创业板指

1823.64

58.91

3.34%

深证成指

9460.05

195.57

2.11%

上证指数

3088.79

35.89

1.18%

恒生指数

17712.9

428.35

2.48%

华夏睿磐泰利混合A (005177)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 1.3494
  • 1.4106
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.3494
  • 1.4106
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.3501
  • 1.4113
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.3506
  • 1.4118
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.3510
  • 1.4122
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.3496
  • 1.4108
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.3483
  • 1.4095
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3443
  • 1.4055
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3466
  • 1.4078
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3453
  • 1.4065
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3440
  • 1.4052
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3425
  • 1.4037
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3433
  • 1.4045
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3424
  • 1.4036
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3427
  • 1.4039
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3413
  • 1.4025
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3406
  • 1.4018
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3377
  • 1.3989
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3354
  • 1.3966
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3335
  • 1.3947
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3367
  • 1.3979
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3362
  • 1.3974
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3383
  • 1.3995
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3406
  • 1.4018
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.3404
  • 1.4016
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.3390
  • 1.4002
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3393
  • 1.4005
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.3370
  • 1.3982
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.3357
  • 1.3969
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.3364
  • 1.3976
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.3369
  • 1.3981
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.3396
  • 1.4008
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.3394
  • 1.4006
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.3388
  • 1.4000
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.3388
  • 1.4000
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.3377
  • 1.3989
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.3373
  • 1.3985
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.3365
  • 1.3977
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.3371
  • 1.3983
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.3336
  • 1.3948
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.25%
  • 0.42%
  • 0.90%
  • 2.25%
  • 3.34%
  • 2.03%
  • 3.10%
  • 10.01%
  • 39.32%
  • 41.38%
  • 1.27%
  • 0.28%
  • 0.38%
  • 2.74%
  • 1.62%
  • -1.74%
  • 0.33%
  • 1.11%
  • 22.22%
  • ---
  • 483|1380
  • 491|1402
  • 452|1401
  • 808|1384
  • 289|1364
  • 213|1286
  • 355|1139
  • 75|683
  • 30|220
  • ---
  • 12↑
  • 38↑
  • 15↑
  • 1↓
  • 42↓
  • 8↑
  • 15↓
  • 5↓
  • 2↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏睿磐泰利混合型证券投资基金
  • 基金代码005177
  • 基金简称华夏睿磐泰利混合A
  • 基金类型混合型-偏债
  • 发行日期2017年11月27日
  • 成立日期/规模2017年12月27日 / 2.361亿份
  • 资产规模17.91亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模13.3853亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人光大银行
  • 基金经理人宋洋
  • 成立以来分红每份累计0.06元（1次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风险,实现基金资产长期持续增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金以风险均衡作为主要资产配置策略,通过平衡各资产类别对整个组合风险贡献,合理确定本基金在股票、债券等资产上的投资比例,为更好地适应不断变化的市场环境,本基金还将动态调整各类资产的配置比例。 在基于风险均衡资产配置策略应用过程中,本基金将保持整个投资组合相对稳定的市场风险暴露,以达到长期稳定、相对积极的波动水平,获得良好的风险调整后的收益。 2、股票投资策略 本基金股票投资策略分为主动量化股票投资策略和基于风险均衡的股票投资策略。 (1)主动量化股票投资策略 本基金充分发挥基金管理人的选股优势,以多因子模型和事件驱动模型为基础,并辅以其他量化投资手段构建投资组合,力求寻找具有稳定收益的投资组合。量化多因子模型包含公司基本面、技术指标、市场情绪等可量化的因素,如价值因子、动量因子、成长因子、情绪因子等。事件驱动模型以深入研究上市公司增发、定期报告、业绩预告、大股东/高管增减持、限售股解禁、股票质押等上市公司事件为基础,分析特殊事件的动机、操作流程、预期结果和对公司股价的影响,进而构建相应的投资策略。 (2)基于风险均衡的股票投资策略 本基金将风险均衡策略自下而上的应用于同一行业内的股票和不同的行业中,在既定风险下追求更好的风险调整后收益。 3、固定收益品种投资策略 本基金固定收益品种投资策略分为主动固定收益品种投资策略和基于风险均衡的固定收益品种投资策略。 (1)主动固定收益品种投资策略 本基金将分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选债券,获取收益。 ①债券类属配置策略 本基金根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 ②久期调整策略 债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。 当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 ③收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。 ④可转换公司债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 ⑤中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 (2)基于风险均衡的固定收益品种投资策略 本基金将风险均衡应用在期限、券种等债券核心要素方面,结合收益率曲线变动预测,动态调整不同期限、品种债券之间的风险配置比例,以追求更好的风险调整后收益水平。 4、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 5、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 6、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 8、股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 未来,根据市场情况,基金管理人在履行适当的程序后,可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金、货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 10,348,487.58
  • 41,187,725.60
  • 0.03
  • 2.36%
  • 1.89%
  • 267,720,806.82
  • 0.26
  • 1,358,433,461.21
  • 1.32
  • 37.97%
  • 2023-06-30
  • 18,428,460.46
  • 42,044,234.63
  • 0.03
  • 2.05%
  • 1.75%
  • 346,079,797.96
  • 0.27
  • 1,709,553,472.62
  • 1.32
  • 37.78%
  • 2022-12-31
  • -25,772,717.44
  • -69,340,656.98
  • -0.05
  • -3.43%
  • -2.37%
  • 491,221,772.58
  • 0.26
  • 2,482,524,117.13
  • 1.30
  • 35.41%
  • 2022-06-30
  • -181,842.05
  • 3,510,069.05
  • 0.00
  • 0.26%
  • -0.26%
  • 352,692,251.83
  • 0.26
  • 1,769,847,293.18
  • 1.32
  • 38.34%
  • 2022-12-31
  • -25,772,717.44
  • -69,340,656.98
  • -0.05
  • -3.43%
  • -2.37%
  • 491,221,772.58
  • 0.26
  • 2,482,524,117.13
  • 1.30
  • 35.41%
  • 2022-06-30
  • -181,842.05
  • 3,510,069.05
  • 0.00
  • 0.26%
  • -0.26%
  • 352,692,251.83
  • 0.26
  • 1,769,847,293.18
  • 1.32
  • 38.34%
  • 2021-12-31
  • 75,421,801.53
  • 66,871,947.95
  • 0.13
  • 10.12%
  • 10.59%
  • 150,105,845.73
  • 0.26
  • 760,106,180.81
  • 1.33
  • 38.70%
  • 2021-06-30
  • 43,602,315.42
  • 35,579,756.89
  • 0.07
  • 5.33%
  • 5.46%
  • 147,494,340.93
  • 0.26
  • 758,304,247.63
  • 1.33
  • 32.26%
  • 2021-12-31
  • 75,421,801.53
  • 66,871,947.95
  • 0.13
  • 10.12%
  • 10.59%
  • 150,105,845.73
  • 0.26
  • 760,106,180.81
  • 1.33
  • 38.70%
  • 2021-06-30
  • 43,602,315.42
  • 35,579,756.89
  • 0.07
  • 5.33%
  • 5.46%
  • 147,494,340.93
  • 0.26
  • 758,304,247.63
  • 1.33
  • 32.26%
  • 2020-12-31
  • 55,272,365.95
  • 69,926,183.72
  • 0.17
  • 14.13%
  • 15.56%
  • 91,240,583.31
  • 0.18
  • 654,661,262.50
  • 1.26
  • 25.41%
  • 2020-06-30
  • 16,877,308.18
  • 17,883,315.64
  • 0.05
  • 4.84%
  • 5.02%
  • 32,229,891.81
  • 0.10
  • 385,743,855.33
  • 1.14
  • 13.98%
  • 2020-12-31
  • 55,272,365.95
  • 69,926,183.72
  • 0.17
  • 14.13%
  • 15.56%
  • 91,240,583.31
  • 0.18
  • 654,661,262.50
  • 1.26
  • 25.41%
  • 2020-06-30
  • 16,877,308.18
  • 17,883,315.64
  • 0.05
  • 4.84%
  • 5.02%
  • 32,229,891.81
  • 0.10
  • 385,743,855.33
  • 1.14
  • 13.98%
  • 2019-12-31
  • 20,876,937.49
  • 27,339,600.93
  • 0.11
  • 10.81%
  • 8.53%
  • 13,784,307.55
  • 0.04
  • 344,670,726.78
  • 1.09
  • 8.53%
  • 2019-06-30
  • 3,644,588.67
  • 7,623,787.19
  • 0.07
  • 6.52%
  • 2.48%
  • -3,057,005.00
  • -0.01
  • 332,899,039.19
  • 1.03
  • 2.48%
  • 2019-12-31
  • 20,876,937.49
  • 27,339,600.93
  • 0.11
  • 10.81%
  • 8.53%
  • 13,784,307.55
  • 0.04
  • 344,670,726.78
  • 1.09
  • 8.53%
  • 2019-06-30
  • 3,644,588.67
  • 7,623,787.19
  • 0.07
  • 6.52%
  • 2.48%
  • -3,057,005.00
  • -0.01
  • 332,899,039.19
  • 1.03
  • 2.48%
  • 2019-02-26
  • 498,590.72
  • 640,468.30
  • 0.02
  • 1.80%
  • 2.79%
  • -997,992.32
  • -0.03
  • 29,337,996.48
  • 1.00
  • 0.22%
  • 2018-12-31
  • -2,163,401.65
  • -1,830,138.58
  • -0.03
  • -2.95%
  • -1.73%
  • -1,871,184.29
  • -0.05
  • 38,786,284.57
  • 0.98
  • -1.56%
  • 2018-12-31
  • -2,163,401.65
  • -1,830,138.58
  • -0.03
  • -2.95%
  • -1.73%
  • -1,871,184.29
  • -0.05
  • 38,786,284.57
  • 0.98
  • -1.56%
  • 2018-06-30
  • -408,718.62
  • -1,909,172.93
  • -0.02
  • -2.21%
  • -1.94%
  • -770,883.11
  • -0.02
  • 42,840,818.07
  • 0.98
  • -1.77%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 12.55%
  • 88.18%
  • 3.66%
  • 22.92
  • 2023-12-31
  • 9.25%
  • 81.98%
  • 2.64%
  • 17.98
  • 2023-09-30
  • 16.74%
  • 76.96%
  • 3.55%
  • 18.72
  • 2023-06-30
  • 17.89%
  • 75.06%
  • 3.64%
  • 21.22
  • 2023-03-31
  • 18.38%
  • 77.39%
  • 4.38%
  • 25.59
  • 2022-12-31
  • 16.59%
  • 72.36%
  • 11.46%
  • 30.57
  • 2022-09-30
  • 10.70%
  • 79.08%
  • 9.10%
  • 37.30
  • 2022-06-30
  • 11.63%
  • 74.04%
  • 2.34%
  • 23.27
  • 2022-03-31
  • 11.46%
  • 74.35%
  • 9.25%
  • 18.31
  • 2021-12-31
  • 14.30%
  • 82.09%
  • 3.03%
  • 9.81
  • 2021-09-30
  • 15.76%
  • 78.38%
  • 4.23%
  • 8.60
  • 2021-06-30
  • 16.28%
  • 72.70%
  • 2.13%
  • 8.61
  • 2021-03-31
  • 19.55%
  • 71.01%
  • 13.07%
  • 7.15
  • 2020-12-31
  • 20.34%
  • 71.71%
  • 2.32%
  • 7.06
  • 2020-09-30
  • 20.46%
  • 77.34%
  • 0.92%
  • 6.67
  • 2020-06-30
  • 17.67%
  • 78.06%
  • 1.97%
  • 4.02
  • 2020-03-31
  • 16.60%
  • 77.05%
  • 1.45%
  • 3.93
  • 2019-12-31
  • 18.72%
  • 77.49%
  • 2.33%
  • 3.73
  • 2019-09-30
  • 17.24%
  • 73.27%
  • 3.40%
  • 3.66
  • 2019-06-30
  • 17.56%
  • 86.51%
  • 0.97%
  • 3.59
  • 2019-03-31
  • 11.28%
  • 72.03%
  • 18.31%
  • 0.43
  • 2019-02-26
  • 5.61%
  • 66.32%
  • 4.56%
  • 0.48
  • 2018-12-31
  • 4.21%
  • 119.45%
  • 19.66%
  • 0.70
  • 2018-09-30
  • 12.29%
  • 91.31%
  • 6.85%
  • 0.69
  • 2018-06-30
  • 21.54%
  • 11.79%
  • 157.72%
  • 1.21
  • 2018-03-31
  • 19.70%
  • 74.02%
  • 4.68%
  • 2.34

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