创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

华夏国企改革混合 (001924)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

    1.1877
  • 最新净值1.195
  • 累计净值1.195
  • 今年来：-7.15
  • 近1周：8.64
  • 近1月：0.34
  • 近3月：16.25
  • 近6月：-10.82
  • 近1年：-23.64
  • 近2年：-18.49
  • 近3年：-26.64
  • 成立来：19.5

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.1950
  • 1.1950
  • 3.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1600
  • 1.1600
  • 1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1400
  • 1.1400
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1390
  • 1.1390
  • 2.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1110
  • 1.1110
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1000
  • 1.1000
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1060
  • 1.1060
  • -1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1230
  • 1.1230
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1280
  • 1.1280
  • 3.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0950
  • 1.0950
  • -3.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1310
  • 1.1310
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1240
  • 1.1240
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1220
  • 1.1220
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1330
  • 1.1330
  • -2.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1660
  • 1.1660
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1590
  • 1.1590
  • -1.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1810
  • 1.1810
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1920
  • 1.1920
  • -1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2090
  • 1.2090
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1910
  • 1.1910
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1820
  • 1.1820
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1690
  • 1.1690
  • -3.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2060
  • 1.2060
  • -1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2210
  • 1.2210
  • -2.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2520
  • 1.2520
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2490
  • 1.2490
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2490
  • 1.2490
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2420
  • 1.2420
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2510
  • 1.2510
  • 2.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2240
  • 1.2240
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2060
  • 1.2060
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2170
  • 1.2170
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2160
  • 1.2160
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2140
  • 1.2140
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2070
  • 1.2070
  • 2.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1730
  • 1.1730
  • -1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1930
  • 1.1930
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1950
  • 1.1950
  • -1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.2100
  • 1.2100
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1990
  • 1.1990
  • 1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -9.87%
  • 4.88%
  • -3.81%
  • 9.02%
  • -12.45%
  • -24.87%
  • -12.32%
  • -27.14%
  • 35.99%
  • 16.00%
  • -1.01%
  • 1.53%
  • 0.89%
  • 6.10%
  • -0.26%
  • -10.90%
  • -3.88%
  • -16.62%
  • 35.62%
  • ---
  • 2015|2311
  • 251|2324
  • 2163|2321
  • 589|2319
  • 2152|2286
  • 1967|2214
  • 1511|2092
  • 1298|1917
  • 737|1679
  • ---
  • 22↓
  • 7↑
  • 23↓
  • 346↑
  • 16↓
  • 3↓
  • 67↑
  • 4↓
  • 9↑
  • ---
  • 不佳
  • 优秀
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码001924
  • 基金简称华夏国企改革混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2015年10月26日
  • 成立日期/规模2015年11月25日 / 32.905亿份
  • 资产规模1.67亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.4046亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人郑晓辉
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标精选受益于国家政策的优质企业,在控制风险的前提下,力求基金资产的长期、稳健增值
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券、可转换债券等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、股票投资策略 (1)国企改革主题的界定 本基金重点关注国企改革所带来的投资机遇,所指的国企改革主题主要包括已经公告改革方案或具有改革预期的中央国有企业、地方国有企业和相关的民营企业。改革预期是指根据相关政策、规划等信息合理推测该企业具有较大可能参与到国企改革当中。 同时,鉴于国企改革的影响范围之宽、涉面之广,受益于行业准入、国退民进等相关主题的非国有企业同属国企改革主题投资范围。未来如果基金管理人认为有更适当的国企改革主题的界定方法,基金管理人有权对国企改革主题的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告,不需召开持有人大会。 (2)个股选择 基金将采用定性和定量相结合的方式,精选国企改革主题下的优质个股进行重点投资。 ①定性分析主要从公司所在行业的发展特点及公司的行业地位、公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构等方面进行分析。 ②定量分析主要从公司的盈利能力、增长能力、偿债能力、营运能力以及估值水平等方面进行分析。 3、债券投资策略 结合对未来市场利率预期,运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 4、中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 5、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 6、股指期货和股票期权投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货、股票期权投资。通过对现货市场和期货、期权市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货、期权的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货、期权合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货、股票期权作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -34,379,980.50
  • -34,055,909.01
  • -0.22
  • -14.66%
  • -14.54%
  • 43,048,272.85
  • 0.29
  • 193,118,398.05
  • 1.29
  • 28.70%
  • 2023-06-30
  • -14,846,169.60
  • 5,496,909.24
  • 0.03
  • 2.18%
  • 2.32%
  • 85,734,484.35
  • 0.54
  • 244,292,325.01
  • 1.54
  • 54.10%
  • 2022-12-31
  • -54,454,677.21
  • -102,872,891.97
  • -0.63
  • -36.40%
  • -29.06%
  • 83,771,193.34
  • 0.51
  • 249,349,201.56
  • 1.51
  • 50.60%
  • 2022-06-30
  • -42,918,156.59
  • -56,701,112.60
  • -0.34
  • -19.99%
  • -15.73%
  • 130,407,918.63
  • 0.79
  • 295,614,510.85
  • 1.79
  • 78.90%
  • 2022-12-31
  • -54,454,677.21
  • -102,872,891.97
  • -0.63
  • -36.40%
  • -29.06%
  • 83,771,193.34
  • 0.51
  • 249,349,201.56
  • 1.51
  • 50.60%
  • 2022-06-30
  • -42,918,156.59
  • -56,701,112.60
  • -0.34
  • -19.99%
  • -15.73%
  • 130,407,918.63
  • 0.79
  • 295,614,510.85
  • 1.79
  • 78.90%
  • 2021-12-31
  • 134,458,327.44
  • 61,591,150.29
  • 0.30
  • 16.41%
  • 19.54%
  • 187,939,672.55
  • 1.12
  • 355,288,517.37
  • 2.12
  • 112.30%
  • 2021-06-30
  • 54,797,805.01
  • 24,882,111.81
  • 0.10
  • 6.17%
  • 7.66%
  • 158,368,908.49
  • 0.86
  • 352,185,037.83
  • 1.91
  • 91.20%
  • 2021-12-31
  • 134,458,327.44
  • 61,591,150.29
  • 0.30
  • 16.41%
  • 19.54%
  • 187,939,672.55
  • 1.12
  • 355,288,517.37
  • 2.12
  • 112.30%
  • 2021-06-30
  • 54,797,805.01
  • 24,882,111.81
  • 0.10
  • 6.17%
  • 7.66%
  • 158,368,908.49
  • 0.86
  • 352,185,037.83
  • 1.91
  • 91.20%
  • 2020-12-31
  • 247,063,481.49
  • 258,277,250.79
  • 0.69
  • 54.12%
  • 71.43%
  • 170,295,545.03
  • 0.63
  • 479,880,221.27
  • 1.78
  • 77.60%
  • 2020-06-30
  • 107,895,323.24
  • 122,989,930.57
  • 0.27
  • 24.39%
  • 28.38%
  • 72,856,084.08
  • 0.20
  • 494,838,222.58
  • 1.33
  • 33.00%
  • 2020-12-31
  • 247,063,481.49
  • 258,277,250.79
  • 0.69
  • 54.12%
  • 71.43%
  • 170,295,545.03
  • 0.63
  • 479,880,221.27
  • 1.78
  • 77.60%
  • 2020-06-30
  • 107,895,323.24
  • 122,989,930.57
  • 0.27
  • 24.39%
  • 28.38%
  • 72,856,084.08
  • 0.20
  • 494,838,222.58
  • 1.33
  • 33.00%
  • 2019-12-31
  • 158,476,100.13
  • 274,785,549.56
  • 0.35
  • 40.60%
  • 49.71%
  • -27,085,605.09
  • -0.04
  • 634,218,542.75
  • 1.04
  • 3.60%
  • 2019-06-30
  • 68,506,180.72
  • 123,682,713.54
  • 0.15
  • 18.31%
  • 19.94%
  • -136,474,459.84
  • -0.17
  • 667,788,148.52
  • 0.83
  • -17.00%
  • 2019-12-31
  • 158,476,100.13
  • 274,785,549.56
  • 0.35
  • 40.60%
  • 49.71%
  • -27,085,605.09
  • -0.04
  • 634,218,542.75
  • 1.04
  • 3.60%
  • 2019-06-30
  • 68,506,180.72
  • 123,682,713.54
  • 0.15
  • 18.31%
  • 19.94%
  • -136,474,459.84
  • -0.17
  • 667,788,148.52
  • 0.83
  • -17.00%
  • 2018-12-31
  • -154,647,174.51
  • -263,807,981.37
  • -0.28
  • -32.77%
  • -29.10%
  • -272,302,928.99
  • -0.31
  • 611,245,350.63
  • 0.69
  • -30.80%
  • 2018-06-30
  • -11,692,840.94
  • -107,258,353.30
  • -0.11
  • -11.67%
  • -11.27%
  • -123,915,879.04
  • -0.13
  • 798,239,957.06
  • 0.87
  • -13.40%
  • 2018-12-31
  • -154,647,174.51
  • -263,807,981.37
  • -0.28
  • -32.77%
  • -29.10%
  • -272,302,928.99
  • -0.31
  • 611,245,350.63
  • 0.69
  • -30.80%
  • 2018-06-30
  • -11,692,840.94
  • -107,258,353.30
  • -0.11
  • -11.67%
  • -11.27%
  • -123,915,879.04
  • -0.13
  • 798,239,957.06
  • 0.87
  • -13.40%
  • 2017-12-31
  • 90,429,065.88
  • 185,578,025.39
  • 0.12
  • 13.28%
  • 13.23%
  • -87,631,540.04
  • -0.08
  • 1,111,813,719.72
  • 0.98
  • -2.40%
  • 2017-06-30
  • 31,286,614.91
  • 142,259,266.08
  • 0.09
  • 9.52%
  • 9.98%
  • -182,761,147.77
  • -0.12
  • 1,440,446,625.02
  • 0.95
  • -5.20%
  • 2017-12-31
  • 90,429,065.88
  • 185,578,025.39
  • 0.12
  • 13.28%
  • 13.23%
  • -87,631,540.04
  • -0.08
  • 1,111,813,719.72
  • 0.98
  • -2.40%
  • 2017-06-30
  • 31,286,614.91
  • 142,259,266.08
  • 0.09
  • 9.52%
  • 9.98%
  • -182,761,147.77
  • -0.12
  • 1,440,446,625.02
  • 0.95
  • -5.20%
  • 2016-12-31
  • -336,790,147.23
  • -337,160,689.54
  • -0.15
  • -16.70%
  • -13.45%
  • -250,457,827.04
  • -0.14
  • 1,536,249,415.02
  • 0.86
  • -13.80%
  • 2016-06-30
  • -314,518,958.74
  • -279,222,792.22
  • -0.11
  • -12.91%
  • -10.14%
  • -291,577,225.66
  • -0.13
  • 2,068,369,368.38
  • 0.90
  • -10.50%
  • 2016-12-31
  • -336,790,147.23
  • -337,160,689.54
  • -0.15
  • -16.70%
  • -13.45%
  • -250,457,827.04
  • -0.14
  • 1,536,249,415.02
  • 0.86
  • -13.80%
  • 2016-06-30
  • -314,518,958.74
  • -279,222,792.22
  • -0.11
  • -12.91%
  • -10.14%
  • -291,577,225.66
  • -0.13
  • 2,068,369,368.38
  • 0.90
  • -10.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 88.59%
  • 0.04%
  • 18.47%
  • 1.67
  • 2023-12-31
  • 90.52%
  • 0.03%
  • 9.96%
  • 1.93
  • 2023-09-30
  • 89.03%
  • 0.04%
  • 11.60%
  • 2.09
  • 2023-06-30
  • 89.52%
  • ---
  • 11.54%
  • 2.44
  • 2023-03-31
  • 85.46%
  • ---
  • 17.15%
  • 2.57
  • 2022-12-31
  • 85.98%
  • 0.11%
  • 14.80%
  • 2.49
  • 2022-09-30
  • 88.64%
  • ---
  • 11.64%
  • 2.66
  • 2022-06-30
  • 92.78%
  • ---
  • 8.94%
  • 2.96
  • 2022-03-31
  • 91.54%
  • ---
  • 9.94%
  • 2.78
  • 2021-12-31
  • 93.67%
  • ---
  • 7.27%
  • 3.55
  • 2021-09-30
  • 90.69%
  • ---
  • 13.39%
  • 3.27
  • 2021-06-30
  • 89.92%
  • ---
  • 10.64%
  • 3.52
  • 2021-03-31
  • 90.76%
  • ---
  • 10.31%
  • 3.57
  • 2020-12-31
  • 93.71%
  • ---
  • 7.18%
  • 4.80
  • 2020-09-30
  • 92.95%
  • ---
  • 7.75%
  • 4.24
  • 2020-06-30
  • 92.11%
  • 0.23%
  • 8.50%
  • 4.95
  • 2020-03-31
  • 82.43%
  • 0.90%
  • 9.17%
  • 4.46
  • 2019-12-31
  • 93.10%
  • 5.37%
  • 5.25%
  • 6.34
  • 2019-09-30
  • 93.94%
  • 4.46%
  • 2.27%
  • 6.72
  • 2019-06-30
  • 83.89%
  • 5.99%
  • 10.64%
  • 6.68
  • 2019-03-31
  • 87.75%
  • 5.44%
  • 7.35%
  • 7.42
  • 2018-12-31
  • 77.27%
  • 6.56%
  • 15.00%
  • 6.11
  • 2018-09-30
  • 84.04%
  • 5.81%
  • 11.15%
  • 6.89
  • 2018-06-30
  • 91.01%
  • 5.01%
  • 4.45%
  • 7.98
  • 2018-03-31
  • 88.89%
  • 4.31%
  • 12.67%
  • 9.28
  • 2017-12-31
  • 90.97%
  • 3.58%
  • 3.76%
  • 11.12
  • 2017-09-30
  • 94.31%
  • ---
  • 6.07%
  • 13.30
  • 2017-06-30
  • 93.79%
  • ---
  • 6.90%
  • 14.40
  • 2017-03-31
  • 93.90%
  • ---
  • 6.46%
  • 15.05
  • 2016-12-31
  • 92.05%
  • 6.51%
  • 2.68%
  • 15.36
  • 2016-09-30
  • 80.61%
  • 5.30%
  • 14.13%
  • 18.88
  • 2016-06-30
  • 81.12%
  • ---
  • 18.65%
  • 20.68
  • 2016-03-31
  • 80.01%
  • 4.51%
  • 7.04%
  • 22.15

基金实时行情

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