创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18207.1

444.1

2.5%

中邮医药健康混合 (003284)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

    1.8245
  • 最新净值1.8244
  • 累计净值1.8244
  • 今年来：-6.94
  • 近1周：5.85
  • 近1月：1.34
  • 近3月：6.65
  • 近6月：-5.37
  • 近1年：-18.73
  • 近2年：-4.57
  • 近3年：-22.14
  • 成立来：82.42

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.8244
  • 1.8244
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.8082
  • 1.8082
  • 2.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.7646
  • 1.7646
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.7492
  • 1.7492
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.7426
  • 1.7426
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.7236
  • 1.7236
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.7061
  • 1.7061
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.7243
  • 1.7243
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.7330
  • 1.7330
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.7238
  • 1.7238
  • -1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.7584
  • 1.7584
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.7591
  • 1.7591
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.7621
  • 1.7621
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.7785
  • 1.7785
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.8003
  • 1.8003
  • 1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.7748
  • 1.7748
  • -1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.8015
  • 1.8015
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.8043
  • 1.8043
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.8157
  • 1.8157
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.8003
  • 1.8003
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.7956
  • 1.7956
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.8000
  • 1.8000
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.8195
  • 1.8195
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.8190
  • 1.8190
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.8339
  • 1.8339
  • -1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.8572
  • 1.8572
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.8801
  • 1.8801
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.8781
  • 1.8781
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.9001
  • 1.9001
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.8761
  • 1.8761
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.8649
  • 1.8649
  • 1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.8349
  • 1.8349
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.8193
  • 1.8193
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.8004
  • 1.8004
  • 2.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.7495
  • 1.7495
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.7329
  • 1.7329
  • -2.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.7723
  • 1.7723
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.7869
  • 1.7869
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.8088
  • 1.8088
  • 1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.7765
  • 1.7765
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -7.76%
  • 5.98%
  • -0.62%
  • 4.03%
  • -2.25%
  • -17.71%
  • -2.84%
  • -19.55%
  • 61.19%
  • 80.80%
  • -1.01%
  • 1.53%
  • 0.89%
  • 6.10%
  • -0.26%
  • -10.90%
  • -3.88%
  • -16.62%
  • 35.62%
  • ---
  • 1879|2311
  • 142|2324
  • 1813|2321
  • 1396|2319
  • 1454|2286
  • 1562|2214
  • 992|2092
  • 1052|1917
  • 336|1679
  • ---
  • 39↑
  • 1↑
  • 26↑
  • 506↑
  • 6↑
  • 10↓
  • 1↑
  • 63↑
  • 25↑
  • ---
  • 不佳
  • 优秀
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码003284
  • 基金简称中邮医药健康灵活配置混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2016年11月10日
  • 成立日期/规模2016年12月13日 / 6.760亿份
  • 资产规模2.70亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.3765亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人中邮基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人梁雪丹
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证医药100指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于医药健康行业的上市公司,力求在控制风险的前提下,获得超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。 大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,本基金通过对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 (1)医药健康行业的定义 医药健康行业是指从事医药卫生或从事促进人们物质与精神生活健康的相关产品或服务的研发、生产或销售的行业,包括化学制药行业、中药行业、生物制药行业、医药商业行业、医疗器械行业、医疗服务行业、医疗信息化、健康食品、健康家居、体育、健身、文化、养老、养生、环保等行业。 本基金所投资的医药健康行业具体包括以下两类公司: 1)主营业务从事医药健康行业(包括但不限于化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务、医疗信息化、健康食品、健康家居、体育、健身、文化、养老、养生、环保)的公司; 2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药健康行业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司。 当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级,从事或受益于上述投资主题的外延也将逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述医药健康行业的识别及认定。 (2)医药健康行业股票的投资策略 本基金投资于医药健康行业证券的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金对医药健康行业的个股将采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中具有优势的上市公司进行投资。 1)定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的上市公司: 一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 2)定量分析 本基金通过对上市公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -48,035,168.86
  • -34,842,325.48
  • -0.29
  • -14.68%
  • -4.08%
  • 126,369,175.37
  • 0.92
  • 269,861,481.00
  • 1.96
  • 96.04%
  • 2023-06-30
  • -12,586,065.22
  • -14,278,473.68
  • -0.17
  • -7.88%
  • 1.94%
  • 164,885,316.48
  • 1.08
  • 317,063,838.15
  • 2.08
  • 108.35%
  • 2022-12-31
  • -5,972,137.53
  • -9,477,492.12
  • -0.25
  • -12.59%
  • -9.83%
  • 39,617,290.02
  • 1.04
  • 77,572,213.69
  • 2.04
  • 104.38%
  • 2022-06-30
  • -6,955,138.85
  • -6,768,361.34
  • -0.18
  • -8.86%
  • -7.07%
  • 43,451,688.21
  • 1.11
  • 82,723,050.39
  • 2.11
  • 110.64%
  • 2022-12-31
  • -5,972,137.53
  • -9,477,492.12
  • -0.25
  • -12.59%
  • -9.83%
  • 39,617,290.02
  • 1.04
  • 77,572,213.69
  • 2.04
  • 104.38%
  • 2022-06-30
  • -6,955,138.85
  • -6,768,361.34
  • -0.18
  • -8.86%
  • -7.07%
  • 43,451,688.21
  • 1.11
  • 82,723,050.39
  • 2.11
  • 110.64%
  • 2021-12-31
  • 16,239,302.98
  • 3,438,563.34
  • 0.11
  • 4.64%
  • 3.47%
  • 41,878,648.79
  • 1.27
  • 74,941,249.27
  • 2.27
  • 126.66%
  • 2021-06-30
  • 16,207,617.23
  • 13,963,363.32
  • 0.43
  • 18.58%
  • 19.95%
  • 36,779,046.64
  • 1.33
  • 72,927,056.54
  • 2.63
  • 162.77%
  • 2021-12-31
  • 16,239,302.98
  • 3,438,563.34
  • 0.11
  • 4.64%
  • 3.47%
  • 41,878,648.79
  • 1.27
  • 74,941,249.27
  • 2.27
  • 126.66%
  • 2021-06-30
  • 16,207,617.23
  • 13,963,363.32
  • 0.43
  • 18.58%
  • 19.95%
  • 36,779,046.64
  • 1.33
  • 72,927,056.54
  • 2.63
  • 162.77%
  • 2020-12-31
  • 21,135,476.44
  • 37,322,181.94
  • 0.85
  • 46.80%
  • 73.05%
  • 38,854,847.19
  • 0.86
  • 98,474,425.16
  • 2.19
  • 119.06%
  • 2020-06-30
  • 14,852,037.50
  • 25,049,236.39
  • 0.61
  • 39.89%
  • 50.48%
  • 29,444,614.09
  • 0.71
  • 79,131,343.93
  • 1.90
  • 90.49%
  • 2020-12-31
  • 21,135,476.44
  • 37,322,181.94
  • 0.85
  • 46.80%
  • 73.05%
  • 38,854,847.19
  • 0.86
  • 98,474,425.16
  • 2.19
  • 119.06%
  • 2020-06-30
  • 14,852,037.50
  • 25,049,236.39
  • 0.61
  • 39.89%
  • 50.48%
  • 29,444,614.09
  • 0.71
  • 79,131,343.93
  • 1.90
  • 90.49%
  • 2019-12-31
  • 8,486,397.26
  • 11,541,254.46
  • 0.27
  • 23.64%
  • 24.52%
  • 10,166,161.88
  • 0.27
  • 48,403,694.33
  • 1.27
  • 26.59%
  • 2019-06-30
  • 3,100,983.84
  • 5,486,036.54
  • 0.13
  • 11.68%
  • 10.79%
  • 4,889,545.94
  • 0.13
  • 43,588,200.61
  • 1.13
  • 12.63%
  • 2019-12-31
  • 8,486,397.26
  • 11,541,254.46
  • 0.27
  • 23.64%
  • 24.52%
  • 10,166,161.88
  • 0.27
  • 48,403,694.33
  • 1.27
  • 26.59%
  • 2019-06-30
  • 3,100,983.84
  • 5,486,036.54
  • 0.13
  • 11.68%
  • 10.79%
  • 4,889,545.94
  • 0.13
  • 43,588,200.61
  • 1.13
  • 12.63%
  • 2018-12-31
  • 5,631,027.82
  • 1,342,903.24
  • 0.02
  • 2.12%
  • -2.70%
  • 790,484.95
  • 0.02
  • 48,403,675.18
  • 1.02
  • 1.66%
  • 2018-06-30
  • 7,771,772.00
  • 3,925,023.11
  • 0.06
  • 5.34%
  • 2.21%
  • 3,717,677.19
  • 0.07
  • 58,444,834.40
  • 1.07
  • 6.79%
  • 2018-12-31
  • 5,631,027.82
  • 1,342,903.24
  • 0.02
  • 2.12%
  • -2.70%
  • 790,484.95
  • 0.02
  • 48,403,675.18
  • 1.02
  • 1.66%
  • 2018-06-30
  • 7,771,772.00
  • 3,925,023.11
  • 0.06
  • 5.34%
  • 2.21%
  • 3,717,677.19
  • 0.07
  • 58,444,834.40
  • 1.07
  • 6.79%
  • 2017-12-31
  • 10,230,304.71
  • 14,127,776.56
  • 0.06
  • 5.64%
  • 4.46%
  • 4,047,481.71
  • 0.04
  • 94,465,319.00
  • 1.04
  • 4.48%
  • 2017-06-30
  • 2,979,456.23
  • 9,742,124.35
  • 0.03
  • 2.82%
  • 2.64%
  • 3,147,698.05
  • 0.01
  • 228,765,352.01
  • 1.03
  • 2.66%
  • 2017-12-31
  • 10,230,304.71
  • 14,127,776.56
  • 0.06
  • 5.64%
  • 4.46%
  • 4,047,481.71
  • 0.04
  • 94,465,319.00
  • 1.04
  • 4.48%
  • 2017-06-30
  • 2,979,456.23
  • 9,742,124.35
  • 0.03
  • 2.82%
  • 2.64%
  • 3,147,698.05
  • 0.01
  • 228,765,352.01
  • 1.03
  • 2.66%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 89.04%
  • ---
  • 12.51%
  • 2.70
  • 2023-09-30
  • 86.65%
  • ---
  • 11.84%
  • 3.14
  • 2023-06-30
  • 85.04%
  • ---
  • 16.50%
  • 3.17
  • 2023-03-31
  • 89.67%
  • ---
  • 10.72%
  • 1.22
  • 2022-12-31
  • 91.51%
  • ---
  • 9.56%
  • 0.78
  • 2022-09-30
  • 76.19%
  • ---
  • 22.19%
  • 0.65
  • 2022-06-30
  • 92.67%
  • ---
  • 8.91%
  • 0.83
  • 2022-03-31
  • 75.04%
  • ---
  • 25.22%
  • 0.98
  • 2021-12-31
  • 80.23%
  • ---
  • 25.14%
  • 0.75
  • 2021-09-30
  • 84.44%
  • ---
  • 15.64%
  • 0.75
  • 2021-06-30
  • 80.46%
  • ---
  • 29.56%
  • 0.73
  • 2021-03-31
  • 77.35%
  • ---
  • 25.44%
  • 0.71
  • 2020-12-31
  • 90.60%
  • ---
  • 15.09%
  • 0.98
  • 2020-09-30
  • 78.03%
  • ---
  • 22.66%
  • 0.97
  • 2020-06-30
  • 91.18%
  • ---
  • 11.75%
  • 0.79
  • 2020-03-31
  • 73.53%
  • ---
  • 36.87%
  • 0.62
  • 2019-12-31
  • 86.51%
  • ---
  • 14.45%
  • 0.48
  • 2019-09-30
  • 81.52%
  • ---
  • 19.59%
  • 0.51
  • 2019-06-30
  • 65.71%
  • ---
  • 36.55%
  • 0.44
  • 2019-03-31
  • 72.65%
  • ---
  • 29.02%
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 13.50%
  • ---
  • 67.37%
  • 0.48
  • 2018-09-30
  • 8.26%
  • ---
  • 93.31%
  • 0.53
  • 2018-06-30
  • 4.88%
  • ---
  • 11.58%
  • 0.58
  • 2018-03-31
  • 93.66%
  • ---
  • 10.92%
  • 0.75
  • 2017-12-31
  • 71.04%
  • ---
  • 14.04%
  • 0.94
  • 2017-09-30
  • 73.73%
  • ---
  • 11.73%
  • 1.72
  • 2017-06-30
  • 72.39%
  • ---
  • 10.76%
  • 2.29
  • 2017-03-31
  • 78.22%
  • ---
  • 22.33%
  • 2.72

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