宝盈科技30混合 (000698)

盘中最新估值(2024-05-14)
2.4885
最新净值2.432
累计净值2.432

今年来：-6.71
近1周：-4.44
近1月：4.38
近3月：14.66
近6月：-8.78
近1年：-9.56
近2年：-19.2
近3年：-15.02
成立来：143.2

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-05-14
2.4320
2.4320
-0.25%
开放申购
开放赎回

2024-05-13
2.4380
2.4380
-1.34%
开放申购
开放赎回

2024-05-10
2.4710
2.4710
-1.79%
开放申购
开放赎回

2024-05-09
2.5160
2.5160
0.76%
开放申购
开放赎回

2024-05-08
2.4970
2.4970
-1.89%
开放申购
开放赎回

2024-05-07
2.5450
2.5450
0.35%
开放申购
开放赎回

2024-05-06
2.5360
2.5360
1.36%
开放申购
开放赎回

2024-04-30
2.5020
2.5020
-0.79%
开放申购
开放赎回

2024-04-29
2.5220
2.5220
2.65%
开放申购
开放赎回

2024-04-26
2.4570
2.4570
4.07%
开放申购
开放赎回

2024-04-25
2.3610
2.3610
-0.30%
开放申购
开放赎回

2024-04-24
2.3680
2.3680
4.32%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
2.2700
2.2700
1.93%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
2.2270
2.2270
-1.63%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
2.2640
2.2640
-2.41%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
2.3200
2.3200
0.04%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
2.3190
2.3190
3.25%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
2.2460
2.2460
-3.69%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
2.3320
2.3320
0.09%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
2.3300
2.3300
-0.26%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
2.3360
2.3360
-0.38%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
2.3450
2.3450
-2.13%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
2.3960
2.3960
0.84%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
2.3760
2.3760
-1.41%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
2.4100
2.4100
-1.71%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
2.4520
2.4520
-1.41%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
2.4870
2.4870
1.88%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
2.4410
2.4410
0.70%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
2.4240
2.4240
3.11%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
2.3510
2.3510
-3.29%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
2.4310
2.4310
-1.18%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
2.4600
2.4600
-3.38%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
2.5460
2.5460
-0.90%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
2.5690
2.5690
-0.73%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
2.5880
2.5880
-0.69%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
2.6060
2.6060
-0.42%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
2.6170
2.6170
2.23%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
2.5600
2.5600
1.51%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
2.5220
2.5220
-0.83%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
2.5430
2.5430
0.91%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

-5.22%
-1.24%
5.37%
16.50%
-6.19%
-9.45%
-14.14%
-12.75%
80.89%
147.10%

1.15%
1.40%
3.83%
9.53%
-0.93%
-8.06%
-6.45%
-14.10%
41.86%
---

1854|2306
2133|2321
673|2316
268|2315
1732|2289
1242|2213
1460|2092
915|1917
235|1681
---

99↓
437↓
96↓
87↓
121↓
140↓
176↓
17↓
52↓
---

不佳
不佳
良好
优秀
不佳
一般
一般
良好
优秀
---

基金概况

基金全称宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
基金代码000698
基金简称宝盈科技30混合
基金类型混合型-灵活
发行日期2014年07月21日
成立日期/规模2014年08月13日 / 12.915亿份
资产规模8.37亿元（截止至：2023年12月31日）
份额规模3.2111亿份（截止至：2023年12月31日）
基金管理人宝盈基金
基金托管人农业银行
基金经理人朱建明
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于以科学技术创新为动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的科技主题优质上市公司,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资策略本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、个券精选,具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。 (一)大类资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略。主要考虑的因素包括: 1、宏观经济指标:年度/季度GDP增速、固定资产投资总量、消费价格指数、采购经理人指数、进出口数据、工业用电量、客运量及货运量等; 2、政策因素:税收、政府购买总量以及转移支付水平等财政政策,利率水平、货币净投放等货币政策; 3、市场指标:市场整体估值水平、市场资金的供需以及市场的参与情绪等因素。结合对全球宏观经济的研判,本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例,力图规避市场风险,提高配置效率。 (二)股票投资策略 1、科技主题上市公司股票的界定科技进步是经济增长的不竭动力,科技的发展深刻地、不可逆转地改变着社会面貌和经济活动的方式。从长远来看,科技将是经济社会发展的永恒主题;从短期来看,相关的产业与行业也面临着历史性的发展机遇。根据《国家“十二五”科学和技术发展规划》,“努力攻克和掌握核心关键技术,推动高新技术产业化,加快培育发展战略性新兴产业”已经成为“十二五”期间科技发展规划的基本要求之一。因此在中国的经济转型之路上,掌握核心技术、以科技创新为动力的企业将会具有更大的增长潜力。参照《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》、《国家“十二五”科学和技术发展规划》以及《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,本基金所指的科技类上市公司,其主营业务应当属于节能环保、新一代信息技术、生物技术、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、现代农业技术、现代服务业技术和民生科技等十大产业。未来如果由于经济发展、技术进步或政策调整造成科技主题的覆盖范围发生变动,基金管理人有权对上述界定进行调整和修订。 2、个股精选策略本基金主要采取“自下而上”的选股策略,基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量,使用定性与定量相结合的方法精选出30只左右的股票进行集中投资,使前30大科技主题重仓股的投资比例合计不低于非现金基金资产的80%。 (1)首先,使用定性分析的方法,从科研能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。在科研能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护城河的公司。在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场,进而创造利润增长的能力。公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 (2)其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 1)行业景气度本基金通过一系列定量指标对行业景气度进行研判。这些指标包括行业销售收入增长率、行业毛利率和净利率、原材料和成品价格指数以及库存率等。通过与历史和市场平均水平进行比较,并结合定性分析的结果来评判行业的景气度水平。 2)盈利能力本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 3)成长能力本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 4)估值水平本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 3、存托凭证投资策略本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。 (三)固定收益类资产投资策略在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资和中小企业私募债券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 1、利率预期策略通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 2、信用债券投资策略根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 3、套利交易策略在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。 4、可转换债券投资策略着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。本管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 5、资产支持证券投资本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、中小企业私募债券投资策略中小企业私募债券具有二级市场流动性差、信用风险高、票面利率高的特点。本基金将综合运用个券信用分析、收益率预期、收益率利差、收益率曲线变动、相对价值评估等策略,结合中小企业私募债券对基金资产流动性影响的分析,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。本基金将特别关注中小企业私募债券的信用风险分析。通过对宏观经济进行研判,根据经济周期的景气程度,合理增加或减少中小企业私募债券的整体配置比例,降低宏观经济系统性风险。本基金同时通过对发行主体所处行业、发行主体自身经营状况以及债券增信措施的分析,选择风险调整后收益最具优势的个券,保证本金安全并获得长期稳定收益。本基金同时关注中小企业私募债券的流动性风险。在投资决策中,根据基金资产现有持仓结构、资产负债结构、基金申赎安排等,充分评估中小企业私募债券对基金资产流动性的影响,并通过分散投资等措施,提高中小企业私募债券的流动性。 (四)权证投资策略本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具: 1、运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益; 2、构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保本投资组合; 3、针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形成多元化的盈利模式; 4、在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-55,480,185.01
357,551.48
0.00
0.04%
-0.87%
490,009,412.40
1.53
837,171,075.56
2.61
160.70%

2023-06-30
-4,994,178.66
131,432,556.95
0.36
12.73%
13.99%
562,543,520.40
1.68
1,002,066,037.29
3.00
199.80%

2022-12-31
-207,973,289.11
-587,004,166.85
-1.57
-47.61%
-38.18%
601,497,527.21
1.63
970,517,116.78
2.63
163.00%

2022-06-30
-53,606,090.72
-235,650,744.04
-0.67
-19.38%
-17.09%
821,205,662.04
2.09
1,388,070,731.32
3.53
252.70%

2022-12-31
-207,973,289.11
-587,004,166.85
-1.57
-47.61%
-38.18%
601,497,527.21
1.63
970,517,116.78
2.63
163.00%

2022-06-30
-53,606,090.72
-235,650,744.04
-0.67
-19.38%
-17.09%
821,205,662.04
2.09
1,388,070,731.32
3.53
252.70%

2021-12-31
814,857,092.52
476,086,362.29
1.10
31.46%
34.88%
787,899,453.76
2.25
1,491,120,897.79
4.25
325.40%

2021-06-30
465,577,979.52
277,630,767.81
0.56
18.11%
18.33%
569,624,061.46
1.32
1,604,644,477.40
3.73
273.20%

2021-12-31
814,857,092.52
476,086,362.29
1.10
31.46%
34.88%
787,899,453.76
2.25
1,491,120,897.79
4.25
325.40%

2021-06-30
465,577,979.52
277,630,767.81
0.56
18.11%
18.33%
569,624,061.46
1.32
1,604,644,477.40
3.73
273.20%

2020-12-31
1,090,983,645.06
1,237,304,741.42
1.23
48.72%
56.53%
291,646,975.14
0.45
2,051,194,104.60
3.15
215.40%

2020-06-30
549,163,691.65
784,682,102.72
0.64
28.55%
31.22%
-228,666,730.72
-0.21
2,900,668,265.14
2.64
164.40%

2020-12-31
1,090,983,645.06
1,237,304,741.42
1.23
48.72%
56.53%
291,646,975.14
0.45
2,051,194,104.60
3.15
215.40%

2020-06-30
549,163,691.65
784,682,102.72
0.64
28.55%
31.22%
-228,666,730.72
-0.21
2,900,668,265.14
2.64
164.40%

2019-12-31
521,398,730.02
1,141,130,934.32
0.84
54.53%
71.20%
-897,622,412.12
-0.65
2,766,046,159.61
2.02
101.50%

2019-06-30
37,520,099.46
332,670,722.87
0.24
17.88%
19.29%
-1,350,448,565.72
-1.02
1,865,605,997.02
1.40
40.40%

2019-12-31
521,398,730.02
1,141,130,934.32
0.84
54.53%
71.20%
-897,622,412.12
-0.65
2,766,046,159.61
2.02
101.50%

2019-06-30
37,520,099.46
332,670,722.87
0.24
17.88%
19.29%
-1,350,448,565.72
-1.02
1,865,605,997.02
1.40
40.40%

2018-12-31
-303,394,672.58
-595,328,914.12
-0.41
-28.82%
-26.16%
-1,487,911,472.08
-1.04
1,678,238,837.95
1.18
17.70%

2018-06-30
-43,810,958.38
-150,992,153.66
-0.10
-6.71%
-6.27%
-1,226,154,894.52
-0.86
2,128,037,979.05
1.49
49.40%

2018-12-31
-303,394,672.58
-595,328,914.12
-0.41
-28.82%
-26.16%
-1,487,911,472.08
-1.04
1,678,238,837.95
1.18
17.70%

2018-06-30
-43,810,958.38
-150,992,153.66
-0.10
-6.71%
-6.27%
-1,226,154,894.52
-0.86
2,128,037,979.05
1.49
49.40%

2017-12-31
-666,017,503.41
200,958,348.63
0.11
7.40%
8.21%
-1,336,674,095.91
-0.83
2,562,101,836.91
1.59
59.40%

2017-06-30
-693,700,397.23
-18,028,193.88
-0.01
-0.66%
-0.48%
-1,547,725,790.08
-0.85
2,670,181,987.91
1.47
46.60%

2017-12-31
-666,017,503.41
200,958,348.63
0.11
7.40%
8.21%
-1,336,674,095.91
-0.83
2,562,101,836.91
1.59
59.40%

2017-06-30
-693,700,397.23
-18,028,193.88
-0.01
-0.66%
-0.48%
-1,547,725,790.08
-0.85
2,670,181,987.91
1.47
46.60%

2016-12-31
-488,135,176.59
-1,151,372,346.10
-0.48
-31.83%
-23.12%
-991,690,194.79
-0.50
2,943,861,674.09
1.47
47.30%

2016-06-30
-389,717,515.45
-957,300,828.61
-0.38
-26.05%
-18.06%
-1,078,340,401.13
-0.45
3,729,562,819.12
1.57
57.00%

2016-12-31
-488,135,176.59
-1,151,372,346.10
-0.48
-31.83%
-23.12%
-991,690,194.79
-0.50
2,943,861,674.09
1.47
47.30%

2016-06-30
-389,717,515.45
-957,300,828.61
-0.38
-26.05%
-18.06%
-1,078,340,401.13
-0.45
3,729,562,819.12
1.57
57.00%

2015-12-31
-1,643,855,795.30
-1,665,727,669.15
-0.72
-38.61%
67.92%
-796,651,287.87
-0.30
5,030,823,175.85
1.92
91.60%

2015-06-30
614,847,367.84
-643,814,403.26
-0.40
-17.56%
81.33%
1,564,710,016.94
0.43
7,582,128,896.20
2.07
106.90%

2015-12-31
-1,643,855,795.30
-1,665,727,669.15
-0.72
-38.61%
67.92%
-796,651,287.87
-0.30
5,030,823,175.85
1.92
91.60%

2015-06-30
614,847,367.84
-643,814,403.26
-0.40
-17.56%
81.33%
1,564,710,016.94
0.43
7,582,128,896.20
2.07
106.90%

2014-12-31
101,727,700.00
133,439,200.00
0.15
13.71%
14.10%
84,444,990.00
0.14
685,071,200.00
1.14
14.10%

2014-12-31
101,727,700.00
133,439,200.00
0.15
13.71%
14.10%
84,444,990.00
0.14
685,071,200.00
1.14
14.10%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
89.30%
3.76%
10.87%
7.98

2023-12-31
92.68%
---
9.56%
8.37

2023-09-30
92.13%
---
8.09%
8.89

2023-06-30
91.60%
---
8.74%
10.02

2023-03-31
83.37%
---
16.95%
10.20

2022-12-31
91.83%
5.15%
2.99%
9.71

2022-09-30
91.42%
4.30%
5.58%
11.60

2022-06-30
88.88%
---
8.26%
13.88

2022-03-31
93.03%
---
7.18%
11.33

2021-12-31
91.29%
---
7.93%
14.91

2021-09-30
81.42%
---
18.84%
14.11

2021-06-30
85.89%
---
9.94%
16.05

2021-03-31
89.77%
---
10.63%
13.02

2020-12-31
93.38%
---
8.16%
20.51

2020-09-30
93.76%
0.00%
6.55%
22.55

2020-06-30
93.71%
0.25%
8.09%
29.01

2020-03-31
90.58%
---
11.39%
22.87

2019-12-31
83.90%
3.74%
12.14%
27.66

2019-09-30
83.24%
---
15.33%
24.16

2019-06-30
91.11%
0.10%
9.51%
18.66

2019-03-31
82.44%
0.35%
11.42%
20.77

2018-12-31
80.13%
---
20.33%
16.78

2018-09-30
84.54%
---
5.71%
18.75

2018-06-30
88.37%
---
12.50%
21.28

2018-03-31
85.93%
---
15.72%
23.54

2017-12-31
84.54%
---
7.27%
25.62

2017-09-30
80.36%
---
19.95%
27.61

2017-06-30
86.09%
---
10.53%
26.70

2017-03-31
82.72%
---
7.44%
27.84

2016-12-31
94.66%
---
5.52%
29.44

2016-09-30
85.32%
---
14.93%
35.47

2016-06-30
83.02%
---
17.36%
37.30

2016-03-31
84.00%
---
15.56%
36.90

2015-12-31
93.27%
4.70%
2.59%
50.31

2015-09-30
85.26%
8.79%
6.50%
39.38

2015-06-30
104.08%
4.62%
3.08%
75.82

2015-03-31
93.28%
4.14%
1.79%
9.58

2014-12-31
92.32%
5.80%
2.76%
6.85

股票持仓

截止时间
股票代码
股票名称
占净值比例
持股数（万股）
持仓市值（万元）

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.05%
7.27
30.68

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.05%
7.27
30.68

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.03%
8.00
33.76

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.19%
4.14
17.47

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.04%
0.25
1.06

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.40%
151.97
641.31

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.03%
0.58
2.45

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.04%
1.39
5.87

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.09%
0.97
4.09

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.04%
0.68
2.87

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.26%
30.21
127.49

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.03%
2.88
12.15

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.03%
2.88
12.15

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.02%
8.40
35.45

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.02%
8.40
35.45

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.52%
5.40
22.79

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.52%
5.40
22.79

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.03%
5.62
23.72

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.03%
5.62
23.72

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.05%
2.12
8.95

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.05%
2.12
8.95

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.08%
4.16
17.56

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.08%
4.16
17.56

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.02%
38.83
163.86

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.11%
2.53
10.68

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.11%
2.53
10.68

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.00%
10.09
42.58

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.00%
10.09
42.58

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.09%
0.58
2.45

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.09%
0.58
2.45

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.40%
151.97
641.31

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.04%
0.19
0.80

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.04%
0.19
0.80

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.26%
30.21
127.49

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.02%
38.83
163.86

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.06%
0.57
2.41

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.06%
0.57
2.41

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.02%
0.81
3.42

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.02%
0.81
3.42

2023-12-31
000698
沈阳化工
0.52%
6.34
26.75

宝盈科技30混合 (000698)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

股票持仓

基金实时行情

相关基金

基金知识