创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

信澳健康中国混合A (003291)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    2.0772
  • 最新净值2.076
  • 累计净值2.076
  • 今年来：-2.63
  • 近1周：2.67
  • 近1月：3.23
  • 近3月：7.62
  • 近6月：-2.63
  • 近1年：-21.9
  • 近2年：9.03
  • 近3年：-22.07
  • 成立来：107.6

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 2.0760
  • 2.0760
  • 1.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 2.0530
  • 2.0530
  • 0.83%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 2.0360
  • 2.0360
  • 0.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.0260
  • 2.0260
  • -0.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 2.0310
  • 2.0310
  • 0.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.0220
  • 2.0220
  • 0.60%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.0100
  • 2.0100
  • 0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.0030
  • 2.0030
  • 0.65%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.9900
  • 1.9900
  • -1.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.0260
  • 2.0260
  • 1.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.9980
  • 1.9980
  • -0.65%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.0110
  • 2.0110
  • -0.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.0170
  • 2.0170
  • -0.84%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.0340
  • 2.0340
  • 0.89%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.0160
  • 2.0160
  • -1.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.0420
  • 2.0420
  • 0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.0350
  • 2.0350
  • -0.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.0450
  • 2.0450
  • 1.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.0150
  • 2.0150
  • 0.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.0070
  • 2.0070
  • 0.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.0020
  • 2.0020
  • -0.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.0110
  • 2.0110
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.0110
  • 2.0110
  • -0.84%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.0280
  • 2.0280
  • -1.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.0570
  • 2.0570
  • -0.53%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.0680
  • 2.0680
  • -0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.0750
  • 2.0750
  • -1.94%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.1160
  • 2.1160
  • 1.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.0860
  • 2.0860
  • 0.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.0730
  • 2.0730
  • 0.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.0670
  • 2.0670
  • -0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.0700
  • 2.0700
  • 1.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.0430
  • 2.0430
  • 2.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.9910
  • 1.9910
  • 0.76%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.9760
  • 1.9760
  • -1.98%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.0160
  • 2.0160
  • -0.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 2.0300
  • 2.0300
  • -0.68%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.0440
  • 2.0440
  • 1.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 2.0170
  • 2.0170
  • -0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 2.0210
  • 2.0210
  • 2.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -5.16%
  • 1.20%
  • -2.55%
  • 1.86%
  • -6.04%
  • -25.03%
  • 1.00%
  • -21.29%
  • 97.27%
  • 102.20%
  • -2.50%
  • -0.11%
  • -2.30%
  • 3.78%
  • -2.48%
  • -14.86%
  • -12.25%
  • -17.31%
  • 29.75%
  • ---
  • 1508|2314
  • 490|2325
  • 1367|2324
  • 1440|2322
  • 1546|2287
  • 1719|2216
  • 404|2093
  • 1086|1919
  • 72|1680
  • ---
  • 73↑
  • 1147↑
  • 313↑
  • 211↑
  • 146↑
  • 48↑
  • 147↑
  • 26↑
  • 3↑
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码003291
  • 基金简称信澳健康中国混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2017年05月22日
  • 成立日期/规模2017年08月18日 / 11.687亿份
  • 资产规模10.24亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模5.0796亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人信达澳亚基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人杨珂
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并优选健康中国主题相关的优秀上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为混合型基金,投资策略主要包括资产配置策略和个股选择策略两部分。其中,资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,动态调整大类资产配置比例,以争取规避系统性风险。个股选择策略采用定性与定量相结合的方式,对健康中国主题上市公司的投资价值进行综合评估,精选具有较强竞争优势的上市公司作为投资标的。 资产配置策略 本基金在资产配置上将分析宏观经济环境和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合,及时确定基金资产在股票、债券、现金等资产之间的配置比例,优化投资组合。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时做出相应调整。 股票投资策略 1、健康中国主题的界定 本基金对健康中国主题范畴的投资范围界定为:以医疗服务机构为主体的医疗产业及其上下游产业;以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产业及其相关产业链;以健康保护与促进为目的的健康保健产业,包括健康管理、体检服务、健康保险业、健康娱乐业、健康养老产业、新型健康产业、医疗旅游、营养保健产品研发制造、高端医疗器械研发制造等;与健康生活相关的领域,如食品饮料行业、食品安全、食品保健、户外运动、现代农业、文化传媒、信息消费、旅游、新能源汽车、纺织家居、生态治理、环保等诸多领域。 未来随着经济增长方式转变和产业结构升级,从事或受益于上述投资主题的外延将会逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述对健康中国主题类股票的识别及认定。 2、行业配置策略 健康中国根据所提供的产品和服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各细分子行业间的灵活配置。 (1)政策因素:健康中国战略关系到人民群众的身体健康和生老病死,与公众切实利益密切相关,政府在其中起到重要引导作用,因此相关行业政策对各细分行业发展影响巨大。本基金重点关注政策支持或因政策改变带来发展机会的子行业。 (2)人口因素:城镇化人口比例的不断增加、公众医疗保健意识的不断增强、老龄化进程的不断加快等,这些人口因素都推动健康中国有长期稳定发展前景。本基金重点关注受益于人口因素改变的子行业。 (3)技术进步:健康中国的长足发展离不开技术的进步,技术进步不但能延长行业生命周期的进程,而且能对有效推动行业需求容量和利润的爆发式增长。本基金重点关注技术先进或持续进步的子行业。 (4)行业格局:健康中国主题各子行业的产业发展周期以及内部竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金重点关注处于进入壁垒较高、利润率稳定或能够进一步提升的子行业。 (5)行业估值情况:在宏观经济周期的不同阶段,各子行业行业估值体现出不同的特点,本基金重点关注在不同阶段估值合理的子行业。 3、个股投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。 在定性方面,主要考察: (1)公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才竞争优势等; (2)公司治理结构:包括上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度; (3)公司在发展过程中受政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品发展前景、公司规模增长及经营效益、公司在同业中的地位,核心产品的竞争力等因素。 在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察净利润增长率、主营业务收入增长率、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)、市值与未来市场空间对比等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后的各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -243,459,438.63
  • -362,540,290.82
  • -0.51
  • -20.30%
  • -16.39%
  • 366,059,441.39
  • 0.63
  • 1,237,155,198.35
  • 2.13
  • 113.20%
  • 2023-06-30
  • -59,081,610.08
  • -55,610,826.48
  • -0.07
  • -2.73%
  • 0.51%
  • 788,031,525.07
  • 0.91
  • 2,221,593,240.06
  • 2.56
  • 156.30%
  • 2022-12-31
  • -105,359,064.09
  • 2,950,661.40
  • 0.01
  • 0.49%
  • 1.35%
  • 421,515,060.75
  • 0.96
  • 1,120,273,338.26
  • 2.55
  • 155.00%
  • 2022-06-30
  • -85,888,177.38
  • -20,665,912.70
  • -0.11
  • -5.13%
  • -0.32%
  • 197,506,890.00
  • 1.01
  • 488,246,661.28
  • 2.51
  • 150.80%
  • 2022-12-31
  • -105,359,064.09
  • 2,950,661.40
  • 0.01
  • 0.49%
  • 1.35%
  • 421,515,060.75
  • 0.96
  • 1,120,273,338.26
  • 2.55
  • 155.00%
  • 2022-06-30
  • -85,888,177.38
  • -20,665,912.70
  • -0.11
  • -5.13%
  • -0.32%
  • 197,506,890.00
  • 1.01
  • 488,246,661.28
  • 2.51
  • 150.80%
  • 2021-12-31
  • 16,875,850.49
  • -2,369,122.23
  • -0.01
  • -0.50%
  • 6.75%
  • 299,484,010.51
  • 1.43
  • 527,363,019.24
  • 2.52
  • 151.60%
  • 2021-06-30
  • -5,638,574.82
  • 84,224,052.25
  • 0.59
  • 22.30%
  • 25.67%
  • 245,212,718.39
  • 1.32
  • 550,543,521.08
  • 2.96
  • 196.20%
  • 2021-12-31
  • 16,875,850.49
  • -2,369,122.23
  • -0.01
  • -0.50%
  • 6.75%
  • 299,484,010.51
  • 1.43
  • 527,363,019.24
  • 2.52
  • 151.60%
  • 2021-06-30
  • -5,638,574.82
  • 84,224,052.25
  • 0.59
  • 22.30%
  • 25.67%
  • 245,212,718.39
  • 1.32
  • 550,543,521.08
  • 2.96
  • 196.20%
  • 2020-12-31
  • 119,123,111.80
  • 129,980,483.39
  • 1.21
  • 59.48%
  • 93.67%
  • 156,284,405.29
  • 1.32
  • 278,081,905.89
  • 2.36
  • 135.70%
  • 2020-06-30
  • 14,028,369.57
  • 62,127,203.41
  • 1.13
  • 72.12%
  • 60.81%
  • 137,514,926.45
  • 0.67
  • 404,321,672.98
  • 1.96
  • 95.70%
  • 2020-12-31
  • 119,123,111.80
  • 129,980,483.39
  • 1.21
  • 59.48%
  • 93.67%
  • 156,284,405.29
  • 1.32
  • 278,081,905.89
  • 2.36
  • 135.70%
  • 2020-06-30
  • 14,028,369.57
  • 62,127,203.41
  • 1.13
  • 72.12%
  • 60.81%
  • 137,514,926.45
  • 0.67
  • 404,321,672.98
  • 1.96
  • 95.70%
  • 2019-12-31
  • 45,841,514.82
  • 56,097,790.68
  • 0.43
  • 41.96%
  • 45.92%
  • 10,680,236.31
  • 0.22
  • 59,962,174.84
  • 1.22
  • 21.70%
  • 2019-06-30
  • 15,497,048.54
  • 36,476,492.91
  • 0.21
  • 22.03%
  • 24.22%
  • 31,223.63
  • 0.00
  • 164,053,157.67
  • 1.04
  • 3.60%
  • 2019-12-31
  • 45,841,514.82
  • 56,097,790.68
  • 0.43
  • 41.96%
  • 45.92%
  • 10,680,236.31
  • 0.22
  • 59,962,174.84
  • 1.22
  • 21.70%
  • 2019-06-30
  • 15,497,048.54
  • 36,476,492.91
  • 0.21
  • 22.03%
  • 24.22%
  • 31,223.63
  • 0.00
  • 164,053,157.67
  • 1.04
  • 3.60%
  • 2018-12-31
  • -18,996,945.61
  • -36,286,526.97
  • -0.15
  • -14.85%
  • -18.87%
  • -33,682,134.91
  • -0.17
  • 168,675,169.98
  • 0.83
  • -16.60%
  • 2018-06-30
  • 2,801,272.84
  • 1,849,819.82
  • 0.01
  • 0.61%
  • -0.78%
  • 4,454,321.71
  • 0.02
  • 227,511,215.85
  • 1.02
  • 2.00%
  • 2018-12-31
  • -18,996,945.61
  • -36,286,526.97
  • -0.15
  • -14.85%
  • -18.87%
  • -33,682,134.91
  • -0.17
  • 168,675,169.98
  • 0.83
  • -16.60%
  • 2018-06-30
  • 2,801,272.84
  • 1,849,819.82
  • 0.01
  • 0.61%
  • -0.78%
  • 4,454,321.71
  • 0.02
  • 227,511,215.85
  • 1.02
  • 2.00%
  • 2017-12-31
  • 10,863,916.96
  • 22,695,331.99
  • 0.03
  • 3.07%
  • 2.80%
  • 7,258,981.18
  • 0.02
  • 483,287,469.10
  • 1.03
  • 2.80%
  • 2017-12-31
  • 10,863,916.96
  • 22,695,331.99
  • 0.03
  • 3.07%
  • 2.80%
  • 7,258,981.18
  • 0.02
  • 483,287,469.10
  • 1.03
  • 2.80%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 77.67%
  • ---
  • 6.41%
  • 13.54
  • 2023-12-31
  • 93.27%
  • ---
  • 7.08%
  • 18.40
  • 2023-09-30
  • 87.51%
  • ---
  • 7.00%
  • 25.70
  • 2023-06-30
  • 83.80%
  • 0.11%
  • 7.81%
  • 40.25
  • 2023-03-31
  • 89.64%
  • ---
  • 6.17%
  • 41.00
  • 2022-12-31
  • 93.44%
  • ---
  • 8.39%
  • 23.24
  • 2022-09-30
  • 91.02%
  • ---
  • 9.73%
  • 10.97
  • 2022-06-30
  • 93.31%
  • ---
  • 6.21%
  • 6.75
  • 2022-03-31
  • 91.32%
  • ---
  • 7.58%
  • 4.03
  • 2021-12-31
  • 94.08%
  • ---
  • 5.51%
  • 5.27
  • 2021-09-30
  • 94.51%
  • ---
  • 6.04%
  • 5.75
  • 2021-06-30
  • 93.30%
  • ---
  • 6.18%
  • 5.51
  • 2021-03-31
  • 91.94%
  • ---
  • 9.11%
  • 3.05
  • 2020-12-31
  • 89.70%
  • ---
  • 12.67%
  • 2.78
  • 2020-09-30
  • 95.36%
  • ---
  • 6.10%
  • 3.33
  • 2020-06-30
  • 89.39%
  • ---
  • 13.09%
  • 4.04
  • 2020-03-31
  • 88.79%
  • ---
  • 11.08%
  • 0.45
  • 2019-12-31
  • 81.09%
  • ---
  • 21.46%
  • 0.60
  • 2019-09-30
  • 87.65%
  • ---
  • 11.88%
  • 0.97
  • 2019-06-30
  • 63.98%
  • ---
  • 35.39%
  • 1.64
  • 2019-03-31
  • 65.70%
  • ---
  • 31.01%
  • 1.82
  • 2018-12-31
  • 53.48%
  • ---
  • 42.31%
  • 1.69
  • 2018-09-30
  • 65.10%
  • ---
  • 36.48%
  • 1.94
  • 2018-06-30
  • 64.90%
  • ---
  • 34.66%
  • 2.28
  • 2018-03-31
  • 51.42%
  • ---
  • 26.50%
  • 2.89
  • 2017-12-31
  • 65.44%
  • ---
  • 25.62%
  • 4.83

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