创业板指

1895.21

36.82

1.98%

深证成指

9779.21

192.09

2%

上证指数

3140.72

35.9

1.16%

恒生指数

18578.3

102.38

0.55%

易方达国企改革混合 (001382)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

    2.4362
  • 最新净值2.383
  • 累计净值2.383
  • 今年来：11.15
  • 近1周：2.63
  • 近1月：2.72
  • 近3月：17.1
  • 近6月：6.77
  • 近1年：7.97
  • 近2年：12.67
  • 近3年：-7.1
  • 成立来：138.3

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 2.3830
  • 2.3830
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 2.3730
  • 2.3730
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 2.3600
  • 2.3600
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 2.3240
  • 2.3240
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 2.3290
  • 2.3290
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.3220
  • 2.3220
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 2.3090
  • 2.3090
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.3010
  • 2.3010
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.3090
  • 2.3090
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.3120
  • 2.3120
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.3000
  • 2.3000
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.3240
  • 2.3240
  • 2.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.2610
  • 2.2610
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.2790
  • 2.2790
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.2720
  • 2.2720
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.2930
  • 2.2930
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.3000
  • 2.3000
  • -2.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.3620
  • 2.3620
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.3670
  • 2.3670
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.3600
  • 2.3600
  • 1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.3200
  • 2.3200
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.3180
  • 2.3180
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.3150
  • 2.3150
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.3310
  • 2.3310
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.3080
  • 2.3080
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.3150
  • 2.3150
  • -1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.3530
  • 2.3530
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.3430
  • 2.3430
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.3460
  • 2.3460
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.3210
  • 2.3210
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.3130
  • 2.3130
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.3120
  • 2.3120
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.3110
  • 2.3110
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.3240
  • 2.3240
  • 1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.2790
  • 2.2790
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 2.2620
  • 2.2620
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 2.2530
  • 2.2530
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.2400
  • 2.2400
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 2.2600
  • 2.2600
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.2380
  • 2.2380
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 11.15%
  • 2.63%
  • 2.72%
  • 17.10%
  • 6.77%
  • 7.97%
  • 12.67%
  • -7.10%
  • 99.08%
  • 138.30%
  • -1.05%
  • 3.88%
  • 2.10%
  • 15.10%
  • -2.96%
  • -14.94%
  • -13.13%
  • -28.31%
  • 33.20%
  • ---
  • 317|4185
  • 3071|4251
  • 1702|4327
  • 1325|4233
  • 494|4045
  • 52|3743
  • 102|2990
  • 171|1862
  • 39|711
  • ---
  • 3↑
  • 526↓
  • 454↑
  • 219↓
  • 48↓
  • ---
  • 5↑
  • 33↑
  • 2↑
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称易方达国企改革混合型证券投资基金
  • 基金代码001382
  • 基金简称易方达国企改革混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2017年07月24日
  • 成立日期/规模2017年08月23日 / 3.553亿份
  • 资产规模9.73亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模4.1971亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人易方达基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人郭杰
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证国有企业改革指数收益率×80%+一年期人民币定期存款利率(税后)×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略三、投资策略 1、资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及政策分析,综合考虑宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素, 尤其关注国家宏观经济与产业经济层面相关改革政策的政策导向及其变化对市场和相关产业的影响,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 2、国企改革相关公司的界定 国有企业改革是经济体制改革的一项重点,在全面深化改革的背景下,中央企业和各地方国有企业改革逐步推进,并呈现出多样化的形式和特征。 国有企业改革将有效盘活国有资产,提升国企治理效率,改善国有企业经营能力和盈利能力,带来国有资产的价值重估,对资本市场意义深远。本基金关注的国有企业改革的形式和内容包括但不限于: 通过引入非国有资本等手段实施混合所有制改革;通过资产注入、并购重组、整体上市等方式实施资产证券化;完善国有资产投资管理制度;实施股权激励、员工持股计划等管理制度方面的改革;此外,还包括国有企业基于自身的特征,实施业务转型等形式。本基金将以下三类公司界定为与国有企业改革相关的公司:1)国企改革已实施,并对公司的经营持续产生影响的公司;2)正在实施或已公布国企改革计划的公司,在对其合法性、合理性和可行性判断后,预期将对公司的经营产生影响的公司;3)在深入研究国家及地方经济政策或产业政策的变化、国有企业资产规模及盈利状况、 国有企业经营方针及规划等因素的基础上, 判断具备国企改革预期及可行性的公司。本基金将根据国企改革在不同阶段的形式和特征,动态识别与国有企业改革相关的产业和公司。 3、个股投资策略 (1)基本面评价 本基金认为国有企业改革将有效提升国企治理效率,改善国有企业经营能力和盈利能力,带来国有资产价值的提升。 因此,在识别与国企改革相关的产业和公司的基础上,本基金将通过对各行业和公司受益于国企改革的程度以及持续性的深入分析,综合评估国企改革实施后相关公司的增长前景、经营效率、竞争优势、盈利能力等方面的因素,判断受益行业和公司的投资价值。 (2)估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。 可供选择的估值方法包括市盈率法 (P/E)、 市净率法 (P/B)、 市盈率 -长期成长法 (PEG)、 企业价值 /销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 (3)股票组合的构建与调整 本基金将采取自上而下的政策跟踪和分析,结合自下而上的国企改革事件分析、基本面评价及估值分析,筛选受益于国有企业改革或在全面深化国企改革推动下预期盈利水平将显著提升的上市公司,进行股票组合的构建并适时进行调整。 4、债券投资策略 (1)在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。 (2)证券公司短期公司债券投资策略 证券公司短期公司债券是证券公司以短期融资为目的,约定在一年(含)以内还本付息的公司债券。本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选, 综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素,确定投资决策。 同时,本基金将严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例,以达到分散风险的效果。 此外,由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易,且限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。 本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 5、衍生产品投资策略 (1)本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。 本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 具体投资策略包括:1)对冲投资组合的系统性风险;2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 6、未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 11,248,353.42
  • -17,573,497.89
  • -0.07
  • -3.11%
  • 0.23%
  • 236,590,733.75
  • 0.69
  • 735,369,904.96
  • 2.14
  • 114.40%
  • 2023-06-30
  • 14,902,963.35
  • -9,119,224.31
  • -0.04
  • -1.72%
  • -1.40%
  • 132,364,210.90
  • 0.69
  • 402,965,985.75
  • 2.11
  • 110.90%
  • 2022-12-31
  • -18,932,194.82
  • -32,373,714.84
  • -0.23
  • -10.88%
  • -11.17%
  • 131,843,720.91
  • 0.63
  • 448,120,858.31
  • 2.14
  • 113.90%
  • 2022-06-30
  • -4,940,982.56
  • -11,013,642.16
  • -0.09
  • -4.16%
  • -3.03%
  • 84,672,913.16
  • 0.72
  • 276,509,790.45
  • 2.34
  • 133.50%
  • 2022-12-31
  • -18,932,194.82
  • -32,373,714.84
  • -0.23
  • -10.88%
  • -11.17%
  • 131,843,720.91
  • 0.63
  • 448,120,858.31
  • 2.14
  • 113.90%
  • 2022-06-30
  • -4,940,982.56
  • -11,013,642.16
  • -0.09
  • -4.16%
  • -3.03%
  • 84,672,913.16
  • 0.72
  • 276,509,790.45
  • 2.34
  • 133.50%
  • 2021-12-31
  • 14,139,627.31
  • -31,762,498.48
  • -0.22
  • -9.00%
  • -6.59%
  • 96,665,028.71
  • 0.75
  • 308,407,537.84
  • 2.41
  • 140.80%
  • 2021-06-30
  • 18,682,476.12
  • -7,924,986.12
  • -0.05
  • -2.07%
  • -0.54%
  • 115,715,008.47
  • 0.78
  • 378,891,463.92
  • 2.56
  • 156.40%
  • 2021-12-31
  • 14,139,627.31
  • -31,762,498.48
  • -0.22
  • -9.00%
  • -6.59%
  • 96,665,028.71
  • 0.75
  • 308,407,537.84
  • 2.41
  • 140.80%
  • 2021-06-30
  • 18,682,476.12
  • -7,924,986.12
  • -0.05
  • -2.07%
  • -0.54%
  • 115,715,008.47
  • 0.78
  • 378,891,463.92
  • 2.56
  • 156.40%
  • 2020-12-31
  • 32,687,905.69
  • 86,600,747.77
  • 1.17
  • 64.96%
  • 84.01%
  • 77,076,534.81
  • 0.66
  • 301,942,251.62
  • 2.58
  • 157.80%
  • 2020-06-30
  • 11,301,937.46
  • 10,138,914.52
  • 0.14
  • 10.24%
  • 13.92%
  • 18,992,253.99
  • 0.34
  • 89,234,024.68
  • 1.60
  • 59.60%
  • 2020-12-31
  • 32,687,905.69
  • 86,600,747.77
  • 1.17
  • 64.96%
  • 84.01%
  • 77,076,534.81
  • 0.66
  • 301,942,251.62
  • 2.58
  • 157.80%
  • 2020-06-30
  • 11,301,937.46
  • 10,138,914.52
  • 0.14
  • 10.24%
  • 13.92%
  • 18,992,253.99
  • 0.34
  • 89,234,024.68
  • 1.60
  • 59.60%
  • 2019-12-31
  • 19,329,387.62
  • 60,936,803.75
  • 0.47
  • 39.12%
  • 66.59%
  • 18,320,956.73
  • 0.19
  • 138,524,989.61
  • 1.40
  • 40.10%
  • 2019-06-30
  • -1,719,109.19
  • 46,114,740.77
  • 0.41
  • 38.41%
  • 49.70%
  • 3,413,063.49
  • 0.03
  • 142,271,979.57
  • 1.26
  • 25.90%
  • 2019-12-31
  • 19,329,387.62
  • 60,936,803.75
  • 0.47
  • 39.12%
  • 66.59%
  • 18,320,956.73
  • 0.19
  • 138,524,989.61
  • 1.40
  • 40.10%
  • 2019-06-30
  • -1,719,109.19
  • 46,114,740.77
  • 0.41
  • 38.41%
  • 49.70%
  • 3,413,063.49
  • 0.03
  • 142,271,979.57
  • 1.26
  • 25.90%
  • 2018-12-31
  • 5,148,090.68
  • -26,293,691.92
  • -0.20
  • -18.98%
  • -19.29%
  • -18,677,586.07
  • -0.16
  • 98,624,431.96
  • 0.84
  • -15.90%
  • 2018-06-30
  • 14,232,394.99
  • 6,354,272.50
  • 0.04
  • 3.93%
  • 4.99%
  • 12,092,705.83
  • 0.09
  • 140,857,790.56
  • 1.09
  • 9.40%
  • 2018-12-31
  • 5,148,090.68
  • -26,293,691.92
  • -0.20
  • -18.98%
  • -19.29%
  • -18,677,586.07
  • -0.16
  • 98,624,431.96
  • 0.84
  • -15.90%
  • 2018-06-30
  • 14,232,394.99
  • 6,354,272.50
  • 0.04
  • 3.93%
  • 4.99%
  • 12,092,705.83
  • 0.09
  • 140,857,790.56
  • 1.09
  • 9.40%
  • 2017-12-31
  • 1,808,773.58
  • 10,727,728.17
  • 0.04
  • 4.04%
  • 4.20%
  • 1,276,415.96
  • 0.01
  • 176,464,367.64
  • 1.04
  • 4.20%
  • 2017-12-31
  • 1,808,773.58
  • 10,727,728.17
  • 0.04
  • 4.04%
  • 4.20%
  • 1,276,415.96
  • 0.01
  • 176,464,367.64
  • 1.04
  • 4.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 90.89%
  • ---
  • 10.48%
  • 9.73
  • 2023-12-31
  • 91.43%
  • ---
  • 8.61%
  • 7.35
  • 2023-09-30
  • 89.71%
  • ---
  • 10.06%
  • 6.40
  • 2023-06-30
  • 93.94%
  • ---
  • 6.52%
  • 4.03
  • 2023-03-31
  • 93.75%
  • ---
  • 6.35%
  • 5.72
  • 2022-12-31
  • 89.07%
  • ---
  • 13.85%
  • 4.48
  • 2022-09-30
  • 85.13%
  • ---
  • 15.17%
  • 3.26
  • 2022-06-30
  • 88.18%
  • ---
  • 12.07%
  • 2.77
  • 2022-03-31
  • 86.98%
  • ---
  • 14.40%
  • 2.52
  • 2021-12-31
  • 84.78%
  • ---
  • 16.32%
  • 3.08
  • 2021-09-30
  • 74.98%
  • ---
  • 25.83%
  • 3.22
  • 2021-06-30
  • 87.72%
  • ---
  • 11.47%
  • 3.79
  • 2021-03-31
  • 92.99%
  • ---
  • 7.79%
  • 3.52
  • 2020-12-31
  • 91.09%
  • ---
  • 10.32%
  • 3.02
  • 2020-09-30
  • 93.05%
  • ---
  • 7.62%
  • 1.50
  • 2020-06-30
  • 92.88%
  • ---
  • 8.33%
  • 0.89
  • 2020-03-31
  • 88.88%
  • ---
  • 11.44%
  • 0.87
  • 2019-12-31
  • 92.23%
  • ---
  • 7.92%
  • 1.39
  • 2019-09-30
  • 90.57%
  • ---
  • 9.62%
  • 2.47
  • 2019-06-30
  • 88.87%
  • ---
  • 9.72%
  • 1.42
  • 2019-03-31
  • 91.73%
  • ---
  • 9.45%
  • 1.18
  • 2018-12-31
  • 85.01%
  • 0.19%
  • 15.79%
  • 0.99
  • 2018-09-30
  • 88.29%
  • ---
  • 12.36%
  • 1.24
  • 2018-06-30
  • 93.28%
  • ---
  • 6.86%
  • 1.41
  • 2018-03-31
  • 92.79%
  • ---
  • 9.29%
  • 1.60
  • 2017-12-31
  • 85.38%
  • ---
  • 16.16%
  • 1.76

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