创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

嘉实领航资产配置混合A (005156)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

  • 最新净值1.1692
  • 累计净值1.1692
  • 今年来：0.84
  • 近1周：-0.03
  • 近1月：0.2
  • 近3月：0.6
  • 近6月：1.91
  • 近1年：-5.86
  • 近2年：-3.74
  • 近3年：-10.13
  • 成立来：16.92

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.1692
  • 1.1692
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1695
  • 1.1695
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1696
  • 1.1696
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1697
  • 1.1697
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1698
  • 1.1698
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1696
  • 1.1696
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1693
  • 1.1693
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1691
  • 1.1691
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1689
  • 1.1689
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1688
  • 1.1688
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1687
  • 1.1687
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1685
  • 1.1685
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1682
  • 1.1682
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1680
  • 1.1680
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1679
  • 1.1679
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1677
  • 1.1677
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1674
  • 1.1674
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1671
  • 1.1671
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1670
  • 1.1670
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1669
  • 1.1669
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1667
  • 1.1667
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1667
  • 1.1667
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1666
  • 1.1666
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1666
  • 1.1666
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1665
  • 1.1665
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1664
  • 1.1664
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1663
  • 1.1663
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1663
  • 1.1663
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1662
  • 1.1662
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1661
  • 1.1661
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1660
  • 1.1660
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1661
  • 1.1661
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1662
  • 1.1662
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1662
  • 1.1662
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1662
  • 1.1662
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1661
  • 1.1661
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1660
  • 1.1660
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1659
  • 1.1659
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1659
  • 1.1659
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1657
  • 1.1657
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.87%
  • 0.04%
  • 0.26%
  • 0.66%
  • 2.89%
  • -4.88%
  • -1.24%
  • -9.79%
  • 16.70%
  • 16.96%
  • 0.58%
  • -0.06%
  • 0.47%
  • 1.87%
  • 1.14%
  • -1.61%
  • 0.96%
  • -0.94%
  • 18.50%
  • ---
  • 47|92
  • 9|92
  • 66|92
  • 83|92
  • 7|91
  • 76|80
  • 35|48
  • 14|16
  • 3|5
  • ---
  • ---
  • 17↑
  • 7↓
  • 7↑
  • 1↓
  • 4↑
  • 8↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 优秀
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
  • 基金代码005156
  • 基金简称嘉实领航资产配置混合A
  • 基金类型FOF-稳健型
  • 发行日期2017年09月26日
  • 成立日期/规模2017年10月26日 / 28.638亿份
  • 资产规模1.14亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.9764亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人张静、赵迁
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.20%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800股票指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×70%+Wind商品综合指数收益率×10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金以风险为核心进行分散化资产配置,通过风险模型定量调整各类资产比例,审慎甄选基金,综合利用市场结构、投资者行为、资产风险收益特征等研究成果优化基金组合,力争创造优秀稳定的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围投资组合比例摘要：投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金份额的比例不少于基金资产的80%,投资于股票型基金的比例不高于基金资产净值的30%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金(以下简称“公募基金”)、依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:公募基金(包括:股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、保本基金、QDII基金、ETF基金、LOF基金、商品期货基金及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略基金配置摘要：采用风险平价模型。稳定风格 1、资产配置策略 本基金采取风险平价的投资策略,基于产品业绩比较基准确定组合波动、回撤限制目标,根据不同资产的风险特征进行配置,希望使本基金对各类资产的风险暴露保持均衡。 投资策略以流动性、资产风险收益特征、市场结构三大类风险信号为基础,专注解决长期收益与短期波动之间的矛盾,根据宏观经济分析和基本面研究精选投资标的,根据风险模型计算资产配置比例,尽可能降低单一资产价格波动对组合的冲击。 本投资策略的核心投资流程如下: (1)精选大类资产。按照各类资产的过去一年或半年的历史波动率、相关性、风险收益特征等指标,通过风险平价模型,确定各大类资产在投资组合中的初步配置比例; (2)组合优化配置。结合风险平价模型,在投资团队对未来各类资产波动率的预期基础上,微调各类资产在投资组合中的配置比例,以实现本基金对各类资产的风险暴露保持均衡; (3)组合定期调整。本基金原则上每月考察各类资产在过去一年或半年的历史年化波动率(考察周期根据资产实际波动率表现来判断,当资产波动率较低时,考察周期较长,资产波动率较高时,考察周期较短),调整组合的资产配置比例,实现风险平价组合的动态平衡。 2、基金筛选策略 对于隶属于同资产类别的基金,本基金根据基金历史业绩、基金风险调整后的收益(信息比率、Sharpe比率)、基金的规模和流动性等一系列量化指标对基金进行初步筛选并确定适选基金。 通过对适选基金的定性及定量分析再次精选基金,力求寻找到投资风格稳定、业绩持续优秀并具有良好风险管理能力的投资品种。具体筛选指标包括但不限于: 基金的表现分析(PerformanceAnalysis):分析并确认基金绝对和相对表现优于同类基金平均水平; 基金表现的归因分析(AttributionAnalysis):深入了解基金投资流程和分析管理人投资技巧(择时和选股能力); 基金的风险分析(RiskAnalysis):确认基金总体投资风险水平适当可控,分析风险的来源; 基金的投资风格分析(StyleAnalysis):确认基金的投资风格与其宣称的投资风格相符并长期保持一致。 同时通过对每只备选基金进行电话会议、正式拜访和对其主要客户的问卷调查,在充分了解基金管理公司、基金产品和投资团队的基础上,最终选择投研团队稳定、投研实力突出、风险内控制度完备和长期可查业绩良好的基金。 基金公司(organization):公司历史、规模和管理者,股东结构、产品种类、竞争优势、主要客户和法律纠纷; 基金产品(fundinformation):成立时间、投资理念、费率水平、资产增长、客户分布状况和投资限制等;投资流程(Investmentprocess):基金决策机制、业绩增长模式(依靠人员还是依靠流程)、投资人员和研究人员的权责划分、研究优势、信息来源和独立研究机构和卖方机构研究支持等; 投资团队(Investmentteam):团队结构和稳定性、成员职责和从业经历、团队的绩效、评价体系和备选基金的基金经理管理其它基金的状况; 风险控制(Risk control):公司风控体系、流程、员工风险意识、风险事故汇报路径和重大事件的应急处理方案。 3、股票、债券资产投资策略 本基金将通过直接投资股票、债券等基础资产作为投资基金的补充,主要是基于两点考虑:一、对应资产没有合适基金标的;二、通过对基础资产的投资可以获取比基金标的更优的风险收益特征。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 5、权证投资策略 本基金将合理利用权证工具,严格遵守证监会及相关法律法规的约束,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 7、风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,优化基金的风险收益匹配。具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中等风险和收益水平的投资品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -11,792,629.14
  • -5,111,450.03
  • -0.05
  • -4.47%
  • -4.55%
  • 14,225,342.50
  • 0.16
  • 103,394,912.89
  • 1.16
  • 15.95%
  • 2023-06-30
  • -4,620,745.82
  • 949,370.76
  • 0.01
  • 0.78%
  • 0.78%
  • 21,391,674.45
  • 0.22
  • 116,765,835.58
  • 1.22
  • 22.43%
  • 2022-12-31
  • -2,223,471.03
  • -15,618,238.33
  • -0.15
  • -11.87%
  • -10.71%
  • 21,094,381.65
  • 0.21
  • 119,286,237.59
  • 1.21
  • 21.48%
  • 2022-06-30
  • -952,391.84
  • -7,101,748.20
  • -0.07
  • -5.19%
  • -4.51%
  • 30,823,658.28
  • 0.30
  • 133,847,853.37
  • 1.30
  • 29.92%
  • 2022-12-31
  • -2,223,471.03
  • -15,618,238.33
  • -0.15
  • -11.87%
  • -10.71%
  • 21,094,381.65
  • 0.21
  • 119,286,237.59
  • 1.21
  • 21.48%
  • 2022-06-30
  • -952,391.84
  • -7,101,748.20
  • -0.07
  • -5.19%
  • -4.51%
  • 30,823,658.28
  • 0.30
  • 133,847,853.37
  • 1.30
  • 29.92%
  • 2021-12-31
  • 29,779,925.82
  • 8,275,607.44
  • 0.07
  • 5.17%
  • 5.08%
  • 39,908,667.04
  • 0.36
  • 150,623,470.36
  • 1.36
  • 36.05%
  • 2021-06-30
  • 14,007,045.13
  • 5,289,180.08
  • 0.04
  • 3.16%
  • 3.04%
  • 39,196,582.30
  • 0.33
  • 158,664,759.21
  • 1.33
  • 33.41%
  • 2021-12-31
  • 29,779,925.82
  • 8,275,607.44
  • 0.07
  • 5.17%
  • 5.08%
  • 39,908,667.04
  • 0.36
  • 150,623,470.36
  • 1.36
  • 36.05%
  • 2021-06-30
  • 14,007,045.13
  • 5,289,180.08
  • 0.04
  • 3.16%
  • 3.04%
  • 39,196,582.30
  • 0.33
  • 158,664,759.21
  • 1.33
  • 33.41%
  • 2020-12-31
  • 36,225,169.53
  • 44,317,222.72
  • 0.20
  • 17.57%
  • 21.15%
  • 32,180,441.48
  • 0.22
  • 188,258,935.72
  • 1.29
  • 29.47%
  • 2020-06-30
  • 16,764,312.70
  • 14,213,973.26
  • 0.05
  • 4.61%
  • 4.78%
  • 21,903,294.53
  • 0.10
  • 237,083,942.36
  • 1.12
  • 11.98%
  • 2020-12-31
  • 36,225,169.53
  • 44,317,222.72
  • 0.20
  • 17.57%
  • 21.15%
  • 32,180,441.48
  • 0.22
  • 188,258,935.72
  • 1.29
  • 29.47%
  • 2020-06-30
  • 16,764,312.70
  • 14,213,973.26
  • 0.05
  • 4.61%
  • 4.78%
  • 21,903,294.53
  • 0.10
  • 237,083,942.36
  • 1.12
  • 11.98%
  • 2019-12-31
  • 56,189,092.72
  • 89,794,891.90
  • 0.12
  • 11.52%
  • 11.47%
  • 18,893,778.95
  • 0.05
  • 433,817,202.72
  • 1.07
  • 6.87%
  • 2019-06-30
  • 30,035,456.22
  • 52,629,477.03
  • 0.05
  • 5.42%
  • 4.63%
  • -2,681,261.38
  • 0.00
  • 784,713,522.36
  • 1.00
  • 0.31%
  • 2019-12-31
  • 56,189,092.72
  • 89,794,891.90
  • 0.12
  • 11.52%
  • 11.47%
  • 18,893,778.95
  • 0.05
  • 433,817,202.72
  • 1.07
  • 6.87%
  • 2019-06-30
  • 30,035,456.22
  • 52,629,477.03
  • 0.05
  • 5.42%
  • 4.63%
  • -2,681,261.38
  • 0.00
  • 784,713,522.36
  • 1.00
  • 0.31%
  • 2018-12-31
  • -61,503,302.45
  • -74,621,549.42
  • -0.05
  • -5.06%
  • -4.58%
  • -50,326,268.74
  • -0.04
  • 1,168,642,933.27
  • 0.96
  • -4.13%
  • 2018-06-30
  • -57,141,200.09
  • -68,387,568.06
  • -0.04
  • -4.11%
  • -4.10%
  • -53,670,489.63
  • -0.04
  • 1,416,411,652.23
  • 0.96
  • -3.65%
  • 2018-12-31
  • -61,503,302.45
  • -74,621,549.42
  • -0.05
  • -5.06%
  • -4.58%
  • -50,326,268.74
  • -0.04
  • 1,168,642,933.27
  • 0.96
  • -4.13%
  • 2018-06-30
  • -57,141,200.09
  • -68,387,568.06
  • -0.04
  • -4.11%
  • -4.10%
  • -53,670,489.63
  • -0.04
  • 1,416,411,652.23
  • 0.96
  • -3.65%
  • 2017-12-31
  • 8,462,130.53
  • 9,692,067.99
  • 0.00
  • 0.46%
  • 0.47%
  • 8,112,787.46
  • 0.00
  • 2,001,422,145.95
  • 1.00
  • 0.47%
  • 2017-12-31
  • 8,462,130.53
  • 9,692,067.99
  • 0.00
  • 0.46%
  • 0.47%
  • 8,112,787.46
  • 0.00
  • 2,001,422,145.95
  • 1.00
  • 0.47%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 5.91%
  • 4.17%
  • 22.25
  • 2023-12-31
  • ---
  • 5.49%
  • 2.34%
  • 1.24
  • 2023-09-30
  • ---
  • 5.30%
  • 5.09%
  • 1.28
  • 2023-06-30
  • ---
  • 6.24%
  • 4.46%
  • 1.39
  • 2023-03-31
  • ---
  • 6.08%
  • 9.48%
  • 1.45
  • 2022-12-31
  • ---
  • 6.13%
  • 11.55%
  • 1.43
  • 2022-09-30
  • ---
  • 6.79%
  • 3.10%
  • 1.49
  • 2022-06-30
  • ---
  • 6.35%
  • 4.79%
  • 1.60
  • 2022-03-31
  • ---
  • 6.27%
  • 5.92%
  • 1.62
  • 2021-12-31
  • ---
  • 5.51%
  • 4.07%
  • 1.81
  • 2021-09-30
  • ---
  • 5.46%
  • 8.10%
  • 1.83
  • 2021-06-30
  • 0.33%
  • 5.19%
  • 3.80%
  • 1.93
  • 2021-03-31
  • 0.40%
  • 5.14%
  • 2.90%
  • 1.95
  • 2020-12-31
  • ---
  • 5.80%
  • 5.35%
  • 2.26
  • 2020-09-30
  • ---
  • 5.76%
  • 5.34%
  • 2.28
  • 2020-06-30
  • ---
  • 6.29%
  • 6.15%
  • 2.86
  • 2020-03-31
  • ---
  • 5.41%
  • 5.42%
  • 3.43
  • 2019-12-31
  • ---
  • 5.79%
  • 3.37%
  • 5.18
  • 2019-09-30
  • ---
  • 5.24%
  • 2.04%
  • 6.48
  • 2019-06-30
  • ---
  • 5.62%
  • 1.22%
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • ---
  • 5.82%
  • 4.15%
  • 11.20
  • 2018-12-31
  • ---
  • 4.59%
  • 1.17%
  • 13.11
  • 2018-09-30
  • ---
  • ---
  • 6.33%
  • 14.65
  • 2018-06-30
  • ---
  • ---
  • 6.45%
  • 15.88
  • 2018-03-31
  • ---
  • ---
  • 7.34%
  • 18.53
  • 2017-12-31
  • ---
  • ---
  • 6.97%
  • 23.68

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