创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
西部利得个股精选股票A (673090)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.8985- 最新净值0.8741
- 累计净值1.2361
- 今年来:-14.66
- 近1周:3.73
- 近1月:-2.18
- 近3月:-0.63
- 近6月:-12.81
- 近1年:-23.3
- 近2年:-27
- 近3年:-39.93
- 成立来:18.21
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.8741
- 1.2361
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8639
- 1.2259
- -1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8791
- 1.2411
- 2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8589
- 1.2209
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8547
- 1.2167
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8427
- 1.2047
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8425
- 1.2045
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8353
- 1.1973
- 4.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8008
- 1.1628
- -5.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8430
- 1.2050
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8596
- 1.2216
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8546
- 1.2166
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8642
- 1.2262
- -1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8816
- 1.2436
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8682
- 1.2302
- -2.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8896
- 1.2516
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8983
- 1.2603
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9064
- 1.2684
- 1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8905
- 1.2525
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8816
- 1.2436
- 2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8639
- 1.2259
- -3.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8936
- 1.2556
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8929
- 1.2549
- -3.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9223
- 1.2843
- -1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9392
- 1.3012
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9380
- 1.3000
- 1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9207
- 1.2827
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9213
- 1.2833
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9058
- 1.2678
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8986
- 1.2606
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9114
- 1.2734
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9055
- 1.2675
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9003
- 1.2623
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8859
- 1.2479
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8751
- 1.2371
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8866
- 1.2486
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8861
- 1.2481
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8906
- 1.2526
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8918
- 1.2538
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.8807
- 1.2427
- 3.67%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -14.66%
- 3.73%
- -2.18%
- -0.63%
- -12.81%
- -23.30%
- -27.00%
- -39.93%
- 5.24%
- 18.21%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 879|944
- 323|965
- 814|958
- 853|945
- 832|912
- 704|862
- 699|750
- 463|575
- 286|332
- ---
- 13↓
- 213↓
- 86↓
- 23↓
- 12↓
- 22↓
- 1↑
- 5↓
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称西部利得个股精选股票型证券投资基金
- 基金代码673090
- 基金简称西部利得个股精选股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2017年01月16日
- 成立日期/规模2017年01月23日 / 2.001亿份
- 资产规模0.29亿元(截止至:2024年03月31日)
- 份额规模0.3287亿份(截止至:2024年03月31日)
- 基金管理人西部利得基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人童国林
- 成立以来分红每份累计0.36元(2次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率0.00%(每年)
- 最高认购费率1.00%(前端) 天天基金优惠费率:0.10%(前端)
- 最高申购费率1.20%(前端) 天天基金优惠费率:0.12%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、中期票据、短期融资券、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采取精选个股策略为主,资产配置策略为辅的综合投资策略。本基金将综合考虑主题,成长,价值,趋势几个主要方面,在自上而下的投资主题分析框架下,结合对行业和企业成长性的基本面研究,追求有远见地、准确地把握经济发展和变更中的个股投资机会;既考虑价值被市场低估的个股,也考虑具有潜在高成长性和盈利模式稳健的上市公司。力争甄选具有长期投资价值的个股,实现基金资产的长期稳健持续的收益。 资产配置策略 本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略,通过对宏观经济周期、国家经济政策、证券市场流动性和大类资产相对收益特征等因素的综合分析,在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置,对基金组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化,平衡投资组合的风险与收益。本基金在进行资产配置时,重点考察宏观经济状况、资金流动性、资产估值水平和市场因素这四个方面。 宏观经济状况:重点关注反映国家经济增长情况及通胀水平的宏观经济指标、财政政策与货币政策、工业企业经营情况等; 资金流动性:主要考察货币环境变化对利率、汇率等关键金融变量的影响,关注市场资金在各个资产市场间的流动,包括货币供应量、商业银行信贷、资金流动情况等; 资产估值水平:通过对各类资产的相对估值和绝对估值指标的对比分析,寻找相对的估值洼地。 市场因素:主要分析反映投资者情绪和市场动量特征等方面的指标来判断未来市场的变化趋势。 本基金通过对上述指标的深入分析和综合评估,确定各类资产的配置时机和配置比例。 股票投资策略 本基金管理人采取积极的股票选择策略,依托本公司的研究平台,综合采用基本面分析和深入调查研究相结合的研究方法,以“自下而上”的方式精选出具备可持续的竞争优势、杰出的成长潜质、出色的经营管理能力,同时有合理估值的上市公司,构建投资组合。 在股票选择方面,本基金将从上市公司的外部环境、核心竞争力、盈利能力和盈利质量、公司治理水平和管理层分析、估值水平等方面进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司。 具体而言,主要考虑的因素包括: 1、外部环境 主要从宏观经济周期、人口结构、社会生产能力等长期发展角度分析公司所处行业面临的发展机遇,同时关注政府的经济结构调整及产业升级等产业政策可能给行业带来的发展机遇。分析行业因素对公司的影响时不仅考虑公司所处行业的周期特征、行业景气度和行业集中度因素,也要关注公司主要业务所处的经济区域及产业配套设施对公司长期发展前景的影响 2、核心竞争力 本基金对公司核心竞争力的考察主要分析公司的品牌优势、市场优势、技术创新能力和竞争环境等因素。 品牌优势 分析公司是否在所属的行业已经拥有较高的市场份额,是否有良好的市场知名度和较好的品牌效应,是否处于行业龙头地位。 市场优势 分析公司是否拥有独特优势的资源,在销售渠道及营销网络等方面是否具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势。 技术创新能力 分析公司的产品自主创新情况、主要产品更新周期、专有技术和专利;是否能保持足够的研发投入以推动企业的持续发展等 竞争环境 分析公司所在行业的内部竞争格局,分析产品或服务提供方面是否具有成本优势。分析公司议价能力、公司规模经济、替代品的威胁和潜在竞争对手进入行业的壁垒等因素。 3、盈利能力和盈利质量 盈利能力 结合公司所处行业的特点和发展趋势、公司背景,从财务结构、资产质量、业务增长、利润水平、现金流特征等方面考察公司的盈利能力,专注于具有行业领先优势、资产质量良好、盈利能力较强的上市公司。 盈利质量 本基金不仅关注公司的盈利能力,同时也关注公司盈利的质量,包括公司盈利的构成、盈利的主要来源、盈利的可持续性和可预测性、公司的盈利模式和扩张方式等方面。 4、公司治理水平和管理层分析 公司治理水平分析 清晰、合理的公司治理是公司不断良性发展的基础。本基金主要从股权结构的合理性、控股股东的背景和利益、董事会构成、信息披露的质量和及时性、激励机制的有效性、关联交易的公允性、公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡等方面,对公司治理水平进行综合评估。 公司管理层分析 公司管理层的素质和能力是决定公司能否良性发展、不断创造领先优势的关键因素。对公司管理团队进行评价,主要考察其过往业绩、诚信记录、经营战略规划和商业计划执行能力等。 5、估值分析 结合公司所处行业的特点及业务模式,运用相对估值指标和绝对估值模型相结合,并通过估值水平的历史纵向比较和与同行业、全市场横向比较,评估上市公司的投资价值和安全边际,选择股价尚未反映内在价值或具有估值提升空间的上市公司。本基金将综合使用现金流折现模(DCF)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)以及利润/营运现金流等估值指标。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的高风险水平投资品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -12,305,194.28
- 1,862,805.49
- 0.02
- 2.05%
- -7.59%
- 799,532.96
- 0.02
- 33,700,697.87
- 1.02
- 37.83%
- 2023-06-30
- -4,573,561.90
- 8,209,086.88
- 0.09
- 7.15%
- 5.07%
- 12,739,377.87
- 0.16
- 90,133,153.27
- 1.16
- 56.70%
- 2022-12-31
- -13,232,851.92
- -28,065,249.34
- -0.54
- -36.96%
- -28.17%
- 11,947,380.62
- 0.11
- 122,123,563.91
- 1.11
- 49.14%
- 2022-06-30
- -8,651,329.02
- -10,821,662.94
- -0.30
- -18.24%
- -9.42%
- 8,716,188.42
- 0.68
- 21,509,103.51
- 1.68
- 88.07%
- 2022-12-31
- -13,232,851.92
- -28,065,249.34
- -0.54
- -36.96%
- -28.17%
- 11,947,380.62
- 0.11
- 122,123,563.91
- 1.11
- 49.14%
- 2022-06-30
- -8,651,329.02
- -10,821,662.94
- -0.30
- -18.24%
- -9.42%
- 8,716,188.42
- 0.68
- 21,509,103.51
- 1.68
- 88.07%
- 2021-12-31
- 23,052,749.24
- 9,269,805.48
- 0.11
- 5.92%
- 7.05%
- 49,859,224.46
- 0.86
- 108,093,321.73
- 1.86
- 107.63%
- 2021-06-30
- 13,421,101.95
- 10,488,613.40
- 0.11
- 6.33%
- 7.38%
- 87,609,067.17
- 0.86
- 189,258,168.17
- 1.86
- 108.27%
- 2021-12-31
- 23,052,749.24
- 9,269,805.48
- 0.11
- 5.92%
- 7.05%
- 49,859,224.46
- 0.86
- 108,093,321.73
- 1.86
- 107.63%
- 2021-06-30
- 13,421,101.95
- 10,488,613.40
- 0.11
- 6.33%
- 7.38%
- 87,609,067.17
- 0.86
- 189,258,168.17
- 1.86
- 108.27%
- 2020-12-31
- 37,186,277.85
- 45,159,861.78
- 0.51
- 36.66%
- 40.70%
- 69,001,803.83
- 0.73
- 163,014,841.16
- 1.73
- 93.96%
- 2020-06-30
- 7,897,988.24
- 6,116,245.51
- 0.06
- 5.17%
- 5.15%
- 28,427,436.55
- 0.30
- 124,506,185.56
- 1.30
- 44.96%
- 2020-12-31
- 37,186,277.85
- 45,159,861.78
- 0.51
- 36.66%
- 40.70%
- 69,001,803.83
- 0.73
- 163,014,841.16
- 1.73
- 93.96%
- 2020-06-30
- 7,897,988.24
- 6,116,245.51
- 0.06
- 5.17%
- 5.15%
- 28,427,436.55
- 0.30
- 124,506,185.56
- 1.30
- 44.96%
- 2019-12-31
- 25,853,728.73
- 36,017,326.42
- 0.39
- 37.69%
- 54.69%
- 23,945,024.40
- 0.23
- 126,958,432.45
- 1.23
- 37.85%
- 2019-06-30
- 21,581,337.36
- 24,451,271.08
- 0.24
- 25.87%
- 30.94%
- 247,113.03
- 0.04
- 5,970,160.23
- 1.04
- 16.69%
- 2019-12-31
- 25,853,728.73
- 36,017,326.42
- 0.39
- 37.69%
- 54.69%
- 23,945,024.40
- 0.23
- 126,958,432.45
- 1.23
- 37.85%
- 2019-06-30
- 21,581,337.36
- 24,451,271.08
- 0.24
- 25.87%
- 30.94%
- 247,113.03
- 0.04
- 5,970,160.23
- 1.04
- 16.69%
- 2018-12-31
- -6,259,628.14
- -18,218,534.15
- -0.17
- -17.03%
- -23.16%
- -20,889,600.96
- -0.20
- 81,860,273.68
- 0.80
- -10.88%
- 2018-06-30
- 12,433,172.59
- -53,587.21
- 0.00
- -0.04%
- -6.10%
- -2,711,660.90
- -0.03
- 99,944,449.36
- 0.97
- 8.91%
- 2018-12-31
- -6,259,628.14
- -18,218,534.15
- -0.17
- -17.03%
- -23.16%
- -20,889,600.96
- -0.20
- 81,860,273.68
- 0.80
- -10.88%
- 2018-06-30
- 12,433,172.59
- -53,587.21
- 0.00
- -0.04%
- -6.10%
- -2,711,660.90
- -0.03
- 99,944,449.36
- 0.97
- 8.91%
- 2017-12-31
- 19,294,011.07
- 29,037,904.93
- 0.19
- 17.49%
- 15.97%
- 315,043.87
- 0.00
- 283,509,669.60
- 1.04
- 15.97%
- 2017-06-30
- 2,675,304.77
- 12,693,609.05
- 0.08
- 7.66%
- 7.87%
- 1,610,926.37
- 0.01
- 161,933,298.56
- 1.08
- 7.87%
- 2017-12-31
- 19,294,011.07
- 29,037,904.93
- 0.19
- 17.49%
- 15.97%
- 315,043.87
- 0.00
- 283,509,669.60
- 1.04
- 15.97%
- 2017-06-30
- 2,675,304.77
- 12,693,609.05
- 0.08
- 7.66%
- 7.87%
- 1,610,926.37
- 0.01
- 161,933,298.56
- 1.08
- 7.87%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 85.64%
- ---
- 13.40%
- 0.86
- 2023-12-31
- 83.21%
- ---
- 15.45%
- 1.16
- 2023-09-30
- 92.57%
- ---
- 7.39%
- 1.63
- 2023-06-30
- 93.78%
- 0.26%
- 6.60%
- 1.84
- 2023-03-31
- 91.96%
- 4.46%
- 4.56%
- 2.67
- 2022-12-31
- 91.27%
- 4.79%
- 4.93%
- 2.47
- 2022-09-30
- 86.69%
- 5.69%
- 10.27%
- 2.20
- 2022-06-30
- 91.45%
- 4.02%
- 6.82%
- 0.78
- 2022-03-31
- 85.81%
- 3.19%
- 11.75%
- 1.80
- 2021-12-31
- 89.37%
- 5.20%
- 8.98%
- 2.34
- 2021-09-30
- 84.55%
- 4.21%
- 14.37%
- 3.10
- 2021-06-30
- 91.76%
- ---
- 10.44%
- 1.89
- 2021-03-31
- 89.69%
- ---
- 10.45%
- 1.52
- 2020-12-31
- 93.28%
- ---
- 6.80%
- 1.63
- 2020-09-30
- 83.52%
- ---
- 16.65%
- 1.66
- 2020-06-30
- 82.33%
- ---
- 17.62%
- 1.25
- 2020-03-31
- 82.76%
- ---
- 10.22%
- 1.11
- 2019-12-31
- 83.70%
- ---
- 10.13%
- 1.27
- 2019-09-30
- 83.04%
- ---
- 24.69%
- 1.15
- 2019-06-30
- 91.31%
- ---
- 830.38%
- 0.06
- 2019-03-31
- 94.37%
- ---
- 5.76%
- 1.03
- 2018-12-31
- 93.79%
- ---
- 6.42%
- 0.82
- 2018-09-30
- 88.10%
- ---
- 12.20%
- 0.93
- 2018-06-30
- 93.49%
- ---
- 6.66%
- 1.00
- 2018-03-31
- 94.33%
- ---
- 5.68%
- 1.06
- 2017-12-31
- 82.84%
- ---
- 54.43%
- 2.84
- 2017-09-30
- 93.72%
- ---
- 6.34%
- 1.70
- 2017-06-30
- 91.40%
- ---
- 8.59%
- 1.62
- 2017-03-31
- 92.02%
- 0.14%
- 6.79%
- 1.52
基金实时行情
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