东吴移动互联混合A (001323)

盘中最新估值(2024-04-30)
2.7461
最新净值2.7579
累计净值2.7579

今年来：14.09
近1周：10.11
近1月：5.55
近3月：43.27
近6月：20.16
近1年：8.82
近2年：51.89
近3年：72.12
成立来：175.79

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-30
2.7579
2.7579
-0.47%
开放申购
开放赎回

2024-04-29
2.7709
2.7709
3.01%
开放申购
开放赎回

2024-04-26
2.6900
2.6900
4.37%
开放申购
开放赎回

2024-04-25
2.5773
2.5773
-0.55%
开放申购
开放赎回

2024-04-24
2.5915
2.5915
3.47%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
2.5047
2.5047
1.37%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
2.4708
2.4708
-1.77%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
2.5154
2.5154
-3.57%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
2.6084
2.6084
-1.00%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
2.6348
2.6348
3.62%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
2.5428
2.5428
-2.47%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
2.6073
2.6073
0.25%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
2.6008
2.6008
2.60%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
2.5348
2.5348
-0.03%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
2.5355
2.5355
-2.17%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
2.5918
2.5918
0.13%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
2.5885
2.5885
0.56%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
2.5740
2.5740
-2.18%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
2.6314
2.6314
-1.76%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
2.6785
2.6785
2.51%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
2.6130
2.6130
-0.07%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
2.6148
2.6148
1.95%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
2.5648
2.5648
-2.81%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
2.6389
2.6389
-1.16%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
2.6698
2.6698
-2.52%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
2.7387
2.7387
0.82%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
2.7163
2.7163
-0.87%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
2.7401
2.7401
-0.11%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
2.7432
2.7432
0.15%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
2.7391
2.7391
3.28%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
2.6522
2.6522
3.19%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
2.5702
2.5702
-0.57%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
2.5849
2.5849
0.24%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
2.5786
2.5786
0.02%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
2.5780
2.5780
0.68%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
2.5606
2.5606
2.89%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
2.4887
2.4887
-1.89%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
2.5366
2.5366
-1.03%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
2.5630
2.5630
0.65%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
2.5465
2.5465
1.90%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

11.28%
6.94%
1.94%
27.01%
22.41%
7.53%
71.93%
72.34%
209.91%
169.00%

-1.01%
1.53%
0.89%
6.10%
-0.26%
-10.90%
-3.88%
-16.62%
35.62%
---

108|2311
83|2324
692|2321
11|2319
10|2286
56|2214
3|2092
8|1917
6|1679
---

112↑
1661↑
1187↑
17↑
20↑
359↑
---
---
1↑
---

优秀
优秀
良好
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
---

基金概况

基金全称东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001323
基金简称东吴移动互联混合A
基金类型混合型-灵活
发行日期2015年05月18日
成立日期/规模2015年05月27日 / 24.031亿份
资产规模7.84亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模2.9999亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人东吴基金
基金托管人平安银行
基金经理人刘元海
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金为混合型基金,通过灵活的资产配置,重点投资于移动互联主题的上市公司,在科学严格管理风险的前提下,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资策略本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略,科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。 (一)大类资产配置策略本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则,强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或损失。在大类资产配置方面,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需及具体行业发展情况、证券市场估值水平等方面问题的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,通过公司数量化模型确定资产配置比例并动态地优化管理。 (二)股票精选策略 1、移动互联主题股票的界定本基金对移动互联主题的上市公司的定义包括两个方面: (1)移动互联网产业链上相关公司,具体包括:1、设备提供商,包括但不限于网络设备提供商、智能终端制造商以及电子元器件供应商等;2、内容和技术提供商,包括但不限于网络/平台运营商、技术提供商、内容提供商、数据广告服务商等。 (2)传统行业中运用移动互联技术、理念对企业生态进行变革和重构的企业,具体包括但不限于:1、利用互联网思维对企业经营理念、组织架构和经营范围的重构;2、利用移动互联工具对企业市场营销的重构;3、利用移动互联技术对生产制造环节及供应链的重构。同时,本基金将对移动互联主题相关的产业的发展进行密切跟踪,随着产业结构的不断升级,移动互联主题相关的上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况更新调整移动互联主题概念股票的认定。 2、个股精选本基金将主要采取自下而上的选股策略,基于定性和定量的双重标准对个股的基本面和投资价值进行细致分析,目标是筛选出成长性较高并具有一定安全边际的个股。 1)定量指标本基金在定量指标的设置上将重点侧重盈利能力和成长能力等成长性指标: 盈利能力:本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。成长能力:本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考指标包括主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等。另外本基金将PE、PB、PCF等估值指标作为辅助考察指标,在考察过程中所占比重一般低于成长性指标。 2)定性指标本基金在定性分析方面将侧重企业竞争优势及企业治理等方面: 企业竞争优势:企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。同时结合移动互联的特点,本基金将选择具有市场优势的企业,主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率。公司治理:本基金对公司治理结构的评估,主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。 3、债券投资策略本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 4、中小企业私募债投资策略中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱,且存在信息透明度较低等问题,因而面临更大的信用风险,属于高风险高收益品种,未来有可能出现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况,从而导致基金资产的损失。本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,以及企业经营、现金流状况、抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投资策略,分散行业、发行人和区域集中度,以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。 5、股指期货投资策略本基金将以股指期货为主的金融衍生工具,与资产配置策略进行搭配。并利用股指期货灵活快速进出的优势,控制仓位风险,同时可以降低交易成本,为实际的投资操作提供多一项选择。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-45,407,370.14
2,083,210.80
0.02
0.90%
44.92%
79,976,932.10
0.53
362,237,050.44
2.42
141.74%

2023-06-30
11,772,629.11
56,763,101.66
0.97
40.98%
71.64%
100,458,433.08
0.97
295,463,983.07
2.86
186.31%

2022-12-31
-22,628,974.59
-29,107,920.75
-0.85
-41.64%
-33.80%
22,334,683.11
0.67
55,762,827.55
1.67
66.81%

2022-06-30
-8,672,823.66
-7,233,888.05
-0.21
-9.85%
-8.03%
40,753,426.03
1.17
80,637,700.44
2.32
131.72%

2022-12-31
-22,628,974.59
-29,107,920.75
-0.85
-41.64%
-33.80%
22,334,683.11
0.67
55,762,827.55
1.67
66.81%

2022-06-30
-8,672,823.66
-7,233,888.05
-0.21
-9.85%
-8.03%
40,753,426.03
1.17
80,637,700.44
2.32
131.72%

2021-12-31
33,893,268.07
32,778,547.46
0.83
41.89%
51.06%
50,312,590.30
1.42
89,316,691.45
2.52
151.96%

2021-06-30
9,280,466.31
12,440,999.27
0.29
18.05%
19.47%
30,448,762.47
0.77
78,570,590.48
1.99
99.27%

2021-12-31
33,893,268.07
32,778,547.46
0.83
41.89%
51.06%
50,312,590.30
1.42
89,316,691.45
2.52
151.96%

2021-06-30
9,280,466.31
12,440,999.27
0.29
18.05%
19.47%
30,448,762.47
0.77
78,570,590.48
1.99
99.27%

2020-12-31
36,890,058.41
42,103,188.00
0.67
52.72%
66.13%
26,119,717.32
0.56
77,686,865.03
1.67
66.79%

2020-06-30
14,248,633.48
23,031,816.01
0.31
27.50%
30.45%
8,856,701.75
0.14
82,072,098.09
1.31
30.97%

2020-12-31
36,890,058.41
42,103,188.00
0.67
52.72%
66.13%
26,119,717.32
0.56
77,686,865.03
1.67
66.79%

2020-06-30
14,248,633.48
23,031,816.01
0.31
27.50%
30.45%
8,856,701.75
0.14
82,072,098.09
1.31
30.97%

2019-12-31
14,989,616.07
27,005,213.59
0.24
26.91%
30.05%
-4,436,865.27
-0.05
98,560,992.47
1.00
0.40%

2019-06-30
3,144,105.42
14,921,006.73
0.12
14.61%
15.16%
-17,386,769.38
-0.16
98,475,523.90
0.89
-11.10%

2019-12-31
14,989,616.07
27,005,213.59
0.24
26.91%
30.05%
-4,436,865.27
-0.05
98,560,992.47
1.00
0.40%

2019-06-30
3,144,105.42
14,921,006.73
0.12
14.61%
15.16%
-17,386,769.38
-0.16
98,475,523.90
0.89
-11.10%

2018-12-31
-41,481,365.07
-44,991,639.17
-0.30
-29.43%
-29.69%
-30,632,436.21
-0.23
103,714,181.34
0.77
-22.80%

2018-06-30
-1,836,895.49
-2,592,428.74
-0.02
-1.42%
-1.46%
11,460,491.73
0.08
151,563,413.38
1.08
8.20%

2018-12-31
-41,481,365.07
-44,991,639.17
-0.30
-29.43%
-29.69%
-30,632,436.21
-0.23
103,714,181.34
0.77
-22.80%

2018-06-30
-1,836,895.49
-2,592,428.74
-0.02
-1.42%
-1.46%
11,460,491.73
0.08
151,563,413.38
1.08
8.20%

2017-12-31
35,662,336.79
36,482,473.63
0.13
12.33%
11.93%
22,623,055.80
0.10
254,390,771.55
1.10
9.80%

2017-06-30
21,644,022.14
36,152,042.39
0.12
11.56%
11.93%
17,764,255.83
0.06
300,836,791.72
1.10
9.80%

2017-12-31
35,662,336.79
36,482,473.63
0.13
12.33%
11.93%
22,623,055.80
0.10
254,390,771.55
1.10
9.80%

2017-06-30
21,644,022.14
36,152,042.39
0.12
11.56%
11.93%
17,764,255.83
0.06
300,836,791.72
1.10
9.80%

2016-12-31
-12,695,309.48
-13,963,132.44
-0.02
-2.31%
-2.97%
-6,641,902.57
-0.02
334,491,841.78
0.98
-1.90%

2016-06-30
-17,141,812.94
-3,751,779.77
-0.01
-0.50%
-0.10%
-14,269,673.15
-0.02
605,985,600.40
1.01
1.00%

2016-12-31
-12,695,309.48
-13,963,132.44
-0.02
-2.31%
-2.97%
-6,641,902.57
-0.02
334,491,841.78
0.98
-1.90%

2016-06-30
-17,141,812.94
-3,751,779.77
-0.01
-0.50%
-0.10%
-14,269,673.15
-0.02
605,985,600.40
1.01
1.00%

2015-12-31
1,369,684.67
-2,524,282.24
0.00
-0.16%
1.10%
-2,248,411.00
0.00
940,290,472.30
1.01
1.10%

2015-12-31
1,369,684.67
-2,524,282.24
0.00
-0.16%
1.10%
-2,248,411.00
0.00
940,290,472.30
1.01
1.10%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
93.24%
---
8.47%
21.52

2023-12-31
94.37%
---
6.31%
12.59

2023-09-30
89.60%
---
20.45%
12.90

2023-06-30
93.50%
---
8.19%
7.79

2023-03-31
90.09%
---
8.49%
1.43

2022-12-31
93.45%
---
7.67%
0.61

2022-09-30
93.49%
0.17%
7.39%
0.65

2022-06-30
94.22%
---
6.04%
0.99

2022-03-31
91.91%
---
8.39%
1.04

2021-12-31
92.77%
---
8.53%
0.95

2021-09-30
93.65%
---
7.44%
0.86

2021-06-30
93.57%
0.04%
7.99%
0.81

2021-03-31
93.58%
---
7.22%
0.59

2020-12-31
94.03%
---
6.94%
0.78

2020-09-30
93.84%
---
6.43%
0.75

2020-06-30
88.67%
---
16.18%
1.49

2020-03-31
65.19%
---
36.88%
1.53

2019-12-31
83.41%
---
16.38%
1.75

2019-09-30
62.65%
---
37.16%
1.72

2019-06-30
51.30%
---
38.25%
0.98

2019-03-31
35.97%
---
85.77%
1.04

2018-12-31
84.98%
4.82%
10.22%
1.04

2018-09-30
90.46%
---
9.97%
1.29

2018-06-30
90.55%
---
12.66%
1.52

2018-03-31
81.53%
---
20.66%
1.86

2017-12-31
79.16%
---
23.49%
2.54

2017-09-30
69.04%
---
36.33%
2.83

2017-06-30
60.46%
---
32.02%
3.01

2017-03-31
44.95%
3.41%
59.00%
2.86

2016-12-31
74.46%
5.93%
19.14%
3.34

2016-09-30
60.58%
---
33.52%
4.71

2016-06-30
50.93%
0.17%
50.03%
6.06

2016-03-31
7.78%
---
65.56%
7.70

2015-12-31
4.74%
---
28.61%
9.40

2015-09-30
3.60%
---
97.24%
12.18

股票持仓

截止时间
股票代码
股票名称
占净值比例
持股数（万股）
持仓市值（万元）

2023-12-31
001323
慕思股份
0.29%
1.33
40.57

2023-12-31
001323
慕思股份
0.29%
1.33
40.57

2023-12-31
001323
慕思股份
0.29%
1.33
40.57

2023-12-31
001323
慕思股份
0.04%
0.67
20.39

2023-12-31
001323
慕思股份
0.04%
0.67
20.39

2023-12-31
001323
慕思股份
0.14%
2.16
65.88

2023-12-31
001323
慕思股份
0.14%
2.16
65.88

2023-12-31
001323
慕思股份
0.10%
12.67
386.44

2023-12-31
001323
慕思股份
0.02%
6.04
184.22

2023-12-31
001323
慕思股份
0.02%
0.09
2.75

2023-12-31
001323
慕思股份
0.07%
4.57
139.39

2023-12-31
001323
慕思股份
0.02%
5.85
178.43

2023-12-31
001323
慕思股份
1.07%
8.41
256.51

2023-12-31
001323
慕思股份
0.00%
0.01
0.22

2023-12-31
001323
慕思股份
1.06%
1.40
42.70

2023-12-31
001323
慕思股份
0.22%
1.42
43.31

2023-12-22
001323
慕思股份
0.11%
39.39
1201.40

2023-12-31
001323
慕思股份
0.03%
0.09
2.75

2023-12-31
001323
慕思股份
0.03%
0.09
2.75

2023-12-31
001323
慕思股份
0.93%
1.63
49.72

2023-12-31
001323
慕思股份
0.02%
0.03
0.92

2023-12-31
001323
慕思股份
0.06%
0.40
12.20

2023-12-31
001323
慕思股份
0.02%
4.87
148.45

2023-12-31
001323
慕思股份
0.06%
0.12
3.66

2023-12-31
001323
慕思股份
0.03%
0.08
2.44

2023-12-31
001323
慕思股份
0.06%
0.08
2.44

2023-12-31
001323
慕思股份
0.02%
2.06
62.71

2023-12-31
001323
慕思股份
0.02%
4.18
127.42

2023-12-31
001323
慕思股份
0.02%
0.02
0.61

2023-12-31
001323
慕思股份
1.04%
37.52
1144.49

2023-12-31
001323
慕思股份
0.02%
3.25
99.13

2023-12-31
001323
慕思股份
2.76%
0.85
25.93

2023-12-31
001323
慕思股份
2.76%
0.85
25.93

2023-12-31
001323
慕思股份
0.06%
1.17
35.69

2023-12-31
001323
慕思股份
0.27%
0.69
21.05

2023-12-31
001323
慕思股份
0.27%
0.69
21.05

2023-12-31
001323
慕思股份
0.06%
5.50
167.75

2023-12-31
001323
慕思股份
0.00%
0.06
1.75

2023-12-31
001323
慕思股份
0.66%
3.08
93.94

2023-12-31
001323
慕思股份
0.66%
3.08
93.94

东吴移动互联混合A (001323)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

股票持仓

基金实时行情

相关基金

基金知识