博时互联网主题灵活配置混合 (001125)

盘中最新估值(2024-04-30)
0.9805
最新净值0.978
累计净值0.978

今年来：-2.69
近1周：4.15
近1月：0.51
近3月：16.85
近6月：-0.41
近1年：-10.03
近2年：-9.94
近3年：-26.08
成立来：-2.2

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-30
0.9780
0.9780
-0.71%
开放申购
开放赎回

2024-04-29
0.9850
0.9850
1.76%
开放申购
开放赎回

2024-04-26
0.9680
0.9680
2.22%
开放申购
开放赎回

2024-04-25
0.9470
0.9470
-0.32%
开放申购
开放赎回

2024-04-24
0.9500
0.9500
1.17%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
0.9390
0.9390
0.11%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
0.9380
0.9380
-0.42%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
0.9420
0.9420
-1.46%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
0.9560
0.9560
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
0.9560
0.9560
2.25%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
0.9350
0.9350
-2.09%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
0.9550
0.9550
1.06%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
0.9450
0.9450
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
0.9450
0.9450
0.11%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
0.9440
0.9440
-1.77%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
0.9610
0.9610
0.21%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
0.9590
0.9590
-1.34%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
0.9720
0.9720
-1.12%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
0.9830
0.9830
-1.01%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
0.9930
0.9930
2.06%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
0.9730
0.9730
0.31%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
0.9700
0.9700
1.25%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
0.9580
0.9580
-2.44%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
0.9820
0.9820
0.31%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
0.9790
0.9790
-1.71%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
0.9960
0.9960
-0.40%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
1.0000
1.0000
-0.60%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
1.0060
1.0060
0.30%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
1.0030
1.0030
-0.30%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
1.0060
1.0060
1.72%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
0.9890
0.9890
0.51%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
0.9840
0.9840
-1.20%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
0.9960
0.9960
0.20%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
0.9940
0.9940
-0.10%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
0.9950
0.9950
2.47%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
0.9710
0.9710
1.89%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
0.9530
0.9530
-1.55%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
0.9680
0.9680
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
0.9680
0.9680
-0.41%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
0.9720
0.9720
0.83%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

-3.68%
2.76%
-1.43%
8.04%
1.89%
-10.54%
-0.62%
-24.73%
40.70%
-3.20%

-1.01%
1.53%
0.89%
6.10%
-0.26%
-10.90%
-3.88%
-16.62%
35.62%
---

1538|2311
615|2324
1945|2321
735|2319
848|2286
1110|2214
869|2092
1218|1917
625|1679
---

50↑
1003↑
83↓
361↑
166↑
90↓
121↑
4↓
55↑
---

一般
良好
不佳
良好
良好
一般
良好
一般
良好
---

基金概况

基金全称博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001125
基金简称博时互联网主题灵活配置混合
基金类型混合型-灵活
发行日期2015年04月16日
成立日期/规模2015年04月28日 / 39.106亿份
资产规模3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
份额规模3.5308亿份（截止至：2023年12月31日）
基金管理人博时基金
基金托管人建设银行
基金经理人郭晓林
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略1、资产配置策略基金管理人基于对经济周期及资产价格发展变化的理解,通过定性和定量的方法分析宏观经济,资本市场,政策导向等各方面因素,建立基金管理人对各大类资产收益的绝对或相对预期,进而作出对各大类资产配置权重的判断。 2、股票投资策略 (1)互联网主题范畴: 本基金所定义的互联网主题范畴是指从事、布局互联网相关产业的行业及公司;受互联网技术、互联网产业发展影响以及依托互联网技术、互联网思维、互联网产业开拓业务、转型升级的行业及公司。由于互联网产业对所有产业呈现出加速渗透的趋势,各种利用互联网产业的创新层出不穷,未来互联网的影响在第一产业、第二产业、第三产业都有显现。基于当前互联网产业及影响现状,互联网主题范畴的公司包括但不限于以下三类: 1、直接或间接从事于互联网产业、拥有特殊技术实力、独特商业模式、深刻影响人们生活方式的公司,包括直接或间接涉及云计算、大数据、社交、O2O、网络游戏、物联网、车联网、房联网、可穿戴设备、即时搜索等业务的公司; 2、依托互联网技术、互联网思维、互联网产业开拓业务,带动传统行业转型升级的优质上市公司,包括直接或间接涉及金融/安防、教育/医疗、旅游/餐饮、休闲/娱乐、传媒/彩票、商贸/物流、智慧城市/智能家居、卫星导航等业务的公司; 3、为互联网建设提供基础设施的软件、硬件设备等行业的公司,包括终端设备提供商、运营商等; (2)股票组合构建策略本基金以深入的产业趋势研究和公司基本面研究为基础,积极挖掘互联网主题相关的行业和企业所蕴含的投资机会。清晰的产业发展趋势的认知、敏锐的商业延拓前景的感知以及审慎的资本市场前瞻性判断是基金做好投资管理的内在核心。在具体行业配置和个股选择上,基金管理人采取如下策略作出投资决策: 首先,在行业配置上,基金管理人将通过对技术演进趋势、消费市场需求及结构变化的分析,借鉴美、欧、日等发达市场同类行业的发展经验,总结产业发展史中的历次新旧产业更替的规律和趋势,通过比对成败案例把握产业变迁升级的本质。在考虑中国实际情况层面上,互联网的拓展和应用也体现出一些新的特点。因制约因素的根基相对较浅,中国市场在细分领域实现了跨越式的发展,市场空间和技术创新的应用更具自己的独特优势。基金管理人将在充分结合中国的实际国情的基础上,对行业所处的发展阶段、制约因素、景气程度、成长空间作出趋势性判断,并通过相关的产业调研,验证和修正之前的研究观点进而指导投资决策。其次,在个股选择上,通过对商业模式和竞争格局的综合判定筛选具备优秀管理团队和护城河的公司。优秀的企业管理团队以良好的创新意识和能力、良好的公司治理结构为主要特征。护城河体现在独特的竞争壁垒和竞争优势。基金管理人将以产业趋势判断为基础,通过类比欧美成熟市场企业商业模式等方法,结合中国国情以及中国资本市场特性,对各企业的盈利模式、竞争格局、客户群体行为习惯等层面,判断国内相关企业的经营前景和投资价值。在企业估值方面,基金管理人主要通过财务、运营、市场空间等相关数据进行企业价值评估,更关注对目标企业的未来盈利能力的判断。根据企业所处市场空间和竞争优势,合理估计公司未来收入增速以及利润率水平,以此为确定企业成长价值的主要依据。同时参考海外同类公司的盈利模式和估值水平(P/S等),保留较大安全边际,综合判定股票的内在价值。由于未来盈利的不确定性和市场认知的偏差,部分企业易于出现“风险被高估”的可能,基金管理人经过审慎地研究判断,当企业的内在价值和市场估值出现大幅偏差时,将择机买入,捕获估值修复和翻转的机会。本基金重视组合风险控制,管理人通过较为严格的安全边际和对所投资标的的密切跟踪来控制投资风险。 (3)存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略在债券投资方面,基金管理人通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,灵活应用期限结构策略、信用策略、互换策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。对于资产支持证券投资,本基金将分析其资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。本基金投资中小企业私募债,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 4、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。 5、股指期货的投资策略在股指期货的投资方面,本基金以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货的投资。 (1)避险保值:利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,避免市场的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 (2)有效管理:利用股指期货流动性好,交易成本低等特点,对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。
分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金属于混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金,具有中高等风险/收益的特征。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-21,215,948.07
-25,223,619.75
-0.07
-6.44%
-6.60%
1,903,783.59
0.01
354,980,368.72
1.01
0.50%

2023-06-30
1,774,946.11
18,422,710.49
0.05
4.42%
4.55%
46,170,464.97
0.13
414,593,847.42
1.13
12.50%

2022-12-31
-51,397,519.69
-182,801,014.84
-0.44
-35.85%
-29.63%
29,220,233.43
0.08
411,918,956.32
1.08
7.60%

2022-06-30
-41,056,778.45
-84,104,868.06
-0.20
-15.70%
-13.41%
141,095,773.10
0.32
576,483,863.36
1.32
32.40%

2022-12-31
-51,397,519.69
-182,801,014.84
-0.44
-35.85%
-29.63%
29,220,233.43
0.08
411,918,956.32
1.08
7.60%

2022-06-30
-41,056,778.45
-84,104,868.06
-0.20
-15.70%
-13.41%
141,095,773.10
0.32
576,483,863.36
1.32
32.40%

2021-12-31
221,340,796.22
98,088,154.74
0.20
14.01%
12.92%
216,200,643.18
0.53
624,743,785.60
1.53
52.90%

2021-06-30
125,080,978.91
99,193,870.02
0.18
13.66%
13.44%
248,765,627.29
0.51
755,485,256.31
1.54
53.60%

2021-12-31
221,340,796.22
98,088,154.74
0.20
14.01%
12.92%
216,200,643.18
0.53
624,743,785.60
1.53
52.90%

2021-06-30
125,080,978.91
99,193,870.02
0.18
13.66%
13.44%
248,765,627.29
0.51
755,485,256.31
1.54
53.60%

2020-12-31
572,513,944.32
587,828,024.96
0.52
49.28%
57.44%
183,123,479.60
0.27
902,174,091.27
1.35
35.40%

2020-06-30
255,354,931.28
381,922,063.04
0.26
27.76%
31.40%
-103,306,436.46
-0.09
1,321,278,117.00
1.13
13.00%

2020-12-31
572,513,944.32
587,828,024.96
0.52
49.28%
57.44%
183,123,479.60
0.27
902,174,091.27
1.35
35.40%

2020-06-30
255,354,931.28
381,922,063.04
0.26
27.76%
31.40%
-103,306,436.46
-0.09
1,321,278,117.00
1.13
13.00%

2019-12-31
321,087,250.93
619,031,022.83
0.33
47.17%
61.35%
-455,834,196.40
-0.27
1,465,928,178.74
0.86
-14.00%

2019-06-30
120,643,151.79
253,341,125.69
0.13
20.14%
23.45%
-725,561,439.54
-0.38
1,265,238,209.64
0.66
-34.20%

2019-12-31
321,087,250.93
619,031,022.83
0.33
47.17%
61.35%
-455,834,196.40
-0.27
1,465,928,178.74
0.86
-14.00%

2019-06-30
120,643,151.79
253,341,125.69
0.13
20.14%
23.45%
-725,561,439.54
-0.38
1,265,238,209.64
0.66
-34.20%

2018-12-31
-268,361,967.72
-545,014,513.25
-0.26
-38.41%
-33.04%
-939,636,152.28
-0.47
1,071,800,376.88
0.53
-46.70%

2018-06-30
2,888,612.90
-229,092,227.98
-0.11
-13.89%
-13.57%
-651,325,966.47
-0.31
1,434,674,890.39
0.69
-31.20%

2018-12-31
-268,361,967.72
-545,014,513.25
-0.26
-38.41%
-33.04%
-939,636,152.28
-0.47
1,071,800,376.88
0.53
-46.70%

2018-06-30
2,888,612.90
-229,092,227.98
-0.11
-13.89%
-13.57%
-651,325,966.47
-0.31
1,434,674,890.39
0.69
-31.20%

2017-12-31
197,477,559.16
393,212,791.57
0.15
21.52%
23.79%
-700,782,989.08
-0.30
1,831,715,417.82
0.80
-20.40%

2017-06-30
53,858,437.84
147,309,217.54
0.05
8.19%
8.40%
-939,893,518.48
-0.36
1,803,020,753.16
0.70
-30.30%

2017-12-31
197,477,559.16
393,212,791.57
0.15
21.52%
23.79%
-700,782,989.08
-0.30
1,831,715,417.82
0.80
-20.40%

2017-06-30
53,858,437.84
147,309,217.54
0.05
8.19%
8.40%
-939,893,518.48
-0.36
1,803,020,753.16
0.70
-30.30%

2016-12-31
-454,778,026.50
-763,171,997.24
-0.25
-39.53%
-28.56%
-1,081,829,413.96
-0.38
1,812,046,882.99
0.64
-35.70%

2016-06-30
-541,325,749.97
-724,945,774.02
-0.23
-37.45%
-27.11%
-1,279,954,726.17
-0.41
2,035,943,116.66
0.66
-34.40%

2016-12-31
-454,778,026.50
-763,171,997.24
-0.25
-39.53%
-28.56%
-1,081,829,413.96
-0.38
1,812,046,882.99
0.64
-35.70%

2016-06-30
-541,325,749.97
-724,945,774.02
-0.23
-37.45%
-27.11%
-1,279,954,726.17
-0.41
2,035,943,116.66
0.66
-34.40%

2015-12-31
-858,726,680.57
-527,714,997.53
-0.16
-18.62%
-10.00%
-706,840,954.18
-0.24
2,687,274,511.87
0.90
-10.00%

2015-06-30
-363,689,906.99
-613,873,656.74
-0.16
-14.93%
-15.70%
-583,786,897.77
-0.16
3,137,257,974.38
0.84
-15.70%

2015-12-31
-858,726,680.57
-527,714,997.53
-0.16
-18.62%
-10.00%
-706,840,954.18
-0.24
2,687,274,511.87
0.90
-10.00%

2015-06-30
-363,689,906.99
-613,873,656.74
-0.16
-14.93%
-15.70%
-583,786,897.77
-0.16
3,137,257,974.38
0.84
-15.70%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
78.49%
0.53%
21.54%
3.40

2023-12-31
80.05%
1.03%
19.63%
3.55

2023-09-30
80.29%
---
20.23%
3.59

2023-06-30
78.86%
0.09%
21.08%
4.15

2023-03-31
82.67%
0.13%
15.71%
4.19

2022-12-31
86.97%
0.58%
14.78%
4.12

2022-09-30
81.81%
0.21%
18.28%
4.50

2022-06-30
81.07%
---
19.62%
5.76

2022-03-31
84.75%
0.08%
17.66%
5.34

2021-12-31
87.47%
---
13.32%
6.25

2021-09-30
87.53%
0.02%
11.10%
6.46

2021-06-30
82.66%
0.58%
17.41%
7.55

2021-03-31
86.41%
0.63%
12.89%
6.37

2020-12-31
85.34%
0.34%
8.61%
9.02

2020-09-30
86.11%
1.01%
8.43%
9.77

2020-06-30
88.29%
1.19%
11.75%
13.21

2020-03-31
83.99%
---
14.58%
12.02

2019-12-31
76.10%
1.56%
11.50%
14.66

2019-09-30
74.41%
1.78%
9.81%
13.56

2019-06-30
74.81%
5.31%
7.83%
12.65

2019-03-31
74.50%
6.12%
8.68%
13.88

2018-12-31
69.46%
2.33%
11.08%
10.72

2018-09-30
81.02%
2.16%
8.86%
11.63

2018-06-30
79.09%
2.25%
19.43%
14.35

2018-03-31
81.24%
1.06%
5.60%
16.85

2017-12-31
72.20%
0.71%
6.12%
18.32

2017-09-30
76.27%
0.53%
7.48%
19.08

2017-06-30
74.92%
0.52%
8.44%
18.03

2017-03-31
72.19%
0.50%
5.66%
18.15

2016-12-31
71.87%
---
7.05%
18.12

2016-09-30
70.44%
---
10.54%
19.14

2016-06-30
82.36%
---
19.44%
20.36

2016-03-31
94.16%
---
6.50%
19.77

2015-12-31
94.16%
---
6.35%
26.87

2015-09-30
93.89%
---
6.66%
19.32

2015-06-30
91.32%
---
53.61%
31.37

博时互联网主题灵活配置混合 (001125)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识