创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

国都创新驱动 (002020)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    0.6860
  • 最新净值0.672
  • 累计净值0.712
  • 今年来：-12.73
  • 近1周：-0.59
  • 近1月：-4.95
  • 近3月：-2.33
  • 近6月：-21.59
  • 近1年：-33.4
  • 近2年：-40.11
  • 近3年：-62.06
  • 成立来：-30.13

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 0.6720
  • 0.7120
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.6650
  • 0.7050
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.6680
  • 0.7080
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.6610
  • 0.7010
  • -1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.6690
  • 0.7090
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.6760
  • 0.7160
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.6800
  • 0.7200
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.6820
  • 0.7220
  • 3.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.6560
  • 0.6960
  • -2.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.6760
  • 0.7160
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.6760
  • 0.7160
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.6780
  • 0.7180
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.6730
  • 0.7130
  • -1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.6860
  • 0.7260
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.6830
  • 0.7230
  • -2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.6970
  • 0.7370
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.7010
  • 0.7410
  • -1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.7120
  • 0.7520
  • 1.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.6990
  • 0.7390
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.6990
  • 0.7390
  • 1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.6870
  • 0.7270
  • -2.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.7070
  • 0.7470
  • -1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.7160
  • 0.7560
  • -2.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.7360
  • 0.7760
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.7360
  • 0.7760
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.7400
  • 0.7800
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.7370
  • 0.7770
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.7460
  • 0.7860
  • 1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.7360
  • 0.7760
  • 1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.7230
  • 0.7630
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.7260
  • 0.7660
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.7240
  • 0.7640
  • -1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.7360
  • 0.7760
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.7330
  • 0.7730
  • 2.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.7170
  • 0.7570
  • -1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.7310
  • 0.7710
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.7300
  • 0.7700
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.7350
  • 0.7750
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.7250
  • 0.7650
  • 1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.7130
  • 0.7530
  • 3.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -12.73%
  • -0.59%
  • -4.95%
  • -2.33%
  • -21.59%
  • -33.40%
  • -40.11%
  • -62.06%
  • -36.06%
  • -30.13%
  • -1.01%
  • 1.53%
  • 0.89%
  • 6.10%
  • -0.26%
  • -10.90%
  • -3.88%
  • -16.62%
  • 35.62%
  • ---
  • 2136|2311
  • 1998|2324
  • 2226|2321
  • 2197|2319
  • 2273|2286
  • 2152|2214
  • 2082|2092
  • 1913|1917
  • 1657|1679
  • ---
  • 42↓
  • 73↑
  • 65↓
  • 42↓
  • 32↓
  • 9↓
  • 18↓
  • 19↓
  • 16↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码002020
  • 基金简称国都创新驱动
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2015年12月07日
  • 成立日期/规模2015年12月28日 / 3.823亿份
  • 资产规模0.12亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.1658亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国都证券
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人廖晓东、张晓磊
  • 成立以来分红每份累计0.04元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,积极主动管理,追求基金的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略本基金以宏观分析为基础,结合各行业的演绎特征,确定阶段性重点行业,由行业研究团队加以重点覆盖。行业研究员重点对所覆盖的行业及个股的成长性及估值水平做出独立的判断和评级,精选优质个股作为构建组合的基础。一方面,基金管理人通过研究中国经济新常态下各行业在新形势下的转型和升级,结合宏观经济政策和导向,寻找中国当期阶段最受益的核心重点行业;另一方面,研究团队会对重点行业跟踪竞争格局的变化,把握产业演进和升级过程中,行业龙头盈利能力提升的投资机会。 1、大类资产配置策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的行业与个股分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。 2、股票投资策略 本基金在准确把握整个宏观策略为前提下,秉承成长性是决定超额回报的核心理念,坚持成长性资产作为本基金配置核心的原则,将行业分析与个股精选相结合,寻找出表现优异的子行业和优质个股。 (1)以成长为核心精选行业 本基金以创新型成长类资产作为核心配置资产,从新技术驱动、新产品引入、市场开拓、商业模式创新入手寻找一些未来能够驱动中国经济增长的“主导产业”。例如:互联网+、工业4.0、智能制造、高端装备、新材料、新能源、生物技术等。 此外,本基金也关注传统产业转型升级带来的成长性投资机会。不同国家和地区,因经济周期、经济结构、地域等因素差异,传统行业也会出现阶段性成长。如中国90年代的百货、家电,2000年后持续城镇化带来房产、汽车及与此相关的重化工行业阶段性高成长。未来,我们重点挖掘汽车后市场、房地产后市场、体育文化、保健养老等行业。 (2)行业配置 在行业配置方面,本基金基于经济运行周期、经济转型方向、政策导向以及各种创新驱动因素,优选成长性行业,结合行业景气度、行业整体估值、涨跌偏离度、风格变化及择时模型,优化配置各行业的权重。 股票组合建立后,本基金会进一步根据组合中个股价格波动、估值水平、特殊事件等,动态调整个股权重,使股票组合的整体风险处于可控范围内。 (3)个股选择 本基金在选择个股时关注如下几个方面: 1)基本面 管理人将自上而下与自下而上相结合,优选成长性行业与主题投资机会。股票研究团队重点覆盖,从行业空间、核心优势、公司治理等多方面进行研究。 2)估值水平 本基金注重个股估值水平研究,将以独有的成长性估值模型考察个股成长性和估值的匹配程度,如果估值低估或比较合理,就会选择买入并坚持持有,相反如果估值已透支了未来几年的业绩增长预期,即业绩增长的速度与股价和市盈率不相匹配,那么就会相应减持这种股票 3、固定收益投资策略 固定收益投资主要用于提高非股票资产的收益率,基金管理人将坚持价值投资的理念,严格控制风险,追求合理的回报。 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 基金管理人的债券研究团队会密切关注通胀、利率、期限、流动性、税收等因素,实时的确定各债券品种的公允价值。通过配置不同类别和期限的债券品种,达到债券组合的收益率目标。 4、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。在进行投资时,将采取分散投资、锁定收益策略。在遴选债券时,将只投资有担保或者国有控股企业发行的中小企业私募债,以降低信用风险。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货以对冲系统性风险为目的,达到套期保值目的。基金管理人动态调整股指期货合约持仓品种、持仓数量,与现货相匹配,控制风险,并驻留相对收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 7、权证投资策略 本基金的权证投资以控制风险、平滑收益、锁定利润为主要目的。本基金通过对权证标的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑其的流动性,谨慎投资。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -4,948,056.45
  • -4,526,294.71
  • -0.24
  • -26.16%
  • -19.88%
  • -3,926,059.50
  • -0.23
  • 13,159,525.93
  • 0.77
  • -19.94%
  • 2023-06-30
  • -867,477.50
  • 70,369.77
  • 0.00
  • 0.41%
  • 3.23%
  • -199,294.52
  • -0.01
  • 24,233,282.31
  • 0.99
  • 3.14%
  • 2022-12-31
  • -6,619,589.34
  • -7,338,808.54
  • -0.61
  • -50.61%
  • -38.24%
  • -501,080.38
  • -0.04
  • 12,471,271.87
  • 0.96
  • -0.09%
  • 2022-06-30
  • -3,578,408.82
  • -3,310,840.13
  • -0.27
  • -21.15%
  • -17.03%
  • 3,422,567.68
  • 0.29
  • 15,193,383.69
  • 1.29
  • 34.22%
  • 2022-12-31
  • -6,619,589.34
  • -7,338,808.54
  • -0.61
  • -50.61%
  • -38.24%
  • -501,080.38
  • -0.04
  • 12,471,271.87
  • 0.96
  • -0.09%
  • 2022-06-30
  • -3,578,408.82
  • -3,310,840.13
  • -0.27
  • -21.15%
  • -17.03%
  • 3,422,567.68
  • 0.29
  • 15,193,383.69
  • 1.29
  • 34.22%
  • 2021-12-31
  • 2,373,761.11
  • -4,078,895.15
  • -0.27
  • -14.72%
  • -18.15%
  • 7,204,739.49
  • 0.56
  • 20,164,886.24
  • 1.56
  • 61.77%
  • 2021-06-30
  • 5,533,957.67
  • 1,537,160.92
  • 0.09
  • 4.87%
  • 3.00%
  • 14,440,030.17
  • 0.96
  • 29,509,634.05
  • 1.96
  • 103.57%
  • 2021-12-31
  • 2,373,761.11
  • -4,078,895.15
  • -0.27
  • -14.72%
  • -18.15%
  • 7,204,739.49
  • 0.56
  • 20,164,886.24
  • 1.56
  • 61.77%
  • 2021-06-30
  • 5,533,957.67
  • 1,537,160.92
  • 0.09
  • 4.87%
  • 3.00%
  • 14,440,030.17
  • 0.96
  • 29,509,634.05
  • 1.96
  • 103.57%
  • 2020-12-31
  • 16,120,769.35
  • 18,483,918.98
  • 0.45
  • 28.60%
  • 48.40%
  • 15,120,936.63
  • 0.67
  • 42,652,546.56
  • 1.90
  • 97.64%
  • 2020-06-30
  • 6,397,056.05
  • 7,738,301.49
  • 0.21
  • 14.99%
  • 20.61%
  • 10,649,307.02
  • 0.36
  • 45,779,539.08
  • 1.55
  • 60.63%
  • 2020-12-31
  • 16,120,769.35
  • 18,483,918.98
  • 0.45
  • 28.60%
  • 48.40%
  • 15,120,936.63
  • 0.67
  • 42,652,546.56
  • 1.90
  • 97.64%
  • 2020-06-30
  • 6,397,056.05
  • 7,738,301.49
  • 0.21
  • 14.99%
  • 20.61%
  • 10,649,307.02
  • 0.36
  • 45,779,539.08
  • 1.55
  • 60.63%
  • 2019-12-31
  • 7,457,277.14
  • 14,456,553.37
  • 0.48
  • 46.12%
  • 58.93%
  • 3,461,956.88
  • 0.16
  • 28,178,934.78
  • 1.28
  • 33.18%
  • 2019-06-30
  • 4,238,889.79
  • 8,247,058.99
  • 0.24
  • 25.04%
  • 28.66%
  • 994,036.45
  • 0.03
  • 32,644,414.39
  • 1.04
  • 7.82%
  • 2019-12-31
  • 7,457,277.14
  • 14,456,553.37
  • 0.48
  • 46.12%
  • 58.93%
  • 3,461,956.88
  • 0.16
  • 28,178,934.78
  • 1.28
  • 33.18%
  • 2019-06-30
  • 4,238,889.79
  • 8,247,058.99
  • 0.24
  • 25.04%
  • 28.66%
  • 994,036.45
  • 0.03
  • 32,644,414.39
  • 1.04
  • 7.82%
  • 2018-12-31
  • -8,851,685.08
  • -11,323,147.50
  • -0.29
  • -29.75%
  • -27.12%
  • -6,985,393.64
  • -0.19
  • 28,970,672.02
  • 0.81
  • -16.20%
  • 2018-06-30
  • -3,790,803.89
  • -5,398,073.31
  • -0.13
  • -12.26%
  • -12.39%
  • -1,162,185.97
  • -0.03
  • 35,995,987.60
  • 0.97
  • 0.75%
  • 2018-12-31
  • -8,851,685.08
  • -11,323,147.50
  • -0.29
  • -29.75%
  • -27.12%
  • -6,985,393.64
  • -0.19
  • 28,970,672.02
  • 0.81
  • -16.20%
  • 2018-06-30
  • -3,790,803.89
  • -5,398,073.31
  • -0.13
  • -12.26%
  • -12.39%
  • -1,162,185.97
  • -0.03
  • 35,995,987.60
  • 0.97
  • 0.75%
  • 2017-12-31
  • 7,757,529.67
  • 7,811,668.83
  • 0.10
  • 9.91%
  • 9.72%
  • 5,041,120.74
  • 0.11
  • 52,719,594.52
  • 1.11
  • 14.99%
  • 2017-06-30
  • 2,797,810.50
  • 4,412,490.55
  • 0.05
  • 4.67%
  • 4.46%
  • 3,562,730.61
  • 0.05
  • 78,371,185.30
  • 1.05
  • 9.48%
  • 2017-12-31
  • 7,757,529.67
  • 7,811,668.83
  • 0.10
  • 9.91%
  • 9.72%
  • 5,041,120.74
  • 0.11
  • 52,719,594.52
  • 1.11
  • 14.99%
  • 2017-06-30
  • 2,797,810.50
  • 4,412,490.55
  • 0.05
  • 4.67%
  • 4.46%
  • 3,562,730.61
  • 0.05
  • 78,371,185.30
  • 1.05
  • 9.48%
  • 2016-12-31
  • 11,389,028.56
  • 11,265,849.75
  • 0.05
  • 5.15%
  • 4.80%
  • 950,345.54
  • 0.01
  • 120,341,634.11
  • 1.01
  • 4.80%
  • 2016-06-30
  • 5,464,820.86
  • 9,110,442.14
  • 0.03
  • 3.30%
  • 3.90%
  • 4,517,644.23
  • 0.02
  • 204,177,229.88
  • 1.04
  • 3.90%
  • 2016-12-31
  • 11,389,028.56
  • 11,265,849.75
  • 0.05
  • 5.15%
  • 4.80%
  • 950,345.54
  • 0.01
  • 120,341,634.11
  • 1.01
  • 4.80%
  • 2016-06-30
  • 5,464,820.86
  • 9,110,442.14
  • 0.03
  • 3.30%
  • 3.90%
  • 4,517,644.23
  • 0.02
  • 204,177,229.88
  • 1.04
  • 3.90%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 71.22%
  • ---
  • 26.42%
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 84.55%
  • ---
  • 17.79%
  • 0.13
  • 2023-09-30
  • 82.14%
  • ---
  • 15.33%
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 85.64%
  • ---
  • 20.12%
  • 0.24
  • 2023-03-31
  • 85.35%
  • ---
  • 15.25%
  • 0.13
  • 2022-12-31
  • 83.47%
  • ---
  • 19.72%
  • 0.12
  • 2022-09-30
  • 65.45%
  • ---
  • 27.05%
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 87.78%
  • ---
  • 11.93%
  • 0.15
  • 2022-03-31
  • 74.87%
  • ---
  • 24.98%
  • 0.15
  • 2021-12-31
  • 89.70%
  • ---
  • 13.20%
  • 0.20
  • 2021-09-30
  • 76.04%
  • ---
  • 25.60%
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 86.85%
  • ---
  • 13.12%
  • 0.30
  • 2021-03-31
  • 72.80%
  • ---
  • 27.47%
  • 0.28
  • 2020-12-31
  • 93.83%
  • ---
  • 6.55%
  • 0.43
  • 2020-09-30
  • 93.91%
  • ---
  • 6.25%
  • 0.90
  • 2020-06-30
  • 88.97%
  • ---
  • 13.93%
  • 0.46
  • 2020-03-31
  • 83.28%
  • ---
  • 16.65%
  • 0.59
  • 2019-12-31
  • 92.29%
  • ---
  • 8.28%
  • 0.28
  • 2019-09-30
  • 88.94%
  • ---
  • 11.44%
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 92.00%
  • ---
  • 9.30%
  • 0.33
  • 2019-03-31
  • 89.84%
  • ---
  • 36.19%
  • 0.35
  • 2018-12-31
  • 76.23%
  • ---
  • 24.61%
  • 0.29
  • 2018-09-30
  • 75.43%
  • ---
  • 26.56%
  • 0.33
  • 2018-06-30
  • 68.14%
  • ---
  • 29.79%
  • 0.36
  • 2018-03-31
  • 33.21%
  • ---
  • 35.09%
  • 0.41
  • 2017-12-31
  • 64.21%
  • ---
  • 8.32%
  • 0.53
  • 2017-09-30
  • 47.52%
  • ---
  • 10.47%
  • 0.64
  • 2017-06-30
  • 37.40%
  • ---
  • 6.66%
  • 0.78
  • 2017-03-31
  • 31.20%
  • ---
  • 25.20%
  • 0.91
  • 2016-12-31
  • 12.93%
  • ---
  • 34.70%
  • 1.20
  • 2016-09-30
  • 29.67%
  • ---
  • 9.92%
  • 1.64
  • 2016-06-30
  • 25.21%
  • ---
  • 9.32%
  • 2.04
  • 2016-03-31
  • 16.37%
  • ---
  • 7.89%
  • 2.69

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.10%
  • 1.44
  • 18.32
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.12%
  • 2.86
  • 36.38
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.59%
  • 2.36
  • 30.02
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.82%
  • 13.47
  • 171.34
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 1.05%
  • 1.63
  • 20.73
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.13%
  • 4.19
  • 53.30
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.12%
  • 83.17
  • 1057.95
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 1.59%
  • 2.31
  • 29.38
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 1.59%
  • 2.31
  • 29.38
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.31%
  • 15.00
  • 190.80
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 1.03%
  • 329.61
  • 4192.64
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.12%
  • 1.35
  • 17.17
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.81%
  • 19.53
  • 248.42
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.81%
  • 9.02
  • 114.73
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.45%
  • 10.30
  • 130.99
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.29%
  • 10.19
  • 129.62
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.82%
  • 263.36
  • 3349.94
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.12%
  • 86.71
  • 1102.95
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 3.71%
  • 97.17
  • 1236.00
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 2.85%
  • 89.25
  • 1135.26
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.00%
  • 0.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.36%
  • 118.42
  • 1506.30
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 1.42%
  • 363.98
  • 4629.88
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.59%
  • 119.65
  • 1521.95
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 1.01%
  • 196.25
  • 2496.33
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.47%
  • 84.70
  • 1077.38
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.35%
  • 38.15
  • 485.27
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.88%
  • 49.83
  • 633.84
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.53%
  • 7.15
  • 90.95
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.12%
  • 0.43
  • 5.42
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.00%
  • 0.73
  • 9.29
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.01%
  • 0.45
  • 5.72
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 1.02%
  • 8.39
  • 106.72
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.80%
  • 548.16
  • 6972.54
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.08%
  • 1.10
  • 13.99
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.81%
  • 12.13
  • 154.29
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.12%
  • 72.14
  • 917.60
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.80%
  • 5.80
  • 73.78
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.12%
  • 28.14
  • 357.94
  • 2023-12-31
  • 002020
  • 京新药业
  • 0.13%
  • 51.18
  • 651.04

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