金债券投资的主要目的是为了回避特定时期股票投资可能存在的风险,同时能够获取债券投资的收益。 4.权证投资策略 本基金将权证投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 5.股指期货投资策略 若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。法律法规对基金投资股指期货另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 3.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只主动型股票基金,属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,风险与预期收益均高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金力争在严格控制风险的情况下实现基金资产长期增值。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -21,029,312.72
  • -49,234,172.77
  • -0.37
  • -17.71%
  • -16.36%
  • 108,658,412.16
  • 0.83
  • 239,224,949.75
  • 1.83
  • 83.22%
  • 2023-06-30
  • -1,467,275.03
  • -13,641,615.92
  • -0.10
  • -4.48%
  • -3.98%
  • 154,231,934.13
  • 1.10
  • 294,004,281.16
  • 2.10
  • 110.35%
  • 2022-12-31
  • -57,582,189.09
  • -85,049,195.89
  • -0.56
  • -25.04%
  • -19.50%
  • 152,267,690.07
  • 1.17
  • 285,954,808.03
  • 2.19
  • 119.06%
  • 2022-06-30
  • -67,365,059.03
  • -36,686,718.77
  • -0.22
  • -9.77%
  • -6.35%
  • 163,683,485.64
  • 1.10
  • 380,474,052.02
  • 2.55
  • 154.83%
  • 2022-12-31
  • -57,582,189.09
  • -85,049,195.89
  • -0.56
  • -25.04%
  • -19.50%
  • 152,267,690.07
  • 1.17
  • 285,954,808.03
  • 2.19
  • 119.06%
  • 2022-06-30
  • -67,365,059.03
  • -36,686,718.77
  • -0.22
  • -9.77%
  • -6.35%
  • 163,683,485.64
  • 1.10
  • 380,474,052.02
  • 2.55
  • 154.83%
  • 2021-12-31
  • 57,550,935.24
  • 77,499,076.05
  • 0.68
  • 28.02%
  • 35.58%
  • 227,418,493.26
  • 1.48
  • 416,826,009.11
  • 2.72
  • 172.11%
  • 2021-06-30
  • 11,845,787.45
  • 50,885,684.30
  • 0.52
  • 24.34%
  • 24.05%
  • 128,118,481.51
  • 1.12
  • 285,369,689.40
  • 2.49
  • 148.97%
  • 2021-12-31
  • 57,550,935.24
  • 77,499,076.05
  • 0.68
  • 28.02%
  • 35.58%
  • 227,418,493.26
  • 1.48
  • 416,826,009.11
  • 2.72
  • 172.11%
  • 2021-06-30
  • 11,845,787.45
  • 50,885,684.30
  • 0.52
  • 24.34%
  • 24.05%
  • 128,118,481.51
  • 1.12
  • 285,369,689.40
  • 2.49
  • 148.97%
  • 2020-12-31
  • 4,330,884.68
  • 24,345,820.71
  • 1.38
  • 83.42%
  • 42.44%
  • 94,222,681.23
  • 1.01
  • 187,794,254.88
  • 2.01
  • 100.70%
  • 2020-06-30
  • 999,249.82
  • -396,224.86
  • -0.03
  • -2.13%
  • 6.00%
  • 1,669,390.93
  • 0.49
  • 5,051,191.45
  • 1.49
  • 49.36%
  • 2020-12-31
  • 4,330,884.68
  • 24,345,820.71
  • 1.38
  • 83.42%
  • 42.44%
  • 94,222,681.23
  • 1.01
  • 187,794,254.88
  • 2.01
  • 100.70%
  • 2020-06-30
  • 999,249.82
  • -396,224.86
  • -0.03
  • -2.13%
  • 6.00%
  • 1,669,390.93
  • 0.49
  • 5,051,191.45
  • 1.49
  • 49.36%
  • 2019-12-31
  • 19,880,042.32
  • 21,753,838.58
  • 0.43
  • 34.49%
  • 39.95%
  • 7,389,297.10
  • 0.41
  • 25,456,847.48
  • 1.41
  • 40.90%
  • 2019-06-30
  • 3,195,633.77
  • 6,862,024.55
  • 0.30
  • 27.33%
  • 17.25%
  • 14,673,961.34
  • 0.18
  • 95,963,907.54
  • 1.18
  • 18.05%
  • 2019-12-31
  • 19,880,042.32
  • 21,753,838.58
  • 0.43
  • 34.49%
  • 39.95%
  • 7,389,297.10
  • 0.41
  • 25,456,847.48
  • 1.41
  • 40.90%
  • 2019-06-30
  • 3,195,633.77
  • 6,862,024.55
  • 0.30
  • 27.33%
  • 17.25%
  • 14,673,961.34
  • 0.18
  • 95,963,907.54
  • 1.18
  • 18.05%
  • 2018-12-31
  • 816,715.51
  • 816,715.51
  • 0.01
  • 0.76%
  • 0.68%
  • 290,671.37
  • 0.01
  • 43,253,948.03
  • 1.01
  • 0.68%
  • 2018-12-31
  • 816,715.51
  • 816,715.51
  • 0.01
  • 0.76%
  • 0.68%
  • 290,671.37
  • 0.01
  • 43,253,948.03
  • 1.01
  • 0.68%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 85.20%
  • ---
  • 15.62%
  • 2.04
  • 2023-12-31
  • 90.48%
  • ---
  • 10.20%
  • 2.39
  • 2023-09-30
  • 84.20%
  • ---
  • 14.94%
  • 2.46
  • 2023-06-30
  • 92.25%
  • ---
  • 7.96%
  • 2.94
  • 2023-03-31
  • 91.76%
  • ---
  • 9.70%
  • 3.23
  • 2022-12-31
  • 88.56%
  • ---
  • 11.41%
  • 2.86
  • 2022-09-30
  • 94.40%
  • ---
  • 5.71%
  • 2.90
  • 2022-06-30
  • 89.12%
  • ---
  • 11.01%
  • 3.80
  • 2022-03-31
  • 94.61%
  • ---
  • 5.94%
  • 3.55
  • 2021-12-31
  • 94.67%
  • ---
  • 6.61%
  • 4.17
  • 2021-09-30
  • 94.54%
  • ---
  • 5.59%
  • 3.33
  • 2021-06-30
  • 93.48%
  • 0.94%
  • 5.65%
  • 2.85
  • 2021-03-31
  • 93.92%
  • ---
  • 5.65%
  • 1.87
  • 2020-12-31
  • 94.35%
  • ---
  • 5.99%
  • 1.88
  • 2020-09-30
  • 91.84%
  • 0.37%
  • 9.33%
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 92.06%
  • 17.84%
  • 2.36%
  • 0.05
  • 2020-03-31
  • 92.93%
  • 6.03%
  • 5.78%
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 87.38%
  • ---
  • 13.48%
  • 0.25
  • 2019-09-30
  • 80.10%
  • ---
  • 19.55%
  • 1.09
  • 2019-06-30
  • 93.39%
  • ---
  • 6.84%
  • 0.96
  • 2019-03-31
  • 92.76%
  • ---
  • 10.88%
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • ---
  • ---
  • 100.36%
  • 0.43

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