创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

中欧医疗健康混合A (003095)

  • 盘中最新估值(2024-05-10)

    1.6699
  • 最新净值1.6767
  • 累计净值1.9147
  • 今年来：-10.28
  • 近1周：2.21
  • 近1月：6.23
  • 近3月：2.41
  • 近6月：-16.32
  • 近1年：-23.65
  • 近2年：-29.19
  • 近3年：-52.15
  • 成立来：84.67

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-10
  • 1.6767
  • 1.9147
  • -0.48%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.6848
  • 1.9228
  • 0.86%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.6705
  • 1.9085
  • -1.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.6902
  • 1.9282
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.6892
  • 1.9272
  • 2.97%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.6405
  • 1.8785
  • -0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.6430
  • 1.8810
  • 1.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.6143
  • 1.8523
  • 2.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.5774
  • 1.8154
  • 0.59%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.5681
  • 1.8061
  • -0.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.5747
  • 1.8127
  • 1.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.5558
  • 1.7938
  • 0.37%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.5500
  • 1.7880
  • -0.74%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.5616
  • 1.7996
  • -0.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.5696
  • 1.8076
  • 1.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.5464
  • 1.7844
  • -1.57%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.5710
  • 1.8090
  • 1.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.5534
  • 1.7914
  • -0.73%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.5648
  • 1.8028
  • -0.86%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.5784
  • 1.8164
  • -1.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.5951
  • 1.8331
  • 1.73%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.5679
  • 1.8059
  • -1.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.5889
  • 1.8269
  • -0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.5906
  • 1.8286
  • -1.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.6118
  • 1.8498
  • 1.38%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.5898
  • 1.8278
  • -0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.5922
  • 1.8302
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.5921
  • 1.8301
  • -0.64%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.6023
  • 1.8403
  • -0.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.6094
  • 1.8474
  • -0.59%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.6190
  • 1.8570
  • -1.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.6436
  • 1.8816
  • -0.74%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.6559
  • 1.8939
  • -0.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.6634
  • 1.9014
  • -1.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.6925
  • 1.9305
  • 0.92%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.6771
  • 1.9151
  • -0.52%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.6859
  • 1.9239
  • 0.48%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.6778
  • 1.9158
  • -0.96%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.6940
  • 1.9320
  • 1.89%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.6625
  • 1.9005
  • 2.94%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

基金概况

  • 基金全称中欧医疗健康混合型证券投资基金
  • 基金代码003095
  • 基金简称中欧医疗健康混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2016年08月17日
  • 成立日期/规模2016年09月29日 / 2.093亿份
  • 资产规模220.70亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模118.0909亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人中欧基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人葛兰
  • 成立以来分红每份累计0.24元（3次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证综合债券指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于医疗健康相关行业股票,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
  • 投资策略1、大类资产配置 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 2、股票投资策略 (1)医疗健康相关行业的界定: 本基金所定义的医疗健康相关行业由以改善和提高人们身心健康水平为目的公司组成,主要包括a) 医疗卫生服务及其支撑产业b) 与人们生命健康和生活质量相关的行业。本基金投资的医疗健康相关行业股票包括目前主营业务从事上述医疗健康领域业务的公司股票,以及当前非主营业务属于上述医疗健康领域业务且该业务未来有望成为主营业务的公司股票。 医疗卫生服务及其支撑产业包括:制药、医疗服务、医疗器械、制药装备、医药商业、医疗信息化、移动医疗、医疗互联网、医疗物联网、医疗保险相关产品服务;落实到行业分类层面,主要包括申万一级行业中的医药生物、计算机、传媒、机械设备、电子; 与人们生命健康和生活质量相关的行业包括:养生保健、养老社区和养老地产、保健品、体育健身、健康食品、环境保护、清洁能源;落实到行业分类层面,主要包括申万一级行业中的房地产、商业贸易、传媒、食品饮料、电气设备和申万二级行业中的环保工程及服务; 未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对医疗健康相关行业的界定范围发生变动,本基金可调整对上述主题界定的标准,并在更新的招募说明书中进行公告。如未来由于行业分类标准体系未能及时反映公司主营业务或非主营业务中的潜力核心业务的迁移,则本基金将在审慎研究的基础上根据公司真实状况将其纳入股票库。如未来申万宏源证券研究所对行业分类标准进行调整,则本基金亦将酌情进行相应调整。如申万宏源证券研究所不再发布行业分类标准,本基金将根据对医疗健康相关行业的界定,选择符合相应主题范畴的上市公司股票进行投资。因上述原因使得本基金持有的医疗健康产业股票的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在三十个工作日之内进行调整。 (2)行业配置策略 医疗健康相关行业根据所提供的产品与服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各细分子行业间的配置。 a) 政策和人口因素 医疗健康相关行业受到包括政府产业政策、行业管理政策等相关政策和人口因素影响。本基金将动态关注社会因素影响和政府政策变化趋势,重点投资受惠于人口因素和政府政策变化的子行业。 b) 疾病谱和人们习惯需求变化 医疗健康相关行业各细分子行业市场需求的变化趋势不同,有的表现为刚性需求,有的呈现较大弹性,导致不同子行业成长性出现差异。在市场需求方面,本基金将持续跟踪疾病谱和人们习惯的需求变化及其发展趋势,重点投资市场需求稳定或保持较高增长的细分子行业股票。 c) 技术创新发展 技术创新发展是医疗健康相关行业的长期生命力并同时受到市场需求、产业政策及国际化程度等因素影响。本基金将关注医疗健康相关行业各细分子行业的技术水平变化及其发展趋势,重点投资整体技术水平提高较快且技术创新发展趋势良好的子行业。 d) 商业模式变化 商业模式的变化和创新能帮助企业实现成本降低、创造新的盈利增加点和带来竞争实力的提高,因此也成为本基金主要关注的方向。 e) 行业格局变化 医疗健康相关行业各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资行业进入壁垒较高、利润率稳定或保持增长的行业。 f) 行业估值水平及增速变化比较 在宏观经济周期的不同阶段,各子行业的行业估值体现出不同的特点,本基金重点关注估值相对合理且预计未来有较快增速的子行业。 (3)个股投资策略 本基金结合医疗健康各细分子行业的景气度,主要采用自下而上的方法精选个股。 个股方面,本基金将会重点关注以下几个方面: a) 公司治理结构 本基金对公司治理结构重点考察公司是否已建立起完善的法人治理结构,经营活动是否高效、有序。公司管理层是否稳定,且关心股东利益。 b) 核心竞争力 医疗健康相关行业的产品特异性强、需求弹性小和购买行为独特;从产业投资角度看,该行业高新技术吸纳能力强、科技成果产业化程度高。由于产品与消费市场的特殊性,本基金在核心竞争力方面将重点考察现有和未来产品线规划、科研实力和市场营销能力。 c) 护城河 护城河主要体现在公司是否存在技术壁垒和资源壁垒、在品牌和规模等方面是否具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势,并重点关注公司的中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力。 d) 其他和成长性相关的外延增长因素 本基金除了对包括商业模式、竞争优势、行业前景等方面来分析公司的内生增长外,还对资源整合、资本运作等其他和成长性相关的因素对公司的外延增长进行分析。本基金会重点关注通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 e)估值水平 本基金将在组合构建时注重个股估值水平,以确定该股是否具有足够的安全边际。指标方面,将持续跟踪个股的P/E、P/S、P/CF、PEG等进行定量筛选和配置比例参考。 (4)对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 3、债券投资策略 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5、资产支持证券投资策略 在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。 6、中小企业私募债投资策略 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。 7、权证投资策略 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。 8、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -4,912,906,267.94
  • -6,032,616,670.37
  • -0.49
  • -23.20%
  • -20.95%
  • -3,133,240,705.88
  • -0.27
  • 22,070,058,331.30
  • 1.87
  • 105.62%
  • 2023-06-30
  • -2,412,900,904.69
  • -4,045,559,258.17
  • -0.33
  • -14.20%
  • -14.03%
  • -733,273,175.79
  • -0.06
  • 25,210,482,765.94
  • 2.03
  • 123.63%
  • 2022-12-31
  • -1,968,519,964.24
  • -8,372,839,132.05
  • -0.70
  • -28.21%
  • -23.29%
  • 1,707,577,685.95
  • 0.14
  • 29,745,775,864.49
  • 2.36
  • 160.11%
  • 2022-06-30
  • -1,084,780,940.06
  • -3,401,696,477.82
  • -0.29
  • -11.40%
  • -9.73%
  • 2,418,002,832.12
  • 0.21
  • 32,585,790,120.01
  • 2.78
  • 206.08%
  • 2022-12-31
  • -1,968,519,964.24
  • -8,372,839,132.05
  • -0.70
  • -28.21%
  • -23.29%
  • 1,707,577,685.95
  • 0.14
  • 29,745,775,864.49
  • 2.36
  • 160.11%
  • 2022-06-30
  • -1,084,780,940.06
  • -3,401,696,477.82
  • -0.29
  • -11.40%
  • -9.73%
  • 2,418,002,832.12
  • 0.21
  • 32,585,790,120.01
  • 2.78
  • 206.08%
  • 2021-12-31
  • -378,204,224.63
  • -3,480,664,928.18
  • -0.49
  • -13.83%
  • -6.55%
  • 3,307,128,125.55
  • 0.30
  • 34,052,382,491.44
  • 3.08
  • 239.08%
  • 2021-06-30
  • 156,536,491.90
  • 4,201,254,918.87
  • 0.77
  • 21.05%
  • 23.54%
  • 3,031,780,522.30
  • 0.49
  • 26,259,806,420.38
  • 4.21
  • 348.29%
  • 2021-12-31
  • -378,204,224.63
  • -3,480,664,928.18
  • -0.49
  • -13.83%
  • -6.55%
  • 3,307,128,125.55
  • 0.30
  • 34,052,382,491.44
  • 3.08
  • 239.08%
  • 2021-06-30
  • 156,536,491.90
  • 4,201,254,918.87
  • 0.77
  • 21.05%
  • 23.54%
  • 3,031,780,522.30
  • 0.49
  • 26,259,806,420.38
  • 4.21
  • 348.29%
  • 2020-12-31
  • 870,627,301.24
  • 3,494,071,824.22
  • 1.64
  • 59.25%
  • 98.85%
  • 1,467,167,970.51
  • 0.50
  • 10,207,678,711.37
  • 3.45
  • 262.87%
  • 2020-06-30
  • 188,943,429.88
  • 1,934,421,749.47
  • 1.37
  • 62.26%
  • 67.63%
  • 678,158,447.21
  • 0.25
  • 8,019,766,465.49
  • 2.91
  • 205.90%
  • 2020-12-31
  • 870,627,301.24
  • 3,494,071,824.22
  • 1.64
  • 59.25%
  • 98.85%
  • 1,467,167,970.51
  • 0.50
  • 10,207,678,711.37
  • 3.45
  • 262.87%
  • 2020-06-30
  • 188,943,429.88
  • 1,934,421,749.47
  • 1.37
  • 62.26%
  • 67.63%
  • 678,158,447.21
  • 0.25
  • 8,019,766,465.49
  • 2.91
  • 205.90%
  • 2019-12-31
  • 114,831,827.10
  • 568,752,004.13
  • 0.66
  • 46.08%
  • 75.23%
  • 121,695,261.41
  • 0.10
  • 2,028,414,402.14
  • 1.73
  • 82.49%
  • 2019-06-30
  • 17,180,161.85
  • 381,807,455.25
  • 0.44
  • 36.54%
  • 44.89%
  • -22,123,646.60
  • -0.03
  • 1,192,688,957.28
  • 1.43
  • 50.90%
  • 2019-12-31
  • 114,831,827.10
  • 568,752,004.13
  • 0.66
  • 46.08%
  • 75.23%
  • 121,695,261.41
  • 0.10
  • 2,028,414,402.14
  • 1.73
  • 82.49%
  • 2019-06-30
  • 17,180,161.85
  • 381,807,455.25
  • 0.44
  • 36.54%
  • 44.89%
  • -22,123,646.60
  • -0.03
  • 1,192,688,957.28
  • 1.43
  • 50.90%
  • 2018-12-31
  • 13,317,974.10
  • -76,424,680.89
  • -0.09
  • -6.98%
  • -16.01%
  • -47,353,474.61
  • -0.05
  • 913,593,332.94
  • 0.99
  • 4.14%
  • 2018-06-30
  • 76,900,332.63
  • 290,904,639.54
  • 0.33
  • 23.75%
  • 23.73%
  • 26,467,928.80
  • 0.03
  • 1,536,179,023.03
  • 1.46
  • 53.42%
  • 2018-12-31
  • 13,317,974.10
  • -76,424,680.89
  • -0.09
  • -6.98%
  • -16.01%
  • -47,353,474.61
  • -0.05
  • 913,593,332.94
  • 0.99
  • 4.14%
  • 2018-06-30
  • 76,900,332.63
  • 290,904,639.54
  • 0.33
  • 23.75%
  • 23.73%
  • 26,467,928.80
  • 0.03
  • 1,536,179,023.03
  • 1.46
  • 53.42%
  • 2017-12-31
  • 14,421,362.46
  • 61,417,501.17
  • 0.32
  • 28.95%
  • 33.76%
  • 17,565,227.85
  • 0.03
  • 634,399,591.30
  • 1.24
  • 24.00%
  • 2017-06-30
  • 11,004,824.44
  • 29,674,486.50
  • 0.18
  • 18.21%
  • 18.23%
  • -2,165,026.10
  • -0.01
  • 188,973,603.93
  • 1.10
  • 9.60%
  • 2017-12-31
  • 14,421,362.46
  • 61,417,501.17
  • 0.32
  • 28.95%
  • 33.76%
  • 17,565,227.85
  • 0.03
  • 634,399,591.30
  • 1.24
  • 24.00%
  • 2017-06-30
  • 11,004,824.44
  • 29,674,486.50
  • 0.18
  • 18.21%
  • 18.23%
  • -2,165,026.10
  • -0.01
  • 188,973,603.93
  • 1.10
  • 9.60%
  • 2016-12-31
  • -12,052,369.28
  • -11,320,198.81
  • -0.07
  • -7.37%
  • -7.30%
  • -11,888,489.62
  • -0.08
  • 141,668,763.17
  • 0.93
  • -7.30%
  • 2016-12-31
  • -12,052,369.28
  • -11,320,198.81
  • -0.07
  • -7.37%
  • -7.30%
  • -11,888,489.62
  • -0.08
  • 141,668,763.17
  • 0.93
  • -7.30%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 93.06%
  • 2.78%
  • 4.30%
  • 368.84
  • 2023-12-31
  • 93.46%
  • 2.18%
  • 4.42%
  • 461.23
  • 2023-09-30
  • 87.77%
  • 2.09%
  • 3.77%
  • 510.20
  • 2023-06-30
  • 92.84%
  • 1.32%
  • 6.23%
  • 538.97
  • 2023-03-31
  • 93.75%
  • 1.65%
  • 4.08%
  • 594.87
  • 2022-12-31
  • 92.39%
  • 0.94%
  • 4.72%
  • 641.38
  • 2022-09-30
  • 86.40%
  • 2.16%
  • 3.79%
  • 613.33
  • 2022-06-30
  • 88.85%
  • 1.17%
  • 5.42%
  • 710.81
  • 2022-03-31
  • 82.08%
  • 1.12%
  • 5.90%
  • 683.70
  • 2021-12-31
  • 83.90%
  • 0.98%
  • 7.83%
  • 775.05
  • 2021-09-30
  • 90.31%
  • ---
  • 6.09%
  • 634.40
  • 2021-06-30
  • 94.28%
  • 0.33%
  • 5.29%
  • 504.98
  • 2021-03-31
  • 94.16%
  • 0.01%
  • 6.22%
  • 399.86
  • 2020-12-31
  • 91.82%
  • 0.20%
  • 9.63%
  • 232.43
  • 2020-09-30
  • 94.92%
  • 0.41%
  • 4.83%
  • 203.90
  • 2020-06-30
  • 89.29%
  • 0.24%
  • 12.04%
  • 193.89
  • 2020-03-31
  • 93.91%
  • ---
  • 5.26%
  • 58.28
  • 2019-12-31
  • 93.58%
  • 0.05%
  • 10.07%
  • 50.45
  • 2019-09-30
  • 93.54%
  • 0.13%
  • 5.82%
  • 18.26
  • 2019-06-30
  • 94.62%
  • 0.03%
  • 5.60%
  • 17.69
  • 2019-03-31
  • 94.23%
  • ---
  • 6.33%
  • 19.14
  • 2018-12-31
  • 78.00%
  • ---
  • 8.21%
  • 15.43
  • 2018-09-30
  • 91.97%
  • ---
  • 9.11%
  • 14.08
  • 2018-06-30
  • 93.05%
  • ---
  • 7.26%
  • 19.86
  • 2018-03-31
  • 90.09%
  • ---
  • 27.94%
  • 13.82
  • 2017-12-31
  • 91.89%
  • ---
  • 9.02%
  • 7.11
  • 2017-09-30
  • 93.25%
  • ---
  • 7.19%
  • 1.56
  • 2017-06-30
  • 94.26%
  • ---
  • 6.30%
  • 2.12
  • 2017-03-31
  • 90.80%
  • ---
  • 7.60%
  • 1.76
  • 2016-12-31
  • 86.64%
  • ---
  • 9.90%
  • 1.69

基金实时行情

  • 四大头部私募曝光“美股成绩单”：拼多多仍是高瓴、高毅心头好 但景林却悄悄减仓 | 05-16
  • 开年首现基金发行失败 新基金发行“冷热不均” | 05-16
  • “一舱难求”！海运板块主线行情爆发 基金却“扑空” 什么情况？ | 05-16
  • 是何原因基金高管变动如此频繁？年内16家换董事长 14家换总经理 94起变动公告 变化呈现三大特征 | 05-16
  • 百亿量化私募业绩大相径庭 风控成生死“命门” | 05-16
  • 绩优基金再度“谢客” 两类产品成限购大户 | 05-16
  • 百亿基金业绩大反弹 核心资产再领风骚 | 05-16
  • 债券ETF数量和规模双增 专家称今年市场总规模有望突破千亿元 | 05-16
  • 纷纷唱多 QDII基金缘何增配中国资产？ | 05-16
  • 又一家基金公司总经理 变更！ | 05-16

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部