创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

中银新财富混合C (002056)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.0563
  • 最新净值1.062
  • 累计净值1.512
  • 今年来：6.95
  • 近1周：-3.28
  • 近1月：2.61
  • 近3月：3.81
  • 近6月：6.05
  • 近1年：5.36
  • 近2年：7.2
  • 近3年：7.74
  • 成立来：61.2

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.0620
  • 1.5120
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0670
  • 1.5170
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0620
  • 1.5120
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0600
  • 1.5100
  • -1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0770
  • 1.5270
  • -1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0980
  • 1.5480
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0940
  • 1.5440
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0910
  • 1.5410
  • 1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0730
  • 1.5230
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0770
  • 1.5270
  • 1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0590
  • 1.5090
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0620
  • 1.5120
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0520
  • 1.5020
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0510
  • 1.5010
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0550
  • 1.5050
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0570
  • 1.5070
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0480
  • 1.4980
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0450
  • 1.4950
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0400
  • 1.4900
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0300
  • 1.4800
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0310
  • 1.4810
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0350
  • 1.4850
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0360
  • 1.4860
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0350
  • 1.4850
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0390
  • 1.4890
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0380
  • 1.4880
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0350
  • 1.4850
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0400
  • 1.4900
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0410
  • 1.4910
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0420
  • 1.4920
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0390
  • 1.4890
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0430
  • 1.4930
  • -1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0620
  • 1.5120
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0690
  • 1.5190
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0640
  • 1.5140
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0600
  • 1.5100
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0610
  • 1.5110
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0560
  • 1.5060
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0520
  • 1.5020
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0520
  • 1.5020
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.95%
  • -3.28%
  • 2.61%
  • 3.81%
  • 6.05%
  • 5.36%
  • 7.20%
  • 7.74%
  • 33.98%
  • 61.20%
  • -1.01%
  • 1.53%
  • 0.89%
  • 6.10%
  • -0.26%
  • -10.90%
  • -3.88%
  • -16.62%
  • 35.62%
  • ---
  • 266|2311
  • 2296|2324
  • 542|2321
  • 1435|2319
  • 350|2286
  • 94|2214
  • 400|2092
  • 210|1917
  • 788|1679
  • ---
  • 84↓
  • 180↓
  • 260↓
  • 700↓
  • 88↓
  • 23↓
  • 103↓
  • 20↓
  • 64↓
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码002056
  • 基金简称中银新财富混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2015年11月16日
  • 成立日期/规模2015年11月19日 / 27.881亿份
  • 资产规模2.00亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.9188亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中银基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人苗婷、赵志华
  • 成立以来分红每份累计0.45元（9次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.10%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金重点把握经济新常态下,改革、转型和创新带来的新政策、新产业、新技术、新模式等的投资机会,优化配置大类资产与个券,在严格控制风险的前提下,力争为投资者实现长期稳健的财富增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等),国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
  • 投资策略新常态下,改革是最大动力,也是最大红利。本基金首先自上而下关注政策引领下的关键改革领域,如国企混合所有制、民营经济、金融、医疗、教育、区域开发、对外开放等,并持续挖掘经济转型升级、大众创业万众创新过程中涌现出的新产业、新技术、新模式等的投资机会,定性和定量分析优选其中的行业和上市公司。同时,结合对债券等固定收益类工具的投资,在严格控制风险的前提下,力争为投资者实现长期稳健的财富增值。 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置和个股筛选中,精选经济新变化和发展趋势中的大类资产和个股个券,构建投资组合。 1、大类资产配置 本基金将从宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面等角度进 行综合分析,判断各类资产的市场趋势和预期风险收益,在严格控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 2、股票投资策略 1)行业配置策略。 本基金将采用自上而下与自下而上相结合、定性和定量分析相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。 2)个股选择策略。 (1)建立备选股票库 本基金的备选股票库包括一级库和二级库。一级股票库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据基金管理人长期研究和实践验证形成的企业价值评估体系,筛选出基本面良好的股票进入一级库。具体而言,基金管理人企业价值评估系统对企业价值的考察重点包括企业财务状况、经营管理状况、竞争力优势及所处行业环境。 在一级股票库中,本基金通过定性分析和定量指标,精选出相关行业内估值相对合理的优质上市公司,构成本基金的二级股票库。 具体地,本基金定性分析和定量分析关注的主要因素包括: ①定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: A、公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势,包括市场地位和市场份额,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度,在营销渠道及营销网络方面的优势和发展潜力等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有独特的、难以模仿的产品,对产品的定价能力等以及其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素; B、公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性; C、公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 ②定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等; C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 (2)股票组合的构建和调整 在二级股票库的基础上,根据相关的法律、法规和基金合同等法律文件和基金管理人内部的投资程序,在严格控制风险的基础上,基金经理通过对个股价格趋势和市场时机的判断,选择具有成长优势、竞争优势且估值合理的上市公司构建个股组合。 当行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 4、债券投资策略 在大类资产配置的基础上,本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,实施积极主动的组合管理,以获取稳健的投资收益。 1)久期管理 本基金将在对国内宏观经济要素变化趋势进行分析和判断的基础上,通过有效控制风险,基于对利率水平的预测和混合型基金中债券投资相对被动的特点,进行以“目标久期”为中心的资产配置,以收益性和安全性为导向配置债券组合。 2)期限结构配置 由于期限不同,债券对市场利率的敏感程度也不同,本基金将结合对收益率曲线变化的预测,采取下面的几种策略进行期限结构配置:首先采取主动型策略,直接进行期限结构配置,通过分析和情景测试,确定长期、中期、短期三种债券的投资比例。然后与数量化方法相结合,结合对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用不同投资组合中债券的期限结构配置。 3)确定类属配置 收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,优化组合收益。 4)个债选择 本基金在综合考虑上述配置原则基础上,通过对个体券种的价值分析,重点考察各券种的收益率、流动性、信用等级,选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价失误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。本基金在已有组合基础上,根据对未来市场预期的变化,持续运用上述策略对债券组合进行动态调整。 5)中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券本质上为公司债,只是发行主体扩展到未上市的中小型企业,扩大了基金进行债券投资的范围。由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企业,企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司,信息披露情况相对滞后,对企业偿债能力的评估难度高于普通上市公司,且定向发行方式限制了合格投资者的数量,会导致一定的流动性风险。因此本基金中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流动性风险。本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债券的信用评级体系,对个券进行信用分析,在信用风险可控的前提下,追求合理回报。本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤,重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,给予不同因素不同权重,采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 6、衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 2)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 3)权证投资策略 本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 1,322,967.55
  • 542,704.56
  • 0.01
  • 0.65%
  • -0.74%
  • -1,286,094.91
  • -0.01
  • 190,288,973.04
  • 0.99
  • 50.77%
  • 2023-06-30
  • 1,663,526.59
  • 1,952,429.96
  • 0.03
  • 2.47%
  • 0.74%
  • 4,328,895.46
  • 0.22
  • 23,963,896.08
  • 1.22
  • 53.02%
  • 2022-12-31
  • -420,976.37
  • -15,393,815.14
  • -0.05
  • -4.43%
  • -2.96%
  • 34,339,001.00
  • 0.21
  • 197,187,423.38
  • 1.21
  • 51.89%
  • 2022-06-30
  • 2,050,404.78
  • -6,885,637.55
  • -0.02
  • -1.50%
  • 0.48%
  • 58,554,304.81
  • 0.23
  • 318,092,177.73
  • 1.25
  • 57.28%
  • 2022-12-31
  • -420,976.37
  • -15,393,815.14
  • -0.05
  • -4.43%
  • -2.96%
  • 34,339,001.00
  • 0.21
  • 197,187,423.38
  • 1.21
  • 51.89%
  • 2022-06-30
  • 2,050,404.78
  • -6,885,637.55
  • -0.02
  • -1.50%
  • 0.48%
  • 58,554,304.81
  • 0.23
  • 318,092,177.73
  • 1.25
  • 57.28%
  • 2021-12-31
  • 39,425,135.80
  • 31,170,306.98
  • 0.07
  • 5.61%
  • 5.76%
  • 123,198,733.61
  • 0.23
  • 682,436,001.87
  • 1.25
  • 56.53%
  • 2021-06-30
  • 22,276,679.62
  • 13,846,638.03
  • 0.03
  • 2.62%
  • 2.71%
  • 77,486,983.10
  • 0.19
  • 495,506,506.71
  • 1.21
  • 52.02%
  • 2021-12-31
  • 39,425,135.80
  • 31,170,306.98
  • 0.07
  • 5.61%
  • 5.76%
  • 123,198,733.61
  • 0.23
  • 682,436,001.87
  • 1.25
  • 56.53%
  • 2021-06-30
  • 22,276,679.62
  • 13,846,638.03
  • 0.03
  • 2.62%
  • 2.71%
  • 77,486,983.10
  • 0.19
  • 495,506,506.71
  • 1.21
  • 52.02%
  • 2020-12-31
  • 47,580,202.69
  • 64,441,506.91
  • 0.15
  • 13.46%
  • 13.45%
  • 70,704,980.53
  • 0.14
  • 599,689,264.26
  • 1.18
  • 48.00%
  • 2020-06-30
  • 18,348,033.60
  • 14,580,286.99
  • 0.04
  • 3.56%
  • 3.47%
  • 50,089,447.88
  • 0.13
  • 429,967,991.30
  • 1.13
  • 34.98%
  • 2020-12-31
  • 47,580,202.69
  • 64,441,506.91
  • 0.15
  • 13.46%
  • 13.45%
  • 70,704,980.53
  • 0.14
  • 599,689,264.26
  • 1.18
  • 48.00%
  • 2020-06-30
  • 18,348,033.60
  • 14,580,286.99
  • 0.04
  • 3.56%
  • 3.47%
  • 50,089,447.88
  • 0.13
  • 429,967,991.30
  • 1.13
  • 34.98%
  • 2019-12-31
  • 32,650,657.06
  • 44,060,764.09
  • 0.14
  • 13.77%
  • 20.21%
  • 34,728,353.55
  • 0.09
  • 423,863,032.02
  • 1.09
  • 30.45%
  • 2019-06-30
  • 9,826,052.14
  • 15,252,935.21
  • 0.08
  • 8.08%
  • 12.52%
  • 9,800,440.73
  • 0.02
  • 411,221,936.05
  • 1.02
  • 22.11%
  • 2019-12-31
  • 32,650,657.06
  • 44,060,764.09
  • 0.14
  • 13.77%
  • 20.21%
  • 34,728,353.55
  • 0.09
  • 423,863,032.02
  • 1.09
  • 30.45%
  • 2019-06-30
  • 9,826,052.14
  • 15,252,935.21
  • 0.08
  • 8.08%
  • 12.52%
  • 9,800,440.73
  • 0.02
  • 411,221,936.05
  • 1.02
  • 22.11%
  • 2018-12-31
  • 4,891,300.09
  • -1,464,795.26
  • -0.01
  • -1.27%
  • -1.75%
  • -5,321,220.97
  • -0.05
  • 105,454,513.26
  • 0.95
  • 8.52%
  • 2018-06-30
  • 6,524,139.35
  • 1,613,519.46
  • 0.01
  • 1.32%
  • 1.14%
  • -2,267,946.63
  • -0.02
  • 109,737,052.70
  • 0.98
  • 11.71%
  • 2018-12-31
  • 4,891,300.09
  • -1,464,795.26
  • -0.01
  • -1.27%
  • -1.75%
  • -5,321,220.97
  • -0.05
  • 105,454,513.26
  • 0.95
  • 8.52%
  • 2018-06-30
  • 6,524,139.35
  • 1,613,519.46
  • 0.01
  • 1.32%
  • 1.14%
  • -2,267,946.63
  • -0.02
  • 109,737,052.70
  • 0.98
  • 11.71%
  • 2017-12-31
  • 11,612,817.87
  • 9,354,820.20
  • 0.06
  • 5.80%
  • 6.01%
  • 822,244.54
  • 0.01
  • 149,285,113.35
  • 1.01
  • 10.46%
  • 2017-06-30
  • 2,773,687.99
  • 5,287,266.99
  • 0.03
  • 3.18%
  • 3.28%
  • 2,324,378.06
  • 0.02
  • 158,439,155.68
  • 1.04
  • 7.61%
  • 2017-12-31
  • 11,612,817.87
  • 9,354,820.20
  • 0.06
  • 5.80%
  • 6.01%
  • 822,244.54
  • 0.01
  • 149,285,113.35
  • 1.01
  • 10.46%
  • 2017-06-30
  • 2,773,687.99
  • 5,287,266.99
  • 0.03
  • 3.18%
  • 3.28%
  • 2,324,378.06
  • 0.02
  • 158,439,155.68
  • 1.04
  • 7.61%
  • 2016-12-31
  • 16,516,207.69
  • 9,306,261.77
  • 0.02
  • 2.23%
  • 4.10%
  • 3,141,477.80
  • 0.02
  • 181,344,184.77
  • 1.02
  • 4.20%
  • 2016-06-30
  • 12,988,800.63
  • 7,956,519.61
  • 0.01
  • 1.14%
  • 1.80%
  • 105,164.63
  • 0.01
  • 14,309,074.24
  • 1.02
  • 1.90%
  • 2016-12-31
  • 16,516,207.69
  • 9,306,261.77
  • 0.02
  • 2.23%
  • 4.10%
  • 3,141,477.80
  • 0.02
  • 181,344,184.77
  • 1.02
  • 4.20%
  • 2016-06-30
  • 12,988,800.63
  • 7,956,519.61
  • 0.01
  • 1.14%
  • 1.80%
  • 105,164.63
  • 0.01
  • 14,309,074.24
  • 1.02
  • 1.90%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 92.14%
  • 5.55%
  • 2.44%
  • 6.38
  • 2023-12-31
  • 90.36%
  • 5.74%
  • 5.27%
  • 6.13
  • 2023-09-30
  • 8.90%
  • 30.04%
  • 8.47%
  • 1.06
  • 2023-06-30
  • 12.91%
  • 76.08%
  • 6.11%
  • 1.09
  • 2023-03-31
  • 13.47%
  • 55.54%
  • 3.87%
  • 1.67
  • 2022-12-31
  • 13.96%
  • 62.92%
  • 2.49%
  • 4.05
  • 2022-09-30
  • 19.81%
  • 69.29%
  • 1.51%
  • 4.57
  • 2022-06-30
  • 21.98%
  • 73.22%
  • 1.42%
  • 5.75
  • 2022-03-31
  • 19.10%
  • 72.00%
  • 3.62%
  • 6.79
  • 2021-12-31
  • 15.90%
  • 70.77%
  • 1.47%
  • 9.29
  • 2021-09-30
  • 17.33%
  • 78.39%
  • 3.64%
  • 8.27
  • 2021-06-30
  • 19.26%
  • 77.24%
  • 2.07%
  • 6.89
  • 2021-03-31
  • 18.10%
  • 71.50%
  • 1.36%
  • 7.47
  • 2020-12-31
  • 19.75%
  • 67.61%
  • 2.02%
  • 8.19
  • 2020-09-30
  • 20.70%
  • 71.30%
  • 2.19%
  • 7.26
  • 2020-06-30
  • 16.40%
  • 67.08%
  • 2.23%
  • 5.70
  • 2020-03-31
  • 22.42%
  • 74.10%
  • 2.42%
  • 3.60
  • 2019-12-31
  • 19.81%
  • 82.62%
  • 1.66%
  • 4.29
  • 2019-09-30
  • 16.67%
  • 91.46%
  • 1.10%
  • 4.62
  • 2019-06-30
  • 19.79%
  • 61.59%
  • 1.76%
  • 4.17
  • 2019-03-31
  • 66.05%
  • 25.94%
  • 6.21%
  • 1.17
  • 2018-12-31
  • 55.10%
  • 27.30%
  • 4.93%
  • 1.10
  • 2018-09-30
  • 53.23%
  • 25.50%
  • 12.55%
  • 1.17
  • 2018-06-30
  • 51.20%
  • 44.27%
  • 4.46%
  • 1.13
  • 2018-03-31
  • 52.66%
  • 35.27%
  • 6.86%
  • 1.15
  • 2017-12-31
  • 55.27%
  • 17.61%
  • 15.21%
  • 1.73
  • 2017-09-30
  • 12.42%
  • 26.38%
  • 48.56%
  • 4.93
  • 2017-06-30
  • 8.67%
  • 36.64%
  • 44.04%
  • 7.08
  • 2017-03-31
  • 8.69%
  • 46.95%
  • 40.84%
  • 7.15
  • 2016-12-31
  • 6.84%
  • 69.15%
  • 21.83%
  • 7.78
  • 2016-09-30
  • 4.52%
  • 73.66%
  • 21.10%
  • 6.91
  • 2016-06-30
  • 5.06%
  • 76.35%
  • 12.57%
  • 5.50
  • 2016-03-31
  • 4.98%
  • 91.62%
  • 11.75%
  • 5.24

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.02%
  • 0.07
  • 0.95
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.02%
  • 0.07
  • 0.95
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.17%
  • 0.61
  • 8.26
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.17%
  • 0.61
  • 8.26
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.17%
  • 0.61
  • 8.26
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.33%
  • 1.88
  • 25.46
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.05%
  • 0.37
  • 5.01
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.16%
  • 0.64
  • 8.67
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 1.07%
  • 4.50
  • 60.93
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.18%
  • 3.73
  • 50.50
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.66%
  • 4.33
  • 58.63
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.36%
  • 3.08
  • 41.70
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 1.50%
  • 127.34
  • 1724.18
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.58%
  • 3.69
  • 49.96
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.18%
  • 1.63
  • 22.07
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 1.52%
  • 11.06
  • 149.75
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.66%
  • 4.94
  • 66.89
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.17%
  • 8.31
  • 112.57
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.17%
  • 2.76
  • 37.37
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.66%
  • 5.18
  • 70.14
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.67%
  • 24.43
  • 330.78
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 1.38%
  • 21.37
  • 289.35
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.47%
  • 1.98
  • 26.81
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.57%
  • 3.68
  • 49.83
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.82%
  • 42.34
  • 573.28
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.45%
  • 3.74
  • 50.64
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.00%
  • 0.11
  • 1.49
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.00%
  • 0.11
  • 1.49
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.01%
  • 0.10
  • 1.35
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.31%
  • 0.66
  • 8.94
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 1.04%
  • 67.56
  • 914.76
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.55%
  • 3.75
  • 50.78
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 2.83%
  • 143.69
  • 1945.56
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.55%
  • 5.03
  • 68.11
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.35%
  • 1.56
  • 21.12
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 1.05%
  • 17.78
  • 240.74
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.66%
  • 13.58
  • 183.87
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 1.04%
  • 6.04
  • 81.78
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 0.55%
  • 264.03
  • 3574.97
  • 2023-12-31
  • 002056
  • 横店东磁
  • 2.86%
  • 405.87
  • 5495.52

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