创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

鹏华研究精选灵活配置混合 (005028)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.5085
  • 最新净值1.5303
  • 累计净值1.5303
  • 今年来：-3.48
  • 近1周：-2.7
  • 近1月：7.17
  • 近3月：10.41
  • 近6月：-1.44
  • 近1年：-24.47
  • 近2年：-21.4
  • 近3年：-32.59
  • 成立来：53.03

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.5303
  • 1.5303
  • 2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.4997
  • 1.4997
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.5084
  • 1.5084
  • 1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.4903
  • 1.4903
  • -2.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.5321
  • 1.5321
  • -2.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.5727
  • 1.5727
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.5754
  • 1.5754
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.5709
  • 1.5709
  • 2.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.5369
  • 1.5369
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.5574
  • 1.5574
  • 2.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.5218
  • 1.5218
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.5038
  • 1.5038
  • 1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.4748
  • 1.4748
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.4786
  • 1.4786
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.4899
  • 1.4899
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.4855
  • 1.4855
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.4749
  • 1.4749
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.4676
  • 1.4676
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.4602
  • 1.4602
  • 2.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.4224
  • 1.4224
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.4104
  • 1.4104
  • -1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.4279
  • 1.4279
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.4267
  • 1.4267
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.4299
  • 1.4299
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.4390
  • 1.4390
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.4482
  • 1.4482
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.4533
  • 1.4533
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.4712
  • 1.4712
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.4558
  • 1.4558
  • 1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.4330
  • 1.4330
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.4298
  • 1.4298
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.4297
  • 1.4297
  • -2.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.4641
  • 1.4641
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.4676
  • 1.4676
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.4534
  • 1.4534
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.4663
  • 1.4663
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.4635
  • 1.4635
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.4619
  • 1.4619
  • 1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.4403
  • 1.4403
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.4345
  • 1.4345
  • 3.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -3.48%
  • -2.70%
  • 7.17%
  • 10.41%
  • -1.44%
  • -24.47%
  • -21.40%
  • -32.59%
  • 46.97%
  • 53.03%
  • -1.01%
  • 1.53%
  • 0.89%
  • 6.10%
  • -0.26%
  • -10.90%
  • -3.88%
  • -16.62%
  • 35.62%
  • ---
  • 1520|2311
  • 2275|2324
  • 53|2321
  • 439|2319
  • 1359|2286
  • 1955|2214
  • 1837|2092
  • 1475|1917
  • 533|1679
  • ---
  • 27↑
  • 9↑
  • 24↑
  • 212↑
  • 56↑
  • 20↓
  • 10↓
  • 5↓
  • 9↑
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码005028
  • 基金简称鹏华研究精选灵活配置混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2017年08月31日
  • 成立日期/规模2017年10月09日 / 9.809亿份
  • 资产规模6.35亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模4.3501亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人鹏华基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人王海青
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金依托基金管理人的研究平台和研究能力,通过对企业基本面的全面深入研究,挖掘具有持续发展潜力的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 (1)行业配置策略 本基金将主要依据中信一级行业分类或其他合理的行业分类方法确定行业分类。基金管理人将会结合对宏观经济、国家政策及行业增长前景、估值等方面的研究分析对行业的配置比例进行动态调整。 (2)个股选择策略 本基金依托基金管理人的研究平台和研究团队,由行业研究员通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,精选优质个股。具体来说,本基金将从上市公司的核心竞争力、盈利能力和盈利质量、公司治理水平和管理层分析、估值水平等方面进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司。 主要考虑的因素包括: (a)核心竞争力 本基金对公司核心竞争力的考察主要分析公司的品牌优势、销售和其他网络的可复制性、资源优势、技术创新能力和竞争环境等因素。 品牌优势:分析公司是否在所属的行业已经拥有较高的市场份额,是否有良好的市场知名度和较好的品牌效应,是否处于行业龙头地位。 销售和营销网络的可复制性: 分析公司在销售渠道及营销网络等方面是否具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势。 资源优势:分析公司是否拥有独特优势的资源,是否在某些领域拥有独占性的优势。 技术创新能力:分析公司的产品自主创新情况、主要产品更新周期、专有技术和专利、对引进技术的吸收和改进能力。 竞争环境:分析公司所在行业的内部竞争格局、公司议价能力、公司规模经济、替代品的威胁和潜在竞争对手进入行业的壁垒等因素。 (b)盈利能力和盈利质量 盈利能力:结合公司所处行业的特点和发展趋势、公司背景,从财务结构、资产质量、业务增长、利润水平、现金流特征等方面考察公司的盈利能力,专注于具有行业领先优势、资产质量良好、盈利能力较强的上市公司。 盈利质量: 本基金不仅关注公司的盈利能力,同时也关注公司盈利的质量,包括公司盈利的构成、盈利的主要来源、盈利的可持续性和可预测性、公司的盈利模式和扩张方式等方面。 (c)公司治理水平和管理层分析 公司治理水平分析:清晰、合理的公司治理是公司不断良性发展的基础。本基金主要从股权结构的合理性、控股股东的背景和利益、董事会构成、信息披露的质量和及时性、激励机制的有效性、关联交易的公允性、公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡等方面,对公司治理水平进行综合评估。 公司管理层分析:公司管理层的素质和能力是决定公司能否良性发展、不断创造领先优势的关键因素。对公司管理团队进行评价,主要考察其过往业绩、诚信记录、经营战略规划和商业计划执行能力等。 (d)估值分析 结合公司所处行业的特点及业务模式,运用相对估值指标和绝对估值模型相结合,并通过估值水平的历史纵向比较和与同行业、全市场横向比较,评估上市公司的投资价值和安全边际,选择股价尚未反映内在价值或具有估值提升空间的上市公司。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。 (1)久期策略 本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,9适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 (4)息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 (5)个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 4、权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 5、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。 7、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -224,248,538.93
  • -209,914,194.72
  • -0.43
  • -22.94%
  • -22.17%
  • 255,781,936.12
  • 0.59
  • 692,633,401.42
  • 1.59
  • 58.55%
  • 2023-06-30
  • -78,056,716.83
  • -28,300,711.24
  • -0.06
  • -2.78%
  • -4.14%
  • 419,543,943.34
  • 0.95
  • 859,862,592.46
  • 1.95
  • 95.28%
  • 2022-12-31
  • -343,646,620.76
  • -444,433,033.82
  • -0.72
  • -31.07%
  • -26.39%
  • 587,899,612.56
  • 1.04
  • 1,154,750,911.17
  • 2.04
  • 103.71%
  • 2022-06-30
  • -256,522,767.50
  • -203,850,860.03
  • -0.33
  • -14.10%
  • -12.07%
  • 852,904,955.62
  • 1.32
  • 1,568,126,822.80
  • 2.43
  • 143.35%
  • 2022-12-31
  • -343,646,620.76
  • -444,433,033.82
  • -0.72
  • -31.07%
  • -26.39%
  • 587,899,612.56
  • 1.04
  • 1,154,750,911.17
  • 2.04
  • 103.71%
  • 2022-06-30
  • -256,522,767.50
  • -203,850,860.03
  • -0.33
  • -14.10%
  • -12.07%
  • 852,904,955.62
  • 1.32
  • 1,568,126,822.80
  • 2.43
  • 143.35%
  • 2021-12-31
  • 780,942,245.69
  • 126,745,114.73
  • 0.19
  • 7.57%
  • 13.08%
  • 980,644,981.22
  • 1.74
  • 1,557,042,419.14
  • 2.77
  • 176.75%
  • 2021-06-30
  • 370,646,514.81
  • -31,688,893.78
  • -0.04
  • -1.64%
  • 1.12%
  • 530,706,990.55
  • 0.94
  • 1,403,534,904.72
  • 2.47
  • 147.47%
  • 2021-12-31
  • 780,942,245.69
  • 126,745,114.73
  • 0.19
  • 7.57%
  • 13.08%
  • 980,644,981.22
  • 1.74
  • 1,557,042,419.14
  • 2.77
  • 176.75%
  • 2021-06-30
  • 370,646,514.81
  • -31,688,893.78
  • -0.04
  • -1.64%
  • 1.12%
  • 530,706,990.55
  • 0.94
  • 1,403,534,904.72
  • 2.47
  • 147.47%
  • 2020-12-31
  • 161,754,963.89
  • 823,371,284.03
  • 0.94
  • 47.17%
  • 91.62%
  • 512,885,214.05
  • 0.48
  • 2,618,096,921.68
  • 2.45
  • 144.74%
  • 2020-06-30
  • 71,409,839.84
  • 366,633,677.79
  • 0.60
  • 38.56%
  • 53.26%
  • 225,663,587.59
  • 0.38
  • 1,165,766,569.54
  • 1.96
  • 95.75%
  • 2020-12-31
  • 161,754,963.89
  • 823,371,284.03
  • 0.94
  • 47.17%
  • 91.62%
  • 512,885,214.05
  • 0.48
  • 2,618,096,921.68
  • 2.45
  • 144.74%
  • 2020-06-30
  • 71,409,839.84
  • 366,633,677.79
  • 0.60
  • 38.56%
  • 53.26%
  • 225,663,587.59
  • 0.38
  • 1,165,766,569.54
  • 1.96
  • 95.75%
  • 2019-12-31
  • 155,307,245.87
  • 218,012,395.16
  • 0.56
  • 55.55%
  • 58.19%
  • 51,823,935.27
  • 0.25
  • 262,954,495.36
  • 1.28
  • 27.72%
  • 2019-06-30
  • 96,639,291.13
  • 146,232,538.13
  • 0.29
  • 30.67%
  • 26.48%
  • 7,775,855.07
  • 0.02
  • 375,327,965.03
  • 1.02
  • 2.12%
  • 2019-12-31
  • 155,307,245.87
  • 218,012,395.16
  • 0.56
  • 55.55%
  • 58.19%
  • 51,823,935.27
  • 0.25
  • 262,954,495.36
  • 1.28
  • 27.72%
  • 2019-06-30
  • 96,639,291.13
  • 146,232,538.13
  • 0.29
  • 30.67%
  • 26.48%
  • 7,775,855.07
  • 0.02
  • 375,327,965.03
  • 1.02
  • 2.12%
  • 2018-12-31
  • -102,474,059.69
  • -143,719,765.75
  • -0.20
  • -21.35%
  • -20.64%
  • -128,751,858.55
  • -0.19
  • 539,790,550.84
  • 0.81
  • -19.26%
  • 2018-06-30
  • -40,748,815.59
  • -28,503,543.46
  • -0.04
  • -3.69%
  • -3.89%
  • -37,137,201.38
  • -0.06
  • 647,485,910.92
  • 0.98
  • -2.22%
  • 2018-12-31
  • -102,474,059.69
  • -143,719,765.75
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  • -21.35%
  • -20.64%
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  • 539,790,550.84
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  • 2018-06-30
  • -40,748,815.59
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  • -0.04
  • -3.69%
  • -3.89%
  • -37,137,201.38
  • -0.06
  • 647,485,910.92
  • 0.98
  • -2.22%
  • 2017-12-31
  • -2,915,606.60
  • 16,848,249.69
  • 0.02
  • 1.72%
  • 1.74%
  • -2,812,677.58
  • 0.00
  • 954,397,361.99
  • 1.02
  • 1.74%
  • 2017-12-31
  • -2,915,606.60
  • 16,848,249.69
  • 0.02
  • 1.72%
  • 1.74%
  • -2,812,677.58
  • 0.00
  • 954,397,361.99
  • 1.02
  • 1.74%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 90.84%
  • ---
  • 9.57%
  • 6.35
  • 2023-12-31
  • 92.71%
  • ---
  • 6.59%
  • 6.93
  • 2023-09-30
  • 91.96%
  • ---
  • 9.21%
  • 8.60
  • 2023-06-30
  • 93.78%
  • ---
  • 7.79%
  • 8.60
  • 2023-03-31
  • 94.42%
  • ---
  • 6.92%
  • 9.93
  • 2022-12-31
  • 94.15%
  • ---
  • 6.59%
  • 11.55
  • 2022-09-30
  • 89.88%
  • ---
  • 9.02%
  • 13.86
  • 2022-06-30
  • 94.34%
  • ---
  • 10.33%
  • 15.68
  • 2022-03-31
  • 87.74%
  • ---
  • 12.43%
  • 15.55
  • 2021-12-31
  • 91.49%
  • ---
  • 8.88%
  • 15.57
  • 2021-09-30
  • 89.77%
  • ---
  • 13.71%
  • 13.78
  • 2021-06-30
  • 92.43%
  • ---
  • 9.26%
  • 14.04
  • 2021-03-31
  • 90.11%
  • ---
  • 10.29%
  • 17.67
  • 2020-12-31
  • 95.09%
  • ---
  • 6.06%
  • 26.18
  • 2020-09-30
  • 94.35%
  • ---
  • 5.85%
  • 27.62
  • 2020-06-30
  • 94.62%
  • ---
  • 7.09%
  • 11.66
  • 2020-03-31
  • 86.94%
  • 0.13%
  • 14.72%
  • 10.04
  • 2019-12-31
  • 92.33%
  • 0.27%
  • 6.82%
  • 2.63
  • 2019-09-30
  • 87.71%
  • ---
  • 12.53%
  • 2.81
  • 2019-06-30
  • 91.52%
  • ---
  • 9.88%
  • 3.75
  • 2019-03-31
  • 88.32%
  • ---
  • 14.74%
  • 5.31
  • 2018-12-31
  • 75.76%
  • ---
  • 9.79%
  • 5.40
  • 2018-09-30
  • 87.71%
  • ---
  • 8.57%
  • 5.94
  • 2018-06-30
  • 82.84%
  • ---
  • 19.14%
  • 6.47
  • 2018-03-31
  • 75.94%
  • ---
  • 5.25%
  • 7.78
  • 2017-12-31
  • 32.77%
  • ---
  • 67.58%
  • 9.54

基金实时行情

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