国泰安康定期支付混合C (002061)

盘中最新估值(2024-04-29)
3.3129
最新净值3.316
累计净值3.316

今年来：2
近1周：-0.24
近1月：0.58
近3月：2.98
近6月：2.19
近1年：-1.98
近2年：-1.19
近3年：-1.49
成立来：168.28

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-29
3.3160
3.3160
-0.03%
开放申购
开放赎回

2024-04-26
3.3170
3.3170
-0.21%
开放申购
开放赎回

2024-04-25
3.3240
3.3240
0.09%
开放申购
开放赎回

2024-04-24
3.3210
3.3210
0.12%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
3.3170
3.3170
-0.21%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
3.3240
3.3240
-0.03%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
3.3250
3.3250
0.03%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
3.3240
3.3240
0.03%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
3.3230
3.3230
0.39%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
3.3100
3.3100
-0.27%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
3.3190
3.3190
0.36%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
3.3070
3.3070
-0.03%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
3.3080
3.3080
0.21%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
3.3010
3.3010
-0.21%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
3.3080
3.3080
0.09%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
3.3050
3.3050
-0.06%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
3.3070
3.3070
0.03%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
3.3060
3.3060
0.15%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
3.3010
3.3010
0.12%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
3.2970
3.2970
0.24%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
3.2890
3.2890
0.09%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
3.2860
3.2860
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
3.2860
3.2860
0.24%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
3.2780
3.2780
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
3.2780
3.2780
-0.09%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
3.2810
3.2810
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
3.2810
3.2810
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
3.2810
3.2810
-0.21%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
3.2880
3.2880
0.27%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
3.2790
3.2790
0.24%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
3.2710
3.2710
-0.03%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
3.2720
3.2720
0.09%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
3.2690
3.2690
-0.43%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
3.2830
3.2830
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
3.2810
3.2810
0.28%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
3.2720
3.2720
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
3.2720
3.2720
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
3.2700
3.2700
0.21%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
3.2630
3.2630
0.12%
开放申购
开放赎回

2024-03-01
3.2590
3.2590
-0.09%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

2.03%
-0.24%
0.94%
3.11%
2.66%
-1.57%
0.39%
-0.93%
24.70%
168.37%

1.51%
0.24%
0.98%
2.83%
1.96%
-0.50%
2.51%
1.16%
24.00%
---

567|1379
1158|1403
644|1400
513|1390
505|1365
877|1287
791|1140
462|691
120|219
---

131↓
589↓
383↓
180↓
129↓
74↓
54↓
40↓
9↓
---

良好
不佳
良好
良好
良好
一般
一般
一般
一般
---

基金概况

基金全称国泰安康定期支付混合型证券投资基金
基金代码002061
基金简称国泰安康定期支付混合C
基金类型混合型-偏债
发行日期2014年03月21日
成立日期/规模2015年11月16日 / --
资产规模0.16亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模0.0480亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人国泰基金
基金托管人中国银行
基金经理人茅利伟
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率0.70%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率0.10%（每年）
最高认购费率---（前端）
最高申购费率0.00%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准三年期银行定期存款利率(税后)
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金主要投资于债券等固定收益类产品,同时适当投资于股票等权益类品种增强收益,力求实现基金资产的持续稳定增值,为投资者提供长期可靠的养老理财工具。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。 1、大类资产配置策略本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 2、固定收益品种投资策略本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括:久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。 (1)久期策略根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出准确预测,并确定本基金投资组合久期的长短。考虑到收益率变动对久期的影响,若预期利率将持续下行,则增加信用投资组合的久期;相反,则缩短信用投资组合的久期。组合久期选定之后,要根据各相关经济因素的实时变化,及时调整组合久期。考虑信用溢价对久期的影响,若经济下行,预期利率将持续下行的同时,长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风险,信用溢价要求更高。因此应缩短久期,并尽量配置更多的信用级别较高的产品。 (2)期限结构策略根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资人对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应期限结构策略:子弹策略、杠铃策略或梯式策略。若预期收益曲线平行移动,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小,宜采用子弹策略,具体的幅度临界点运用测算模型进行测算。若预期收益曲线做趋缓转折,宜采用杠铃策略。若预期收益曲线做陡峭转折,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小宜采用子弹策略;用做判断依据的具体正向及负向变动幅度临界点,需要运用测算模型进行测算。 (3)个券选择策略 1)特定跟踪策略特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点,这种特点会造成此类信用产品的价值被高估或者低估。特定跟踪策略,就是要根据特定信用产品的特定特点,进行跟踪和选择。在所有的信用产品中,寻找在持有期内级别上调可能性比较大的产品,并进行配置;对在持有期内级别下调可能性比较大的产品,要进行规避。判断的基础就是对信用产品进行持续内部跟踪评级及对信用评级要素进行持续跟踪与判断,简单的做法就是跟踪特定事件:国家特定政策及特定事件变动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势,并对特定政策及事件对于信用产品的级别变化影响程度进行评估,从而决定对于特定信用产品的取舍。 2)相对价值策略本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品。属于同一个行业、类属同一个信用级别且具有相近期限的不同债券,由于息票因素、流动性因素及其他因素的影响程度不同,可能具有不同的收益水平和收益变动趋势,对同类债券的利差收益进行分析,找到影响利差的因素,并对利差水平的未来走势做出判断,找到价值被低估的个券,进而相应地进行债券置换。本策略实际上是某种形式上的债券互换,也是寻求相对价值的一种投资选择策略。这种投资策略的一个切实可行的操作方法是:在一级市场上,寻找并配置在同等行业、同等期限、同等信用级别下拥有较高票面利率的信用产品;在二级市场上,寻找并配置同等行业、同等信用级别、同等票面利率下具有较低二级市场信用溢价(价值低估)的信用产品并进行配置。 (4)中小企业私募债投资策略利用自下而上的公司、行业层面定性分析,结合Z-Score、KMV等数量分析模型,测算中小企业私募债的违约风险。考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明显差异,根据自上而下的宏观经济及行业特性分析,从行业层面对中小企业私募债违约风险进行多维度的分析。个券的选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异,结合流动性、信息披露、偿债保障等方面的考虑。 3、股票投资策略本基金适当投资于股票市场,以强化组合获利能力,提高预期收益水平。本基金股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择高流动性股票,保证组合的高流动性;通过选择具有高安全边际的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中性风险。本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法,选取主业清晰,具有持续的核心竞争力,管理透明度较高,流动性好且估值具有高安全边际的个股构建股票组合。 4、股指期货投资策略本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 1)套保时机选择策略根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。 2)期货合约选择和头寸选择策略在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的Beta值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期货头寸。 3)展期策略当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交割时间的期货合约价差是一个确定值;现实中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期货合约的价差,选择合适的交易时机进行展仓。 4)保证金管理本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 5)流动性管理策略利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点,可以作为管理现货流动性风险的工具,降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或面临大规模赎回时,大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲击成本,此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 5、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽量减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。
分红政策在存续期内,本基金按照基金合同的约定每季度定期向自愿选择参与本基金的定期支付机制的基金份额持有人支付一定的现金,除上述定期支付外,本基金不另外进行收益分配。关于定期支付的相关规定见基金合同第七部分“基金的定期支付”。
风险收益特征本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-274,129.08
-285,695.04
-0.09
-2.58%
-3.65%
5,932,629.77
2.25
8,568,467.24
3.25
163.03%

2023-06-30
-50,687.51
-85,234.01
-0.02
-0.58%
-0.65%
3,459,124.44
2.35
4,929,593.36
3.35
171.20%

2022-12-31
-6,606,626.93
-17,706,255.43
-0.46
-13.32%
-4.72%
17,773,062.50
2.37
25,260,756.31
3.37
172.98%

2022-06-30
-6,802,536.08
-16,176,737.54
-0.23
-6.70%
-2.54%
70,133,000.71
2.45
98,745,022.77
3.45
179.21%

2022-12-31
-6,606,626.93
-17,706,255.43
-0.46
-13.32%
-4.72%
17,773,062.50
2.37
25,260,756.31
3.37
172.98%

2022-06-30
-6,802,536.08
-16,176,737.54
-0.23
-6.70%
-2.54%
70,133,000.71
2.45
98,745,022.77
3.45
179.21%

2021-12-31
32,420,264.86
26,451,592.58
0.22
6.32%
7.37%
---
2.54
470,808,944.62
3.54
186.49%

2021-06-30
12,951,415.15
14,838,488.89
0.16
4.82%
4.94%
275,148,287.90
2.46
386,931,643.50
3.46
180.02%

2021-12-31
32,420,264.86
26,451,592.58
0.22
6.32%
7.37%
---
2.54
470,808,944.62
3.54
186.49%

2021-06-30
12,951,415.15
14,838,488.89
0.16
4.82%
4.94%
275,148,287.90
2.46
386,931,643.50
3.46
180.02%

2020-12-31
1,829,995.49
3,789,137.40
0.51
15.91%
18.12%
127,782,792.91
2.30
183,397,360.58
3.30
166.83%

2020-06-30
67,075.57
85,792.84
0.14
4.90%
5.37%
1,059,159.77
1.94
1,604,581.28
2.94
138.03%

2020-12-31
1,829,995.49
3,789,137.40
0.51
15.91%
18.12%
127,782,792.91
2.30
183,397,360.58
3.30
166.83%

2020-06-30
67,075.57
85,792.84
0.14
4.90%
5.37%
1,059,159.77
1.94
1,604,581.28
2.94
138.03%

2019-12-31
526,193.34
504,092.50
0.19
7.54%
12.04%
1,258,660.80
1.79
1,961,167.84
2.79
125.89%

2019-06-30
466,656.19
411,884.50
0.09
3.55%
6.90%
1,339,415.28
1.66
2,144,437.52
2.66
115.53%

2019-12-31
526,193.34
504,092.50
0.19
7.54%
12.04%
1,258,660.80
1.79
1,961,167.84
2.79
125.89%

2019-06-30
466,656.19
411,884.50
0.09
3.55%
6.90%
1,339,415.28
1.66
2,144,437.52
2.66
115.53%

2018-12-31
10,601,534.10
-1,885,139.94
-0.03
-1.07%
-2.31%
28,676,755.51
1.49
47,893,363.41
2.49
101.62%

2018-06-30
11,991,168.62
27,767.59
0.00
0.01%
-0.16%
60,022,968.54
1.55
98,833,191.03
2.55
106.07%

2018-12-31
10,601,534.10
-1,885,139.94
-0.03
-1.07%
-2.31%
28,676,755.51
1.49
47,893,363.41
2.49
101.62%

2018-06-30
11,991,168.62
27,767.59
0.00
0.01%
-0.16%
60,022,968.54
1.55
98,833,191.03
2.55
106.07%

2017-12-31
16,916,917.73
31,528,520.39
0.20
8.15%
9.53%
187,573,839.53
1.55
308,530,746.30
2.55
106.39%

2017-06-30
3,369,454.03
17,420,907.39
0.09
3.67%
4.55%
176,936,465.22
1.44
300,214,521.62
2.44
97.01%

2017-12-31
16,916,917.73
31,528,520.39
0.20
8.15%
9.53%
187,573,839.53
1.55
308,530,746.30
2.55
106.39%

2017-06-30
3,369,454.03
17,420,907.39
0.09
3.67%
4.55%
176,936,465.22
1.44
300,214,521.62
2.44
97.01%

2016-12-31
823,141.78
-20,352,285.56
-0.10
-6.51%
87.07%
252,386,472.22
1.33
442,223,629.37
2.33
88.43%

2016-06-30
-1,823,950.77
-16,686,990.57
-0.05
-4.13%
86.27%
1,151,833.44
1.32
2,024,773.14
2.32
87.62%

2016-12-31
823,141.78
-20,352,285.56
-0.10
-6.51%
87.07%
252,386,472.22
1.33
442,223,629.37
2.33
88.43%

2016-06-30
-1,823,950.77
-16,686,990.57
-0.05
-4.13%
86.27%
1,151,833.44
1.32
2,024,773.14
2.32
87.62%

2015-12-31
1,603,606.28
5,296,676.80
0.01
0.82%
0.73%
60,415,759.79
0.15
503,665,956.51
1.25
0.73%

2015-12-31
1,603,606.28
5,296,676.80
0.01
0.82%
0.73%
60,415,759.79
0.15
503,665,956.51
1.25
0.73%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
20.47%
104.82%
1.09%
0.51

2023-12-31
22.62%
75.46%
3.88%
0.50

2023-09-30
24.00%
72.05%
4.02%
0.50

2023-06-30
23.48%
73.55%
3.77%
0.50

2023-03-31
24.02%
76.50%
41.68%
0.47

2022-12-31
18.57%
76.66%
5.14%
0.69

2022-09-30
16.39%
73.73%
10.21%
0.73

2022-06-30
19.44%
81.80%
2.51%
2.04

2022-03-31
21.92%
71.58%
6.75%
5.28

2021-12-31
19.39%
83.55%
0.49%
9.40

2021-09-30
17.68%
80.37%
3.59%
10.44

2021-06-30
20.13%
78.36%
0.50%
8.24

2021-03-31
18.64%
78.73%
1.21%
7.49

2020-12-31
18.50%
77.73%
2.46%
8.16

2020-09-30
26.73%
70.55%
1.50%
5.31

2020-06-30
28.65%
69.79%
1.20%
3.74

2020-03-31
21.61%
70.27%
6.96%
3.59

2019-12-31
28.13%
74.71%
1.15%
3.63

2019-09-30
26.48%
82.19%
0.47%
3.54

2019-06-30
22.29%
77.64%
0.26%
0.35

2019-03-31
23.91%
74.08%
0.44%
0.38

2018-12-31
11.85%
80.69%
4.25%
0.85

2018-09-30
18.30%
80.99%
3.72%
1.66

2018-06-30
21.91%
72.21%
5.29%
1.71

2018-03-31
21.77%
76.32%
2.85%
3.87

2017-12-31
22.35%
77.83%
2.34%
3.84

2017-09-30
29.20%
76.02%
1.52%
3.78

2017-06-30
28.69%
71.19%
1.30%
3.80

2017-03-31
18.40%
62.88%
2.62%
7.00

2016-12-31
11.99%
60.35%
17.42%
5.32

2016-09-30
9.70%
76.41%
2.96%
5.05

2016-06-30
18.44%
82.64%
5.27%
1.15

2016-03-31
8.32%
81.23%
9.57%
16.75

2015-12-31
9.17%
75.11%
4.26%
22.83

股票持仓

截止时间
股票代码
股票名称
占净值比例
持股数（万股）
持仓市值（万元）

2023-12-31
002061
浙江交科
0.06%
9.30
33.95

2023-12-31
002061
浙江交科
0.06%
9.20
33.59

2023-12-31
002061
浙江交科
0.06%
9.20
33.59

2023-12-31
002061
浙江交科
0.30%
57.02
208.12

2024-03-31
002061
浙江交科
0.02%
3.50
12.92

2023-12-31
002061
浙江交科
0.03%
3.50
12.78

2024-03-31
002061
浙江交科
0.02%
3.50
12.92

2023-12-31
002061
浙江交科
0.03%
3.50
12.78

2024-03-31
002061
浙江交科
0.76%
166.75
615.31

2023-12-31
002061
浙江交科
0.12%
7.55
27.56

2023-12-31
002061
浙江交科
0.12%
7.55
27.56

2023-12-31
002061
浙江交科
0.12%
7.55
27.56

2024-03-31
002061
浙江交科
0.76%
166.75
615.31

2023-12-31
002061
浙江交科
0.07%
3.84
14.02

2023-12-31
002061
浙江交科
0.73%
10.21
37.25

2023-12-31
002061
浙江交科
0.09%
10.18
37.17

2023-12-31
002061
浙江交科
0.09%
213.85
780.56

2023-12-31
002061
浙江交科
1.09%
1214.04
4431.24

2023-12-31
002061
浙江交科
0.89%
193.52
706.34

2023-12-31
002061
浙江交科
0.09%
3.47
12.67

2023-12-31
002061
浙江交科
1.54%
85.07
310.49

2023-12-31
002061
浙江交科
0.08%
9.58
34.97

2023-12-31
002061
浙江交科
0.09%
229.24
836.72

2023-12-31
002061
浙江交科
0.21%
4.15
15.15

2023-12-31
002061
浙江交科
0.27%
7.82
28.54

2023-12-31
002061
浙江交科
0.00%
0.01
0.03

2023-12-31
002061
浙江交科
0.14%
3.23
11.79

2023-12-31
002061
浙江交科
0.14%
3.23
11.79

2023-12-31
002061
浙江交科
0.90%
110.37
402.85

2023-12-31
002061
浙江交科
1.03%
184.20
672.32

2023-12-31
002061
浙江交科
0.10%
42.47
155.02

2023-12-31
002061
浙江交科
0.09%
1.11
4.04

2023-12-31
002061
浙江交科
0.15%
138.14
504.21

2023-12-31
002061
浙江交科
0.13%
2.23
8.15

2023-12-31
002061
浙江交科
0.09%
189.65
692.23

2023-12-31
002061
浙江交科
0.90%
28.43
103.78

2023-12-31
002061
浙江交科
0.09%
72.83
265.81

2023-12-31
002061
浙江交科
0.09%
134.72
491.74

2023-12-31
002061
浙江交科
0.91%
64.62
235.86

2023-12-31
002061
浙江交科
0.15%
4.42
16.13

国泰安康定期支付混合C (002061)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

股票持仓

基金实时行情

相关基金

基金知识