创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

华安新活力灵活配置混合A (000590)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

    1.3686
  • 最新净值1.372
  • 累计净值1.633
  • 今年来：2.31
  • 近1周：0.66
  • 近1月：0.73
  • 近3月：3.55
  • 近6月：2.01
  • 近1年：-5.9
  • 近2年：-5.9
  • 近3年：-6.86
  • 成立来：67.49

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.3720
  • 1.6330
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.3700
  • 1.6310
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.3730
  • 1.6340
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.3650
  • 1.6260
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.3650
  • 1.6260
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.3630
  • 1.6240
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.3660
  • 1.6270
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.3720
  • 1.6330
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.3740
  • 1.6350
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.3770
  • 1.6380
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3730
  • 1.6340
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3750
  • 1.6360
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3680
  • 1.6290
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3670
  • 1.6280
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3630
  • 1.6240
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3640
  • 1.6250
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3630
  • 1.6240
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3600
  • 1.6210
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3630
  • 1.6240
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3650
  • 1.6260
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3620
  • 1.6230
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3580
  • 1.6190
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3550
  • 1.6160
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3620
  • 1.6230
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3680
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3700
  • 1.6310
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3690
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  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.3700
  • 1.6310
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.3660
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  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3690
  • 1.6300
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.3660
  • 1.6270
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.3650
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  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
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  • 1.6250
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.3650
  • 1.6260
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.3750
  • 1.6360
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.3780
  • 1.6390
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.3730
  • 1.6340
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.3740
  • 1.6350
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.3760
  • 1.6370
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.3730
  • 1.6340
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.39%
  • 0.07%
  • 0.81%
  • 2.92%
  • 2.31%
  • -5.31%
  • -4.85%
  • -6.66%
  • 13.92%
  • 67.62%
  • -1.01%
  • 1.53%
  • 0.89%
  • 6.10%
  • -0.26%
  • -10.90%
  • -3.88%
  • -16.62%
  • 35.62%
  • ---
  • 727|2311
  • 1548|2324
  • 1194|2321
  • 1609|2319
  • 752|2286
  • 772|2214
  • 1117|2092
  • 662|1917
  • 1252|1679
  • ---
  • 23↓
  • 112↓
  • 114↑
  • 185↓
  • 32↓
  • 12↑
  • 73↓
  • 14↓
  • 46↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称华安新活力灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码000590
  • 基金简称华安新活力灵活配置混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2014年03月26日
  • 成立日期/规模2014年04月01日 / 9.946亿份
  • 资产规模0.55亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.4084亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人华安基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人贺涛
  • 成立以来分红每份累计0.26元（4次）
  • 管理费率0.70%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,含普通股和优先股、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金采取相对灵活的资产配置策略,通过将基金资产在权益类、固定收益类之间灵活配置,并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (2)个股投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 定量的方法主要是通过公司自有个股分析模型,通过对价值指标、成长指标、盈利指标等公开数据的细致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。 定性的方法主要是在定量分析的基础上,由公司的研究人员采用案头研究和实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、等进行定性分析以确定最终的投资目标。 基金管理人将根据法律法规和监管机构的要求,制定优先股投资的具体策略,稳妥有序的开展优先股投资。 固定收益投资策略 本基金可投资于国债、金融债、企业债、可转换债券、中期票据和中小企业私募债等债券品种,基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于各类债券产品的比例,构造债券组合。 在选择利率债品种时,本产品将重点分析利率债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的利率债券组合;在选择信用债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的信用资质,信用资质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其套利机会。 对于中小企业私募债而言,由于其采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对其它信用债品种而言较差。同时,中小企业私募债的发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差,进而整体的信用风险相对较高。因此,本基金在投资中小企业私募债券的过程中将采取更为谨慎的投资策略。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4.在不违背法律法规及合同的规定,且不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会; 5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -2,889,646.28
  • -2,445,396.95
  • -0.04
  • -2.64%
  • -6.16%
  • 13,935,785.55
  • 0.34
  • 54,771,820.69
  • 1.34
  • 63.72%
  • 2023-06-30
  • 1,307,194.99
  • 1,789,241.60
  • 0.02
  • 1.45%
  • 0.21%
  • 22,290,260.35
  • 0.43
  • 73,864,106.25
  • 1.43
  • 74.83%
  • 2022-12-31
  • -15,280,623.64
  • -34,470,118.60
  • -0.12
  • -8.05%
  • -6.97%
  • 56,737,782.89
  • 0.42
  • 192,720,724.70
  • 1.43
  • 74.46%
  • 2022-06-30
  • -11,515,222.72
  • -14,676,462.23
  • -0.04
  • -2.67%
  • 0.13%
  • 114,735,093.88
  • 0.46
  • 386,956,043.08
  • 1.54
  • 87.77%
  • 2022-12-31
  • -15,280,623.64
  • -34,470,118.60
  • -0.12
  • -8.05%
  • -6.97%
  • 56,737,782.89
  • 0.42
  • 192,720,724.70
  • 1.43
  • 74.46%
  • 2022-06-30
  • -11,515,222.72
  • -14,676,462.23
  • -0.04
  • -2.67%
  • 0.13%
  • 114,735,093.88
  • 0.46
  • 386,956,043.08
  • 1.54
  • 87.77%
  • 2021-12-31
  • 37,868,004.39
  • 49,975,372.60
  • 0.09
  • 5.91%
  • 6.30%
  • 300,385,748.11
  • 0.48
  • 963,162,893.79
  • 1.54
  • 87.52%
  • 2021-06-30
  • 27,322,512.62
  • 30,054,049.87
  • 0.06
  • 3.97%
  • 3.81%
  • 248,216,613.97
  • 0.46
  • 812,643,271.90
  • 1.50
  • 83.13%
  • 2021-12-31
  • 37,868,004.39
  • 49,975,372.60
  • 0.09
  • 5.91%
  • 6.30%
  • 300,385,748.11
  • 0.48
  • 963,162,893.79
  • 1.54
  • 87.52%
  • 2021-06-30
  • 27,322,512.62
  • 30,054,049.87
  • 0.06
  • 3.97%
  • 3.81%
  • 248,216,613.97
  • 0.46
  • 812,643,271.90
  • 1.50
  • 83.13%
  • 2020-12-31
  • 78,762,220.95
  • 75,273,789.39
  • 0.18
  • 12.93%
  • 13.07%
  • 220,503,522.06
  • 0.41
  • 786,315,431.44
  • 1.45
  • 76.41%
  • 2020-06-30
  • 15,683,079.00
  • 23,319,397.38
  • 0.08
  • 6.15%
  • 5.56%
  • 151,531,352.19
  • 0.29
  • 707,963,356.12
  • 1.35
  • 64.69%
  • 2020-12-31
  • 78,762,220.95
  • 75,273,789.39
  • 0.18
  • 12.93%
  • 13.07%
  • 220,503,522.06
  • 0.41
  • 786,315,431.44
  • 1.45
  • 76.41%
  • 2020-06-30
  • 15,683,079.00
  • 23,319,397.38
  • 0.08
  • 6.15%
  • 5.56%
  • 151,531,352.19
  • 0.29
  • 707,963,356.12
  • 1.35
  • 64.69%
  • 2019-12-31
  • 29,740,780.27
  • 39,207,694.10
  • 0.12
  • 9.68%
  • 10.25%
  • 78,100,563.01
  • 0.24
  • 422,475,711.95
  • 1.28
  • 56.03%
  • 2019-06-30
  • 11,874,838.96
  • 16,449,192.39
  • 0.07
  • 5.30%
  • 5.08%
  • 78,993,352.36
  • 0.19
  • 506,483,562.82
  • 1.22
  • 48.70%
  • 2019-12-31
  • 29,740,780.27
  • 39,207,694.10
  • 0.12
  • 9.68%
  • 10.25%
  • 78,100,563.01
  • 0.24
  • 422,475,711.95
  • 1.28
  • 56.03%
  • 2019-06-30
  • 11,874,838.96
  • 16,449,192.39
  • 0.07
  • 5.30%
  • 5.08%
  • 78,993,352.36
  • 0.19
  • 506,483,562.82
  • 1.22
  • 48.70%
  • 2018-12-31
  • 5,578,036.23
  • 4,235,792.45
  • 0.04
  • 2.69%
  • 2.25%
  • 64,155,583.75
  • 0.27
  • 308,877,630.48
  • 1.28
  • 41.52%
  • 2018-06-30
  • 6,173,986.89
  • 4,066,331.69
  • 0.05
  • 3.37%
  • 3.03%
  • 32,292,766.40
  • 0.42
  • 110,262,080.91
  • 1.43
  • 42.60%
  • 2018-12-31
  • 5,578,036.23
  • 4,235,792.45
  • 0.04
  • 2.69%
  • 2.25%
  • 64,155,583.75
  • 0.27
  • 308,877,630.48
  • 1.28
  • 41.52%
  • 2018-06-30
  • 6,173,986.89
  • 4,066,331.69
  • 0.05
  • 3.37%
  • 3.03%
  • 32,292,766.40
  • 0.42
  • 110,262,080.91
  • 1.43
  • 42.60%
  • 2017-12-31
  • 18,150,142.81
  • 17,934,593.19
  • 0.07
  • 5.23%
  • 7.20%
  • 33,599,450.92
  • 0.35
  • 133,062,665.03
  • 1.38
  • 38.40%
  • 2017-06-30
  • 12,033,196.01
  • 12,468,258.03
  • 0.03
  • 2.28%
  • 3.56%
  • 36,255,554.34
  • 0.30
  • 163,114,868.23
  • 1.34
  • 33.70%
  • 2017-12-31
  • 18,150,142.81
  • 17,934,593.19
  • 0.07
  • 5.23%
  • 7.20%
  • 33,599,450.92
  • 0.35
  • 133,062,665.03
  • 1.38
  • 38.40%
  • 2017-06-30
  • 12,033,196.01
  • 12,468,258.03
  • 0.03
  • 2.28%
  • 3.56%
  • 36,255,554.34
  • 0.30
  • 163,114,868.23
  • 1.34
  • 33.70%
  • 2016-12-31
  • 38,257,459.24
  • 19,605,152.07
  • 0.03
  • 1.97%
  • 3.03%
  • 176,556,290.14
  • 0.26
  • 883,917,703.95
  • 1.29
  • 29.10%
  • 2016-06-30
  • 24,927,285.14
  • 13,050,729.59
  • 0.02
  • 1.20%
  • 1.92%
  • 105,095,546.34
  • 0.24
  • 570,330,840.65
  • 1.28
  • 27.70%
  • 2016-12-31
  • 38,257,459.24
  • 19,605,152.07
  • 0.03
  • 1.97%
  • 3.03%
  • 176,556,290.14
  • 0.26
  • 883,917,703.95
  • 1.29
  • 29.10%
  • 2016-06-30
  • 24,927,285.14
  • 13,050,729.59
  • 0.02
  • 1.20%
  • 1.92%
  • 105,095,546.34
  • 0.24
  • 570,330,840.65
  • 1.28
  • 27.70%
  • 2015-12-31
  • 439,241,723.03
  • 367,951,086.90
  • 0.13
  • 11.09%
  • 10.98%
  • 320,728,002.97
  • 0.21
  • 1,959,494,026.66
  • 1.25
  • 25.30%
  • 2015-06-30
  • 410,158,894.10
  • 336,387,216.75
  • 0.09
  • 7.27%
  • 8.95%
  • 791,703,852.64
  • 0.19
  • 5,238,867,005.79
  • 1.23
  • 23.00%
  • 2015-12-31
  • 439,241,723.03
  • 367,951,086.90
  • 0.13
  • 11.09%
  • 10.98%
  • 320,728,002.97
  • 0.21
  • 1,959,494,026.66
  • 1.25
  • 25.30%
  • 2015-06-30
  • 410,158,894.10
  • 336,387,216.75
  • 0.09
  • 7.27%
  • 8.95%
  • 791,703,852.64
  • 0.19
  • 5,238,867,005.79
  • 1.23
  • 23.00%
  • 2014-12-31
  • 75,863,150.00
  • 167,853,800.00
  • 0.13
  • 12.47%
  • 12.90%
  • 133,532,700.00
  • 0.07
  • 2,129,057,000.00
  • 1.13
  • 12.90%
  • 2014-06-30
  • 4,853,333.00
  • 6,910,157.00
  • 0.01
  • 0.55%
  • 0.50%
  • 6,389,379.00
  • 0.00
  • 1,821,204,000.00
  • 1.01
  • 0.50%
  • 2014-12-31
  • 75,863,150.00
  • 167,853,800.00
  • 0.13
  • 12.47%
  • 12.90%
  • 133,532,700.00
  • 0.07
  • 2,129,057,000.00
  • 1.13
  • 12.90%
  • 2014-06-30
  • 4,853,333.00
  • 6,910,157.00
  • 0.01
  • 0.55%
  • 0.50%
  • 6,389,379.00
  • 0.00
  • 1,821,204,000.00
  • 1.01
  • 0.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 30.23%
  • 39.18%
  • 9.72%
  • 0.52
  • 2023-12-31
  • 26.69%
  • 61.56%
  • 12.33%
  • 0.55
  • 2023-09-30
  • 36.66%
  • 23.70%
  • 5.77%
  • 0.64
  • 2023-06-30
  • 26.29%
  • 20.89%
  • 20.36%
  • 0.74
  • 2023-03-31
  • 33.57%
  • 23.35%
  • 63.90%
  • 0.88
  • 2022-12-31
  • 29.37%
  • 42.57%
  • 5.86%
  • 1.93
  • 2022-09-30
  • 19.71%
  • 59.98%
  • 20.52%
  • 3.69
  • 2022-06-30
  • 25.64%
  • 61.03%
  • 13.86%
  • 3.87
  • 2022-03-31
  • 20.55%
  • 71.34%
  • 8.29%
  • 5.94
  • 2021-12-31
  • 24.82%
  • 73.99%
  • 1.73%
  • 9.63
  • 2021-09-30
  • 18.54%
  • 68.84%
  • 1.13%
  • 9.61
  • 2021-06-30
  • 17.25%
  • 69.12%
  • 2.11%
  • 8.13
  • 2021-03-31
  • 20.15%
  • 70.17%
  • 3.65%
  • 7.72
  • 2020-12-31
  • 19.59%
  • 76.93%
  • 3.30%
  • 7.86
  • 2020-09-30
  • 22.65%
  • 69.54%
  • 7.04%
  • 7.95
  • 2020-06-30
  • 19.64%
  • 33.43%
  • 7.99%
  • 7.08
  • 2020-03-31
  • 26.52%
  • 65.26%
  • 7.30%
  • 3.55
  • 2019-12-31
  • 20.00%
  • 77.67%
  • 2.00%
  • 4.22
  • 2019-09-30
  • 15.35%
  • 73.05%
  • 3.11%
  • 5.25
  • 2019-06-30
  • 15.60%
  • 37.50%
  • 2.69%
  • 5.06
  • 2019-03-31
  • 9.91%
  • 74.25%
  • 10.58%
  • 3.05
  • 2018-12-31
  • 4.04%
  • 125.80%
  • 0.32%
  • 3.09
  • 2018-09-30
  • 20.70%
  • 66.18%
  • 4.93%
  • 1.07
  • 2018-06-30
  • 2.38%
  • 54.40%
  • 4.29%
  • 1.10
  • 2018-03-31
  • 15.03%
  • 33.70%
  • 25.86%
  • 1.19
  • 2017-12-31
  • 46.70%
  • 44.53%
  • 1.23%
  • 1.33
  • 2017-09-30
  • 23.39%
  • 62.37%
  • 1.88%
  • 1.50
  • 2017-06-30
  • 37.97%
  • 57.51%
  • 5.33%
  • 1.63
  • 2017-03-31
  • 12.20%
  • 77.97%
  • 3.54%
  • 5.25
  • 2016-12-31
  • 0.20%
  • 36.25%
  • 5.83%
  • 8.84
  • 2016-09-30
  • 4.00%
  • 90.44%
  • 2.35%
  • 10.86
  • 2016-06-30
  • 6.43%
  • 87.76%
  • 5.17%
  • 5.70
  • 2016-03-31
  • 4.27%
  • 83.37%
  • 0.44%
  • 9.27
  • 2015-12-31
  • 1.56%
  • 94.58%
  • 2.59%
  • 19.59
  • 2015-09-30
  • ---
  • 92.92%
  • 0.50%
  • 13.08
  • 2015-06-30
  • 0.63%
  • 24.30%
  • 41.75%
  • 52.39
  • 2015-03-31
  • 4.30%
  • 36.68%
  • 1.00%
  • 46.21
  • 2014-12-31
  • 4.32%
  • 64.67%
  • 2.13%
  • 21.29
  • 2014-09-30
  • 3.73%
  • 79.99%
  • 2.08%
  • 12.64
  • 2014-06-30
  • 2.33%
  • 52.59%
  • 2.62%
  • 18.21

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
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  • 0.52
  • 4.66
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.01%
  • 0.52
  • 4.66
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.14%
  • 4.36
  • 39.07
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.14%
  • 4.36
  • 39.07
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.02%
  • 2.61
  • 23.39
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.02%
  • 2.61
  • 23.39
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.22%
  • 95.56
  • 856.22
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.05%
  • 15.77
  • 141.30
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.04%
  • 28.97
  • 259.57
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.01%
  • 2.01
  • 18.01
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.72%
  • 144.37
  • 1293.56
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.01%
  • 2.65
  • 23.74
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.42%
  • 25.36
  • 227.23
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.16%
  • 1.87
  • 16.76
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.42%
  • 76.37
  • 684.27
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.55%
  • 25.01
  • 224.09
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.83%
  • 1.72
  • 15.41
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.83%
  • 1.72
  • 15.41
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.20%
  • 34.15
  • 305.98
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.20%
  • 34.15
  • 305.98
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.21%
  • 9.99
  • 89.51
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.05%
  • 9.47
  • 84.85
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.05%
  • 9.47
  • 84.85
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.00%
  • 0.01
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.00%
  • 0.01
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.04%
  • 40.67
  • 364.40
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.48%
  • 3.80
  • 34.05
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.48%
  • 3.80
  • 34.05
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.04%
  • 35.31
  • 316.38
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.04%
  • 35.31
  • 316.38
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.04%
  • 28.97
  • 259.57
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.42%
  • 76.37
  • 684.27
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.05%
  • 14.50
  • 129.92
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.05%
  • 14.50
  • 129.92
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.10%
  • 1.55
  • 13.89
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.10%
  • 0.58
  • 5.20
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.10%
  • 0.58
  • 5.20
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.21%
  • 2.39
  • 21.41
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.21%
  • 2.39
  • 21.41
  • 2023-12-31
  • 000590
  • 启迪药业
  • 0.09%
  • 58.18
  • 521.29

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