融通新区域新经济灵活配置混合 (001152)

盘中最新估值(2024-04-29)
0.8350
最新净值0.839
累计净值0.839

今年来：3.33
近1周：-0.83
近1月：0.6
近3月：6.47
近6月：-1.06
近1年：-11.4
近2年：1.57
近3年：-16.77
成立来：-16.1

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-29
0.8390
0.8390
0.48%
开放申购
开放赎回

2024-04-26
0.8350
0.8350
0.36%
开放申购
开放赎回

2024-04-25
0.8320
0.8320
-0.60%
开放申购
开放赎回

2024-04-24
0.8370
0.8370
-0.12%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
0.8380
0.8380
-0.95%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
0.8460
0.8460
0.59%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
0.8410
0.8410
-0.36%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
0.8440
0.8440
0.72%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
0.8380
0.8380
1.21%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
0.8280
0.8280
-1.78%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
0.8430
0.8430
0.48%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
0.8390
0.8390
0.36%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
0.8360
0.8360
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
0.8360
0.8360
-0.48%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
0.8400
0.8400
0.12%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
0.8390
0.8390
-1.18%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
0.8490
0.8490
0.59%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
0.8440
0.8440
-0.24%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
0.8460
0.8460
1.44%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
0.8340
0.8340
1.83%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
0.8190
0.8190
0.49%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
0.8150
0.8150
-0.73%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
0.8210
0.8210
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
0.8210
0.8210
-0.36%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
0.8240
0.8240
-0.72%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
0.8300
0.8300
-0.48%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
0.8340
0.8340
0.12%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
0.8330
0.8330
-1.19%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
0.8430
0.8430
0.12%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
0.8420
0.8420
0.48%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
0.8380
0.8380
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
0.8380
0.8380
0.12%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
0.8370
0.8370
0.12%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
0.8360
0.8360
0.36%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
0.8330
0.8330
0.24%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
0.8310
0.8310
0.12%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
0.8300
0.8300
0.12%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
0.8290
0.8290
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
0.8290
0.8290
0.73%
开放申购
开放赎回

2024-03-01
0.8230
0.8230
0.12%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

2.83%
-0.71%
1.71%
5.03%
0.12%
-9.92%
5.03%
-15.06%
64.37%
-16.50%

-1.01%
1.53%
0.89%
6.10%
-0.26%
-10.90%
-3.88%
-16.62%
35.62%
---

661|2311
2027|2324
779|2321
1235|2319
1127|2286
1062|2214
498|2092
907|1917
287|1679
---

77↓
188↓
178↓
338↓
141↓
55↓
3↑
9↓
17↑
---

良好
不佳
良好
一般
良好
良好
优秀
良好
优秀
---

基金概况

基金全称融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001152
基金简称融通新区域新经济灵活配置混合
基金类型混合型-灵活
发行日期2015年04月27日
成立日期/规模2015年05月20日 / 31.612亿份
资产规模2.53亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模3.0362亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人融通基金
基金托管人农业银行
基金经理人关山
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准50%×中证新兴产业指数收益率+50%×中债综合(全价)指数收益率
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金按照“区域优势”和“战略性新兴产业”两条投资主线筛选符合条件的优质上市公司,分享中国区域经济增长和战略新兴产业发展中的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略1、大类资产配置策略本基金的大类资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。 2、股票投资策略本基金所定义的“新区域新经济”是指从区域经济优势地区和战略新兴产业两个维度筛选并分析相关行业和上市公司,从中挑选优质的、具备卓越商业模式和较强竞争力的优质企业。 (1)区域经济优势地区的界定本基金所指的区域经济优势地区界定为国家“十二五”规划所提出的“大长三角经济圈”、“环渤海经济圈”、“珠三角经济圈”三大区域经济优势地区。“大长三角经济圈”以上海为中心,南京、杭州为副中心,包括上海市、江苏省八市和浙江省六市,共十五市加浙江台州市,即“15+1”城市群。“环渤海经济圈”以京津冀、山东半岛为核心,包括河北、辽宁、山东三省,北京和天津两市,即“3+2”。“大珠三角经济圈”以珠江三角洲为中心,包括广东、福建、江西、湖南、广西、海南六省和香港、澳门两个特别行政区,即“6+2”。 (2)战略新兴产业的界定本基金所指的战略性新兴产业界定为国家“十二五”规划所提出的节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七大战略性新兴产业。 (3)个股投资策略本基金将采取“自下而上”的方式,依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。基金经理将结合定量指标以及定性指标的基本结论选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整本基金股票库。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。定量的方法主要基于考核其量化指标,包括:市净率(P/B)、市盈率(P/E)、动态市盈率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率等,并强调绝对估值(DCF,DDM,NAV等)与相对估值(P/B、P/E、P/CF、PEG、EV/EBITDA 等)的结合。定性指标主要包括考核指标战略定位、公司经营团队能力、治理结构完善程度、研发效率及研发转换率、核心技术或商业模式等多重指标。基金通过一系列的定性指标来判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。 (4)存托凭证的投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,贯彻“自上而下”的策略,采用三级资产配置的流程。 (1) 久期管理根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的组合久期策略。 (2) 类属配置与组合优化根据品种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、可转换债券、央行票据、交易所国债六个子市场。在几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。具体而言考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素。 (3)通过因素分析决定个券选择从收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金财产力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择暂时被市场低估或估值合理的投资品种。 (4) 中小企业私募债投资策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。本基金重点关注:期限相同或相近品种中,相对收益率水平较高的券种;到期期限、收益率水平相近的品种中,具有良好流动性的券种;同等到期期限和收益率水平的品种,优先选择高票息券种;预期流动性将得到较大改善的券种;公司成长性良好的可转债品种;转债条款优厚、防守性能较好的可转债品种。 4、金融衍生工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
8,003,705.85
-6,713,696.00
-0.02
-2.33%
-1.81%
-61,621,192.71
-0.19
265,847,871.02
0.81
-18.80%

2023-06-30
23,011,862.35
31,722,146.60
0.10
10.91%
12.21%
-22,989,755.05
-0.07
294,791,212.49
0.93
-7.20%

2022-12-31
-60,654,238.13
-57,134,282.26
-0.18
-20.27%
-17.38%
-55,447,093.56
-0.17
264,808,493.69
0.83
-17.30%

2022-06-30
-35,775,871.68
-23,135,594.94
-0.07
-7.94%
-6.89%
-22,171,838.03
-0.07
303,153,570.57
0.93
-6.80%

2022-12-31
-60,654,238.13
-57,134,282.26
-0.18
-20.27%
-17.38%
-55,447,093.56
-0.17
264,808,493.69
0.83
-17.30%

2022-06-30
-35,775,871.68
-23,135,594.94
-0.07
-7.94%
-6.89%
-22,171,838.03
-0.07
303,153,570.57
0.93
-6.80%

2021-12-31
263,390,410.03
36,559,329.76
0.08
8.20%
1.52%
404,938.63
0.00
333,483,708.59
1.00
0.10%

2021-06-30
247,826,547.97
62,552,086.62
0.12
11.93%
8.92%
32,114,989.35
0.07
466,266,856.78
1.07
7.40%

2021-12-31
263,390,410.03
36,559,329.76
0.08
8.20%
1.52%
404,938.63
0.00
333,483,708.59
1.00
0.10%

2021-06-30
247,826,547.97
62,552,086.62
0.12
11.93%
8.92%
32,114,989.35
0.07
466,266,856.78
1.07
7.40%

2020-12-31
224,789,326.53
347,907,126.21
0.37
49.60%
62.98%
-221,838,261.43
-0.29
761,793,373.46
0.99
-1.40%

2020-06-30
67,976,095.62
128,957,375.71
0.13
20.03%
21.82%
-448,168,699.18
-0.47
706,922,773.66
0.74
-26.30%

2020-12-31
224,789,326.53
347,907,126.21
0.37
49.60%
62.98%
-221,838,261.43
-0.29
761,793,373.46
0.99
-1.40%

2020-06-30
67,976,095.62
128,957,375.71
0.13
20.03%
21.82%
-448,168,699.18
-0.47
706,922,773.66
0.74
-26.30%

2019-12-31
86,138,463.64
199,211,878.97
0.16
32.37%
36.88%
-589,422,671.20
-0.53
671,855,005.27
0.61
-39.50%

2019-06-30
72,214,189.60
2,669,798.99
0.00
0.43%
-0.90%
-701,835,512.29
-0.56
546,948,964.69
0.44
-56.20%

2019-12-31
86,138,463.64
199,211,878.97
0.16
32.37%
36.88%
-589,422,671.20
-0.53
671,855,005.27
0.61
-39.50%

2019-06-30
72,214,189.60
2,669,798.99
0.00
0.43%
-0.90%
-701,835,512.29
-0.56
546,948,964.69
0.44
-56.20%

2018-12-31
-99,900,798.30
-135,265,107.39
-0.10
-19.37%
-18.00%
-798,414,183.05
-0.60
590,884,207.46
0.44
-55.80%

2018-06-30
-26,845,481.77
-65,433,729.92
-0.04
-8.49%
-8.53%
-753,570,725.45
-0.54
683,738,781.76
0.49
-50.70%

2018-12-31
-99,900,798.30
-135,265,107.39
-0.10
-19.37%
-18.00%
-798,414,183.05
-0.60
590,884,207.46
0.44
-55.80%

2018-06-30
-26,845,481.77
-65,433,729.92
-0.04
-8.49%
-8.53%
-753,570,725.45
-0.54
683,738,781.76
0.49
-50.70%

2017-12-31
-22,669,485.55
24,092,611.69
0.01
2.45%
2.47%
-825,779,118.61
-0.52
850,874,801.43
0.54
-46.10%

2017-06-30
-58,680,322.09
-3,316,271.57
0.00
-0.32%
-0.19%
-1,027,120,387.28
-0.54
993,790,117.99
0.53
-47.50%

2017-12-31
-22,669,485.55
24,092,611.69
0.01
2.45%
2.47%
-825,779,118.61
-0.52
850,874,801.43
0.54
-46.10%

2017-06-30
-58,680,322.09
-3,316,271.57
0.00
-0.32%
-0.19%
-1,027,120,387.28
-0.54
993,790,117.99
0.53
-47.50%

2016-12-31
-364,310,094.14
-473,029,981.51
-0.21
-37.02%
-28.24%
-1,074,509,569.09
-0.51
1,099,002,070.56
0.53
-47.40%

2016-06-30
-331,311,026.10
-327,283,786.62
-0.14
-24.83%
-18.96%
-1,125,919,813.58
-0.50
1,343,812,382.84
0.59
-40.60%

2016-12-31
-364,310,094.14
-473,029,981.51
-0.21
-37.02%
-28.24%
-1,074,509,569.09
-0.51
1,099,002,070.56
0.53
-47.40%

2016-06-30
-331,311,026.10
-327,283,786.62
-0.14
-24.83%
-18.96%
-1,125,919,813.58
-0.50
1,343,812,382.84
0.59
-40.60%

2015-12-31
-938,808,986.48
-842,947,516.58
-0.32
-41.68%
-26.70%
-836,575,787.50
-0.36
1,721,052,478.21
0.73
-26.70%

2015-12-31
-938,808,986.48
-842,947,516.58
-0.32
-41.68%
-26.70%
-836,575,787.50
-0.36
1,721,052,478.21
0.73
-26.70%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
87.44%
---
12.70%
2.53

2023-12-31
83.18%
---
18.29%
2.66

2023-09-30
86.64%
---
14.61%
2.93

2023-06-30
88.58%
---
11.81%
2.95

2023-03-31
91.43%
0.24%
10.15%
2.90

2022-12-31
91.33%
0.51%
9.75%
2.65

2022-09-30
86.64%
0.28%
13.74%
2.64

2022-06-30
90.06%
---
11.51%
3.03

2022-03-31
80.98%
---
19.56%
2.81

2021-12-31
88.83%
---
13.70%
3.33

2021-09-30
85.55%
0.16%
14.49%
3.49

2021-06-30
90.21%
---
9.84%
4.66

2021-03-31
87.33%
---
12.61%
4.66

2020-12-31
94.30%
---
6.23%
7.62

2020-09-30
94.76%
---
5.33%
7.41

2020-06-30
94.63%
0.19%
5.67%
7.07

2020-03-31
92.31%
0.02%
7.97%
5.89

2019-12-31
94.64%
---
5.78%
6.72

2019-09-30
85.03%
---
15.06%
5.93

2019-06-30
88.07%
---
12.13%
5.47

2019-03-31
58.85%
---
21.68%
7.09

2018-12-31
60.56%
---
39.61%
5.91

2018-09-30
58.29%
---
43.14%
6.39

2018-06-30
58.16%
---
22.25%
6.84

2018-03-31
92.80%
---
7.01%
7.62

2017-12-31
85.59%
---
14.89%
8.51

2017-09-30
94.51%
---
5.99%
9.53

2017-06-30
73.72%
---
22.46%
9.94

2017-03-31
80.47%
---
19.93%
10.65

2016-12-31
80.26%
---
20.39%
10.99

2016-09-30
85.63%
---
14.81%
12.10

2016-06-30
68.55%
---
12.66%
13.44

2016-03-31
76.11%
---
27.12%
13.33

2015-12-31
77.57%
---
14.00%
17.21

2015-09-30
42.02%
---
58.34%
14.87

融通新区域新经济灵活配置混合 (001152)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识