招商沪港深科技创新混合A (004266)

盘中最新估值(2024-04-29)
1.2211
最新净值1.2243
累计净值1.3133

今年来：-1.91
近1周：5.78
近1月：2
近3月：12.34
近6月：-3.77
近1年：-12.87
近2年：-14.97
近3年：-32.91
成立来：33.3

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-29
1.2243
1.3133
-0.18%
开放申购
开放赎回

2024-04-26
1.2265
1.3155
2.43%
开放申购
开放赎回

2024-04-25
1.1974
1.2864
-0.03%
开放申购
开放赎回

2024-04-24
1.1978
1.2868
2.72%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
1.1661
1.2551
0.75%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
1.1574
1.2464
0.32%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
1.1537
1.2427
-1.41%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
1.1702
1.2592
0.17%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
1.1682
1.2572
1.32%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
1.1530
1.2420
-2.91%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
1.1876
1.2766
-0.14%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
1.1893
1.2783
-1.06%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
1.2021
1.2911
0.02%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
1.2018
1.2908
-0.48%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
1.2076
1.2966
1.13%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
1.1941
1.2831
0.02%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
1.1939
1.2829
-1.61%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
1.2134
1.3024
0.49%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
1.2075
1.2965
0.60%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-29
1.2003
1.2893
0.35%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-28
1.1961
1.2851
1.70%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
1.1761
1.2651
-1.36%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
1.1923
1.2813
-0.85%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
1.2025
1.2915
-1.54%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
1.2213
1.3103
-1.28%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
1.2371
1.3261
0.57%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
1.2301
1.3191
0.47%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
1.2243
1.3133
-0.95%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
1.2360
1.3250
1.80%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
1.2141
1.3031
0.49%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
1.2082
1.2972
-1.14%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
1.2221
1.3111
0.62%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
1.2146
1.3036
0.96%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
1.2030
1.2920
0.69%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
1.1948
1.2838
1.37%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
1.1786
1.2676
-1.33%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
1.1945
1.2835
0.81%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
1.1849
1.2739
-1.50%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
1.2030
1.2920
0.88%
开放申购
开放赎回

2024-03-01
1.1925
1.2815
1.36%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

-1.74%
6.31%
2.87%
10.96%
-1.66%
-11.37%
-6.39%
-31.53%
34.69%
33.54%

-1.01%
1.53%
0.89%
6.10%
-0.26%
-10.90%
-3.88%
-16.62%
35.62%
---

1361|2311
123|2324
484|2321
386|2319
1392|2286
1156|2214
1196|2092
1437|1917
766|1679
---

82↑
22↑
882↑
306↑
71↑
47↑
15↑
4↑
61↑
---

一般
优秀
优秀
优秀
一般
一般
一般
一般
良好
---

基金概况

基金全称招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004266
基金简称招商沪港深科技创新混合A
基金类型混合型-灵活
发行日期2017年01月20日
成立日期/规模2017年04月26日 / 2.001亿份
资产规模0.70亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模0.5865亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人招商基金
基金托管人中国银行
基金经理人王超、晏磊
成立以来分红每份累计0.09元（1次）
管理费率0.60%（每年）
托管费率0.10%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金通过对优质企业基本面全面深入的研究、把握沪港深股票市场的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、沪港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略资产配置策略本基金将结合对包括宏观经济形势、政策走势、证券市场环境等在内的因素的分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置策略,合理确定基金在股票、债券等各类资产上的投资比例,最大限度地降低投资组合的风险,提高收益。股票投资策略本基金将运用“价值为本、成长为重”的投资策略来确定具体选股标准。该策略通过积建立统一的价值评估框架,综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平,以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。同时。本基金将综合考虑投资回报的稳定性、持续性与成长性,通过精细化风险管理和组合优化技术,实现行业与风格类资产的均衡配置,从而实现风险调整后收益的最大化。 (1)“科技创新”相关主题的界定本基金所指的科技创新主要是对人们生产生活、企业盈利能力、社会生产力具有促进作用的科学发现、技术发明、工艺流程方法优化及各类推动企业发展的创新(包括技术创新、服务创新、模式创新等)。本基金从科技和创新两个层面对投资主题进行定义: 科技层面主要是指先进的技术方法、生产工艺、工作流程、生产组织方法等可以切实影响企业的生产和经营、形成企业特质和独特竞争力,给企业带来的生产能力革新和改善的技术性因素,从而推动企业迅速成长。在主因业务构架和价值链中科技因素占据主导地位的行业,如机械制造、航天军工、国防军工、新能源、新材料、生物科技、海洋工程、节能环保、智能家居、汽车、核电、智能电网、高端制造、信息技术、通讯技术、医疗保健等及其他实现技术升级的先进制造业等,都将是本基金重点关注的行业。创新层面主要是指突破传统,能够给企业带来新的经济价值或提高企业生产能力的创新,如技术、制度、管理、服务、商业模式等方面的创新,具体包括技术创新、专利发明、激励模式、设计流程、营销模式、产业链整合优化等。本基金将聚焦于具有创新优势的行业和企业,分享创新带来的投资机会。在科技不断发展、创新持续涌现以及经济转型的大背景下,以科技和创新为动力和支撑,掌握核心科技或创新优势的行业和上市公司将迎来全新的发展机遇。本基金将按照以上标准确定科技创新的涵盖范围,通过对影响科技和创新的因素进行持续跟踪研究,结合政府机构、券商和指数公司等外部机构研究成果,并参照国家相关科技创新的政策动向,适时对科技创新的涵盖范围进行动态调整,甄选科技创新类的优质上市公司。 (2)行业配置本基金将综合考虑以下四个方面因素,进行股票资产在各细分行业间的配置。 1)行业潜在空间:本基金通过研判行业未来发展空间,确定投资行业。本基金将重点配置具有巨大潜在增长空间的细分行业。 2)行业竞争结构:本基金将综合对行业内部竞争力量、潜在竞争因素、行业上下游相对力量等层面的研究,精选行业。由于各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资利润率稳定或保持增长、具备竞争优势的行业股票。 3)行业增长的时点:本基金将结合行业所处生命周期以及未来成长的持续性进行行业甄选。行业增长时点、所处生命周期阶段的不同以及行业成长的持续性都将对影响基金的投资收益。对基金投资而言,选择成长具有持续性并可以把握投资时点、在高速增长行业的前期建仓,以期获取较好的投资收益。 4)行业的潜在风险:本基金将努力识别不同行业发展的不确定性;重点选择行业发展趋势良好稳定,潜在风险低的行业。目前,以科技和创新为动力和支撑的行业主要有:机械制造、航天军工、新能源、新材料、生物科技、海洋工程、节能环保、信息技术、医疗保健等,包括在主营业务构架和价值链中科技因素占据主导地位的行业、实现技术升级的先进制造业及具有创新优势的行业等。随着科技的发展、经济结构的转型、政策的推进,成长潜力大、综合效益较高的科技创新相关行业未来将有广阔的前景。 (3)个股选择本基金行业配置的基础上,依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。基金经理将结合定量指标以及定性指标的基本结论选择受益于科技创新、具有竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整本基金股票组合。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 1)行业地位分析:行业地位是公司在行业中的影响力和竞争优势的体现。行业地位分析主要包括公司在行业中的市场占有率,公司产品定价在行业中是否具有影响力,公司在规模、成本、资源、品牌等方面在行业中是否具有优势,公司在产品和技术方面是否引领行业标准和发展趋势等。 2)公司能力分析:本基金主要从生产能力、营销能力、财务能力、组织管理能力等方面对公司的能力进行综合分析。 3)估值分析:估值分析主要是对公司的投资价值进行评估,判断股票估值是否合理。本基金将针对不同行业特点采用相应的估值方法,如市盈率、市净率等;本基金通过对市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较,筛选出具有合理估值的公司。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的各类基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金是混合型基金, 在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-16,666,687.73
-13,345,253.63
-0.19
-13.92%
-13.22%
16,742,522.59
0.25
84,189,860.98
1.25
35.91%

2023-06-30
-6,555,813.54
-4,691,522.04
-0.07
-4.77%
-4.90%
27,256,422.33
0.37
101,366,180.21
1.37
48.93%

2022-12-31
-18,117,436.08
-18,629,660.34
-0.29
-19.29%
-19.53%
28,417,103.02
0.44
93,258,146.32
1.44
56.60%

2022-06-30
-16,000,766.90
-6,519,813.11
-0.11
-7.16%
-9.33%
42,311,856.01
0.62
110,495,033.65
1.62
76.45%

2022-12-31
-18,117,436.08
-18,629,660.34
-0.29
-19.29%
-19.53%
28,417,103.02
0.44
93,258,146.32
1.44
56.60%

2022-06-30
-16,000,766.90
-6,519,813.11
-0.11
-7.16%
-9.33%
42,311,856.01
0.62
110,495,033.65
1.62
76.45%

2021-12-31
3,856,314.43
-2,143,499.27
-0.06
-3.43%
8.45%
32,123,228.62
0.79
72,918,441.48
1.79
94.61%

2021-06-30
1,660,199.14
4,344,645.33
0.13
7.23%
17.76%
33,682,709.74
0.94
69,476,646.31
1.94
111.34%

2021-12-31
3,856,314.43
-2,143,499.27
-0.06
-3.43%
8.45%
32,123,228.62
0.79
72,918,441.48
1.79
94.61%

2021-06-30
1,660,199.14
4,344,645.33
0.13
7.23%
17.76%
33,682,709.74
0.94
69,476,646.31
1.94
111.34%

2020-12-31
28,615,452.24
25,161,697.69
0.43
39.59%
59.90%
5,713,994.35
0.65
14,528,681.17
1.65
79.46%

2020-06-30
5,749,903.26
10,672,399.10
0.10
9.92%
11.98%
3,555,132.83
0.04
106,557,216.96
1.15
25.68%

2020-12-31
28,615,452.24
25,161,697.69
0.43
39.59%
59.90%
5,713,994.35
0.65
14,528,681.17
1.65
79.46%

2020-06-30
5,749,903.26
10,672,399.10
0.10
9.92%
11.98%
3,555,132.83
0.04
106,557,216.96
1.15
25.68%

2019-12-31
6,011,953.66
11,546,200.25
0.26
27.71%
24.04%
-2,184,539.54
-0.02
122,947,097.92
1.03
12.23%

2019-06-30
-87,181.62
1,705,359.62
0.08
8.95%
9.61%
-2,234,758.75
-0.12
17,620,253.55
0.91
-0.82%

2019-12-31
6,011,953.66
11,546,200.25
0.26
27.71%
24.04%
-2,184,539.54
-0.02
122,947,097.92
1.03
12.23%

2019-06-30
-87,181.62
1,705,359.62
0.08
8.95%
9.61%
-2,234,758.75
-0.12
17,620,253.55
0.91
-0.82%

2018-12-31
-2,599,864.14
-4,099,164.85
-0.12
-12.23%
-17.64%
-3,808,110.22
-0.17
18,726,697.80
0.83
-9.52%

2018-06-30
625,117.84
-669,202.27
-0.01
-1.43%
-3.04%
-527,076.92
-0.02
23,752,858.34
0.98
6.52%

2018-12-31
-2,599,864.14
-4,099,164.85
-0.12
-12.23%
-17.64%
-3,808,110.22
-0.17
18,726,697.80
0.83
-9.52%

2018-06-30
625,117.84
-669,202.27
-0.01
-1.43%
-3.04%
-527,076.92
-0.02
23,752,858.34
0.98
6.52%

2017-12-31
18,132,476.04
18,594,971.66
0.11
10.86%
9.86%
437,277.89
0.01
51,538,552.33
1.01
9.86%

2017-06-30
2,819,169.22
8,017,237.23
0.04
3.93%
4.01%
2,819,169.22
0.01
208,107,267.59
1.04
4.01%

2017-12-31
18,132,476.04
18,594,971.66
0.11
10.86%
9.86%
437,277.89
0.01
51,538,552.33
1.01
9.86%

2017-06-30
2,819,169.22
8,017,237.23
0.04
3.93%
4.01%
2,819,169.22
0.01
208,107,267.59
1.04
4.01%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
85.78%
0.93%
28.44%
0.77

2023-12-31
93.66%
0.09%
13.88%
1.07

2023-09-30
89.92%
---
8.25%
1.17

2023-06-30
93.73%
0.42%
7.38%
1.22

2023-03-31
88.94%
5.33%
6.39%
1.18

2022-12-31
90.63%
5.31%
5.80%
1.18

2022-09-30
90.52%
2.00%
8.67%
1.17

2022-06-30
91.33%
0.65%
11.85%
1.41

2022-03-31
88.85%
0.70%
11.57%
1.29

2021-12-31
78.88%
1.47%
19.93%
1.02

2021-09-30
82.20%
2.43%
15.28%
0.62

2021-06-30
93.79%
1.31%
6.51%
0.76

2021-03-31
90.81%
---
14.33%
0.77

2020-12-31
84.76%
3.88%
16.43%
0.15

2020-09-30
81.23%
6.09%
14.16%
0.13

2020-06-30
92.01%
0.10%
8.26%
1.07

2020-03-31
92.59%
3.24%
4.29%
0.93

2019-12-31
89.51%
4.04%
6.77%
1.23

2019-09-30
93.90%
0.00%
6.48%
0.71

2019-06-30
70.21%
8.43%
22.32%
0.18

2019-03-31
62.64%
9.82%
25.90%
0.20

2018-12-31
58.28%
---
42.40%
0.19

2018-09-30
76.90%
---
17.31%
0.21

2018-06-30
89.94%
---
10.17%
0.24

2018-03-31
7.02%
---
59.42%
0.52

2017-12-31
4.07%
---
96.06%
0.52

2017-09-30
1.28%
61.22%
5.29%
2.07

2017-06-30
31.07%
---
25.61%
2.08

招商沪港深科技创新混合A (004266)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识