创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

中海医药健康产业精选混合A (000878)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.1419
  • 最新净值1.144
  • 累计净值2.197
  • 今年来：-13
  • 近1周：6.42
  • 近1月：0.35
  • 近3月：0.44
  • 近6月：-8.92
  • 近1年：-23.07
  • 近2年：-10.05
  • 近3年：-41.56
  • 成立来：94.95

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.1440
  • 2.1970
  • 1.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1230
  • 2.1760
  • 1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1070
  • 2.1600
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1070
  • 2.1600
  • 2.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0850
  • 2.1380
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0750
  • 2.1280
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0860
  • 2.1390
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0940
  • 2.1470
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0840
  • 2.1370
  • -1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1060
  • 2.1590
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0920
  • 2.1450
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0990
  • 2.1520
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1060
  • 2.1590
  • -1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1200
  • 2.1730
  • 1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1010
  • 2.1540
  • -1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1230
  • 2.1760
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1290
  • 2.1820
  • -1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1480
  • 2.2010
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1360
  • 2.1890
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1300
  • 2.1830
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1300
  • 2.1830
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1400
  • 2.1930
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1470
  • 2.2000
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1600
  • 2.2130
  • -1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1780
  • 2.2310
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1880
  • 2.2410
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1930
  • 2.2460
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2030
  • 2.2560
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1900
  • 2.2430
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1840
  • 2.2370
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1720
  • 2.2250
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1850
  • 2.2380
  • 1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1680
  • 2.2210
  • 3.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1320
  • 2.1850
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1280
  • 2.1810
  • -2.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1590
  • 2.2120
  • -1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1740
  • 2.2270
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1830
  • 2.2360
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1720
  • 2.2250
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1840
  • 2.2370
  • 2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -18.25%
  • -1.56%
  • -9.89%
  • -9.59%
  • -15.42%
  • -29.50%
  • -22.36%
  • -43.61%
  • 4.62%
  • 83.19%
  • -2.50%
  • -0.11%
  • -2.30%
  • 3.78%
  • -2.48%
  • -14.86%
  • -12.25%
  • -17.31%
  • 29.75%
  • ---
  • 2209|2314
  • 1859|2325
  • 2112|2324
  • 2239|2322
  • 2122|2287
  • 1939|2216
  • 1556|2093
  • 1744|1919
  • 1325|1680
  • ---
  • 10↓
  • 125↑
  • 1↑
  • 27↓
  • 2↓
  • 5↑
  • 19↑
  • 10↓
  • 37↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码000878
  • 基金简称中海医药健康产业精选混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2014年11月17日
  • 成立日期/规模2014年12月17日 / 6.237亿份
  • 资产规模3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模2.7001亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人中海基金
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人梁静静
  • 成立以来分红每份累计1.05元（15次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于医药健康产业上市公司,在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、一级资产配置 一级资产配置主要采取自上而下的方式。 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、医药健康行业发展趋势等分析判断判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征,动态确定基金资产在固定收益类和权益类资产的配置比例。 2、股票投资策略 (1)医药健康产业的界定 本基金所称医药健康产业具体包括以下两类公司: 1)主营业务从事医药健康行业(包括但不限于化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务等行业)的公司; 2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药健康产业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司。 当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级,从事或受益于上述投资主题的外延也将逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述医药健康产业的识别及认定。 (2)医药健康产业股票的投资策略 本基金投资于医药健康产业证券的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金对医药健康产业的个股将采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中具有优势的上市公司进行投资。 1)定量方式 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 本基金考察的财务指标主要包括:净资产收益率、资产负债率。 本基金考察的估值指标主要包括:市盈率和市盈率/净利增长率。 本基金考察的成长指标主要包括:营业收入增长率、净利润增长率。 本基金将结合市场形势综合考虑上市公司在各项指标的综合得分,按照总分的高低在各行业内进行排序,选取各行业内排名靠前的股票。 2)定性方式 本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的核心竞争优势,重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势的公司,并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。 本基金管理人重点考察上市公司的竞争优势包括:公司管理竞争优势、技术或产品竞争优势、品牌竞争优势、规模优势等方面。 3、债券投资策略 (1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。 利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,主要是中长期的变化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评估,最终确定投资组合的久期配置。 (2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。 在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。 子弹组合,即使组合的现金流尽量集中分布; 杠铃组合,即使组合的现金流尽量呈两极分布; 梯形组合,即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。 (3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。 本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转债、资产支持证券等信用债券,在信用利差水平较低时持有国债等利率债券,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。 个券选择:基于各个投资品种具体情况,自下而上的资产配置。 个券选择应遵循如下原则: 相对价值原则:同等风险中收益率较高的品种,同等收益率风险较低的品种。 流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品种。 4、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。本基金将运用期权估值模型,根据隐含波动率、剩余期限、正股价格走势,并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -17,510,830.71
  • -50,274,363.51
  • -0.19
  • -12.85%
  • -11.55%
  • 58,345,051.42
  • 0.22
  • 355,090,696.04
  • 1.32
  • 124.23%
  • 2023-06-30
  • 4,715,895.10
  • -29,205,502.19
  • -0.12
  • -7.03%
  • -6.54%
  • 96,382,156.69
  • 0.35
  • 394,137,727.79
  • 1.45
  • 136.93%
  • 2022-12-31
  • -74,680,168.71
  • -108,466,897.19
  • -0.46
  • -27.66%
  • -20.08%
  • 108,432,499.59
  • 0.46
  • 396,038,135.05
  • 1.69
  • 153.52%
  • 2022-06-30
  • -69,508,380.30
  • -81,907,327.49
  • -0.35
  • -20.88%
  • -14.77%
  • 111,006,997.69
  • 0.48
  • 413,461,851.04
  • 1.80
  • 170.34%
  • 2022-12-31
  • -74,680,168.71
  • -108,466,897.19
  • -0.46
  • -27.66%
  • -20.08%
  • 108,432,499.59
  • 0.46
  • 396,038,135.05
  • 1.69
  • 153.52%
  • 2022-06-30
  • -69,508,380.30
  • -81,907,327.49
  • -0.35
  • -20.88%
  • -14.77%
  • 111,006,997.69
  • 0.48
  • 413,461,851.04
  • 1.80
  • 170.34%
  • 2021-12-31
  • 122,800,179.77
  • -23,673,938.41
  • -0.09
  • -3.69%
  • -2.59%
  • 234,596,642.71
  • 0.77
  • 641,706,744.25
  • 2.11
  • 217.19%
  • 2021-06-30
  • 114,811,244.99
  • 56,431,327.65
  • 0.23
  • 9.08%
  • 9.59%
  • 251,281,497.30
  • 0.90
  • 709,016,628.82
  • 2.55
  • 256.86%
  • 2021-12-31
  • 122,800,179.77
  • -23,673,938.41
  • -0.09
  • -3.69%
  • -2.59%
  • 234,596,642.71
  • 0.77
  • 641,706,744.25
  • 2.11
  • 217.19%
  • 2021-06-30
  • 114,811,244.99
  • 56,431,327.65
  • 0.23
  • 9.08%
  • 9.59%
  • 251,281,497.30
  • 0.90
  • 709,016,628.82
  • 2.55
  • 256.86%
  • 2020-12-31
  • 228,861,635.24
  • 350,854,409.86
  • 0.99
  • 46.06%
  • 57.36%
  • 170,802,632.20
  • 0.62
  • 690,307,192.48
  • 2.50
  • 225.64%
  • 2020-06-30
  • 97,065,535.22
  • 254,498,636.24
  • 0.63
  • 32.39%
  • 38.12%
  • 106,339,582.69
  • 0.31
  • 796,839,535.33
  • 2.31
  • 94.83%
  • 2020-12-31
  • 228,861,635.24
  • 350,854,409.86
  • 0.99
  • 46.06%
  • 57.36%
  • 170,802,632.20
  • 0.62
  • 690,307,192.48
  • 2.50
  • 225.64%
  • 2020-06-30
  • 97,065,535.22
  • 254,498,636.24
  • 0.63
  • 32.39%
  • 38.12%
  • 106,339,582.69
  • 0.31
  • 796,839,535.33
  • 2.31
  • 94.83%
  • 2019-12-31
  • 182,247,609.90
  • 300,310,383.01
  • 0.72
  • 41.86%
  • 58.45%
  • 122,014,828.88
  • 0.24
  • 911,088,764.06
  • 1.81
  • 41.06%
  • 2019-06-30
  • 50,054,783.54
  • 185,281,376.65
  • 0.46
  • 28.81%
  • 35.36%
  • 45,149,660.19
  • 0.09
  • 835,176,569.56
  • 1.69
  • 76.78%
  • 2019-12-31
  • 182,247,609.90
  • 300,310,383.01
  • 0.72
  • 41.86%
  • 58.45%
  • 122,014,828.88
  • 0.24
  • 911,088,764.06
  • 1.81
  • 41.06%
  • 2019-06-30
  • 50,054,783.54
  • 185,281,376.65
  • 0.46
  • 28.81%
  • 35.36%
  • 45,149,660.19
  • 0.09
  • 835,176,569.56
  • 1.69
  • 76.78%
  • 2018-12-31
  • 31,803,185.14
  • -56,918,274.71
  • -0.13
  • -8.68%
  • -9.62%
  • 12,235,539.46
  • 0.03
  • 504,797,784.78
  • 1.31
  • 30.60%
  • 2018-06-30
  • 47,648,427.19
  • 124,047,633.85
  • 0.29
  • 18.38%
  • 18.62%
  • 38,290,424.94
  • 0.08
  • 831,488,662.94
  • 1.71
  • 71.40%
  • 2018-12-31
  • 31,803,185.14
  • -56,918,274.71
  • -0.13
  • -8.68%
  • -9.62%
  • 12,235,539.46
  • 0.03
  • 504,797,784.78
  • 1.31
  • 30.60%
  • 2018-06-30
  • 47,648,427.19
  • 124,047,633.85
  • 0.29
  • 18.38%
  • 18.62%
  • 38,290,424.94
  • 0.08
  • 831,488,662.94
  • 1.71
  • 71.40%
  • 2017-12-31
  • 63,647,360.89
  • 122,835,012.21
  • 0.35
  • 28.09%
  • 33.18%
  • -9,063,264.14
  • -0.02
  • 549,946,578.07
  • 1.45
  • 44.50%
  • 2017-06-30
  • 17,891,754.93
  • 65,114,375.72
  • 0.20
  • 17.18%
  • 17.60%
  • -51,433,161.08
  • -0.14
  • 460,363,492.43
  • 1.28
  • 27.60%
  • 2017-12-31
  • 63,647,360.89
  • 122,835,012.21
  • 0.35
  • 28.09%
  • 33.18%
  • -9,063,264.14
  • -0.02
  • 549,946,578.07
  • 1.45
  • 44.50%
  • 2017-06-30
  • 17,891,754.93
  • 65,114,375.72
  • 0.20
  • 17.18%
  • 17.60%
  • -51,433,161.08
  • -0.14
  • 460,363,492.43
  • 1.28
  • 27.60%
  • 2016-12-31
  • -11,702,941.30
  • -77,941,971.73
  • -0.21
  • -19.32%
  • -14.84%
  • -63,486,616.15
  • -0.20
  • 352,741,877.10
  • 1.09
  • 8.50%
  • 2016-06-30
  • -40,232,602.98
  • -82,326,857.60
  • -0.21
  • -20.16%
  • -15.54%
  • -100,565,460.91
  • -0.27
  • 396,218,250.52
  • 1.08
  • 7.60%
  • 2016-12-31
  • -11,702,941.30
  • -77,941,971.73
  • -0.21
  • -19.32%
  • -14.84%
  • -63,486,616.15
  • -0.20
  • 352,741,877.10
  • 1.09
  • 8.50%
  • 2016-06-30
  • -40,232,602.98
  • -82,326,857.60
  • -0.21
  • -20.16%
  • -15.54%
  • -100,565,460.91
  • -0.27
  • 396,218,250.52
  • 1.08
  • 7.60%
  • 2015-12-31
  • -103,458,367.25
  • -12,450,638.27
  • -0.03
  • -2.24%
  • 25.52%
  • -71,550,185.46
  • -0.18
  • 520,303,888.62
  • 1.27
  • 27.40%
  • 2015-06-30
  • 193,201,620.37
  • 180,880,493.48
  • 0.45
  • 30.77%
  • 64.63%
  • 237,133,602.45
  • 0.50
  • 800,059,655.03
  • 1.67
  • 67.10%
  • 2015-12-31
  • -103,458,367.25
  • -12,450,638.27
  • -0.03
  • -2.24%
  • 25.52%
  • -71,550,185.46
  • -0.18
  • 520,303,888.62
  • 1.27
  • 27.40%
  • 2015-06-30
  • 193,201,620.37
  • 180,880,493.48
  • 0.45
  • 30.77%
  • 64.63%
  • 237,133,602.45
  • 0.50
  • 800,059,655.03
  • 1.67
  • 67.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 92.75%
  • ---
  • 7.43%
  • 4.20
  • 2023-12-31
  • 93.40%
  • ---
  • 8.78%
  • 5.17
  • 2023-09-30
  • 93.55%
  • ---
  • 6.53%
  • 5.36
  • 2023-06-30
  • 92.78%
  • ---
  • 7.47%
  • 5.78
  • 2023-03-31
  • 92.55%
  • ---
  • 7.72%
  • 6.00
  • 2022-12-31
  • 94.30%
  • ---
  • 7.18%
  • 5.69
  • 2022-09-30
  • 92.62%
  • ---
  • 7.66%
  • 5.39
  • 2022-06-30
  • 92.67%
  • ---
  • 6.36%
  • 6.19
  • 2022-03-31
  • 89.54%
  • 0.00%
  • 10.69%
  • 6.16
  • 2021-12-31
  • 92.45%
  • 0.09%
  • 8.37%
  • 8.33
  • 2021-09-30
  • 86.77%
  • 0.00%
  • 16.11%
  • 9.09
  • 2021-06-30
  • 71.37%
  • ---
  • 30.03%
  • 9.20
  • 2021-03-31
  • 86.60%
  • ---
  • 14.36%
  • 7.84
  • 2020-12-31
  • 91.53%
  • ---
  • 8.43%
  • 9.56
  • 2020-09-30
  • 89.48%
  • ---
  • 10.83%
  • 10.31
  • 2020-06-30
  • 85.43%
  • ---
  • 14.29%
  • 10.96
  • 2020-03-31
  • 92.75%
  • ---
  • 6.70%
  • 9.42
  • 2019-12-31
  • 91.76%
  • ---
  • 7.03%
  • 11.80
  • 2019-09-30
  • 93.14%
  • ---
  • 6.63%
  • 8.95
  • 2019-06-30
  • 93.59%
  • ---
  • 6.30%
  • 10.40
  • 2019-03-31
  • 94.66%
  • ---
  • 6.25%
  • 8.40
  • 2018-12-31
  • 92.57%
  • ---
  • 7.09%
  • 7.42
  • 2018-09-30
  • 93.18%
  • ---
  • 6.69%
  • 8.45
  • 2018-06-30
  • 92.65%
  • ---
  • 7.93%
  • 10.60
  • 2018-03-31
  • 84.23%
  • ---
  • 15.54%
  • 8.15
  • 2017-12-31
  • 88.81%
  • ---
  • 13.00%
  • 6.72
  • 2017-09-30
  • 93.63%
  • ---
  • 6.77%
  • 5.16
  • 2017-06-30
  • 89.93%
  • ---
  • 10.39%
  • 5.44
  • 2017-03-31
  • 82.96%
  • ---
  • 16.27%
  • 4.53
  • 2016-12-31
  • 84.95%
  • 4.66%
  • 12.62%
  • 4.33
  • 2016-09-30
  • 84.71%
  • ---
  • 15.73%
  • 5.36
  • 2016-06-30
  • 82.94%
  • ---
  • 18.11%
  • 5.27
  • 2016-03-31
  • 83.84%
  • ---
  • 18.61%
  • 5.53
  • 2015-12-31
  • 91.82%
  • ---
  • 9.85%
  • 7.45
  • 2015-09-30
  • 45.86%
  • ---
  • 54.35%
  • 6.84
  • 2015-06-30
  • 92.87%
  • ---
  • 9.75%
  • 12.22
  • 2015-03-31
  • 90.72%
  • ---
  • 7.43%
  • 6.61

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.03%
  • 1.90
  • 20.69
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.02%
  • 0.25
  • 2.72
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.00%
  • 0.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.00%
  • 0.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.07%
  • 0.38
  • 4.14
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.07%
  • 0.38
  • 4.14
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.14%
  • 0.63
  • 6.86
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.14%
  • 0.63
  • 6.86
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.14%
  • 0.63
  • 6.86
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.19%
  • 1.33
  • 14.48
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.23%
  • 1.11
  • 12.09
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.66%
  • 16.75
  • 182.41
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.84%
  • 3.48
  • 37.94
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.10%
  • 1.15
  • 12.52
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.37%
  • 23.05
  • 251.01
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.23%
  • 4.76
  • 51.84
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 1.76%
  • 8.35
  • 90.93
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.23%
  • 1.21
  • 13.18
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 2.15%
  • 46.87
  • 510.41
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.32%
  • 3.30
  • 35.94
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.18%
  • 0.94
  • 10.24
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.01%
  • 0.06
  • 0.65
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.33%
  • 0.88
  • 9.58
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.52%
  • 23.23
  • 252.97
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.53%
  • 21.38
  • 232.83
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 1.41%
  • 7.11
  • 77.43
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.23%
  • 105.38
  • 1147.59
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.06%
  • 1.00
  • 10.89
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.06%
  • 42.41
  • 461.84
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.23%
  • 40.26
  • 438.43
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.23%
  • 39.59
  • 431.11
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.21%
  • 0.56
  • 6.10
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.22%
  • 0.61
  • 6.64
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.23%
  • 1.53
  • 16.66
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.24%
  • 1.34
  • 14.59
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.23%
  • 12.25
  • 133.42
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.24%
  • 139.31
  • 1517.09
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 1.43%
  • 518.33
  • 5644.61
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.83%
  • 6.11
  • 66.54
  • 2023-12-31
  • 000878
  • 云南铜业
  • 0.23%
  • 26.88
  • 292.72

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