创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
信澳新财富混合 (003655)
盘中最新估值(2024-04-26)
1.1547- 最新净值1.138
- 累计净值1.569
- 今年来：-7.78
- 近1周：0.89
- 近1月：-0.44
- 近3月：3.64
- 近6月：-6.34
- 近1年：-20.12
- 近2年：-18.05
- 近3年：-19.51
- 成立来：64.05
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 1.1380
- 1.5690
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.1280
- 1.5590
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.1290
- 1.5600
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.1180
- 1.5490
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.1220
- 1.5530
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.1280
- 1.5590
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.1340
- 1.5650
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.1310
- 1.5620
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.1160
- 1.5470
- -2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.1390
- 1.5700
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.1390
- 1.5700
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.1390
- 1.5700
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.1390
- 1.5700
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.1490
- 1.5800
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.1430
- 1.5740
- -1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.1610
- 1.5920
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.1600
- 1.5910
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.1710
- 1.6020
- 1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.1510
- 1.5820
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.1390
- 1.5700
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.1270
- 1.5580
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.1430
- 1.5740
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.1440
- 1.5750
- -1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.1620
- 1.5930
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.1660
- 1.5970
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.1690
- 1.6000
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.1660
- 1.5970
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.1740
- 1.6050
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.1640
- 1.5950
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.1580
- 1.5890
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.1600
- 1.5910
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.1580
- 1.5890
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.1570
- 1.5880
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.1430
- 1.5740
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.1320
- 1.5630
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.1450
- 1.5760
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.1480
- 1.5790
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.1530
- 1.5840
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.1420
- 1.5730
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.1310
- 1.5620
- 2.63%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -7.78%
- 0.89%
- -0.44%
- 3.64%
- -6.34%
- -20.12%
- -18.05%
- -19.51%
- 37.70%
- 64.05%
- -1.01%
- 1.53%
- 0.89%
- 6.10%
- -0.26%
- -10.90%
- -3.88%
- -16.62%
- 35.62%
- ---
- 1883|2311
- 1161|2324
- 1781|2321
- 1467|2319
- 1811|2286
- 1721|2214
- 1738|2092
- 1049|1917
- 697|1679
- ---
- 63↓
- 180↑
- 175↓
- 193↑
- 109↓
- 45↓
- 26↓
- 38↓
- 24↑
- ---
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码003655
- 基金简称信澳新财富混合
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2016年11月07日
- 成立日期/规模2016年11月10日 / 2.000亿份
- 资产规模2.10亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.8234亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人信达澳亚基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人王建华、李丛文
- 成立以来分红每份累计0.43元（4次）
- 管理费率0.70%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.20%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在有效控制风险的前提下,通过对不同类别资产的优化配置,严选安全边际较高的股票、债券等进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略,并对投资组合进行动态调整。 1、资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标:包括GDP增长率、工业增加值、居民消费价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)、采购经理人指数(PMI)、市场利率、货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。 (2)市场因素:包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化。 (3)政策因素:包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策和行业政策扶持等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业竞争结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股进行投资。 (1)行业配置策略 本基金将根据各行业所处生命周期、增长前景、行业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。 (2)个股精选策略 本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。 在定性方面,主要考察: 1)公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才竞争优势等; 2)公司治理结构:包括上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度; 3)公司在发展过程中受政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品发展前景、公司规模增长及经营效益、公司在同业中的地位,核心产品的竞争力等因素。 在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)、市值与未来市场空间对比等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 3、债券投资策略 本基金的债券投资将坚持价值投资理念,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券具有流动性较差、信息披露不公开、风险收益水平较高等特点,因此对该类信用产品的投资主要遵循精选个券、总量控制、分散投资、长期持有的原则。对个券投资前主要采取与股票投资相似的公司分析方式,对中小企业私募债券发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价,从而选择收益率水平与信用风险匹配,利差对违约风险和流动性风险构成合理补偿的个券进行投资。投资以后以高于普通信用债的频度对发行人的情况进行密切跟踪,包括且不限于对发行人进行电话和实地调研,与受托人、投行、评级机构等中介机构进行信息沟通等等,以保持对发行人经营状况和偿债能力变化情况的了解。对于组合里的中小企业私募债券暴露,根据本基金的类属配置策略、个券的投资价值和流动性管理要求,进行总量控制、分散投资,降低流动性和信用风险。 5、权证投资策略 本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具。本基金在投资权证时,将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价,谨慎进行投资,追求较为稳健的当期收益。 6、股指期货投资策略 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在严格控制风险的前提下,通过参与股指期货投资,管理组合的系统性风险,改善组合的风险收益特征。 (1)时机选择策略 本基金通过对宏观经济运行状况、市场情绪、市场估值指标等的研究分析,判断是否需要对投资组合进行套期保值及选择套期保值的期货合约。 (2)期货合约选择和头寸选择策略 本基金根据对需进行套期保值的投资组合的beta值的计算,在考虑期货合约基差、流动性等因素的基础上,选择合适的期货合约作为套期保值工具,并根据数量模型计算所需的期货合约头寸。本基金将对投资组合的beta值进行跟踪,动态调整期货合约的头寸。 (3)展期策略 当套期保值的时间较长时,需要对股指期货合约进行展期。本基金在跟踪不同交割日期期货合约价差的基础上,选择合适的交易时机及期货合约进行展期。 (4)保证金管理策略 本基金将通过数量化模型,根据套期保值的时间、投资组合及期货合约的波动性等参数计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 7、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -39,659,026.92
- -31,676,687.27
- -0.15
- -10.40%
- -11.28%
- 49,807,634.08
- 0.23
- 262,755,794.06
- 1.23
- 78.42%
- 2023-06-30
- -2,678,966.36
- 8,858,827.27
- 0.04
- 2.61%
- 3.88%
- 123,662,188.32
- 0.61
- 327,191,721.69
- 1.61
- 108.90%
- 2022-12-31
- -33,164,397.37
- -73,108,776.80
- -0.16
- -9.62%
- -9.84%
- 107,185,798.31
- 0.55
- 302,693,018.49
- 1.55
- 101.11%
- 2022-06-30
- -36,287,588.90
- -50,720,082.26
- -0.08
- -4.71%
- -3.38%
- 355,373,969.55
- 0.66
- 894,600,979.55
- 1.66
- 115.53%
- 2022-12-31
- -33,164,397.37
- -73,108,776.80
- -0.16
- -9.62%
- -9.84%
- 107,185,798.31
- 0.55
- 302,693,018.49
- 1.55
- 101.11%
- 2022-06-30
- -36,287,588.90
- -50,720,082.26
- -0.08
- -4.71%
- -3.38%
- 355,373,969.55
- 0.66
- 894,600,979.55
- 1.66
- 115.53%
- 2021-12-31
- 35,984,240.53
- 60,458,491.15
- 0.21
- 12.57%
- 11.35%
- 495,181,043.80
- 0.72
- 1,185,773,179.35
- 1.72
- 123.06%
- 2021-06-30
- 2,582,037.91
- 6,835,297.95
- 0.07
- 4.17%
- 3.37%
- 135,829,443.61
- 0.59
- 364,640,785.32
- 1.59
- 107.08%
- 2021-12-31
- 35,984,240.53
- 60,458,491.15
- 0.21
- 12.57%
- 11.35%
- 495,181,043.80
- 0.72
- 1,185,773,179.35
- 1.72
- 123.06%
- 2021-06-30
- 2,582,037.91
- 6,835,297.95
- 0.07
- 4.17%
- 3.37%
- 135,829,443.61
- 0.59
- 364,640,785.32
- 1.59
- 107.08%
- 2020-12-31
- 75,773,196.52
- 55,596,263.37
- 0.35
- 26.26%
- 35.14%
- 16,149,307.14
- 0.54
- 45,926,606.57
- 1.54
- 100.33%
- 2020-06-30
- 16,038,652.31
- 25,998,371.33
- 0.17
- 14.43%
- 14.55%
- 17,085,002.37
- 0.11
- 203,699,265.14
- 1.31
- 69.80%
- 2020-12-31
- 75,773,196.52
- 55,596,263.37
- 0.35
- 26.26%
- 35.14%
- 16,149,307.14
- 0.54
- 45,926,606.57
- 1.54
- 100.33%
- 2020-06-30
- 16,038,652.31
- 25,998,371.33
- 0.17
- 14.43%
- 14.55%
- 17,085,002.37
- 0.11
- 203,699,265.14
- 1.31
- 69.80%
- 2019-12-31
- 10,902,704.40
- 65,501,361.05
- 0.43
- 41.96%
- 54.73%
- 854,797.82
- 0.01
- 173,796,602.02
- 1.14
- 48.23%
- 2019-06-30
- -11,842,033.64
- 31,007,128.74
- 0.21
- 21.84%
- 25.69%
- -7,356,645.23
- -0.05
- 151,304,955.66
- 1.01
- 20.41%
- 2019-12-31
- 10,902,704.40
- 65,501,361.05
- 0.43
- 41.96%
- 54.73%
- 854,797.82
- 0.01
- 173,796,602.02
- 1.14
- 48.23%
- 2019-06-30
- -11,842,033.64
- 31,007,128.74
- 0.21
- 21.84%
- 25.69%
- -7,356,645.23
- -0.05
- 151,304,955.66
- 1.01
- 20.41%
- 2018-12-31
- 5,484,197.44
- -26,676,711.27
- -0.17
- -18.38%
- -18.91%
- -29,792,528.21
- -0.20
- 120,299,750.95
- 0.80
- -4.20%
- 2018-06-30
- 4,970,505.49
- 469,531.87
- 0.00
- 0.30%
- -0.71%
- -2,650,891.00
- -0.02
- 147,472,113.12
- 0.98
- 17.30%
- 2018-12-31
- 5,484,197.44
- -26,676,711.27
- -0.17
- -18.38%
- -18.91%
- -29,792,528.21
- -0.20
- 120,299,750.95
- 0.80
- -4.20%
- 2018-06-30
- 4,970,505.49
- 469,531.87
- 0.00
- 0.30%
- -0.71%
- -2,650,891.00
- -0.02
- 147,472,113.12
- 0.98
- 17.30%
- 2017-12-31
- 38,230,361.67
- 40,435,181.58
- 0.20
- 18.83%
- 20.18%
- -2,270,322.94
- -0.01
- 197,827,576.06
- 0.99
- 18.14%
- 2017-06-30
- 7,820,483.36
- 25,128,794.29
- 0.13
- 12.12%
- 12.82%
- 7,888,216.36
- 0.04
- 221,796,821.65
- 1.11
- 10.90%
- 2017-12-31
- 38,230,361.67
- 40,435,181.58
- 0.20
- 18.83%
- 20.18%
- -2,270,322.94
- -0.01
- 197,827,576.06
- 0.99
- 18.14%
- 2017-06-30
- 7,820,483.36
- 25,128,794.29
- 0.13
- 12.12%
- 12.82%
- 7,888,216.36
- 0.04
- 221,796,821.65
- 1.11
- 10.90%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 82.85%
- 0.38%
- 16.25%
- 2.10
- 2023-12-31
- 92.88%
- 0.16%
- 12.16%
- 2.63
- 2023-09-30
- 91.79%
- 0.09%
- 8.44%
- 2.72
- 2023-06-30
- 92.10%
- 4.14%
- 7.75%
- 3.27
- 2023-03-31
- 92.75%
- 3.56%
- 5.69%
- 3.78
- 2022-12-31
- 78.65%
- 17.23%
- 7.59%
- 3.03
- 2022-09-30
- 54.87%
- 31.51%
- 14.39%
- 4.04
- 2022-06-30
- 45.05%
- 52.96%
- 5.19%
- 8.95
- 2022-03-31
- 25.86%
- 67.84%
- 7.79%
- 10.75
- 2021-12-31
- 24.69%
- 73.83%
- 0.98%
- 11.86
- 2021-09-30
- 20.25%
- 67.22%
- 0.95%
- 8.86
- 2021-06-30
- 25.43%
- 59.57%
- 14.98%
- 3.65
- 2021-03-31
- 17.46%
- 77.59%
- 0.60%
- 1.04
- 2020-12-31
- 19.92%
- 68.61%
- 10.87%
- 0.46
- 2020-09-30
- 65.43%
- 7.77%
- 2.81%
- 2.92
- 2020-06-30
- 80.46%
- 5.41%
- 14.15%
- 2.04
- 2020-03-31
- 84.97%
- 0.61%
- 14.56%
- 1.65
- 2019-12-31
- 85.42%
- 0.58%
- 14.26%
- 1.74
- 2019-09-30
- 72.00%
- 4.76%
- 5.68%
- 1.79
- 2019-06-30
- 86.69%
- 5.64%
- 1.71%
- 1.51
- 2019-03-31
- 93.93%
- 5.48%
- 0.38%
- 1.53
- 2018-12-31
- 92.07%
- 7.11%
- 0.44%
- 1.20
- 2018-09-30
- 84.98%
- 6.15%
- 0.35%
- 1.39
- 2018-06-30
- 80.55%
- 14.09%
- 0.35%
- 1.47
- 2018-03-31
- 84.97%
- 13.81%
- 0.22%
- 1.51
- 2017-12-31
- 61.66%
- 52.53%
- 1.15%
- 1.98
- 2017-09-30
- 57.69%
- 59.70%
- 0.54%
- 2.31
- 2017-06-30
- 58.77%
- 62.08%
- 0.30%
- 2.22
- 2017-03-31
- 69.79%
- 42.04%
- 0.43%
- 2.08
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