创业板指

1878.17

-21.84

-1.15%

深证成指

9731.24

-56.83

-0.58%

上证指数

3154.55

0.23

0.01%

恒生指数

18963.7

425.87

2.3%

融通逆向策略灵活配置混合A (005067)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

    1.3806
  • 最新净值1.3572
  • 累计净值1.3972
  • 今年来：8.55
  • 近1周：1.91
  • 近1月：2.43
  • 近3月：14.07
  • 近6月：5.64
  • 近1年：-8.75
  • 近2年：-12.94
  • 近3年：-18.88
  • 成立来：41.22

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.3572
  • 1.3972
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.3623
  • 1.4023
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.3688
  • 1.4088
  • 2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.3419
  • 1.3819
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.3469
  • 1.3869
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.3318
  • 1.3718
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.3482
  • 1.3882
  • -1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.3679
  • 1.4079
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.3657
  • 1.4057
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.3670
  • 1.4070
  • 1.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3421
  • 1.3821
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3620
  • 1.4020
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3469
  • 1.3869
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3413
  • 1.3813
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3379
  • 1.3779
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3402
  • 1.3802
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3454
  • 1.3854
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3442
  • 1.3842
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3428
  • 1.3828
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3436
  • 1.3836
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3250
  • 1.3650
  • 1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3024
  • 1.3424
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2931
  • 1.3331
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3049
  • 1.3449
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3082
  • 1.3482
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3130
  • 1.3530
  • -1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3285
  • 1.3685
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.3302
  • 1.3702
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.3284
  • 1.3684
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3374
  • 1.3774
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.3273
  • 1.3673
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.3184
  • 1.3584
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.3129
  • 1.3529
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.3159
  • 1.3559
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.3328
  • 1.3728
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.3332
  • 1.3732
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.3188
  • 1.3588
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.3191
  • 1.3591
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.3186
  • 1.3586
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.3156
  • 1.3556
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 8.55%
  • 1.91%
  • 2.43%
  • 14.07%
  • 5.64%
  • -8.75%
  • -12.94%
  • -18.88%
  • 34.31%
  • 41.22%
  • -0.24%
  • 3.03%
  • 1.52%
  • 12.04%
  • -1.34%
  • -11.09%
  • -8.02%
  • -16.87%
  • 36.74%
  • ---
  • 221|2310
  • 1482|2306
  • 729|2320
  • 889|2318
  • 333|2290
  • 966|2215
  • 1313|2094
  • 1017|1919
  • 792|1680
  • ---
  • 28↓
  • 18↓
  • 114↓
  • 354↓
  • 24↓
  • 13↓
  • 16↓
  • 13↓
  • 133↓
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码005067
  • 基金简称融通逆向策略灵活配置混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2018年01月04日
  • 成立日期/规模2018年02月11日 / 4.216亿份
  • 资产规模0.08亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0633亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人融通基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人刘安坤
  • 成立以来分红每份累计0.04元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金将采用逆向投资策略,重点投资于价值低估及阶段性错误定价的个股品种,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货与权证、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、大类资产配置策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。 在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括PMI水平、GDP增长率、M2增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。 在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。 2、股票投资策略 本基金以逆向策略为核心的股票精选,将采用定性分析和定量分析相结合、审慎稳健的逆向投资策略,精选价值被低估但具备长期竞争力和发展活力的股票进行中长期投资,同时回避由于受市场热点追捧而高估的股票,构建本基金的股票库。 (1)定性分析 在定性分析方面,本基金将重点关注存在逆向投资机会的股票。主要包括: 1)市场阶段性关注程度较低的股票。 由于宏观政策、行业更替、证券市场风格转换等因素影响,部分上市公司的股票可能在一段时期内交易不活跃,估值低于历史平均水平。本基金将通过一定时期内媒体关注度、股票成交量、换手率、价格波动、机构持股比例、卖方报告跟踪频率等指标对股票关注程度进行衡量,筛选出市场阶段性关注程度较低的股票。 2)由于突发事件造成市场过度反应的股票 突发事件主要包括自然灾害、行业事件导致的风险、公司遭遇重大危机、管理层发生重大变更等。这些突发事件往往对公司的生产、运营产生重大影响并造成市场的过度反应,其估值也会相应的出现大幅度波动,因此存在中长期投资机会。本基金将分析和评估受突发事件影响的上市公司,选择长期不受影响,价值能够回归的公司进行投资。 3)传统行业中阶段性周期底部的股票 由于宏观经济自身的周期波动,部分传统行业在周期向下时会被市场过度抛弃。然而在中国不是所有的传统行业都等同于夕阳行业,相反其中一些行业竞争格局稳定,盈利模式清晰,并且拥有关系国计民生的战略地位,当经济复苏时行业龙头能够很快展示出盈利弹性。本基金将通过自上而下判断周期拐点,自下而上评估企业价值的方法选择安全边际高的公司左侧持有。 4)对未来成长性判断存在巨大分歧的公司 在新兴行业的发展过程中,常常出现“独角兽”公司,这类企业会极大改变人们生活和推动行业的发展,并且其自身的增长速度呈现非线性。然而在成长初期此类公司并不一定能够得到投资人的足够重视,市场对公司未来成长速度以及可持续性存在着巨大的分歧。本基金将从国际比较、技术领先性、企业家精神等多方面挖掘此类潜在的行业龙头。 (2)定量分析 本基金将主要运用估值分析方法进行个股的定量分析。综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA以及现金流折现模型(DCF)等估值指标,精选价值被低估的上市公司,实现基金资产的持续稳健增值。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略 在债券投资上,本基金贯彻“自上而下”的策略,采用三级资产配置的流程。 (1)久期管理 根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的组合久期策略。 (2)类属配置与组合优化 根据品种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、可转换债券、央行票据、交易所国债六个子市场。在几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。具体而言考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素。 (3)通过因素分析决定个券选择 从收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金财产力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择暂时被市场低估或估值合理的投资品种。 本基金重点关注:期限相同或相近品种中,相对收益率水平较高的券种;到期期限、收益率水平相近的品种中,具有良好流动性的券种;同等到期期限和收益率水平的品种,优先选择高票息券种;预期流动性将得到较大改善的券种;公司成长性良好的可转债品种;转债条款优厚、防守性能较好的可转债品种。 4、资产支持证券投资策略 基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则,投资于资产支持证券,以期获得稳定的收益。坚持价值投资理念,综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,制定相应的资产支持证券投资计划。根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把握市场交易机会,积极调整投资策略。 5、金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -1,183,159.26
  • -1,231,354.18
  • -0.17
  • -11.92%
  • -12.75%
  • 1,563,661.09
  • 0.23
  • 8,338,353.79
  • 1.25
  • 30.03%
  • 2023-06-30
  • -539,193.24
  • 429,128.69
  • 0.06
  • 3.80%
  • 3.76%
  • 2,379,881.67
  • 0.33
  • 10,775,045.07
  • 1.49
  • 54.63%
  • 2022-12-31
  • -5,681,708.67
  • -15,273,872.23
  • -0.67
  • -40.89%
  • -18.95%
  • 3,189,676.45
  • 0.40
  • 11,433,301.43
  • 1.43
  • 49.03%
  • 2022-06-30
  • -5,628,555.61
  • -13,882,183.35
  • -0.36
  • -21.97%
  • -9.26%
  • 3,725,621.78
  • 0.41
  • 14,645,218.69
  • 1.60
  • 66.85%
  • 2022-12-31
  • -5,681,708.67
  • -15,273,872.23
  • -0.67
  • -40.89%
  • -18.95%
  • 3,189,676.45
  • 0.40
  • 11,433,301.43
  • 1.43
  • 49.03%
  • 2022-06-30
  • -5,628,555.61
  • -13,882,183.35
  • -0.36
  • -21.97%
  • -9.26%
  • 3,725,621.78
  • 0.41
  • 14,645,218.69
  • 1.60
  • 66.85%
  • 2021-12-31
  • 14,950,435.03
  • 8,554,448.28
  • 0.10
  • 6.06%
  • 7.51%
  • 60,226,021.49
  • 0.69
  • 154,257,761.70
  • 1.77
  • 83.87%
  • 2021-06-30
  • 8,133,567.40
  • 6,136,188.60
  • 0.08
  • 4.85%
  • 6.07%
  • 44,521,863.11
  • 0.62
  • 125,843,112.41
  • 1.74
  • 81.41%
  • 2021-12-31
  • 14,950,435.03
  • 8,554,448.28
  • 0.10
  • 6.06%
  • 7.51%
  • 60,226,021.49
  • 0.69
  • 154,257,761.70
  • 1.77
  • 83.87%
  • 2021-06-30
  • 8,133,567.40
  • 6,136,188.60
  • 0.08
  • 4.85%
  • 6.07%
  • 44,521,863.11
  • 0.62
  • 125,843,112.41
  • 1.74
  • 81.41%
  • 2020-12-31
  • 104,308,565.12
  • 117,059,540.52
  • 0.70
  • 48.50%
  • 51.79%
  • 29,971,465.01
  • 0.51
  • 97,493,938.34
  • 1.64
  • 71.03%
  • 2020-06-30
  • 11,729,949.23
  • 37,390,093.63
  • 0.35
  • 29.78%
  • 20.73%
  • 44,501,142.72
  • 0.16
  • 373,579,004.25
  • 1.31
  • 36.03%
  • 2020-12-31
  • 104,308,565.12
  • 117,059,540.52
  • 0.70
  • 48.50%
  • 51.79%
  • 29,971,465.01
  • 0.51
  • 97,493,938.34
  • 1.64
  • 71.03%
  • 2020-06-30
  • 11,729,949.23
  • 37,390,093.63
  • 0.35
  • 29.78%
  • 20.73%
  • 44,501,142.72
  • 0.16
  • 373,579,004.25
  • 1.31
  • 36.03%
  • 2019-12-31
  • 33,488,594.76
  • 70,003,581.66
  • 0.35
  • 36.96%
  • 39.74%
  • 2,507,249.45
  • 0.02
  • 115,109,611.44
  • 1.08
  • 12.67%
  • 2019-06-30
  • 14,686,859.46
  • 40,512,676.42
  • 0.19
  • 21.23%
  • 19.61%
  • -12,948,071.68
  • -0.07
  • 165,098,032.58
  • 0.93
  • -3.56%
  • 2019-12-31
  • 33,488,594.76
  • 70,003,581.66
  • 0.35
  • 36.96%
  • 39.74%
  • 2,507,249.45
  • 0.02
  • 115,109,611.44
  • 1.08
  • 12.67%
  • 2019-06-30
  • 14,686,859.46
  • 40,512,676.42
  • 0.19
  • 21.23%
  • 19.61%
  • -12,948,071.68
  • -0.07
  • 165,098,032.58
  • 0.93
  • -3.56%
  • 2018-12-31
  • -18,884,432.74
  • -44,334,199.80
  • -0.15
  • -16.74%
  • -19.37%
  • -55,479,457.08
  • -0.22
  • 191,473,826.54
  • 0.78
  • -19.37%
  • 2018-06-30
  • 13,916,484.33
  • -11,103,275.35
  • -0.03
  • -3.31%
  • -5.93%
  • -25,847,530.45
  • -0.10
  • 244,852,911.18
  • 0.90
  • -5.93%
  • 2018-12-31
  • -18,884,432.74
  • -44,334,199.80
  • -0.15
  • -16.74%
  • -19.37%
  • -55,479,457.08
  • -0.22
  • 191,473,826.54
  • 0.78
  • -19.37%
  • 2018-06-30
  • 13,916,484.33
  • -11,103,275.35
  • -0.03
  • -3.31%
  • -5.93%
  • -25,847,530.45
  • -0.10
  • 244,852,911.18
  • 0.90
  • -5.93%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 70.67%
  • ---
  • 29.77%
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 61.76%
  • ---
  • 38.70%
  • 0.09
  • 2023-09-30
  • 87.24%
  • ---
  • 11.67%
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 82.06%
  • ---
  • 18.42%
  • 0.11
  • 2023-03-31
  • 88.59%
  • ---
  • 8.19%
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 75.72%
  • ---
  • 26.01%
  • 0.14
  • 2022-09-30
  • 87.31%
  • ---
  • 26.90%
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 87.91%
  • ---
  • 8.89%
  • 0.29
  • 2022-03-31
  • 61.05%
  • 0.06%
  • 41.05%
  • 0.42
  • 2021-12-31
  • 42.00%
  • 53.21%
  • 3.85%
  • 3.38
  • 2021-09-30
  • 31.73%
  • 62.40%
  • 4.85%
  • 4.65
  • 2021-06-30
  • 38.89%
  • 45.20%
  • 1.33%
  • 3.50
  • 2021-03-31
  • 28.67%
  • 69.35%
  • 5.95%
  • 4.04
  • 2020-12-31
  • 33.36%
  • 53.10%
  • 13.21%
  • 4.94
  • 2020-09-30
  • 26.11%
  • 3.43%
  • 78.38%
  • 5.34
  • 2020-06-30
  • 93.91%
  • 5.32%
  • 2.47%
  • 3.74
  • 2020-03-31
  • 92.08%
  • 0.10%
  • 11.35%
  • 0.49
  • 2019-12-31
  • 92.81%
  • 0.03%
  • 9.24%
  • 1.15
  • 2019-09-30
  • 93.05%
  • 5.50%
  • 1.73%
  • 1.82
  • 2019-06-30
  • 92.41%
  • 0.23%
  • 8.88%
  • 1.65
  • 2019-03-31
  • 94.96%
  • 0.08%
  • 7.35%
  • 2.17
  • 2018-12-31
  • 60.18%
  • ---
  • 5.97%
  • 1.91
  • 2018-09-30
  • 85.10%
  • ---
  • 7.05%
  • 2.16
  • 2018-06-30
  • 90.57%
  • ---
  • 9.91%
  • 2.45

基金实时行情

  • QDII额度告急！多只标普500基金密集限购 | 05-11
  • 丘栋荣将离任？旗下两只产品增聘基金经理 业内人士称其所持公司股权不变 | 05-11
  • 深夜突发！世界级投资大佬去世！他是顶级数学家 身家超2000亿元 旗下基金收益率远超巴菲特 | 05-11
  • 公募今年已分红556亿元 绩优红利基金集中出手 | 05-11
  • “红五月”可期 基金经理这样布局 主动权益方面看好红利资产和蓝筹白马股 固定收益方面则看好债券市场 | 05-11
  • 十大公募基金谈A股走势 未来反弹行情可期 | 05-11
  • 年内5500多只基金更新风险等级 以权益类产品居多 | 05-11
  • 又有明星基金经理要离职？中庚丘栋荣所管产品下周或先增聘 | 05-11
  • 基金清盘的喜与悲！有人运气爆棚 有人“拍断大腿” | 05-10
  • 重仓股显端倪 小微盘“神基”悄然生变 | 05-10

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部