创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

博时沪港深优质企业基金A (001215)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    0.9032
  • 最新净值0.912
  • 累计净值0.912
  • 今年来：-12.05
  • 近1周：4.11
  • 近1月：-3.29
  • 近3月：4.47
  • 近6月：-9.25
  • 近1年：-27.21
  • 近2年：-19.43
  • 近3年：-45.49
  • 成立来：-8.8

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 0.9120
  • 0.9120
  • 2.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.8870
  • 0.8870
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.8850
  • 0.8850
  • 2.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.8620
  • 0.8620
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.8640
  • 0.8640
  • -1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.8760
  • 0.8760
  • -1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.8920
  • 0.8920
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.8910
  • 0.8910
  • 2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.8720
  • 0.8720
  • -3.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.9020
  • 0.9020
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.8970
  • 0.8970
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.8990
  • 0.8990
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.8970
  • 0.8970
  • -2.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.9180
  • 0.9180
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.9140
  • 0.9140
  • -1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.9270
  • 0.9270
  • -1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.9430
  • 0.9430
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.9540
  • 0.9540
  • 1.81%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 0.9370
  • 0.9370
  • 0.21%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 0.9350
  • 0.9350
  • 2.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.9160
  • 0.9160
  • -2.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.9430
  • 0.9430
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.9510
  • 0.9510
  • -2.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.9730
  • 0.9730
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.9790
  • 0.9790
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.9780
  • 0.9780
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.9690
  • 0.9690
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.9800
  • 0.9800
  • 2.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.9550
  • 0.9550
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.9480
  • 0.9480
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.9580
  • 0.9580
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.9520
  • 0.9520
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.9520
  • 0.9520
  • 1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.9370
  • 0.9370
  • 2.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.9110
  • 0.9110
  • -2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.9320
  • 0.9320
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.9340
  • 0.9340
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.9410
  • 0.9410
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.9270
  • 0.9270
  • 1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.9140
  • 0.9140
  • 3.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -15.53%
  • -2.34%
  • -9.60%
  • -2.45%
  • -15.44%
  • -32.67%
  • -32.25%
  • -46.97%
  • -13.01%
  • -12.40%
  • -2.50%
  • -0.11%
  • -2.30%
  • 3.78%
  • -2.48%
  • -14.86%
  • -12.25%
  • -17.31%
  • 29.75%
  • ---
  • 2139|2314
  • 2028|2325
  • 2075|2324
  • 1963|2322
  • 2123|2287
  • 2045|2216
  • 1889|2093
  • 1808|1919
  • 1501|1680
  • ---
  • 39↓
  • 140↓
  • 19↓
  • 67↓
  • 17↓
  • 42↓
  • 25↓
  • 26↓
  • 26↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码001215
  • 基金简称博时沪港深优质企业基金A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2015年04月21日
  • 成立日期/规模2015年05月14日 / 23.223亿份
  • 资产规模1.60亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.5430亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人博时基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人曾鹏
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中国债券总财富指数收益率×40%+中证500指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过对符合或引领中国经济转型优质企业的深入研究,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,在严格控制估值风险及流动性风险的前提下,获取基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、权证、股指期货、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、中期票据、资产支持证券、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略本基金投资策略分三个层次:首先是大类资产配置,即根据经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例;其次是行业配置,即根据行业发展规律和内在逻辑,在不同行业之间进行动态配置;最后是个股选择策略和债券投资策略。 (一)资产配置策略 本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济周期运行规律的研究予以决策。 本基金将通过跟踪宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,来判断经济周期目前的位置以及未来发展方向。 在经济周期各阶段,综合对各类宏观经济指标和市场指标的分析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济复苏期和繁荣期超配股票资产;在经济衰退期和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。 (二)股票投资策略 1、投资思路 本基金将充分挖掘沪港通互联互通、资金双向流动机制下,A股市场和港股市场的投资机会。 对于A股投资,本基金将重点关注: (1)符合经济发展趋势以及产业升级转型方向,具有巨大成长空间的行业,以及处于高速成长中的公司; (2)基本面稳健、经营模式稳定、或估值有望受益于中港通互联互通机制而具有提升空间的公司; (3)定期分红,且股息率具有吸引力的公司。 对于港股投资,本基金将重点关注: (1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司,如国内互联网及软件企业、新能源及光伏、国内部分消费行业领导品牌等上市公司; (2)A 股市场稀缺的香港本地和外资公司,如博彩公司、香港本土成长消费明星公司、综合性的地产公司、交易所…等上市公司。 (3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的 2、行业选择策略 本基金将在考虑行业生命周期、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及股票市场行业轮动规律的基础上,结合当前中国经济和资本市场特征,从历史估值比较和未来成长趋势等方面进行深入分析,重点关注符合经济发展趋势、产业升级转型方向,具有巨大成长空间的行业。同时,本基金将根据宏观经济及证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整。 3、个股选择策略 本基金将采用“自下而上”的方式,结合定量、定性分析,考察和筛选具有综合性比较优势的个股作为本基金的核心投资标的。 (1)企业经营业绩与财务指标定量分析 1)主营业务收入增长分析 主营业务收入的快速增长往往意味着市场占有率的上升,这是企业竞争力提高的重要标志,体现公司的持续成长能力。 2)EPS增长质量分析 本基金主要考虑EPS 增长的质量和可持续性,同时判断增长的原因与公司战略的吻合度。 3)成长性、估值与市场预期分析 本基金通过计算股票市场价格所隐含的成长性,然后通过基本面来判断前述成长性是否合理。 4)财务健康度分析 本基金通过研究财务数据,判别企业风险。重点关注的指标包括收益、市场比率、成长、效率和风险的五大类指标 (2)定性分析 本基金将结合投资团队的深入研究,侧重对公司成长能力的分析,持续审视公司成长质量与可持续性,努力发掘符合要求的优质企业标的。 本基金将从公司所处行业的生命周期、是否拥有核心技术及创新能力、是否具有高进入壁垒等方面审慎甄别公司的竞争优势,从产品需求空间、产品研发能力(包括研究经费投入、产品技术含量、技术成熟程度、技术发展前景以及研究成果转化能力等因素)、商业模式、供应链管理、客户规模与粘性程度、政策导向与扶持力度等方面审视公司成长能力空间、成长质量与成长可持续性,并从公司治理、公司战略、销售及管理能力等方面考察公司核心竞争力。 (三)债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转债策略等。 1、期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置。具体策略又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 2、信用策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金管理人分别采用(1)基于信用利差曲线变化策略和(2)基于信用债信用变化策略。 3、互换策略 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。 4、息差策略 通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 5、可转换债券投资策略 本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的相对安全性;利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。 6、中小企业私募债券的投资策略 针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。 (四)金融衍生品投资策略 1、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。 2、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 (五)套利策略 利用两地市场在投资者结构、交易规则等方面的差异,本基金可以积极通过事件套利、估值套利等策略获取绝对收益。 1、事件套利 内地及香港市场在行业结构、上市公司情况、交易时间及市场环境等方面均有诸多不同,利用此特殊情形,同时投资两地市场存在套利机会。 2、估值套利 在非两地上市公司中,也存在一些同一行业中业务相近、规模可比、而两地估值差异较大的公司。本基金在投资A股的同时借道港股通投资港股,使利用上述价差设计交易策略成为了可能。 (六)资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同,在保证本金绝对安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。 未来,随着中国证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -36,720,502.37
  • -35,746,181.34
  • -0.22
  • -19.00%
  • -17.89%
  • 5,669,659.71
  • 0.04
  • 159,973,879.33
  • 1.04
  • 3.70%
  • 2023-06-30
  • -26,804,381.83
  • 913,300.62
  • 0.01
  • 0.45%
  • 0.48%
  • 43,052,982.66
  • 0.27
  • 203,159,258.50
  • 1.27
  • 26.90%
  • 2022-12-31
  • -41,486,917.63
  • -74,220,632.64
  • -0.44
  • -30.87%
  • -25.84%
  • 43,338,822.27
  • 0.26
  • 208,029,728.39
  • 1.26
  • 26.30%
  • 2022-06-30
  • -32,799,344.11
  • -25,451,370.26
  • -0.15
  • -10.30%
  • -8.40%
  • 90,435,852.13
  • 0.54
  • 260,309,539.45
  • 1.56
  • 56.00%
  • 2022-12-31
  • -41,486,917.63
  • -74,220,632.64
  • -0.44
  • -30.87%
  • -25.84%
  • 43,338,822.27
  • 0.26
  • 208,029,728.39
  • 1.26
  • 26.30%
  • 2022-06-30
  • -32,799,344.11
  • -25,451,370.26
  • -0.15
  • -10.30%
  • -8.40%
  • 90,435,852.13
  • 0.54
  • 260,309,539.45
  • 1.56
  • 56.00%
  • 2021-12-31
  • 54,560,677.60
  • 14,353,674.85
  • 0.07
  • 4.06%
  • 6.70%
  • 123,652,955.64
  • 0.70
  • 299,494,584.88
  • 1.70
  • 70.30%
  • 2021-06-30
  • 55,833,357.48
  • 52,758,438.68
  • 0.24
  • 14.03%
  • 19.74%
  • 145,670,622.91
  • 0.74
  • 375,837,412.96
  • 1.91
  • 91.10%
  • 2021-12-31
  • 54,560,677.60
  • 14,353,674.85
  • 0.07
  • 4.06%
  • 6.70%
  • 123,652,955.64
  • 0.70
  • 299,494,584.88
  • 1.70
  • 70.30%
  • 2021-06-30
  • 55,833,357.48
  • 52,758,438.68
  • 0.24
  • 14.03%
  • 19.74%
  • 145,670,622.91
  • 0.74
  • 375,837,412.96
  • 1.91
  • 91.10%
  • 2020-12-31
  • 184,327,204.07
  • 130,511,080.46
  • 0.41
  • 31.86%
  • 38.42%
  • 94,846,078.62
  • 0.49
  • 309,885,171.36
  • 1.60
  • 59.60%
  • 2020-06-30
  • 100,387,943.56
  • 40,517,400.85
  • 0.10
  • 8.21%
  • 6.50%
  • 52,445,253.68
  • 0.16
  • 393,200,365.42
  • 1.23
  • 22.80%
  • 2020-12-31
  • 184,327,204.07
  • 130,511,080.46
  • 0.41
  • 31.86%
  • 38.42%
  • 94,846,078.62
  • 0.49
  • 309,885,171.36
  • 1.60
  • 59.60%
  • 2020-06-30
  • 100,387,943.56
  • 40,517,400.85
  • 0.10
  • 8.21%
  • 6.50%
  • 52,445,253.68
  • 0.16
  • 393,200,365.42
  • 1.23
  • 22.80%
  • 2019-12-31
  • 226,384,284.29
  • 348,137,924.19
  • 0.40
  • 42.30%
  • 53.73%
  • -38,651,686.45
  • -0.07
  • 656,008,720.48
  • 1.15
  • 15.30%
  • 2019-06-30
  • 156,013,906.20
  • 215,140,643.42
  • 0.21
  • 23.62%
  • 27.33%
  • -148,289,273.65
  • -0.16
  • 899,757,077.44
  • 0.96
  • -4.50%
  • 2019-12-31
  • 226,384,284.29
  • 348,137,924.19
  • 0.40
  • 42.30%
  • 53.73%
  • -38,651,686.45
  • -0.07
  • 656,008,720.48
  • 1.15
  • 15.30%
  • 2019-06-30
  • 156,013,906.20
  • 215,140,643.42
  • 0.21
  • 23.62%
  • 27.33%
  • -148,289,273.65
  • -0.16
  • 899,757,077.44
  • 0.96
  • -4.50%
  • 2018-12-31
  • -105,394,703.72
  • -177,234,984.31
  • -0.17
  • -20.09%
  • -17.49%
  • -327,280,132.34
  • -0.31
  • 796,794,060.05
  • 0.75
  • -25.00%
  • 2018-06-30
  • 40,698,903.23
  • -130,517,040.18
  • -0.12
  • -13.79%
  • -12.65%
  • -224,351,676.89
  • -0.21
  • 864,103,766.03
  • 0.79
  • -20.60%
  • 2018-12-31
  • -105,394,703.72
  • -177,234,984.31
  • -0.17
  • -20.09%
  • -17.49%
  • -327,280,132.34
  • -0.31
  • 796,794,060.05
  • 0.75
  • -25.00%
  • 2018-06-30
  • 40,698,903.23
  • -130,517,040.18
  • -0.12
  • -13.79%
  • -12.65%
  • -224,351,676.89
  • -0.21
  • 864,103,766.03
  • 0.79
  • -20.60%
  • 2017-12-31
  • 119,114,363.67
  • 193,979,872.87
  • 0.17
  • 21.13%
  • 24.01%
  • -209,622,337.05
  • -0.22
  • 875,523,929.09
  • 0.91
  • -9.10%
  • 2017-06-30
  • 38,486,692.08
  • 43,431,309.01
  • 0.03
  • 4.53%
  • 4.50%
  • -343,455,225.06
  • -0.30
  • 890,437,595.74
  • 0.77
  • -23.40%
  • 2017-12-31
  • 119,114,363.67
  • 193,979,872.87
  • 0.17
  • 21.13%
  • 24.01%
  • -209,622,337.05
  • -0.22
  • 875,523,929.09
  • 0.91
  • -9.10%
  • 2017-06-30
  • 38,486,692.08
  • 43,431,309.01
  • 0.03
  • 4.53%
  • 4.50%
  • -343,455,225.06
  • -0.30
  • 890,437,595.74
  • 0.77
  • -23.40%
  • 2016-12-31
  • -212,976,910.25
  • -281,540,863.63
  • -0.19
  • -26.95%
  • -19.27%
  • -445,110,091.57
  • -0.32
  • 1,003,545,425.84
  • 0.73
  • -26.70%
  • 2016-06-30
  • -268,080,326.79
  • -354,245,004.37
  • -0.23
  • -33.72%
  • -24.78%
  • -551,276,935.95
  • -0.36
  • 1,038,010,709.50
  • 0.68
  • -31.70%
  • 2016-12-31
  • -212,976,910.25
  • -281,540,863.63
  • -0.19
  • -26.95%
  • -19.27%
  • -445,110,091.57
  • -0.32
  • 1,003,545,425.84
  • 0.73
  • -26.70%
  • 2016-06-30
  • -268,080,326.79
  • -354,245,004.37
  • -0.23
  • -33.72%
  • -24.78%
  • -551,276,935.95
  • -0.36
  • 1,038,010,709.50
  • 0.68
  • -31.70%
  • 2015-12-31
  • -411,370,625.07
  • -328,764,691.71
  • -0.18
  • -20.22%
  • -9.20%
  • -300,637,572.88
  • -0.19
  • 1,433,461,698.21
  • 0.91
  • -9.20%
  • 2015-12-31
  • -411,370,625.07
  • -328,764,691.71
  • -0.18
  • -20.22%
  • -9.20%
  • -300,637,572.88
  • -0.19
  • 1,433,461,698.21
  • 0.91
  • -9.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 85.20%
  • 1.34%
  • 13.75%
  • 1.52
  • 2023-12-31
  • 88.59%
  • 1.30%
  • 10.73%
  • 1.66
  • 2023-09-30
  • 92.84%
  • 1.27%
  • 5.99%
  • 1.78
  • 2023-06-30
  • 93.03%
  • 1.16%
  • 6.04%
  • 2.11
  • 2023-03-31
  • 92.79%
  • 1.19%
  • 9.24%
  • 2.10
  • 2022-12-31
  • 91.73%
  • 1.08%
  • 8.61%
  • 2.16
  • 2022-09-30
  • 91.96%
  • 0.65%
  • 7.61%
  • 2.30
  • 2022-06-30
  • 91.35%
  • 0.58%
  • 10.03%
  • 2.70
  • 2022-03-31
  • 89.05%
  • 0.56%
  • 10.73%
  • 2.50
  • 2021-12-31
  • 86.16%
  • 3.82%
  • 10.19%
  • 3.17
  • 2021-09-30
  • 92.69%
  • 3.67%
  • 3.92%
  • 3.30
  • 2021-06-30
  • 90.85%
  • 2.38%
  • 7.42%
  • 3.95
  • 2021-03-31
  • 84.49%
  • 0.29%
  • 14.70%
  • 4.06
  • 2020-12-31
  • 79.23%
  • 0.35%
  • 29.08%
  • 3.39
  • 2020-09-30
  • 79.88%
  • ---
  • 20.48%
  • 3.35
  • 2020-06-30
  • 66.16%
  • 2.65%
  • 17.33%
  • 11.33
  • 2020-03-31
  • 80.80%
  • ---
  • 18.53%
  • 11.69
  • 2019-12-31
  • 77.34%
  • 1.45%
  • 19.79%
  • 13.89
  • 2019-09-30
  • 71.65%
  • 1.01%
  • 13.48%
  • 13.38
  • 2019-06-30
  • 72.79%
  • 2.14%
  • 25.32%
  • 14.90
  • 2019-03-31
  • 68.64%
  • 4.42%
  • 22.46%
  • 16.51
  • 2018-12-31
  • 78.84%
  • 3.76%
  • 6.88%
  • 11.75
  • 2018-09-30
  • 85.69%
  • 4.15%
  • 2.79%
  • 13.08
  • 2018-06-30
  • 81.02%
  • 3.70%
  • 17.88%
  • 14.13
  • 2018-03-31
  • 91.10%
  • 3.52%
  • 8.17%
  • 15.57
  • 2017-12-31
  • 84.54%
  • 3.58%
  • 6.04%
  • 15.03
  • 2017-09-30
  • 85.05%
  • 6.81%
  • 1.62%
  • 14.68
  • 2017-06-30
  • 56.06%
  • 8.15%
  • 6.94%
  • 14.20
  • 2017-03-31
  • 19.24%
  • 12.56%
  • 9.40%
  • 14.94
  • 2016-12-31
  • 25.70%
  • 11.52%
  • 30.66%
  • 15.11
  • 2016-09-30
  • 27.72%
  • ---
  • 10.42%
  • 15.30
  • 2016-06-30
  • 78.97%
  • ---
  • 20.36%
  • 10.38
  • 2016-03-31
  • 92.62%
  • 2.48%
  • 6.59%
  • 10.67
  • 2015-12-31
  • 93.16%
  • ---
  • 7.39%
  • 14.33
  • 2015-09-30
  • 93.65%
  • ---
  • 6.70%
  • 12.11

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.28%
  • 0.30
  • 15.84
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.28%
  • 0.30
  • 15.84
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.28%
  • 0.30
  • 15.84
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 1.02%
  • 2.72
  • 143.64
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 1.02%
  • 2.72
  • 143.64
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 1.02%
  • 2.72
  • 143.64
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.05%
  • 0.50
  • 26.41
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.05%
  • 0.50
  • 26.41
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.71%
  • 6.44
  • 340.10
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.71%
  • 6.44
  • 340.10
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 3.34%
  • 9.96
  • 526.07
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.53%
  • 0.72
  • 38.02
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 1.86%
  • 2.91
  • 153.68
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 1.86%
  • 2.91
  • 153.68
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 1.54%
  • 1.03
  • 54.39
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 1.61%
  • 15.20
  • 802.54
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.21%
  • 4.00
  • 211.24
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.06%
  • 0.10
  • 5.28
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.06%
  • 0.03
  • 1.58
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.06%
  • 0.13
  • 6.87
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.96%
  • 89.69
  • 4736.53
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.50%
  • 20.62
  • 1088.94
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.20%
  • 1.46
  • 77.10
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 2.51%
  • 12.14
  • 641.11
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.05%
  • 0.41
  • 21.65
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.05%
  • 0.41
  • 21.65
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 2.00%
  • 11.15
  • 588.83
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 1.99%
  • 11.50
  • 607.11
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.29%
  • 0.32
  • 16.90
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 1.85%
  • 3.70
  • 195.40
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.48%
  • 16.66
  • 879.65
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 1.51%
  • 8.00
  • 422.48
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.41%
  • 20.00
  • 1056.20
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 2.71%
  • 11.34
  • 598.87
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 3.49%
  • 15.02
  • 793.14
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 2.13%
  • 17.47
  • 922.59
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 1.63%
  • 7.00
  • 369.67
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.00%
  • 0.01
  • 0.50
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.03%
  • 0.29
  • 15.31
  • 2023-12-31
  • 001215
  • 千味央厨
  • 0.00%
  • 0.01
  • 0.53

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