中融新经济混合A (001387)

盘中最新估值(2024-04-30)
3.0591
最新净值3.07
累计净值3.648

今年来：-3.85
近1周：2.85
近1月：-0.49
近3月：17.27
近6月：-2.42
近1年：-19.36
近2年：-11.81
近3年：-13.74
成立来：302.51

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-30
3.0700
3.6480
-0.03%
开放申购
开放赎回

2024-04-29
3.0710
3.6490
0.26%
开放申购
开放赎回

2024-04-26
3.0630
3.6410
1.86%
开放申购
开放赎回

2024-04-25
3.0070
3.5850
-0.76%
开放申购
开放赎回

2024-04-24
3.0300
3.6080
1.51%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
2.9850
3.5630
-1.35%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
3.0260
3.6040
-1.08%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
3.0590
3.6370
-0.65%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
3.0790
3.6570
0.23%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
3.0720
3.6500
2.64%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
2.9930
3.5710
-2.98%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
3.0850
3.6630
0.69%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
3.0640
3.6420
0.72%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
3.0420
3.6200
0.43%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
3.0290
3.6070
-1.30%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
3.0690
3.6470
-0.52%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
3.0850
3.6630
-0.68%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
3.1060
3.6840
-0.13%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
3.1100
3.6880
-0.86%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
3.1370
3.7150
1.69%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
3.0850
3.6630
1.68%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
3.0340
3.6120
1.23%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
2.9970
3.5750
-1.67%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
3.0480
3.6260
0.13%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
3.0440
3.6220
-1.27%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
3.0830
3.6610
-1.06%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
3.1160
3.6940
-0.16%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
3.1210
3.6990
0.03%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
3.1200
3.6980
-1.08%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
3.1540
3.7320
1.15%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
3.1180
3.6960
1.50%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
3.0720
3.6500
-0.94%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
3.1010
3.6790
0.23%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
3.0940
3.6720
-0.10%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
3.0970
3.6750
1.08%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
3.0640
3.6420
1.52%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
3.0180
3.5960
-1.85%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
3.0750
3.6530
0.46%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
3.0610
3.6390
-0.75%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
3.0840
3.6620
1.05%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

-4.07%
0.13%
0.49%
8.69%
0.33%
-18.36%
-0.65%
-12.96%
94.93%
301.59%

-1.01%
1.53%
0.89%
6.10%
-0.26%
-10.90%
-3.88%
-16.62%
35.62%
---

1583|2311
1502|2324
1375|2321
631|2319
1083|2286
1609|2214
872|2092
855|1917
105|1679
---

12↑
597↑
186↑
293↑
147↑
7↑
150↑
19↑
5↑
---

一般
一般
一般
良好
良好
一般
良好
良好
优秀
---

基金概况

基金全称国联新经济灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001387
基金简称国联新经济混合A
基金类型混合型-灵活
发行日期2015年11月13日
成立日期/规模2015年11月17日 / 25.008亿份
资产规模2.44亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模0.7915亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人国联基金
基金托管人国信证券
基金经理人甘传琦
成立以来分红每份累计0.58元（2次）
管理费率0.60%（每年）
托管费率0.10%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,精选新经济主题优质个股和券种,合理控制风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资策略1.大类资产配置从宏观经济环境和证券市场走势进行研判,结合考虑相关类别资产的风险收益水平,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。 2.行业配置策略新经济是指通过技术创新和制度变革来提高经济效率或者为经济增长提供新的动力的经济增长方式。当前中国经济正在进入新的历史发展阶段,在经济结构转型、社会结构变革和国家政策导向等方面将不断涌现出新经济的主题投资机会。 (1)新经济主题的挖掘 1)经济结构转型。经济快速发展到一定阶段,必然会存在不平衡、不协调、不可持续等问题和矛盾,要解决这些问题,根本的出路在于经济结构转型,通过提高资源配置效率和积极创新,推动经济发展方式的转变,实现经济的新一轮发展。当前,中国经济结构转型主要表现在传统产业升级和新兴产业发展两个方面。 2)社会结构变革。经济的发展可以推动社会结构发生变迁,反过来,社会结构变革也将对经济发展产生影响,并在此过程中涌现出新的经济发展动力和发展方向。当前中国社会结构变革最明显的表现在城镇化加速和人口结构变化这两方面。 3)国家政策导向。经济发展与国家政策导向紧密相关。国家对某些产业或区域发展所采取的产业扶持、财政税收倾斜等政策支持,将有力的推动经济的进一步发展。除上述分析角度外,未来随着时间的推移和发展趋势的改变,可能会出现新的分析角度,届时本基金将其纳入到分析体系当中。 (2)新经济主题行业配置本基金将在挖掘新经济主题的基础上,研究分析各类行业与新经济主题的关联程度,以及主题相关行业的成长性,选择出受益明显且行业成长性高的主题相关行业进行配置。 1)主题相关行业的选择。本基金根据申银万国行业分类标准,研究各类三级行业与新经济主题的关联程度:一是从受益程度来看,与新经济主题直接相关、或在该主题推动下盈利水平将显著提升的行业归入直接受益行业;与新经济主题间接相关的行业归入间接受益行业;二是从受益时间来看,受益于新经济主题的持续时间大于6个月的行业归入长期受益行业,小于6个月的归入短期受益行业。 2)行业成长性分析。在主题相关行业选择的基础上,本基金将结合定量和定性角度对受益于新经济主题的行业进行成长性分析。定量分析包括盈利分析、流动性分析和估值分析,定性分析分为行业生命周期识别和行业竞争结构分析。在上述分析的基础上,本基金将选择直接受益、长期受益且行业成长性高的主题相关行业进行重点配置。 3.股票投资策略本基金采用自上而下与自下而上相结合的选股策略,从宏观经济转型、政策制度导向、产业的升级与变革等多个角度,前瞻性地判断下一阶段可能涌现出的新经济领域和板块,同时从定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司的基本面情况和估值水平,精选受益于“新经济”具有投资价值的个股。在行业的配置选择上,本基金将持续跟踪、研究分析受益于新经济发展的典型产业,选择其中受益程度高、成长性好的相关主题行业进行重点配置,并积极更新调整新经济主题的范畴界定。在个股的具体选择策略上,采取自下而上的方式,主要从定量分析、定性分析两个方面对上市公司进行考察,精选个股。并根据市场走势与上市公司基本面的变化,适时调整股票投资组合。定量分析 (1)成长性指标:主营业务收入增长率、净利润增长率等; (2)财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等; (3)估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。绝对估值与相对估值相结合。定性分析 (1)公司的核心竞争力,体现在行业地位、市场占有率、产品、技术、品牌、营销、资源、渠道等多个方面; (2)具有良好的公司管理能力和治理结构。 4.债券投资策略通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。固定收益类资产中,本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略,在不同券种之间进行配置。 5.股指期货投资策略本基金认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。本基金参与股指期货套期时将综合考虑: (1)股指期货交易品种的流动性; (2)股指期货交易品种与现货市场的相关度; (3)通过股指期货进行套期保值交易的必要性; (4)股指期货套期保值交易的综合成本,来判断是否进行套期保值交易或套期保值的合理对冲比率。 6.中小企业私募债券投资策略本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 7.资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 8.国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
分红政策1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4.由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-129,237,634.34
-88,258,138.56
-0.80
-22.19%
-18.86%
83,444,144.73
1.01
263,505,737.68
3.19
318.59%

2023-06-30
-82,825,960.12
-23,721,321.17
-0.19
-4.80%
-2.29%
151,466,494.78
1.51
385,218,952.14
3.85
404.07%

2022-12-31
-23,368,189.82
-96,973,895.31
-1.21
-28.03%
-20.65%
235,304,267.10
2.15
430,955,727.72
3.94
415.87%

2022-06-30
-16,048,479.10
-21,684,869.94
-0.31
-7.55%
-6.25%
158,167,330.32
2.18
337,819,508.53
4.65
509.47%

2022-12-31
-23,368,189.82
-96,973,895.31
-1.21
-28.03%
-20.65%
235,304,267.10
2.15
430,955,727.72
3.94
415.87%

2022-06-30
-16,048,479.10
-21,684,869.94
-0.31
-7.55%
-6.25%
158,167,330.32
2.18
337,819,508.53
4.65
509.47%

2021-12-31
41,605,826.27
68,045,808.55
1.24
29.97%
35.05%
162,854,297.46
2.41
335,464,214.77
4.96
550.11%

2021-06-30
23,829,820.56
21,567,623.91
0.37
9.91%
10.78%
97,272,208.74
2.04
194,276,457.25
4.07
433.30%

2021-12-31
41,605,826.27
68,045,808.55
1.24
29.97%
35.05%
162,854,297.46
2.41
335,464,214.77
4.96
550.11%

2021-06-30
23,829,820.56
21,567,623.91
0.37
9.91%
10.78%
97,272,208.74
2.04
194,276,457.25
4.07
433.30%

2020-12-31
49,580,864.58
79,467,225.82
1.38
44.78%
81.35%
110,603,084.62
1.64
247,874,720.58
3.67
381.39%

2020-06-30
22,389,209.94
45,066,647.26
1.02
41.04%
48.90%
59,914,597.57
1.22
148,538,303.83
3.02
295.26%

2020-12-31
49,580,864.58
79,467,225.82
1.38
44.78%
81.35%
110,603,084.62
1.64
247,874,720.58
3.67
381.39%

2020-06-30
22,389,209.94
45,066,647.26
1.02
41.04%
48.90%
59,914,597.57
1.22
148,538,303.83
3.02
295.26%

2019-12-31
17,844,352.48
36,623,825.73
0.72
41.56%
50.67%
39,544,205.18
0.85
98,444,552.61
2.13
165.44%

2019-06-30
-839,832.71
15,172,112.57
0.28
17.93%
19.06%
22,830,287.83
0.46
82,633,544.89
1.68
109.76%

2019-12-31
17,844,352.48
36,623,825.73
0.72
41.56%
50.67%
39,544,205.18
0.85
98,444,552.61
2.13
165.44%

2019-06-30
-839,832.71
15,172,112.57
0.28
17.93%
19.06%
22,830,287.83
0.46
82,633,544.89
1.68
109.76%

2018-12-31
-13,322,915.07
-17,052,439.84
-0.31
-18.88%
-18.67%
23,077,302.15
0.41
79,172,601.81
1.41
76.17%

2018-06-30
-718,698.97
2,767,906.05
0.05
2.88%
2.42%
37,468,310.07
0.70
94,687,564.12
1.78
121.87%

2018-12-31
-13,322,915.07
-17,052,439.84
-0.31
-18.88%
-18.67%
23,077,302.15
0.41
79,172,601.81
1.41
76.17%

2018-06-30
-718,698.97
2,767,906.05
0.05
2.88%
2.42%
37,468,310.07
0.70
94,687,564.12
1.78
121.87%

2017-12-31
7,106,883.50
13,325,731.35
0.08
5.38%
122.41%
39,740,354.09
0.72
96,110,016.77
1.74
116.63%

2017-06-30
-1,934,429.88
7,832,755.81
0.05
3.46%
123.43%
470,716,002.53
0.66
1,238,291,849.64
1.74
117.62%

2017-12-31
7,106,883.50
13,325,731.35
0.08
5.38%
122.41%
39,740,354.09
0.72
96,110,016.77
1.74
116.63%

2017-06-30
-1,934,429.88
7,832,755.81
0.05
3.46%
123.43%
470,716,002.53
0.66
1,238,291,849.64
1.74
117.62%

2016-12-31
-2,247,083.27
-4,911,538.45
-0.02
-2.47%
-2.40%
-5,288,195.38
-0.03
194,734,051.81
0.97
-2.60%

2016-06-30
-416,745.85
3,005,068.18
0.02
1.52%
1.50%
-1,118,678.03
-0.01
202,653,194.71
1.01
1.30%

2016-12-31
-2,247,083.27
-4,911,538.45
-0.02
-2.47%
-2.40%
-5,288,195.38
-0.03
194,734,051.81
0.97
-2.60%

2016-06-30
-416,745.85
3,005,068.18
0.02
1.52%
1.50%
-1,118,678.03
-0.01
202,653,194.71
1.01
1.30%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
89.11%
5.30%
5.76%
4.13

2023-12-31
90.93%
5.24%
3.99%
4.51

2023-09-30
84.90%
6.04%
9.42%
4.53

2023-06-30
92.42%
5.91%
1.90%
6.72

2023-03-31
89.47%
5.44%
5.26%
11.18

2022-12-31
88.54%
5.47%
9.90%
13.36

2022-09-30
89.20%
5.13%
5.78%
7.85

2022-06-30
89.35%
4.71%
4.65%
4.79

2022-03-31
93.13%
5.57%
4.79%
3.35

2021-12-31
93.98%
4.97%
2.99%
4.38

2021-09-30
84.93%
5.49%
9.35%
2.87

2021-06-30
92.76%
6.21%
1.85%
2.76

2021-03-31
91.68%
6.29%
2.51%
2.92

2020-12-31
93.69%
5.76%
1.93%
3.52

2020-09-30
91.64%
5.96%
2.84%
4.08

2020-06-30
91.43%
1.72%
9.08%
1.97

2020-03-31
89.01%
6.19%
5.95%
1.00

2019-12-31
89.00%
8.31%
3.53%
1.00

2019-09-30
80.44%
16.80%
2.96%
0.93

2019-06-30
75.98%
18.35%
6.34%
0.84

2019-03-31
77.55%
15.77%
6.34%
0.93

2018-12-31
78.76%
8.93%
10.78%
0.80

2018-09-30
86.11%
8.20%
6.02%
0.88

2018-06-30
86.25%
7.51%
6.51%
0.96

2018-03-31
79.87%
5.60%
14.92%
1.02

2017-12-31
63.68%
25.58%
10.58%
0.98

2017-09-30
21.37%
25.82%
51.50%
0.97

2017-06-30
0.67%
70.12%
28.89%
12.42

2017-03-31
22.70%
87.41%
1.22%
2.45

2016-12-31
18.98%
20.74%
11.72%
4.86

2016-09-30
24.99%
51.79%
19.16%
14.76

2016-06-30
25.98%
76.76%
1.16%
15.17

2016-03-31
9.78%
48.24%
23.69%
24.73

股票持仓

截止时间
股票代码
股票名称
占净值比例
持股数（万股）
持仓市值（万元）

2024-03-31
001387
雪祺电气
0.00%
0.13
2.96

2024-03-31
001387
雪祺电气
0.00%
0.13
2.96

中融新经济混合A (001387)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

股票持仓

基金实时行情

相关基金

基金知识