创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

建信新经济灵活配置混合 (001276)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

    1.1454
  • 最新净值1.152
  • 累计净值1.152
  • 今年来：10.45
  • 近1周：8.68
  • 近1月：6.27
  • 近3月：24.27
  • 近6月：7.87
  • 近1年：-5.34
  • 近2年：-29.93
  • 近3年：-27.13
  • 成立来：15.2

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.1520
  • 1.1520
  • 2.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1230
  • 1.1230
  • 3.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0830
  • 1.0830
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0840
  • 1.0840
  • 2.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0590
  • 1.0590
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0600
  • 1.0600
  • -1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0790
  • 1.0790
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0950
  • 1.0950
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0940
  • 1.0940
  • 2.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0680
  • 1.0680
  • -1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0880
  • 1.0880
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0790
  • 1.0790
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0720
  • 1.0720
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0730
  • 1.0730
  • -1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0860
  • 1.0860
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0810
  • 1.0810
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0770
  • 1.0770
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0860
  • 1.0860
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0970
  • 1.0970
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0840
  • 1.0840
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0840
  • 1.0840
  • 1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0680
  • 1.0680
  • -2.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0900
  • 1.0900
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0930
  • 1.0930
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1110
  • 1.1110
  • -1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1260
  • 1.1260
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1300
  • 1.1300
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1280
  • 1.1280
  • -1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1470
  • 1.1470
  • 1.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1260
  • 1.1260
  • 1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1060
  • 1.1060
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1160
  • 1.1160
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1160
  • 1.1160
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1080
  • 1.1080
  • 1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0890
  • 1.0890
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0850
  • 1.0850
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0930
  • 1.0930
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0950
  • 1.0950
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0970
  • 1.0970
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0940
  • 1.0940
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 7.67%
  • 4.08%
  • 3.03%
  • 17.22%
  • 6.04%
  • -7.50%
  • -27.92%
  • -28.10%
  • 38.64%
  • 12.30%
  • -1.01%
  • 1.53%
  • 0.89%
  • 6.10%
  • -0.26%
  • -10.90%
  • -3.88%
  • -16.62%
  • 35.62%
  • ---
  • 231|2311
  • 383|2324
  • 449|2321
  • 89|2319
  • 352|2286
  • 904|2214
  • 1969|2092
  • 1329|1917
  • 671|1679
  • ---
  • 174↑
  • 1328↑
  • 1048↑
  • 109↑
  • 324↑
  • 3↑
  • 3↑
  • 43↑
  • 102↑
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码001276
  • 基金简称建信新经济灵活配置混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2015年05月11日
  • 成立日期/规模2015年05月26日 / 10.312亿份
  • 资产规模1.18亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.0853亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人建信基金
  • 基金托管人民生银行
  • 基金经理人孙晟
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准65%×沪深300指数收益率+35%×中债总财富(总值)指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金的股票资产主要投资于同新经济相关的上市公司股票,并且通过股票与债券等资产的合理配置,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势等因素对各个行业及上市公司的影响以及核心股票资产的估值水平,综合分析证券市场的走势,主动判断市场时机,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,在控制投资组合风险的同时提高收益。 2、行业资产配置策略 (1)新经济相关产业的识别 中国经济在经历了多年的高速增长之后,开始进入经济增速适当放缓、经济增长质量逐步提高的新常态。一般认为,新经济相关产业主要指由原有产业转型、新的经济发展方式出现或制度变革等原因而导致经济效率提高并且经济得以持续增长的相关产业。本基金所投资的新经济相关产业包括但不限于如下类型: 1)科技进步和创新相关产业 在2006 年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006- 2020 年)》中明确指出,生物技术、信息技术、新材料技术、先进制造技术、先进能源技术、海洋技术、激光技术、航空航天技术是引领未来经济发展的前沿技术。科技进步和创新是推动新经济发展的核心推动力之一。以信息技术为例,随着移动互联网在金融领域的深入应用,第三方支付、P2P、电商金融、宝宝类产品等为代表的互联网金融不断兴起,未来发展趋势良好。 2)经济结构转型相关产业 中国经济发展成就显著,但经济结构不合理的矛盾仍然存在,突出表现在需求结构失衡、供给结构不协调、要素利用效率较低、环境损害较大、空间布局不够合理等方面。从需求结构看,主要是内需与外需、投资与消费失衡。从产业结构看,主要是三次产业发展不协调、农业基础薄弱、工业大而不强、服务业发展滞后,部分行业产能过剩。从要素投入结构看,主要是资源消耗偏高,环境压力加大,资源环境的约束日益突出。未来经济结构转型将包括传统产业升级和新兴产业发展两个方面。 在传统产业升级方面,传统产业升级是加快经济发展方式转变、促进产业结构优化升级的重要途径。传统产业的升级包括但不限于如下方面:用高新技术改造传统产业的装备,提高技术装备水平和产品科技含量和附加值;应用信息技术,改造传统和落后的企业管理模式,使传统产业的企业管理跨入现代化管理轨道;对新经济相关产业进行投资,或提供人财物的支持等。 在新兴产业发展方面,中国以“扩内需,调结构”为宗旨的经济转型,将不断增加国内市场需求,消费内容、消费结构将不断丰富和升级;三次产业将得以协调发展,第三产业尤其是现代服务业的发展将更加迅速;投入产出比将不断提高,清洁能源得以广泛利用,环保产业将迅速发展,未来经济发展将更多地依靠资源配置效率的提高和各类创新活动。 3)社会结构变革相关产业 经济的发展和社会结构变迁相互影响,相辅相成。社会结构变革为经济的发展带来了巨大的活力。当前中国社会结构变革主要表现在城镇化加速和人口结构变化这两方面。 城镇化是现代化的必由之路,推进城镇化是解决农业、农村、农民问题的重要途径,是推动区域协调发展的有力支撑,是扩大内需和促进产业升级的重要抓手,城镇化是推动国家或地区现代化的重要力量;随着我国人口结构的改变、人口老龄化速度加快、劳动年龄人口占比下降等,传统的人口红利优势正逐步减退,将对我国未来经济增长和结构变化产生较大的影响,人口老龄化加速将促进我国养老保障、医疗保障、养老服务等产业的发展。 4)国家政策导向相关产业 经济的发展始终受到国家政策的影响。十八大以来,我国全面深化改革将对经济和资本市场产生深远影响,改革红利的释放有望带来良好的投资回报。多个领域的改革,包括国企制度改革、户籍和土地制度改革以及资源要素价格改革等将有力地促进相关产业的发展。 随着时间的推移、经济的不断发展和社会结构的改变,满足本基金投资的行业范围将发生变化。本基金将通过对经济发展、社会结构、宏观政策、产业政策和科学技术的跟踪研究,适时调整新经济相关产业所覆盖的行业范围。 (2)行业配置策略 本基金在对新经济相关产业研究的基础上,根据各产业中子行业在不同时期受益于新经济的程度,从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局多个角度综合评估各个行业的投资价值。 1)受益于新经济的程度 本基金将对各行业受益于新经济的程度进行研究,从各行业发展阶段与新经济相关产业的关联程度,可以分为高度相关、中度相关、低度相关;从行业受益的时间长短,可以分为短期受益、长期受益;从行业受益于新经济的形式与性质,可以分为直接受益和间接受益。 2)行业景气度分析 行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因素的共同影响,本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响,并综合考虑国家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势等因素,判断各个行业的景气度。 3)行业生命周期分析 本基金将分析各行业所处的生命周期阶段,对于行业的各种因素进行研究,考虑的因素包括行业规模、利润率水平、技术进步和技术成熟程度、开工率、从业人员收入水平等。 4)行业竞争格局 本基金将对各行业的竞争格局进行分析,对于行业的各种因素进行研究,考虑的因素包括行业的产品研发能力、行业进入壁垒、竞争厂家的数量及相对规模、购买者的数量及相对规模等。 3、个股投资策略 本基金坚持“自下而上”的个股选择策略,通过广泛选择投资标的,多维度认可标的价值,重点研究具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司,同时结合定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。 (1)定性选取具备竞争力优势的上市公司 本基金定性分析的因素包括:a、公司所处的产业链地位;b、公司创新能力;c、公司的品牌形象和市场美誉度;d、公司的治理结构;e、公司财务状况等。 (2)定量分析 本基金对按上述步骤定性筛选出来的股票,进一步进行定量分析。本基金采取的指标包括:市值排名、净资产收益率、净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(C/P)、销售收入/市值(S/P)、过去2年主营业务收入复合增长率、过去2年每股收益复合增长率等。 (3)股票价值评估 针对股票所属产业特点的不同,本基金将采取不同的股票估值模型,在综合考虑股票历史的、国内的、国际相对的估值水平的基础上,对企业进行相对价值评估。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 4、债券投资组合策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略: (1)久期调整策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,提高组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,降低组合久期,以规避债券价格下跌的风险。 (2)收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)债券类属配置策略 根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的类属债券,减持价值被相对高估的类属债券,借以取得较高收益。其中,随着债券市场的发展,基金将加强对公司债、可转债、资产支持证券等新品种的投资,主要通过信用风险、内含选择权的价值分析和管理,获取超额收益。 5、折价与套利策略 (1)可转债投资策略 可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转债进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 (2)分离交易可转债投资策略 分离交易可转债是一类特殊的可转债品种,与普通可转债的差异主要在于分离交易可转债在上市后债券部分跟权证部分实行分离交易。在分离交易可转债投资方面,本基金将综合分析纯债部分的信用状况、流动性以及与利率产品的利差等情况,以及分析可分离转债纯债部分跟股市之间的相关性,在此基础上合理评估可分离转债纯债部分的投资价值并作出相应的投资决策,力求在保持流动性的基础上为组合增强收益。此外,本基金将通过调整纯债和认股权证或标的股票之间的比例,来组合成不同风险收益特征的类可转换债券产品,并根据不同的市场环境适时进行动态调整。 (3)定向增发策略 本基金通过对股票市场和各个行业的研究,以及对相关个股基本面的分析,深入研究定向增发项目的行业景气因素、业绩增厚因素和估值提升因素,结合定向增发一二级市场价差的大小,理性做出投资决策。在股票上市或锁定期结束后,本基金将根据对股票内在投资价值的判断,结合具体的市场环境,选择适当的时机卖出。 (4)大宗交易策略 大宗交易是指达到规定的最低限额的证券单笔买卖申报,买卖双方经过协议达成一致并经交易所确定成交的证券交易。本基金将挖掘大宗交易机会,通过对股票市场和各个行业的研究,并考察股票基本面因素、折价情况、交易数量、二级市场流动性、交易对手方等多种因素,合理进行投资决策。 6、权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 7、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 8、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
  • 分红政策分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -38,937,423.11
  • -37,955,093.77
  • -0.28
  • -23.41%
  • -19.46%
  • 4,906,454.29
  • 0.04
  • 120,116,246.56
  • 1.04
  • 4.30%
  • 2023-06-30
  • -20,373,034.61
  • -25,045,442.05
  • -0.16
  • -13.04%
  • -11.12%
  • 19,197,058.47
  • 0.15
  • 146,614,883.08
  • 1.15
  • 15.10%
  • 2022-12-31
  • -49,959,748.05
  • -61,175,179.90
  • -0.59
  • -38.05%
  • -30.41%
  • 23,655,986.31
  • 0.29
  • 103,923,782.65
  • 1.30
  • 29.50%
  • 2022-06-30
  • -24,922,025.02
  • -34,613,128.12
  • -0.28
  • -17.36%
  • -14.78%
  • 73,022,303.85
  • 0.59
  • 197,559,506.14
  • 1.59
  • 58.60%
  • 2022-12-31
  • -49,959,748.05
  • -61,175,179.90
  • -0.59
  • -38.05%
  • -30.41%
  • 23,655,986.31
  • 0.29
  • 103,923,782.65
  • 1.30
  • 29.50%
  • 2022-06-30
  • -24,922,025.02
  • -34,613,128.12
  • -0.28
  • -17.36%
  • -14.78%
  • 73,022,303.85
  • 0.59
  • 197,559,506.14
  • 1.59
  • 58.60%
  • 2021-12-31
  • 59,106,161.96
  • 41,671,867.18
  • 0.39
  • 23.31%
  • 24.73%
  • ---
  • 0.86
  • 165,817,342.55
  • 1.86
  • 86.10%
  • 2021-06-30
  • 41,249,694.60
  • 23,420,618.47
  • 0.20
  • 12.34%
  • 12.06%
  • 71,036,311.22
  • 0.67
  • 176,804,711.65
  • 1.67
  • 67.20%
  • 2021-12-31
  • 59,106,161.96
  • 41,671,867.18
  • 0.39
  • 23.31%
  • 24.73%
  • ---
  • 0.86
  • 165,817,342.55
  • 1.86
  • 86.10%
  • 2021-06-30
  • 41,249,694.60
  • 23,420,618.47
  • 0.20
  • 12.34%
  • 12.06%
  • 71,036,311.22
  • 0.67
  • 176,804,711.65
  • 1.67
  • 67.20%
  • 2020-12-31
  • 171,069,823.33
  • 174,933,927.48
  • 0.59
  • 57.39%
  • 76.78%
  • 70,898,243.07
  • 0.47
  • 226,291,350.79
  • 1.49
  • 49.20%
  • 2020-06-30
  • 55,374,083.71
  • 65,825,983.64
  • 0.16
  • 17.98%
  • 19.08%
  • -26,414,804.16
  • -0.07
  • 367,971,583.73
  • 1.01
  • 0.50%
  • 2020-12-31
  • 171,069,823.33
  • 174,933,927.48
  • 0.59
  • 57.39%
  • 76.78%
  • 70,898,243.07
  • 0.47
  • 226,291,350.79
  • 1.49
  • 49.20%
  • 2020-06-30
  • 55,374,083.71
  • 65,825,983.64
  • 0.16
  • 17.98%
  • 19.08%
  • -26,414,804.16
  • -0.07
  • 367,971,583.73
  • 1.01
  • 0.50%
  • 2019-12-31
  • 75,054,997.18
  • 101,638,735.23
  • 0.20
  • 25.51%
  • 29.05%
  • -96,263,177.83
  • -0.21
  • 388,908,707.16
  • 0.84
  • -15.60%
  • 2019-06-30
  • 62,986,371.50
  • 67,270,714.30
  • 0.13
  • 16.45%
  • 18.20%
  • -121,092,547.88
  • -0.23
  • 399,631,764.46
  • 0.77
  • -22.70%
  • 2019-12-31
  • 75,054,997.18
  • 101,638,735.23
  • 0.20
  • 25.51%
  • 29.05%
  • -96,263,177.83
  • -0.21
  • 388,908,707.16
  • 0.84
  • -15.60%
  • 2019-06-30
  • 62,986,371.50
  • 67,270,714.30
  • 0.13
  • 16.45%
  • 18.20%
  • -121,092,547.88
  • -0.23
  • 399,631,764.46
  • 0.77
  • -22.70%
  • 2018-12-31
  • -86,006,504.29
  • -105,506,954.41
  • -0.18
  • -23.78%
  • -22.14%
  • -193,544,261.99
  • -0.35
  • 362,820,487.95
  • 0.65
  • -34.60%
  • 2018-06-30
  • -16,459,177.09
  • -42,688,101.66
  • -0.07
  • -8.65%
  • -8.81%
  • -133,716,955.94
  • -0.23
  • 436,548,033.40
  • 0.77
  • -23.40%
  • 2018-12-31
  • -86,006,504.29
  • -105,506,954.41
  • -0.18
  • -23.78%
  • -22.14%
  • -193,544,261.99
  • -0.35
  • 362,820,487.95
  • 0.65
  • -34.60%
  • 2018-06-30
  • -16,459,177.09
  • -42,688,101.66
  • -0.07
  • -8.65%
  • -8.81%
  • -133,716,955.94
  • -0.23
  • 436,548,033.40
  • 0.77
  • -23.40%
  • 2017-12-31
  • 35,036,134.01
  • 56,731,128.12
  • 0.08
  • 9.90%
  • 10.38%
  • -123,376,947.96
  • -0.20
  • 528,790,999.22
  • 0.84
  • -16.00%
  • 2017-06-30
  • 16,218,365.78
  • 40,577,316.49
  • 0.05
  • 6.80%
  • 7.10%
  • -162,766,042.36
  • -0.22
  • 591,224,502.94
  • 0.82
  • -18.50%
  • 2017-12-31
  • 35,036,134.01
  • 56,731,128.12
  • 0.08
  • 9.90%
  • 10.38%
  • -123,376,947.96
  • -0.20
  • 528,790,999.22
  • 0.84
  • -16.00%
  • 2017-06-30
  • 16,218,365.78
  • 40,577,316.49
  • 0.05
  • 6.80%
  • 7.10%
  • -162,766,042.36
  • -0.22
  • 591,224,502.94
  • 0.82
  • -18.50%
  • 2016-12-31
  • -135,901,803.22
  • -127,962,728.07
  • -0.15
  • -20.36%
  • -16.00%
  • -190,808,604.44
  • -0.25
  • 589,767,509.05
  • 0.76
  • -23.90%
  • 2016-06-30
  • -169,355,933.90
  • -141,660,081.09
  • -0.16
  • -22.33%
  • -17.66%
  • -243,092,766.14
  • -0.29
  • 632,663,283.46
  • 0.75
  • -25.40%
  • 2016-12-31
  • -135,901,803.22
  • -127,962,728.07
  • -0.15
  • -20.36%
  • -16.00%
  • -190,808,604.44
  • -0.25
  • 589,767,509.05
  • 0.76
  • -23.90%
  • 2016-06-30
  • -169,355,933.90
  • -141,660,081.09
  • -0.16
  • -22.33%
  • -17.66%
  • -243,092,766.14
  • -0.29
  • 632,663,283.46
  • 0.75
  • -25.40%
  • 2015-12-31
  • -97,805,636.45
  • -110,163,335.49
  • -0.11
  • -13.23%
  • -9.40%
  • -82,539,924.11
  • -0.09
  • 798,905,416.13
  • 0.91
  • -9.40%
  • 2015-12-31
  • -97,805,636.45
  • -110,163,335.49
  • -0.11
  • -13.23%
  • -9.40%
  • -82,539,924.11
  • -0.09
  • 798,905,416.13
  • 0.91
  • -9.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 78.54%
  • ---
  • 21.84%
  • 1.18
  • 2023-12-31
  • 71.80%
  • ---
  • 28.71%
  • 1.20
  • 2023-09-30
  • 67.71%
  • ---
  • 33.46%
  • 1.32
  • 2023-06-30
  • 94.13%
  • ---
  • 6.02%
  • 1.47
  • 2023-03-31
  • 93.15%
  • ---
  • 7.62%
  • 1.94
  • 2022-12-31
  • 70.13%
  • ---
  • 20.44%
  • 1.04
  • 2022-09-30
  • 70.13%
  • ---
  • 30.76%
  • 1.13
  • 2022-06-30
  • 73.58%
  • ---
  • 27.22%
  • 1.98
  • 2022-03-31
  • 84.07%
  • ---
  • 21.65%
  • 1.59
  • 2021-12-31
  • 92.93%
  • 0.12%
  • 6.31%
  • 1.66
  • 2021-09-30
  • 90.70%
  • 2.52%
  • 8.11%
  • 1.65
  • 2021-06-30
  • 58.86%
  • ---
  • 40.21%
  • 1.77
  • 2021-03-31
  • 87.30%
  • ---
  • 10.20%
  • 1.76
  • 2020-12-31
  • 88.47%
  • ---
  • 15.21%
  • 2.26
  • 2020-09-30
  • 85.10%
  • ---
  • 17.13%
  • 2.23
  • 2020-06-30
  • 83.44%
  • ---
  • 20.70%
  • 3.68
  • 2020-03-31
  • 81.98%
  • ---
  • 22.38%
  • 3.33
  • 2019-12-31
  • 88.82%
  • ---
  • 8.77%
  • 3.89
  • 2019-09-30
  • 85.34%
  • ---
  • 12.91%
  • 3.85
  • 2019-06-30
  • 48.51%
  • ---
  • 50.62%
  • 4.00
  • 2019-03-31
  • 83.67%
  • ---
  • 19.29%
  • 4.46
  • 2018-12-31
  • 67.81%
  • ---
  • 33.10%
  • 3.63
  • 2018-09-30
  • 64.44%
  • ---
  • 42.58%
  • 3.92
  • 2018-06-30
  • 72.88%
  • ---
  • 32.08%
  • 4.37
  • 2018-03-31
  • 72.69%
  • 5.81%
  • 33.50%
  • 4.98
  • 2017-12-31
  • 81.93%
  • 5.42%
  • 13.25%
  • 5.29
  • 2017-09-30
  • 63.28%
  • 12.93%
  • 24.63%
  • 5.44
  • 2017-06-30
  • 37.13%
  • ---
  • 63.36%
  • 5.91
  • 2017-03-31
  • 82.99%
  • ---
  • 19.50%
  • 6.09
  • 2016-12-31
  • 73.45%
  • ---
  • 15.67%
  • 5.90
  • 2016-09-30
  • 65.84%
  • ---
  • 35.17%
  • 6.14
  • 2016-06-30
  • 65.33%
  • ---
  • 35.66%
  • 6.33
  • 2016-03-31
  • 55.36%
  • 0.23%
  • 32.31%
  • 6.43
  • 2015-12-31
  • 85.69%
  • 0.19%
  • 16.21%
  • 7.99
  • 2015-09-30
  • 68.59%
  • 0.20%
  • 29.68%
  • 7.15

基金实时行情

  • 债牛急刹车 债基“很受伤” | 04-30
  • 一季度增超1600亿份 短债基金“吸金” | 04-30
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  • 两大神秘私募清仓茅台？业界大佬最新持仓曝光 | 04-30
  • 追求稳定回报 基金聚焦高胜率投资机会 | 04-30
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  • “苦与乐”罕见同现！公募资金南下 “抢购模式”开启？ | 04-30
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