农银汇理国企改革混合 (002189)

盘中最新估值(2024-04-26)
1.9955
最新净值2.0106
累计净值2.0106

今年来：6.75
近1周：-1.24
近1月：2.24
近3月：4.96
近6月：6.61
近1年：-7.11
近2年：-10.76
近3年：-27.81
成立来：101.06

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-26
2.0106
2.0106
-0.12%
开放申购
开放赎回

2024-04-25
2.0131
2.0131
-0.30%
开放申购
开放赎回

2024-04-24
2.0192
2.0192
0.68%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
2.0055
2.0055
-1.05%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
2.0268
2.0268
-0.45%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
2.0359
2.0359
0.21%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
2.0316
2.0316
-0.54%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
2.0426
2.0426
0.91%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
2.0241
2.0241
-0.77%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
2.0398
2.0398
1.35%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
2.0127
2.0127
-0.05%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
2.0137
2.0137
0.58%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
2.0021
2.0021
0.35%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
1.9951
1.9951
0.01%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
1.9949
1.9949
0.62%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
1.9826
1.9826
-0.04%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
1.9833
1.9833
0.30%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
1.9774
1.9774
-0.13%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
1.9800
1.9800
0.63%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
1.9677
1.9677
0.28%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
1.9622
1.9622
-0.22%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
1.9665
1.9665
0.28%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
1.9611
1.9611
0.20%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
1.9571
1.9571
0.01%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
1.9569
1.9569
-0.14%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
1.9596
1.9596
0.36%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
1.9526
1.9526
-0.52%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
1.9629
1.9629
0.48%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
1.9535
1.9535
0.29%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
1.9479
1.9479
0.16%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
1.9448
1.9448
0.04%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
1.9441
1.9441
-1.80%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
1.9798
1.9798
-0.62%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
1.9921
1.9921
0.68%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
1.9786
1.9786
0.41%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
1.9706
1.9706
-0.09%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
1.9724
1.9724
0.80%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
1.9568
1.9568
1.25%
开放申购
开放赎回

2024-03-01
1.9326
1.9326
-0.46%
开放申购
开放赎回

2024-02-29
1.9416
1.9416
0.15%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

6.75%
-1.24%
2.24%
4.96%
6.61%
-7.11%
-10.76%
-27.81%
51.38%
101.06%

-1.01%
1.53%
0.89%
6.10%
-0.26%
-10.90%
-3.88%
-16.62%
35.62%
---

276|2311
2150|2324
616|2321
1247|2319
316|2286
881|2214
1426|2092
1322|1917
462|1679
---

71↓
555↓
282↓
549↓
124↓
75↓
116↓
46↓
19↓
---

优秀
不佳
良好
一般
优秀
良好
一般
一般
良好
---

基金概况

基金全称农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金
基金代码002189
基金简称农银汇理国企改革混合
基金类型混合型-灵活
发行日期2016年05月10日
成立日期/规模2016年06月03日 / 4.427亿份
资产规模0.92亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模0.4631亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人农银汇理基金
基金托管人工商银行
基金经理人张峰
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中证国有企业改革指数×65%+中证全债指数×35%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金通过积极把握国企改革所带来的投资机会,精选相关上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等)、货币市场工具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
投资策略1、大类资产配置策略本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析,结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究,形成对各类别资产未来表现的预判,自上而下调整基金大类资产配置。在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。 2、股票投资策略本基金将定性分析和定量分析相结合,对公司基本面、政策面、估值进行综合评估,甄选国企改革相关的优质上市公司。 (1)国企改革相关上市公司的界定国企改革是指国有企业(包括中央或地方政府直接控股、间接控股或参与控制的企业)通过调整战略布局、深化股份制改革、健全法人治理结构、完善国有资产管理体制、建立合理激励机制、健全用人制度等途径,适应市场化、现代化和国际化的新形势,达到解放和发展生产力、提高国有资本效率、增强国有经济活力、提升企业创新能力和竞争力的目标。本基金将优选已经发生改革、拟发生改革以及将在国企改革事件中受益的上市公司进行投资: 1)在完善现代企业制度过程中受益的国有企业:国有企业通过股份制改革、健全法人治理结构、建立合理激励机制等措施,形成股权结构多元、股东行为规范、内部约束有效、运行高效灵活的经营机制,综合竞争力得以提升; 2)在完善国有资产管理体制过程中受益的国有企业:国有资产监管机构以管企业为主转向以管资本为主,通过开展投资融资、产业培育、资本整合,推动了产业集聚和转型升级,优化了国有资本布局结构;通过股权运作、价值管理、有序进退,促进了国有资本合理流动,实现保值增值。在此过程中,国有企业的规模、效益、估值水平都得以有效提升。 3)在发展混合所有制经济过程中受益的国有企业和非国有企业:通过国有企业混合所有制改革、非国有资本参与国有企业改革、国有资本入股非国有企业,以及混合所有制企业员工持股等措施,提高了资本运行效率和社会资源配置效率,一方面给国有企业注入新的活力,另一方面也将给其他所有制的企业带来新的发展机遇。未来随着改革的深化,本基金将视实际情况对国企改革相关上市公司的范畴进行动态调整。 (2)定性分析本基金将深入研究公司的基本面,遴选出符合改革政策导向和具备竞争优势的公司。本基金对上市公司的基本面的分析包括但不限于: 1)公司所处的行业符合国家的战略发展方向,同时公司在行业中具有明显的竞争优势; 2)公司的产品和服务具备良好竞争优势; 3)公司具有良好的创新能力,创新来自但不限于产品的创新、商业模式的创新、营销的创新、并购等外延增长的创新等; 4)公司具有良好的治理结构和激励机制; 5)公司具备清晰的发展战略,能够在改革中提升效率和盈利能力; (3)定量分析本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有相对优势的个股。 1)成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; 2)盈利指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等; 3)估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/摊销前利润(EV/EBITDA)等。 3、债券投资策略本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金债券投资管理将主要采取以下策略: (1)合理预计利率水平对市场长期、中期和短期利率的正确预测是实现有效债券投资的基础。管理人将全面研究物价、就业、国际收支和政策变更等宏观经济运行状况,预测未来财政政策和货币政策等宏观经济政策走向,以此判断资金市场长期的供求关系变化。同时,通过具体分析货币供应量变动,M1和M2增长率等因素判断中短期资金市场供求的趋势。在此基础上,管理人将对于市场利率水平的变动进行合理预测,对包括收益率曲线斜度等因素的变化进行科学预判。 (2)灵活调整组合久期管理人将在合理预测市场利率水平的基础上,在不同的市场环境下灵活调整组合的目标久期。当预期市场利率上升时,通过增加持有短期债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场利率下降时,通过增持长期债券等方式提高组合久期,以充分分享债券价格上升的收益。 (3)科学配置投资品种管理人将通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、央票、金融债等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 (4)谨慎选择个券在具体券种的选择上,管理人主要通过利率趋势分析、投资人偏好分析、对收益率曲线形态变化的预期、信用评估和流动性分析等方式,合理评估不同券种的风险收益水平。筛选出的券种一般具有流动性较好、符合目标久期、同等条件下信用质量较好或预期信用质量将得到改善、风险水平合理、有较好下行保护等特征。 4、权证投资策略本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析,以有利于资产增值为原则,加强风险控制,谨慎参与投资。 5、股指期货策略本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,主要遵循避险和有效管理两项策略和原则;(1)避险:在市场风险大幅累积时,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险;(2)有效管理:利用股指期货流动性好、交易成本低等特点,通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-24,139,076.82
-18,130,691.60
-0.38
-18.12%
-16.60%
40,729,648.85
0.88
86,827,511.53
1.88
88.35%

2023-06-30
-13,313,586.45
-9,017,669.23
-0.19
-8.30%
-8.07%
52,044,269.80
1.08
100,401,229.70
2.08
107.63%

2022-12-31
-24,891,012.94
-33,248,457.27
-0.69
-27.58%
-23.92%
60,141,395.71
1.26
107,929,431.81
2.26
125.85%

2022-06-30
-16,085,836.30
-11,644,727.00
-0.24
-9.55%
-8.75%
77,786,961.49
1.59
132,188,108.99
2.71
170.90%

2022-12-31
-24,891,012.94
-33,248,457.27
-0.69
-27.58%
-23.92%
60,141,395.71
1.26
107,929,431.81
2.26
125.85%

2022-06-30
-16,085,836.30
-11,644,727.00
-0.24
-9.55%
-8.75%
77,786,961.49
1.59
132,188,108.99
2.71
170.90%

2021-12-31
84,189,870.94
780,792.33
0.01
0.33%
3.90%
89,798,965.20
1.92
138,609,450.91
2.97
196.87%

2021-06-30
68,012,908.22
-236,864.77
0.00
-0.07%
1.55%
117,765,429.42
1.63
210,277,489.16
2.90
190.15%

2021-12-31
84,189,870.94
780,792.33
0.01
0.33%
3.90%
89,798,965.20
1.92
138,609,450.91
2.97
196.87%

2021-06-30
68,012,908.22
-236,864.77
0.00
-0.07%
1.55%
117,765,429.42
1.63
210,277,489.16
2.90
190.15%

2020-12-31
87,221,383.52
157,285,959.57
1.28
55.99%
77.91%
186,900,521.40
1.19
450,052,179.93
2.86
185.72%

2020-06-30
25,148,336.47
69,502,109.50
0.69
37.32%
38.84%
99,056,164.95
0.73
302,046,290.76
2.23
122.98%

2020-12-31
87,221,383.52
157,285,959.57
1.28
55.99%
77.91%
186,900,521.40
1.19
450,052,179.93
2.86
185.72%

2020-06-30
25,148,336.47
69,502,109.50
0.69
37.32%
38.84%
99,056,164.95
0.73
302,046,290.76
2.23
122.98%

2019-12-31
24,846,023.46
43,945,132.07
0.51
37.09%
43.97%
47,574,738.05
0.48
160,262,598.40
1.61
60.60%

2019-06-30
7,755,923.89
22,668,038.52
0.27
20.80%
21.75%
21,519,943.66
0.27
106,813,459.93
1.36
35.81%

2019-12-31
24,846,023.46
43,945,132.07
0.51
37.09%
43.97%
47,574,738.05
0.48
160,262,598.40
1.61
60.60%

2019-06-30
7,755,923.89
22,668,038.52
0.27
20.80%
21.75%
21,519,943.66
0.27
106,813,459.93
1.36
35.81%

2018-12-31
-18,060,159.91
-22,684,413.39
-0.24
-18.61%
-17.97%
10,803,354.16
0.12
104,353,293.21
1.12
11.55%

2018-06-30
-1,705,258.14
3,054,681.99
0.03
2.36%
2.60%
32,183,039.98
0.36
125,108,573.08
1.40
39.52%

2018-12-31
-18,060,159.91
-22,684,413.39
-0.24
-18.61%
-17.97%
10,803,354.16
0.12
104,353,293.21
1.12
11.55%

2018-06-30
-1,705,258.14
3,054,681.99
0.03
2.36%
2.60%
32,183,039.98
0.36
125,108,573.08
1.40
39.52%

2017-12-31
27,246,544.96
26,185,969.89
0.31
26.10%
31.35%
35,147,789.97
0.36
132,797,993.32
1.36
35.99%

2017-06-30
4,151,921.52
10,115,537.17
0.11
10.58%
10.76%
8,190,940.44
0.11
83,712,741.70
1.15
14.67%

2017-12-31
27,246,544.96
26,185,969.89
0.31
26.10%
31.35%
35,147,789.97
0.36
132,797,993.32
1.36
35.99%

2017-06-30
4,151,921.52
10,115,537.17
0.11
10.58%
10.76%
8,190,940.44
0.11
83,712,741.70
1.15
14.67%

2016-12-31
8,493,623.05
7,943,201.38
0.04
4.15%
3.53%
3,152,039.57
0.04
92,325,484.13
1.04
3.53%

2016-12-31
8,493,623.05
7,943,201.38
0.04
4.15%
3.53%
3,152,039.57
0.04
92,325,484.13
1.04
3.53%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
61.97%
7.08%
5.40%
0.92

2023-12-31
62.93%
8.88%
5.99%
0.87

2023-09-30
67.79%
5.31%
7.12%
0.91

2023-06-30
56.76%
---
6.35%
1.00

2023-03-31
77.50%
---
24.75%
1.10

2022-12-31
82.49%
---
19.18%
1.08

2022-09-30
85.55%
---
5.92%
1.17

2022-06-30
86.59%
---
8.02%
1.32

2022-03-31
54.15%
---
47.69%
1.15

2021-12-31
85.84%
---
7.67%
1.39

2021-09-30
94.65%
---
7.17%
1.30

2021-06-30
78.88%
4.13%
12.79%
2.10

2021-03-31
50.19%
---
12.14%
2.87

2020-12-31
89.39%
4.59%
1.84%
4.50

2020-09-30
92.37%
3.76%
2.88%
3.26

2020-06-30
92.84%
4.08%
6.27%
3.02

2020-03-31
84.68%
4.32%
16.52%
1.30

2019-12-31
89.74%
---
12.58%
1.60

2019-09-30
84.18%
---
12.64%
1.42

2019-06-30
89.69%
0.83%
10.28%
1.07

2019-03-31
81.81%
0.79%
19.15%
1.15

2018-12-31
72.43%
---
22.86%
1.04

2018-09-30
66.00%
---
12.74%
1.15

2018-06-30
70.45%
---
24.77%
1.25

2018-03-31
52.02%
---
45.03%
1.35

2017-12-31
83.47%
---
9.18%
1.33

2017-09-30
85.52%
---
11.87%
0.96

2017-06-30
81.80%
---
17.08%
0.84

2017-03-31
91.48%
---
7.33%
1.03

2016-12-31
72.29%
---
19.86%
0.92

2016-09-30
78.27%
---
23.70%
1.38

股票持仓

截止时间
股票代码
股票名称
占净值比例
持股数（万股）
持仓市值（万元）

2023-12-31
002189
中光学
0.82%
22.41
522.38

2023-12-31
002189
中光学
0.06%
0.06
1.40

2023-12-31
002189
中光学
0.52%
24.12
562.24

2023-12-31
002189
中光学
0.07%
0.44
10.26

2023-12-31
002189
中光学
0.07%
0.22
5.13

2023-12-31
002189
中光学
0.01%
0.01
0.23

2023-12-31
002189
中光学
0.01%
0.01
0.23

2023-12-31
002189
中光学
0.06%
0.60
13.99

2023-12-31
002189
中光学
0.06%
0.60
13.99

2023-12-31
002189
中光学
0.01%
0.02
0.47

2023-12-31
002189
中光学
0.82%
22.41
522.38

2023-12-31
002189
中光学
0.99%
66.02
1538.93

2023-12-31
002189
中光学
0.41%
0.79
18.41

2023-12-31
002189
中光学
0.69%
107.55
2506.90

2023-12-31
002189
中光学
0.69%
107.55
2506.90

2023-12-31
002189
中光学
0.12%
10.71
249.65

2023-12-31
002189
中光学
0.90%
100.59
2344.67

2023-12-31
002189
中光学
0.12%
4.95
115.38

2023-12-31
002189
中光学
0.12%
4.95
115.38

2023-12-31
002189
中光学
0.32%
2.10
48.95

2023-12-31
002189
中光学
0.32%
2.10
48.95

2023-12-31
002189
中光学
0.42%
2.83
65.97

2023-12-31
002189
中光学
0.86%
80.75
1882.28

2023-12-31
002189
中光学
1.26%
2.24
52.21

2023-12-31
002189
中光学
1.26%
2.24
52.21

2023-12-31
002189
中光学
0.86%
80.75
1882.28

2023-12-31
002189
中光学
0.04%
3.01
70.15

2023-12-31
002189
中光学
0.04%
3.01
70.15

2023-12-31
002189
中光学
0.99%
66.02
1538.93

2023-12-31
002189
中光学
0.36%
3.61
84.15

2023-12-31
002189
中光学
0.36%
3.61
84.15

2023-12-31
002189
中光学
0.90%
72.00
1678.32

2023-12-31
002189
中光学
0.09%
8.31
193.66

2023-12-31
002189
中光学
0.09%
8.31
193.66

2023-12-31
002189
中光学
0.03%
0.23
5.36

2023-12-31
002189
中光学
0.41%
0.79
18.41

2023-12-31
002189
中光学
0.06%
1.30
30.30

2023-12-31
002189
中光学
0.06%
1.30
30.30

2023-12-31
002189
中光学
1.06%
0.60
13.99

2023-12-31
002189
中光学
0.12%
10.71
249.65

农银汇理国企改革混合 (002189)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

股票持仓

基金实时行情

相关基金

基金知识