创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
安信动态策略混合A (001185)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2023-04-12
- 1.5905
- 1.5905
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-11
- 1.5905
- 1.5905
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-10
- 1.5906
- 1.5906
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-07
- 1.5905
- 1.5905
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-06
- 1.5905
- 1.5905
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-04
- 1.5905
- 1.5905
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-03
- 1.5905
- 1.5905
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-31
- 1.5902
- 1.5902
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-30
- 1.5901
- 1.5901
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-29
- 1.5899
- 1.5899
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-28
- 1.5898
- 1.5898
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-27
- 1.5898
- 1.5898
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-24
- 1.5896
- 1.5896
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-23
- 1.5894
- 1.5894
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-22
- 1.5896
- 1.5896
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-21
- 1.5894
- 1.5894
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-20
- 1.5892
- 1.5892
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-17
- 1.5887
- 1.5887
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-16
- 1.5887
- 1.5887
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-15
- 1.5891
- 1.5891
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-14
- 1.5889
- 1.5889
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-13
- 1.5894
- 1.5894
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-10
- 1.5856
- 1.5856
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-09
- 1.5936
- 1.5936
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-08
- 1.5979
- 1.5979
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-07
- 1.5986
- 1.5986
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-06
- 1.6044
- 1.6044
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-03
- 1.6111
- 1.6111
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-02
- 1.6071
- 1.6071
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-01
- 1.6082
- 1.6082
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-28
- 1.5973
- 1.5973
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-27
- 1.5961
- 1.5961
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-24
- 1.5982
- 1.5982
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-23
- 1.6043
- 1.6043
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-22
- 1.6009
- 1.6009
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-21
- 1.6048
- 1.6048
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-20
- 1.5990
- 1.5990
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-17
- 1.5798
- 1.5798
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-16
- 1.5837
- 1.5837
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-02-15
- 1.5867
- 1.5867
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.84%
- 0.00%
- 0.31%
- 1.13%
- 1.38%
- -2.11%
- 2.53%
- 16.87%
- 24.98%
- 59.05%
- 1.12%
- -0.96%
- -2.83%
- -4.24%
- -2.39%
- 2.24%
- -7.12%
- 24.89%
- 55.32%
- ---
- 1336|2236
- 1430|2266
- 1529|2261
- 1059|2238
- 1187|2210
- 1555|2146
- 886|1971
- 1349|1827
- 1277|1586
- ---
- 9↑
- 86↓
- 44↑
- 97↑
- 36↑
- 92↑
- 108↓
- 6↓
- 2↓
- ---
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- 一般
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码001185
- 基金简称安信动态策略混合A
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2015年04月08日
- 成立日期/规模2015年04月15日 / 6.133亿份
- 资产规模0.19亿元（截止至：2023年04月14日）
- 份额规模0.0522亿份（截止至：2023年04月12日）
- 基金管理人安信基金
- 基金托管人浦发银行
- 基金经理人袁玮、张睿
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金强调风险控制,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,审时度势动态运用多元化投资策略,力争实现基金资产的稳健增长。 1、资产配置策略 结合转型期中国经济增长趋势及特征,密切跟踪宏观、中观与微观各层面重要因素的变化,结合监管政策和市场行为分析,对各大类资产的风险收益特征做出系统性、前瞻性的评估,动态分配各大类资产配置比例,力争实现基金资产的稳健增长。 (1)宏观因素 我们将密切跟踪诸如GDP、工业增加值、用电量、信贷额、社会融资总额等数量型指标,以及诸如CPI、PPI、利率、不动产价格等价格型指标,强调宏观数据之间的系统分析和逻辑关系梳理,检验我们过去对宏观经济运行特征的判断,并启发我们作出及时的观点调整与更新。 (2)中观、微观因素 结合中国经济转型期特征,重点关注有巨大改善或强劲增长潜力的行业,对行业格局的演变路径作出合理展望,对具备长期竞争优势的企业保持密切跟踪。 (3)自由市场与政策监管 关注市场预期以及政策监管导向之间的差异,着重分析商业周期与政策监管周期之间的互动过程,权衡市场风险与政策支撑以及市场机会与政策调控之间的矛盾,力争在大类资产的配置中能够抢得先机、回避风险。 2、股票投资策略 本基金将依据风险管控以及收益目标的要求,结合当时的市场背景,动态选择股票投资策略。 (1)价值型投资策略 未来随着A股注册制的推出,我国资本市场的直接融资比例将大幅提升,市场整体估值水平将逐步向欧美成熟资本市场看齐,企业自由现金流的贴现值将成为股票定价的核心依据,价值投资策略有望获得广泛认可。 坚持深入的基本面分析和坚守安全边际是该策略的两条基本原则。本基金将采用定性分析和定量分析相结合的方法,综合公开信息(包括财务数据)、第三方研究报告和研究员实地调研的结果,对目标上市公司的经营管理与投资价值进行深入研究。定量分析公司的主营业务收入增速、毛利率、营业利润增速、资产周转率以及经营性现金流量等指标,使用DDM模型和DCF模型等绝对估值法估算上市公司股票的内在价值,挖掘出价值被严重低估的上市公司作为重点投资对象。 (2)周期型投资策略 该投资策略主要依据宏观经济周期的运行特点动态调整股票头寸。我们将密切跟踪政策周期、信贷周期、房地产周期、产能周期以及库存周期的运行状况,在周期景气度向上、运行状况良好、运行空间宽阔的行业或者领域中,适时参与周期性较强的个股投资。 (3)成长型投资策略 在宏观经济前景平稳、货币财政政策中性偏保守的时期,那些依托于自身创新能力以及强大竞争优势依然能够实现快速成长的企业,将是我们重点关注的对象。在这一策略中,我们将重点考察三个方面的问题:1)行业总体是否存在较大的增长空间;2)行业格局是否会逐渐趋于稳定和集中;3)随着商业模式的不断演进,公司在行业中的地位是否能够不断增强。最终我们的目标是挖掘出成长空间大、成长逻辑严密、成长确定性高的个股进行长期投资。 (4)主题型投资策略 基于目前A股市场主题轮动明显的现状,通过对各个行业政策以及行业运行规律的把握,前瞻性地扑捉行业基本面可能出现重大改善的主题性机会,进行阶段性的布局。 (5)低风险套利型投资策略 该投资策略主要是利用市场的短期非理性交易环境,以较低的风险把握市场定价偏差带来的短期机会,主要包括:新股/新可转换债券投资、增发套利、转债转股价套利、转债转股套利、股权激励套利、衍生品套利等。 (6)事件驱动型投资策略 本基金还将运用事件驱动策略进行投资。通过对影响上市公司当前或未来价值的重大事件性因素进行全面的数据统计分析,寻找那些价值未被市场充分认识的股票作为备选投资对象,结合市场热点和指数运行趋势,在事件被市场充分消化之前布局。这些事件主要包括:个股或股指非理性大幅下跌、潜在年报高送转、高管增持、指数成分股调整等。 (7)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、固定收益类投资策略 本基金将根据宏观经济分析、政策分析、资金面动向分析和市场行为分析,判断未来利率期限结构和中长期收益率变化趋势,结合组合流动性管理的实际情况,从流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税率、含权等因素分析个券,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资,实现组合增值。 4、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。 (2)权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,采用权证估值量化模型评估权证/期权的内在合理价值,谨慎参与权证投资。另外,本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在的风险对冲机会,获取相对稳定的投资收益。 5、风险管理策略 本基金的目标是追求相对稳定的绝对回报,科学的风险管理是实现本基金目标的重要保障。本基金将参照多因素风险预算模型技术,根据市场环境的变化,动态调整仓位和投资品种,锁定收益、减少损失,并在实际投资操作中严格执行有关投资流程和操作权限,在投资的各个环节持续监测、控制和管理风险。 6、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
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