建信消费升级混合 (000056)

盘中最新估值(2024-04-26)
2.1400
最新净值2.103
累计净值2.103

今年来：0.38
近1周：4.26
近1月：-0.43
近3月：6.59
近6月：-0.52
近1年：-11.6
近2年：-7.52
近3年：-32.7
成立来：110.3

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-26
2.1030
2.1030
1.40%
开放申购
开放赎回

2024-04-25
2.0740
2.0740
0.29%
开放申购
开放赎回

2024-04-24
2.0680
2.0680
0.29%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
2.0620
2.0620
0.88%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
2.0440
2.0440
1.34%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
2.0170
2.0170
-1.03%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
2.0380
2.0380
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
2.0380
2.0380
0.84%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
2.0210
2.0210
-1.46%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
2.0510
2.0510
1.18%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
2.0270
2.0270
-0.69%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
2.0410
2.0410
-0.20%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
2.0450
2.0450
-1.40%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
2.0740
2.0740
0.39%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
2.0660
2.0660
-1.95%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
2.1070
2.1070
-0.14%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
2.1100
2.1100
-0.85%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
2.1280
2.1280
1.48%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
2.0970
2.0970
-0.10%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
2.0990
2.0990
0.33%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
2.0920
2.0920
-0.95%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
2.1120
2.1120
0.52%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
2.1010
2.1010
-0.80%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
2.1180
2.1180
-1.58%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
2.1520
2.1520
-0.23%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
2.1570
2.1570
0.51%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
2.1460
2.1460
-0.05%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
2.1470
2.1470
0.61%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
2.1340
2.1340
0.61%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
2.1210
2.1210
0.09%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
2.1190
2.1190
-0.24%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
2.1240
2.1240
1.92%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
2.0840
2.0840
1.56%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
2.0520
2.0520
0.05%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
2.0510
2.0510
-0.73%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
2.0660
2.0660
-0.77%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
2.0820
2.0820
0.19%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
2.0780
2.0780
0.14%
开放申购
开放赎回

2024-03-01
2.0750
2.0750
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-02-29
2.0750
2.0750
1.82%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

0.38%
4.26%
-0.43%
6.59%
-0.52%
-11.60%
-7.52%
-32.70%
12.34%
110.30%

-1.01%
1.53%
0.89%
6.10%
-0.26%
-10.90%
-3.88%
-16.62%
35.62%
---

1071|2311
351|2324
1779|2321
973|2319
1254|2286
1179|2214
1253|2092
1478|1917
1282|1679
---

56↑
141↓
197↓
29↓
5↑
30↓
63↓
20↓
17↓
---

良好
优秀
不佳
良好
一般
一般
一般
不佳
不佳
---

基金概况

基金全称建信消费升级混合型证券投资基金
基金代码000056
基金简称建信消费升级混合
基金类型混合型-灵活
发行日期2013年05月15日
成立日期/规模2013年06月14日 / 12.434亿份
资产规模0.52亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模0.2485亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人建信基金
基金托管人民生银行
基金经理人邱宇航
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金通过深入挖掘消费升级过程中形成的投资机会,重点投资于直接受惠消费升级主题行业群组中的优势上市公司,同时兼顾消费升级间接拉动行业群组中的投资机会,通过积极主动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下,实现基金资产的稳健、持续增值。
投资理念消费升级是推动我国经济持续发展的重要因素。基金管理人在专业分工的基础上,充分发挥团队投资研究优势,深入挖掘消费升级所带来的投资机会,积极把握投资标的的升值潜力。
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票、存托凭证,以及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略1、资产配置策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势、消费升级对各个行业及上市公司的影响以及核心股票资产的估值水平,综合分析证券市场的走势,主动判断市场时机,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 2、行业资产配置策略本基金采取的行业分类标准为广泛使用的申银万国行业分类标准,本基金在行业资产配置方面采取“核心-卫星”的策略,即将基金股票资产分成两部分: 核心行业资产部分和卫星行业资产部分,其中核心行业资产在股票投资组合中所占比重较大;而卫星行业资产在股票投资组合中所占比重较小,投资更加主动、灵活,以追求超额收益为目标。核心行业资产与卫星行业资产的投资侧重点不同,能够有效地分散基金整体组合的风险,从而实现在有效控制风险的前提下追求基金资产的稳健、持续增值。 (1)核心行业投资策略本基金的核心行业主要选择受消费升级直接拉动的行业群组。这些行业包括: 农林牧渔、信息设备、家用电器、食品饮料、纺织服装、轻工制造、医药生物、公用事业、交通运输、房地产、金融服务、商业贸易、餐饮旅游、信息服务、电子等。 (2)卫星行业投资策略本基金卫星行业主要选择受消费升级间接拉动的行业群组。消费升级间接拉动的行业群组主要包括:采掘、化工、黑色金属、有色金属、建筑建材、机械设备、交运设备等。 (3)核心行业与卫星行业动态调整策略本基金管理人将参照外部研究机构研究成果,结合宏观经济分析的结果,运用定量与定性相结合的方法来评判消费升级对不同行业的直接影响及拉动程度,以及当期不同行业的景气度程度,对核心行业与卫星行业的选择进行评估及调整。 3、个股投资策略本基金坚持“自下而上”的个股选择策略,致力于选择核心行业及卫星行业中具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司,同时结合财务数据定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。 (1)定性选取具备竞争力优势的上市公司本基金通过麦克尔？波特竞争优势理论对核心与卫星行业中的上市公司进行定性评判,主要选取具备一项或多项企业竞争优势要素的上市公司作为重点的投资对象,企业竞争优势主要包括如下要素: 资源优势(拥有稀缺、垄断的自然资源或市场资源等); 技术优势(自有知识产权、技术壁垒较高、技术领先等); 规模优势(国内、外市场份额较大的行业龙头、具有规模生产成本优势等); 品牌优势(拥有世界品牌或中国驰名商标、行业知名度高等); 市场优势(国内外市场份额较大的行业龙头、能够提供独特细分市场产品,子行业垄断或寡头垄断者、受非关税壁垒政策保护的行业等); 管理优势(如真正执行现代企业制度的上市公司); 国际优势(具有劳动力成本比较优势并且出口特有资源禀赋的优势行业、对外开放较早并且关税壁垒较低的行业等); 股东优势(控股股东或实际控制人实力雄厚,对上市公司的经营发展有较大潜在或现实支持力度等)。 (2)财务数据定量分析本基金对按上述步骤定性筛选出来的股票,进一步进行财务数据的定量分析。本基金采取的指标包括:净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(C/P)、销售收入/市值(S/P)、过去2年主营业务收入复合增长率、过去2年每股收益复合增长率等。 (3)股票价值评估针对股票所属产业特点的不同,本基金将采取不同的股票估值模型,在综合考虑股票历史的、国内的、国际相对的估值水平的基础上,对企业进行相对价值评估,甄选相对价值低估的个股作为本基金的投资对象。 (4)股票备选库本基金的备选股票库主要参照以上三个步骤,由核心行业与卫星行业中所选择出的具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司中对应价值相对低估的股票所组成。本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 4、债券投资组合策略本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略: (1)久期调整策略根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,提高组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,降低组合久期,以规避债券价格下跌的风险。 (2)收益率曲线配置策略在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)债券类属配置策略根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的类属债券,减持价值被相对高估的类属债券,借以取得较高收益。其中,随着债券市场的发展,基金将加强对公司债、可转债、资产支持证券等新品种的投资,主要通过信用风险、内含选择权的价值分析和管理,获取超额收益。 5、权证投资策略本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 6、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-6,761,724.26
-8,616,984.63
-0.35
-14.88%
-14.21%
27,383,949.39
1.09
52,398,898.85
2.10
109.50%

2023-06-30
-4,445,676.52
-3,562,672.24
-0.14
-5.83%
-5.86%
32,548,347.10
1.30
57,600,764.03
2.30
129.90%

2022-12-31
-8,082,463.76
-15,409,461.41
-0.62
-24.63%
-19.93%
36,630,745.87
1.44
62,039,219.02
2.44
144.20%

2022-06-30
-7,410,244.44
-7,931,047.90
-0.32
-12.36%
-10.03%
43,150,221.40
1.74
67,891,867.60
2.74
174.40%

2022-12-31
-8,082,463.76
-15,409,461.41
-0.62
-24.63%
-19.93%
36,630,745.87
1.44
62,039,219.02
2.44
144.20%

2022-06-30
-7,410,244.44
-7,931,047.90
-0.32
-12.36%
-10.03%
43,150,221.40
1.74
67,891,867.60
2.74
174.40%

2021-12-31
12,912,426.63
-5,698,215.30
-0.23
-7.33%
-6.84%
51,677,383.60
2.05
76,890,290.36
3.05
205.00%

2021-06-30
13,014,985.62
-1,775,541.03
-0.07
-2.15%
-2.05%
55,300,814.34
2.21
80,361,815.00
3.21
220.70%

2021-12-31
12,912,426.63
-5,698,215.30
-0.23
-7.33%
-6.84%
51,677,383.60
2.05
76,890,290.36
3.05
205.00%

2021-06-30
13,014,985.62
-1,775,541.03
-0.07
-2.15%
-2.05%
55,300,814.34
2.21
80,361,815.00
3.21
220.70%

2020-12-31
16,488,185.39
31,105,601.55
1.07
41.07%
49.84%
48,484,802.41
1.82
87,220,970.66
3.27
227.40%

2020-06-30
7,256,115.33
12,562,097.62
0.41
18.15%
19.54%
43,458,724.25
1.49
76,278,614.84
2.61
161.20%

2020-12-31
16,488,185.39
31,105,601.55
1.07
41.07%
49.84%
48,484,802.41
1.82
87,220,970.66
3.27
227.40%

2020-06-30
7,256,115.33
12,562,097.62
0.41
18.15%
19.54%
43,458,724.25
1.49
76,278,614.84
2.61
161.20%

2019-12-31
17,335,847.30
28,778,646.80
0.77
40.88%
49.25%
41,105,382.68
1.19
75,787,904.05
2.19
118.50%

2019-06-30
11,866,225.70
19,220,080.13
0.48
27.94%
30.81%
33,037,775.42
0.91
69,157,413.97
1.92
91.50%

2019-12-31
17,335,847.30
28,778,646.80
0.77
40.88%
49.25%
41,105,382.68
1.19
75,787,904.05
2.19
118.50%

2019-06-30
11,866,225.70
19,220,080.13
0.48
27.94%
30.81%
33,037,775.42
0.91
69,157,413.97
1.92
91.50%

2018-12-31
-17,074,678.01
-22,108,315.35
-0.50
-28.90%
-25.57%
20,614,023.52
0.46
65,050,156.04
1.46
46.40%

2018-06-30
-5,990,441.70
-10,101,845.17
-0.23
-12.12%
-11.69%
33,160,179.48
0.74
78,163,481.61
1.74
73.70%

2018-12-31
-17,074,678.01
-22,108,315.35
-0.50
-28.90%
-25.57%
20,614,023.52
0.46
65,050,156.04
1.46
46.40%

2018-06-30
-5,990,441.70
-10,101,845.17
-0.23
-12.12%
-11.69%
33,160,179.48
0.74
78,163,481.61
1.74
73.70%

2017-12-31
6,230,767.56
11,682,996.14
0.30
16.24%
19.28%
44,937,621.07
0.97
91,385,666.73
1.97
96.70%

2017-06-30
240,640.36
5,634,306.05
0.15
8.63%
8.91%
28,880,354.66
0.80
65,164,453.87
1.80
79.60%

2017-12-31
6,230,767.56
11,682,996.14
0.30
16.24%
19.28%
44,937,621.07
0.97
91,385,666.73
1.97
96.70%

2017-06-30
240,640.36
5,634,306.05
0.15
8.63%
8.91%
28,880,354.66
0.80
65,164,453.87
1.80
79.60%

2016-12-31
1,711,618.50
-677,754.67
-0.02
-1.13%
-3.74%
24,976,352.31
0.65
63,463,825.18
1.65
64.90%

2016-06-30
-4,480,653.35
-4,079,998.60
-0.11
-7.55%
-8.46%
23,430,466.58
0.57
64,685,824.27
1.57
56.80%

2016-12-31
1,711,618.50
-677,754.67
-0.02
-1.13%
-3.74%
24,976,352.31
0.65
63,463,825.18
1.65
64.90%

2016-06-30
-4,480,653.35
-4,079,998.60
-0.11
-7.55%
-8.46%
23,430,466.58
0.57
64,685,824.27
1.57
56.80%

2015-12-31
41,432,737.83
24,642,370.55
0.53
34.10%
37.37%
22,829,334.94
0.71
54,841,030.42
1.71
71.30%

2015-06-30
39,177,483.33
29,387,344.74
0.49
32.37%
44.11%
32,778,886.69
0.80
73,888,288.70
1.80
79.70%

2015-12-31
41,432,737.83
24,642,370.55
0.53
34.10%
37.37%
22,829,334.94
0.71
54,841,030.42
1.71
71.30%

2015-06-30
39,177,483.33
29,387,344.74
0.49
32.37%
44.11%
32,778,886.69
0.80
73,888,288.70
1.80
79.70%

2014-12-31
33,164,490.00
50,837,990.00
0.16
16.40%
24.82%
21,617,350.00
0.25
109,019,200.00
1.25
24.70%

2014-06-30
-2,760,470.00
-10,180,220.00
-0.02
-2.51%
-5.61%
-19,662,280.00
-0.06
327,803,000.00
0.94
-5.70%

2014-12-31
33,164,490.00
50,837,990.00
0.16
16.40%
24.82%
21,617,350.00
0.25
109,019,200.00
1.25
24.70%

2014-06-30
-2,760,470.00
-10,180,220.00
-0.02
-2.51%
-5.61%
-19,662,280.00
-0.06
327,803,000.00
0.94
-5.70%

2013-12-31
10,680,000.00
10,321,850.00
0.01
1.04%
-0.10%
-466,360.90
0.00
634,705,700.00
1.00
-0.10%

2013-12-31
10,680,000.00
10,321,850.00
0.01
1.04%
-0.10%
-466,360.90
0.00
634,705,700.00
1.00
-0.10%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
87.12%
---
13.24%
0.52

2023-12-31
85.56%
---
14.83%
0.52

2023-09-30
81.54%
---
19.15%
0.55

2023-06-30
83.91%
---
16.49%
0.58

2023-03-31
88.80%
---
11.50%
0.62

2022-12-31
86.11%
---
13.92%
0.62

2022-09-30
87.71%
---
12.53%
0.59

2022-06-30
87.90%
---
11.92%
0.68

2022-03-31
80.58%
---
23.75%
0.61

2021-12-31
75.36%
---
26.88%
0.77

2021-09-30
75.81%
---
24.56%
0.70

2021-06-30
55.05%
---
47.46%
0.80

2021-03-31
61.25%
---
39.16%
0.77

2020-12-31
81.15%
0.06%
19.27%
0.87

2020-09-30
80.14%
---
20.35%
0.79

2020-06-30
86.35%
---
14.44%
0.76

2020-03-31
56.04%
0.04%
44.21%
0.64

2019-12-31
88.05%
---
12.97%
0.76

2019-09-30
70.68%
---
30.03%
0.71

2019-06-30
74.85%
---
26.35%
0.69

2019-03-31
76.34%
0.06%
28.12%
0.71

2018-12-31
47.56%
---
52.91%
0.65

2018-09-30
56.48%
---
44.23%
0.72

2018-06-30
37.34%
---
29.17%
0.78

2018-03-31
85.08%
---
15.73%
0.81

2017-12-31
64.12%
---
37.97%
0.91

2017-09-30
76.81%
---
24.82%
0.76

2017-06-30
75.58%
---
31.28%
0.65

2017-03-31
78.82%
---
21.09%
0.67

2016-12-31
71.38%
0.08%
30.52%
0.63

2016-09-30
63.78%
0.09%
37.34%
0.62

2016-06-30
74.85%
0.08%
25.70%
0.65

2016-03-31
80.11%
0.09%
26.59%
0.53

2015-12-31
75.24%
---
25.38%
0.55

2015-09-30
65.34%
---
35.63%
0.49

2015-06-30
72.31%
0.30%
54.20%
0.74

2015-03-31
88.49%
---
16.05%
0.83

2014-12-31
84.63%
---
14.33%
1.09

2014-09-30
87.13%
9.93%
4.29%
2.01

2014-06-30
74.08%
6.09%
20.94%
3.28

股票持仓

截止时间
股票代码
股票名称
占净值比例
持股数（万股）
持仓市值（万元）

2023-12-31
000056
皇庭国际
0.54%
22.49
83.21

2023-12-31
000056
皇庭国际
0.01%
0.25
0.93

2023-12-31
000056
皇庭国际
0.01%
0.25
0.93

2023-12-31
000056
皇庭国际
0.54%
22.49
83.21

建信消费升级混合 (000056)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

股票持仓

基金实时行情

相关基金

基金知识