创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

诺安优势行业混合A (000538)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

    0.7996
  • 最新净值0.804
  • 累计净值0.804
  • 今年来：-7.48
  • 近1周：7.06
  • 近1月：4.01
  • 近3月：8.65
  • 近6月：-9.97
  • 近1年：-14.29
  • 近2年：-25.56
  • 近3年：-45.42
  • 成立来：-19.6

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 0.8040
  • 0.8040
  • 3.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.7800
  • 0.7800
  • 1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.7690
  • 0.7690
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.7600
  • 0.7600
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.7510
  • 0.7510
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.7510
  • 0.7510
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.7480
  • 0.7480
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.7550
  • 0.7550
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.7570
  • 0.7570
  • 3.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.7300
  • 0.7300
  • -3.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.7570
  • 0.7570
  • -1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.7700
  • 0.7700
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.7740
  • 0.7740
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.7690
  • 0.7690
  • -2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.7850
  • 0.7850
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.7730
  • 0.7730
  • -2.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.7890
  • 0.7890
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.7840
  • 0.7840
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.7860
  • 0.7860
  • 1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.7730
  • 0.7730
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.7670
  • 0.7670
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.7590
  • 0.7590
  • -2.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.7810
  • 0.7810
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.7810
  • 0.7810
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.7900
  • 0.7900
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.7980
  • 0.7980
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.7980
  • 0.7980
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.7920
  • 0.7920
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.7960
  • 0.7960
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.7860
  • 0.7860
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.7790
  • 0.7790
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.7900
  • 0.7900
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.7850
  • 0.7850
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.7790
  • 0.7790
  • 1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.7640
  • 0.7640
  • 1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.7530
  • 0.7530
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.7610
  • 0.7610
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.7570
  • 0.7570
  • -1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.7690
  • 0.7690
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.7650
  • 0.7650
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -10.24%
  • 4.28%
  • -0.13%
  • 2.09%
  • -11.26%
  • -15.95%
  • -22.47%
  • -47.05%
  • -39.68%
  • -22.00%
  • -1.01%
  • 1.53%
  • 0.89%
  • 6.10%
  • -0.26%
  • -10.90%
  • -3.88%
  • -16.62%
  • 35.62%
  • ---
  • 2038|2311
  • 344|2324
  • 1680|2321
  • 1761|2319
  • 2119|2286
  • 1446|2214
  • 1869|2092
  • 1817|1917
  • 1665|1679
  • ---
  • 38↓
  • 148↓
  • 55↓
  • 197↑
  • 41↓
  • 51↓
  • 40↓
  • 21↓
  • 16↓
  • ---
  • 不佳
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码000538
  • 基金简称诺安优势行业混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2014年02月19日
  • 成立日期/规模2014年03月13日 / 16.854亿份
  • 资产规模1.05亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.2119亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人诺安基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人杨谷、吴博俊
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准60%沪深300指数+40%中证全债指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过积极大类资产配置及全面深入的研究,发掘优势行业,精选行业个股,力图在不同的市场环境下均可突破局限,在长期内获得超过比较基准的超额收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、存托凭证、国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等债券类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将实施积极主动的投资策略,具体由大类资产配置策略,股票投资策略,债券投资策略、权证投资策略四部分组成。 1、大类资产配置策略方面,本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略,根据市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。 本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,动态优化投资组合,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 2、股票投资策略方面,本基金的股票投资策略由行业配置策略、个股筛选策略两部分组成。 (1)行业配置策略 本基金管理人在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方式发掘优势行业确定行业权重。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整,以把握行业景气轮动带来的投资机会。 (2)个股筛选策略 本基金构建股票组合的步骤是:根据定量与定性分析确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、筛选优势企业,运用现金流贴现模型等估值方法,分析股票内在价值;结合风险管理,构建股票组合并对其进行动态调整。 3、存托凭证投资策略方面,本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略方面,本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。 5、权证投资策略方面,本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,我们将结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -8,245,670.42
  • -10,286,203.76
  • -0.11
  • -12.27%
  • -8.62%
  • -20,480,713.06
  • -0.17
  • 105,296,477.48
  • 0.87
  • -13.10%
  • 2023-06-30
  • -2,558,277.89
  • 1,347,133.00
  • 0.02
  • 2.24%
  • 1.58%
  • -13,953,383.25
  • -0.12
  • 111,641,573.17
  • 0.97
  • -3.40%
  • 2022-12-31
  • -18,386,109.66
  • -17,919,406.38
  • -0.50
  • -42.99%
  • -30.23%
  • -2,850,635.76
  • -0.07
  • 40,939,908.66
  • 0.95
  • -4.90%
  • 2022-06-30
  • -5,003,116.03
  • -1,772,177.96
  • -0.06
  • -4.82%
  • -1.98%
  • 7,916,810.70
  • 0.25
  • 41,776,538.62
  • 1.34
  • 33.60%
  • 2022-12-31
  • -18,386,109.66
  • -17,919,406.38
  • -0.50
  • -42.99%
  • -30.23%
  • -2,850,635.76
  • -0.07
  • 40,939,908.66
  • 0.95
  • -4.90%
  • 2022-06-30
  • -5,003,116.03
  • -1,772,177.96
  • -0.06
  • -4.82%
  • -1.98%
  • 7,916,810.70
  • 0.25
  • 41,776,538.62
  • 1.34
  • 33.60%
  • 2021-12-31
  • -3,385,113.60
  • -3,004,353.59
  • -0.11
  • -7.83%
  • -8.28%
  • 9,305,255.21
  • 0.36
  • 34,952,114.85
  • 1.36
  • 36.30%
  • 2021-06-30
  • -757,227.02
  • 244,930.81
  • 0.01
  • 0.60%
  • 0.47%
  • 12,810,131.51
  • 0.49
  • 38,769,423.76
  • 1.49
  • 49.30%
  • 2021-12-31
  • -3,385,113.60
  • -3,004,353.59
  • -0.11
  • -7.83%
  • -8.28%
  • 9,305,255.21
  • 0.36
  • 34,952,114.85
  • 1.36
  • 36.30%
  • 2021-06-30
  • -757,227.02
  • 244,930.81
  • 0.01
  • 0.60%
  • 0.47%
  • 12,810,131.51
  • 0.49
  • 38,769,423.76
  • 1.49
  • 49.30%
  • 2020-12-31
  • 9,102,846.12
  • 7,572,580.52
  • 0.16
  • 11.25%
  • 10.73%
  • 15,053,000.32
  • 0.49
  • 46,005,147.59
  • 1.49
  • 48.60%
  • 2020-06-30
  • 5,088,095.48
  • 5,603,959.49
  • 0.10
  • 7.14%
  • 7.60%
  • 19,699,301.24
  • 0.44
  • 64,020,816.86
  • 1.44
  • 44.40%
  • 2020-12-31
  • 9,102,846.12
  • 7,572,580.52
  • 0.16
  • 11.25%
  • 10.73%
  • 15,053,000.32
  • 0.49
  • 46,005,147.59
  • 1.49
  • 48.60%
  • 2020-06-30
  • 5,088,095.48
  • 5,603,959.49
  • 0.10
  • 7.14%
  • 7.60%
  • 19,699,301.24
  • 0.44
  • 64,020,816.86
  • 1.44
  • 44.40%
  • 2019-12-31
  • 9,986,912.15
  • 11,958,504.22
  • 0.10
  • 8.01%
  • 8.23%
  • 28,956,291.67
  • 0.34
  • 113,669,083.06
  • 1.34
  • 34.20%
  • 2019-06-30
  • 5,451,064.95
  • 7,049,816.22
  • 0.05
  • 4.26%
  • 4.03%
  • 34,343,186.22
  • 0.29
  • 152,657,472.62
  • 1.29
  • 29.00%
  • 2019-12-31
  • 9,986,912.15
  • 11,958,504.22
  • 0.10
  • 8.01%
  • 8.23%
  • 28,956,291.67
  • 0.34
  • 113,669,083.06
  • 1.34
  • 34.20%
  • 2019-06-30
  • 5,451,064.95
  • 7,049,816.22
  • 0.05
  • 4.26%
  • 4.03%
  • 34,343,186.22
  • 0.29
  • 152,657,472.62
  • 1.29
  • 29.00%
  • 2018-12-31
  • -13,048,401.91
  • -13,850,587.10
  • -0.08
  • -6.16%
  • -6.91%
  • 33,557,344.34
  • 0.24
  • 173,604,765.90
  • 1.24
  • 24.00%
  • 2018-06-30
  • -6,921,628.77
  • -7,523,664.54
  • -0.04
  • -2.86%
  • -3.75%
  • 46,060,415.15
  • 0.28
  • 209,114,856.73
  • 1.28
  • 28.20%
  • 2018-12-31
  • -13,048,401.91
  • -13,850,587.10
  • -0.08
  • -6.16%
  • -6.91%
  • 33,557,344.34
  • 0.24
  • 173,604,765.90
  • 1.24
  • 24.00%
  • 2018-06-30
  • -6,921,628.77
  • -7,523,664.54
  • -0.04
  • -2.86%
  • -3.75%
  • 46,060,415.15
  • 0.28
  • 209,114,856.73
  • 1.28
  • 28.20%
  • 2017-12-31
  • 13,208,806.64
  • 16,724,682.57
  • 0.04
  • 2.74%
  • 3.10%
  • 93,305,898.86
  • 0.33
  • 374,397,451.41
  • 1.33
  • 33.20%
  • 2017-06-30
  • -3,205,600.75
  • 3,865,340.59
  • 0.01
  • 0.54%
  • 0.70%
  • 144,711,910.85
  • 0.30
  • 625,832,479.26
  • 1.30
  • 30.10%
  • 2017-12-31
  • 13,208,806.64
  • 16,724,682.57
  • 0.04
  • 2.74%
  • 3.10%
  • 93,305,898.86
  • 0.33
  • 374,397,451.41
  • 1.33
  • 33.20%
  • 2017-06-30
  • -3,205,600.75
  • 3,865,340.59
  • 0.01
  • 0.54%
  • 0.70%
  • 144,711,910.85
  • 0.30
  • 625,832,479.26
  • 1.30
  • 30.10%
  • 2016-12-31
  • 76,931,576.41
  • -22,249,280.68
  • -0.03
  • -2.41%
  • -0.62%
  • 180,600,051.05
  • 0.29
  • 799,462,177.74
  • 1.29
  • 29.20%
  • 2016-06-30
  • 74,187,922.63
  • -1,644,134.27
  • 0.00
  • -0.13%
  • 1.23%
  • 70,758,092.48
  • 0.31
  • 300,404,738.16
  • 1.32
  • 31.60%
  • 2016-12-31
  • 76,931,576.41
  • -22,249,280.68
  • -0.03
  • -2.41%
  • -0.62%
  • 180,600,051.05
  • 0.29
  • 799,462,177.74
  • 1.29
  • 29.20%
  • 2016-06-30
  • 74,187,922.63
  • -1,644,134.27
  • 0.00
  • -0.13%
  • 1.23%
  • 70,758,092.48
  • 0.31
  • 300,404,738.16
  • 1.32
  • 31.60%
  • 2015-12-31
  • 175,412,092.11
  • 273,965,433.71
  • 0.10
  • 8.15%
  • 11.68%
  • 288,692,728.09
  • 0.23
  • 1,623,932,804.11
  • 1.30
  • 30.00%
  • 2015-06-30
  • 136,431,257.67
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  • 0.08
  • 6.74%
  • 8.68%
  • 2,309,123,308.44
  • 0.22
  • 13,366,778,723.54
  • 1.27
  • 26.50%
  • 2015-12-31
  • 175,412,092.11
  • 273,965,433.71
  • 0.10
  • 8.15%
  • 11.68%
  • 288,692,728.09
  • 0.23
  • 1,623,932,804.11
  • 1.30
  • 30.00%
  • 2015-06-30
  • 136,431,257.67
  • 219,741,480.23
  • 0.08
  • 6.74%
  • 8.68%
  • 2,309,123,308.44
  • 0.22
  • 13,366,778,723.54
  • 1.27
  • 26.50%
  • 2014-12-31
  • 121,690,900.00
  • 132,705,100.00
  • 0.10
  • 9.67%
  • 16.40%
  • 72,928,550.00
  • 0.16
  • 518,748,000.00
  • 1.16
  • 16.40%
  • 2014-06-30
  • 4,425,042.00
  • 6,196,989.00
  • 0.00
  • 0.37%
  • 0.40%
  • 4,497,755.00
  • 0.00
  • 1,777,638,000.00
  • 1.00
  • 0.40%
  • 2014-12-31
  • 121,690,900.00
  • 132,705,100.00
  • 0.10
  • 9.67%
  • 16.40%
  • 72,928,550.00
  • 0.16
  • 518,748,000.00
  • 1.16
  • 16.40%
  • 2014-06-30
  • 4,425,042.00
  • 6,196,989.00
  • 0.00
  • 0.37%
  • 0.40%
  • 4,497,755.00
  • 0.00
  • 1,777,638,000.00
  • 1.00
  • 0.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 85.69%
  • 0.01%
  • 25.58%
  • 0.85
  • 2023-12-31
  • 85.91%
  • 0.43%
  • 14.90%
  • 2.05
  • 2023-09-30
  • 82.93%
  • 0.00%
  • 19.35%
  • 2.50
  • 2023-06-30
  • 88.31%
  • 0.01%
  • 15.50%
  • 2.16
  • 2023-03-31
  • 84.41%
  • 0.01%
  • 18.39%
  • 1.02
  • 2022-12-31
  • 92.55%
  • 1.70%
  • 5.62%
  • 0.48
  • 2022-09-30
  • 91.87%
  • 1.60%
  • 8.40%
  • 0.63
  • 2022-06-30
  • 88.31%
  • ---
  • 8.89%
  • 1.16
  • 2022-03-31
  • 76.41%
  • 1.50%
  • 7.87%
  • 0.67
  • 2021-12-31
  • 93.35%
  • 1.42%
  • 9.71%
  • 0.35
  • 2021-09-30
  • 94.43%
  • ---
  • 10.23%
  • 0.33
  • 2021-06-30
  • 38.25%
  • ---
  • 31.59%
  • 0.39
  • 2021-03-31
  • 41.07%
  • ---
  • 29.52%
  • 0.41
  • 2020-12-31
  • 42.85%
  • ---
  • 59.81%
  • 0.46
  • 2020-09-30
  • 35.26%
  • 5.43%
  • 25.56%
  • 0.57
  • 2020-06-30
  • 43.31%
  • 9.47%
  • 26.51%
  • 0.64
  • 2020-03-31
  • 27.55%
  • 15.31%
  • 29.54%
  • 0.72
  • 2019-12-31
  • 46.30%
  • 25.17%
  • 11.17%
  • 1.14
  • 2019-09-30
  • 48.05%
  • 29.16%
  • 10.75%
  • 1.32
  • 2019-06-30
  • 11.68%
  • 64.82%
  • 9.32%
  • 1.53
  • 2019-03-31
  • 14.04%
  • 71.02%
  • 7.55%
  • 1.68
  • 2018-12-31
  • 15.11%
  • 70.03%
  • 14.13%
  • 1.74
  • 2018-09-30
  • 24.95%
  • 59.19%
  • 5.73%
  • 1.88
  • 2018-06-30
  • 17.46%
  • 67.24%
  • 6.70%
  • 2.09
  • 2018-03-31
  • 27.39%
  • 55.79%
  • 4.68%
  • 2.52
  • 2017-12-31
  • 23.96%
  • 78.67%
  • 2.05%
  • 3.74
  • 2017-09-30
  • 26.67%
  • 71.59%
  • 2.49%
  • 5.10
  • 2017-06-30
  • 18.51%
  • 63.05%
  • 1.33%
  • 6.26
  • 2017-03-31
  • 15.11%
  • 70.45%
  • 1.92%
  • 7.06
  • 2016-12-31
  • 13.10%
  • 58.91%
  • 1.41%
  • 7.99
  • 2016-09-30
  • 9.28%
  • 74.94%
  • 2.92%
  • 8.74
  • 2016-06-30
  • 20.36%
  • 74.02%
  • 5.41%
  • 3.00
  • 2016-03-31
  • 5.54%
  • 62.72%
  • 9.85%
  • 15.88
  • 2015-12-31
  • 6.04%
  • 37.60%
  • 1.43%
  • 30.29
  • 2015-09-30
  • 5.35%
  • 41.62%
  • 6.11%
  • 21.19
  • 2015-06-30
  • 1.28%
  • 0.40%
  • 4.27%
  • 133.67
  • 2015-03-31
  • 6.22%
  • 4.90%
  • 9.92%
  • 22.62
  • 2014-12-31
  • 4.55%
  • 51.98%
  • 15.57%
  • 5.19
  • 2014-09-30
  • 2.95%
  • 45.62%
  • 11.37%
  • 12.34
  • 2014-06-30
  • 2.22%
  • 4.10%
  • 9.86%
  • 17.78

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 000538
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  • 0.38
  • 18.68
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.03%
  • 0.38
  • 18.68
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.41%
  • 5.92
  • 290.97
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.92%
  • 18.64
  • 916.16
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.92%
  • 18.64
  • 916.16
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.92%
  • 18.64
  • 916.16
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.42%
  • 15.99
  • 786.11
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.42%
  • 15.99
  • 786.11
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.44%
  • 13.00
  • 638.95
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.21%
  • 1.42
  • 69.79
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.07%
  • 0.19
  • 9.34
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.21%
  • 1.42
  • 69.79
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.58%
  • 0.57
  • 28.02
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.58%
  • 0.57
  • 28.02
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.17%
  • 3.07
  • 150.89
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.07%
  • 0.19
  • 9.34
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 1.04%
  • 13.32
  • 654.68
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 1.04%
  • 13.32
  • 654.68
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.32%
  • 9.64
  • 473.81
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.13%
  • 0.64
  • 31.46
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.13%
  • 0.64
  • 31.46
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.13%
  • 0.64
  • 31.46
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.17%
  • 3.07
  • 150.89
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.58%
  • 0.57
  • 28.02
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.32%
  • 9.64
  • 473.81
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 1.04%
  • 13.32
  • 654.68
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.39%
  • 0.39
  • 19.27
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.39%
  • 0.39
  • 19.27
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.46%
  • 0.76
  • 37.35
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.46%
  • 0.76
  • 37.35
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.46%
  • 0.76
  • 37.35
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.54%
  • 4.25
  • 208.89
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.36%
  • 0.17
  • 8.34
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.15%
  • 0.23
  • 11.30
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.99%
  • 19.43
  • 954.98
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.99%
  • 19.43
  • 954.98
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.17%
  • 0.65
  • 31.95
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.08%
  • 3.71
  • 182.35
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.24%
  • 2.11
  • 103.64
  • 2023-12-31
  • 000538
  • 云南白药
  • 0.16%
  • 0.36
  • 17.50

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