创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

财通可持续混合 (000017)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

    1.1608
  • 最新净值1.167
  • 累计净值2.983
  • 今年来：6.19
  • 近1周：5.61
  • 近1月：5.23
  • 近3月：19.45
  • 近6月：14.64
  • 近1年：-8.54
  • 近2年：-15.9
  • 近3年：-39.95
  • 成立来：212.1

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.1670
  • 2.9830
  • 1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1530
  • 2.9690
  • 2.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1230
  • 2.9390
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1340
  • 2.9500
  • 2.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1070
  • 2.9230
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1050
  • 2.9210
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1180
  • 2.9340
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1290
  • 2.9450
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1280
  • 2.9440
  • 2.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1040
  • 2.9200
  • -1.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1240
  • 2.9400
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1160
  • 2.9320
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0990
  • 2.9150
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0920
  • 2.9080
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1100
  • 2.9260
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1140
  • 2.9300
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1200
  • 2.9360
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1310
  • 2.9470
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1400
  • 2.9560
  • 2.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1090
  • 2.9250
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1050
  • 2.9210
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0970
  • 2.9130
  • -1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1160
  • 2.9320
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1150
  • 2.9310
  • -2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1390
  • 2.9550
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1430
  • 2.9590
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1440
  • 2.9600
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1520
  • 2.9680
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1650
  • 2.9810
  • 1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1480
  • 2.9640
  • 1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1310
  • 2.9470
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1290
  • 2.9450
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1290
  • 2.9450
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1220
  • 2.9380
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1140
  • 2.9300
  • 2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0910
  • 2.9070
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1090
  • 2.9250
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1180
  • 2.9340
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1140
  • 2.9300
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0970
  • 2.9130
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.91%
  • 3.13%
  • 3.32%
  • 15.42%
  • 13.48%
  • -9.43%
  • -14.28%
  • -38.59%
  • 27.30%
  • 208.36%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 872|4186
  • 1508|4338
  • 1110|4322
  • 373|4223
  • 158|4038
  • 989|3738
  • 1908|2981
  • 1332|1849
  • 434|706
  • ---
  • 181↑
  • 901↑
  • 555↑
  • 340↑
  • 74↑
  • 200↑
  • 19↓
  • 39↑
  • 4↑
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称财通可持续发展主题混合型证券投资基金
  • 基金代码000017
  • 基金简称财通可持续混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2013年02月25日
  • 成立日期/规模2013年03月27日 / 3.148亿份
  • 资产规模0.97亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.8809亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人财通基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人夏钦
  • 成立以来分红每份累计1.82元（10次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在可持续发展的投资理念下,通过系统化评估方法精选出可持续发展特征突出的上市公司进入投资视野,并选择具有估值优势的股票进行实际投资,在有效控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
  • 投资理念可持续发展。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金采用定性分析与定量分析相结合的方法,综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素,通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判,根据判断结果进行资产配置及组合的构建,确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态调整各资产类别的投资比例,在控制投资组合整体风险基础上力争提高收益。 本基金进行综合分析的各项指标和因素主要包括:基本面分析方面主要包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面分析方面主要包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等各项货币政策,财政支出总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;金融市场分析方面主要包括市场投资者参与度、市场资金供求变化、市场估值水平等。 2、行业配置策略 本基金按照自上而下的方法,根据宏观经济周期、行业生命周期、行业结构升级、宏观和产业政策等方面的变化情况,分析这些变化对不同行业景气状况的影响,同时依据投资时钟理论,通过模拟各行业对宏观经济周期所处阶段的不同敏感程度,结合货币和财政政策的变化对行业的影响,发现国内行业周期轮换规律,对经济周期循环下的景气行业进行中长期战略资产配置。在此基础上,结合行业自身估值水平,并借助数量化方法筛选出预期能够获得超额收益的行业,进行战术资产配置。 3、股票投资策略 本基金的股票投资策略可以概括为:以企业的可持续发展特征评估为股票选择的基础,以企业的综合性成长评估为股票选择的增强因素,并在此基础上精选具有估值优势的个股。其中,对企业的可持续发展特征评估是选股策略的核心,本基金将以评估结果为主要依据,形成可持续发展公司股票池,作为本基金股票投资的基础。实施股票投资策略的三个步骤概述如下: (1)可持续发展公司股票池的构建和维护: 本基金认为,企业的可持续发展特征的体现方式是多方面的,但其最直接和本质性的体现形式是企业的主营业务利润率水平及其长期可持续性,长期可持续的高水平的主营业务利润率是企业各方面核心竞争力的综合体现,是带动企业外延式成长的内生性驱动力。因此,本基金构建可持续发展公司股票池的过程分为三步:首先评估公司的历史主营业务利润率水平和资产收益率水平,以剔除过往成长质量不高的公司;再对影响公司可持续发展的主要风险因素进行分析,剔除发展方式具有较大潜在风险的公司;最后,通过重点分析公司的核心竞争力评估公司的可持续发展状况,精选可持续发展状况优良的公司,此为股票池构建的核心环节。 1)过往可持续发展状况评估 在剔除流动性较差的股票后,考察满足本基金基本流动性要求的上市公司的过往可持续发展状况。为了客观综合地反映该项状况,将公司过去五年的主营业务综合利润率指标和净资产收益率指标进行加权平均(1/3*最近5年主营业务平均毛利率+1/3*最近5年主营业务平均净利率+1/3*最近5年平均净资产收益率),再对各公司的该指标进行排序,剔除该指标排名靠后的20%公司,对剩余公司进行后续的分析评估。通过剔除该项指标排名较低的公司,可淘汰最近5年内成长质量较低、可持续发展动力明显不足的上市公司。 2)可持续发展风险评估 随着我国经济结构转型期的到来,除了当前的经济效益以外,我国对企业在环境友好、社会责任和公司治理等方面的实际履行情况愈发关注,逐渐成为企业是否能够保持可持续发展的基本前提条件。 为了对上市公司在环境友好、社会责任和公司治理等方面的实际履行情况进行综合评估,在投资中能够有效揭示目标公司的可持续发展风险,本基金管理人下设的研究部的各行业研究员将对自己负责研究行业中的各公司的上述三方面进行综合评估,并对各公司的可持续发展风险度进行综合排名,剔除各行业内可持续发展风险度综合排名较高的20%公司,对剩余公司进行后续的分析评估。通过剔除风险度排名较高的公司,可在各行业内淘汰发展模式存在较大潜在风险和发展隐患的公司。研究员对各公司的可持续发展风险度进行综合排名的主要依据包括以下三方面因素,每个因素中包含了若干定性和定量指标: A、社会责任:主要考察企业的法律责任和社会道德责任的实际履行情况。企业的法律责任主要包括税收责任、雇主责任等;社会道德责任主要是指公司满足社会准则、规范和价值观、回报社会的责任。 B、环境友好:主要考察企业的环保责任实际履行情况,即公司保护和利用公司自有资源和社会资源的情况。具体地,需考察公司是否始终遵守国家及所在地方政府的环境政策和条例,是否制定了有专门为保护环境及提高资源利用效率的方案及措施及实际执行情况,以及对已造成环境污染或环境污染潜在项目的信息披露报告的及时性和内容翔实性。在量化指标选择上,可通过计算公司的单位收入能耗、单位工业产值主要污染物排放量、环保投资率、横向比较公司在同行业的环保表现等方法,评估公司的环保友好表现。 C、公司治理:公司治理结构是通过企业的发展理念和制度支撑起企业的整体框架,为企业成长提供有效的激励机制,为企业的成长动力提供保障和支持。本基金从多个角度考察公司的治理状况,如董事会的独立性及多样性、委托-代理制度健全性、是否具有健全且可操作性强的公司管理制度、是否具有完善的风险管理和内部人监督体系、信息披露强度和公司透明度、公司文化建设状况。 3)可持续发展动力评估 企业的可持续发展动力是由企业的多方面内在特征和各项核心竞争力共同产生的。本基金认为,主营业务专注性、技术优势和技术创新、商业模式和市场创新、资源禀赋等四方面因素相互联系、相互影响,共同形成了企业可持续发展的核心动力。相较于诸多外延式增长因素,这些内生性成长因素是公司保持较高水平的成长质量和可持续性的决定性因素。 为了对上市公司在主营业务专注性、技术优势和技术创新、商业模式和市场创新、资源禀赋等方面进行综合评估,精选出具有持续的核心竞争力的公司,本基金管理人下设的研究部的各行业研究员在坚持可比性、可操作性、系统性、绝对指标分析和相对指标分析相结合等原则的基础上,将对自己负责研究行业中的各公司的上述四方面进行综合评估,形成对公司的可持续发展动力的综合评估结果,最后按照综合评估结果,选择各行业内的综合评估排名靠前的50%公司的股票形成本基金的可持续发展公司股票池。 研究员对各公司的可持续发展动力进行综合评估和排名的主要依据包括以下四方面因素,每个因素中包含了若干定性和定量指标: A、主营业务专注度:本基金特别注重对公司主营业务专注度的考察,该因素是影响企业是否在所属行业内形成长期可持续的比较优势和核心竞争力的主要前提条件之一。在量化指标选择上,可通过计算公司的主营业务收入、主营业务支出和主营业务利润占比,评估公司的主营业务专注度。 B、技术优势和技术创新:技术优势和技术创新是企业实现科学技术成果向现实生产力转化的根本途径, 也是形成企业核心竞争力的关键和源泉。具体地,需要考察公司的主营产品是否符合产业升级趋势;企业是否采取了不易被模仿或专利保护的技术优势,确保企业在较长一段时间内独享技术领先带来的超额利润率;企业是否制定并有效执行了鼓励技术创新的激励机制。在量化指标的选择上,可通过两大类指标考察公司的创新能力:一是创新产出指标,如新产品产值率、专利水平等项;二是创新潜力指标,包括技术创新投入率、技术开发人员比率等项。 C、商业模式和市场创新:商业模式和市场创新通过不断创造新盈利模式和开拓新市场,将创新成果转化为商业价值和企业实力,并决定和影响着企业创新活动的规模、内容及发展方向。主要考察公司管理层是否具有不断创造全新商业模式和市场创新的理念和能力。 D、资源禀赋:企业的资源禀赋,是指由于企业所处的地理位置、气候条件、自然资源蕴藏等方面的不同所导致的企业专门从事某项业务的天然优势。 (2)综合成长性评估: 本基金对可持续发展公司股票池中的个股进行综合成长性评价,兼顾历史的表现和未来的评估。历史成长性因子主要包括过往5年主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率、总资产增长率、净资产收益率变动等指标。未来成长性的评估,主要基于行业研究员对于行业和公司的以上各项成长指标的预测。 本基金对公司上述各项综合成长性因子进行分析和评估,剔除可持续发展公司股票池中的外延式成长特征不足的个股,剩余股票构成本基金的基础股票库。 (3)价值评估与投资 最后,本基金采用相对估值方法和绝对估值方法相结合的方式,在基础股票库中选择具有明显估值优势的个股进行实际投资。具体采用的方法包括股息贴现模型、自由现金流贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等方法。 4、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 5、固定收益类资产投资策略 (1)债券类属配置: 本基金根据国债、金融债、企业(公司)债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (2)债券投资策略: 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 ① 利率预期与久期控制策略: 本基金密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略,如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 ② 个券选择策略: 个券选择层面,对各信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后,进行个券选择。财务分析方面,以企业财务报表为依据,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分;非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。 ③ 时机策略: i.价值分析策略。 根据当日收益率曲线和债券特性,建立债券的估值模型, 对当日无交易的债券计算理论价值,买进价格低于价值的债券;相反,卖出价格高于价值的债券。 ⅱ.骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 ⅲ.息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。 iv.利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 (3)资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,本基金将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (4)可转债投资策略: ① 基本面研究: 本基金依据内、外部研究成果,对可转债标的公司进行多方位、多角度的分析,重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。 ② 估值分析: 在基本面分析的基础上,运用市盈率、市净率、市现率、企业价值倍数、市盈率相对盈利增长比率(PEG)等相对估值指标以及现金流贴现模型、股利贴现模型等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的股票的当前价格和目标价格,运用期权定价模型分别计算可转债当前的理论价格和未来目标价格,进行投资决策。 ③ 相对价值分析: 本基金根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,判断下一阶段的市场走势,分析可转债股性和债性的相对价值。通过对可转债转股溢价率和Delta系数的度量,筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。 6、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下进行权证投资。权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标,选择权证的买入和卖出时机,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 7、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,最少1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25 %,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只主动型股票基金,属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,预期风险与预期收益均高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金力争在严格控制风险的前提下实现基金资产长期增值。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -23,042,067.59
  • -19,825,549.77
  • -0.22
  • -17.88%
  • -16.62%
  • -16,588,510.44
  • -0.19
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  • 2020-06-30
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  • 2019-06-30
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  • 2018-12-31
  • -20,323,141.65
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  • 2018-06-30
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  • 2017-12-31
  • 12,602,843.05
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  • 2017-06-30
  • 3,174,496.47
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  • 7.42%
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  • 2017-12-31
  • 12,602,843.05
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  • 2017-06-30
  • 3,174,496.47
  • 11,188,189.62
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  • 7.42%
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  • 2016-12-31
  • -21,400,377.75
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  • -35.39%
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  • 39,677,667.82
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  • 2016-06-30
  • -18,473,481.43
  • -34,114,618.62
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  • -24.37%
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  • 2016-12-31
  • -21,400,377.75
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  • -35.39%
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  • 39,677,667.82
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  • 110,843,116.07
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  • 106.63%
  • 2016-06-30
  • -18,473,481.43
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  • 52,086,169.36
  • 0.65
  • 139,181,986.08
  • 1.73
  • 128.78%
  • 2015-12-31
  • 209,852,916.26
  • 219,849,129.52
  • 1.30
  • 58.16%
  • 45.99%
  • 83,855,243.58
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  • 184,058,354.57
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  • 172.95%
  • 2015-06-30
  • 257,521,367.46
  • 281,293,982.34
  • 1.12
  • 48.93%
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  • 2015-12-31
  • 209,852,916.26
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  • 1.30
  • 58.16%
  • 45.99%
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  • 184,058,354.57
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  • 172.95%
  • 2015-06-30
  • 257,521,367.46
  • 281,293,982.34
  • 1.12
  • 48.93%
  • 62.78%
  • 228,055,887.49
  • 1.47
  • 394,427,975.64
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  • 204.34%
  • 2014-12-31
  • 64,629,100.00
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  • 60.89%
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  • 2014-06-30
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  • 35.63%
  • 2014-12-31
  • 64,629,100.00
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  • 2014-06-30
  • 3,243,365.00
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  • 2013-12-31
  • 19,336,910.00
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  • 16.20%
  • 6,882,712.00
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  • 16.20%
  • 2013-06-30
  • 1,401,685.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 247,436,800.00
  • 1.00
  • 0.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
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  • ---
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  • 2023-12-31
  • 86.98%
  • ---
  • 15.81%
  • 0.97
  • 2023-09-30
  • 92.71%
  • ---
  • 7.25%
  • 0.94
  • 2023-06-30
  • 89.63%
  • ---
  • 10.23%
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  • 2023-03-31
  • 93.76%
  • ---
  • 8.87%
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  • 2022-12-31
  • 92.28%
  • ---
  • 8.23%
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  • 2022-09-30
  • 90.33%
  • ---
  • 10.24%
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  • 2022-06-30
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  • ---
  • 9.74%
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  • 2022-03-31
  • 88.06%
  • ---
  • 12.35%
  • 2.09
  • 2021-12-31
  • 91.02%
  • ---
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  • 2021-09-30
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  • 2021-03-31
  • 89.99%
  • ---
  • 10.22%
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  • 2020-12-31
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  • 0.06%
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  • ---
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  • ---
  • 7.47%
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  • 2020-03-31
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  • 2019-12-31
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  • 2019-09-30
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  • 2017-09-30
  • 84.57%
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  • 2017-06-30
  • 80.80%
  • ---
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  • 2017-03-31
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  • ---
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  • 2016-12-31
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  • ---
  • 11.57%
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  • 2016-09-30
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  • 2016-06-30
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  • ---
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  • 2016-03-31
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  • ---
  • 23.87%
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  • 2015-12-31
  • 93.54%
  • ---
  • 7.87%
  • 1.84
  • 2015-09-30
  • 94.52%
  • ---
  • 6.52%
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  • 2015-06-30
  • 93.98%
  • ---
  • 4.81%
  • 3.94
  • 2015-03-31
  • 93.40%
  • ---
  • 10.23%
  • 6.40
  • 2014-12-31
  • 91.59%
  • ---
  • 22.37%
  • 4.93
  • 2014-09-30
  • 87.87%
  • ---
  • 14.63%
  • 3.78
  • 2014-06-30
  • 90.71%
  • ---
  • 11.26%
  • 0.60

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
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  • 0.01%
  • 1.08
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  • 2023-12-31
  • 000017
  • 深中华A
  • 0.51%
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