创业板指

1870.97

-21.57

-1.14%

深证成指

9662.46

-108.48

-1.11%

上证指数

3138.1

-9.64

-0.31%

恒生指数

18504.9

25.5

0.14%

长安裕盛灵活配置混合C (005344)

  • 盘中最新估值(2024-05-07)

    0.5579
  • 最新净值0.5573
  • 累计净值0.5573
  • 今年来：-12.77
  • 近1周：1.47
  • 近1月：-7.76
  • 近3月：2.56
  • 近6月：-11.05
  • 近1年：-28.76
  • 近2年：-37.83
  • 近3年：-58.77
  • 成立来：-44.27

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-07
  • 0.5573
  • 0.5573
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 0.5567
  • 0.5567
  • 1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 0.5492
  • 0.5492
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 0.5532
  • 0.5532
  • 4.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.5318
  • 0.5318
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.5257
  • 0.5257
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.5214
  • 0.5214
  • -2.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.5350
  • 0.5350
  • -2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.5469
  • 0.5469
  • -1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.5539
  • 0.5539
  • -1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.5641
  • 0.5641
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.5594
  • 0.5594
  • 2.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.5463
  • 0.5463
  • -5.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.5768
  • 0.5768
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.5789
  • 0.5789
  • -1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.5888
  • 0.5888
  • -1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.5976
  • 0.5976
  • -1.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.6097
  • 0.6097
  • 2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.5958
  • 0.5958
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.6042
  • 0.6042
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.5966
  • 0.5966
  • 1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.5886
  • 0.5886
  • 3.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.5661
  • 0.5661
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.5597
  • 0.5597
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.5581
  • 0.5581
  • -3.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.5760
  • 0.5760
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.5702
  • 0.5702
  • -1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.5816
  • 0.5816
  • -3.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.6034
  • 0.6034
  • -1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.6118
  • 0.6118
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.6118
  • 0.6118
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.6182
  • 0.6182
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.6148
  • 0.6148
  • 1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.6045
  • 0.6045
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.6097
  • 0.6097
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.6130
  • 0.6130
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.6151
  • 0.6151
  • 4.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.5884
  • 0.5884
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.5865
  • 0.5865
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.5937
  • 0.5937
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -14.04%
  • 2.65%
  • -2.99%
  • 1.89%
  • -12.89%
  • -30.86%
  • -40.27%
  • -60.99%
  • -40.80%
  • -45.08%
  • -0.24%
  • 3.03%
  • 1.52%
  • 12.04%
  • -1.34%
  • -11.09%
  • -8.02%
  • -16.87%
  • 36.74%
  • ---
  • 2215|2310
  • 1211|2306
  • 2220|2320
  • 2157|2318
  • 2130|2290
  • 2130|2215
  • 2069|2094
  • 1909|1919
  • 1670|1680
  • ---
  • 15↓
  • 233↑
  • 11↓
  • 128↑
  • 28↑
  • 13↓
  • 14↓
  • 15↓
  • 16↓
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码005344
  • 基金简称长安裕盛灵活配置混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2017年11月17日
  • 成立日期/规模2017年11月29日 / 2.136亿份
  • 资产规模4.83亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模7.5644亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人长安基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人袁苇
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.15%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过个股精选和资产配置,在严格控制风险和保持流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通股票、衍生工具(包括权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略本基金投资策略主要包括三大方面,即大类资产配置策略、股票投资策略和债券投资策略。 (一)大类资产配置策略 相对于债券和货币市场工具,股票资产波动较大,风险较大,但潜在收益相对较高,在大类资产配置上,本基金着力把握股票市场的投资机会,优先配置满足股票投资标准的个股,其余资产配置于债券或货币市场工具。在基金管理人通过定性和定量分析认为股票市场风险较大、满足投资标准的个股较少或投资组合中的个股已不适合继续持有时,将降低股票资产的配置比例或将全部资产投资于债券或货币市场工具。 同时,本基金将从重点关注大陆和香港股票市场的资金供求、投资者构成、市场情绪、流动性和不同市场的相对估值等指标,在基金合同约定的范围内,调整A股和港股通股票的配置比例。 (二)股票投资策略 在不同的经济发展阶段和发展周期、不同的行业环境、不同的市场中,总是有一些个股凭借其基本面优势、事件性因素或估值优势等,实现较好的回报。因此,本基金A股和港股通股票的投资策略,主要采用自下而上的个股精选策略。 基金管理人坚持价值投资理念,通过案头分析和实地调研,对个股进行深入的基本面研究,分析不同企业的业务发展模式、进入壁垒、行业地位、产品线、营销渠道、研发实力、管理能力及资产价值和结构等价值驱动或决定因素,结合经济发展情况、所处行业的景气度等因素,评估个股的内在投资价值,并密切关注其价值实现的方式和时机,综合考虑可能影响企业内在投资价值及市场价格的因素,把握投资时机,投资于具有内在价值优势和估值优势的公司。同时,根据市场价格的变化和价值的实现程度,选择卖出时机,更好控制风险,实现基金资产的长期稳健增值。 (三)债券投资策略 1、普通债券投资策略 本基金将通过分析利率变动趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素,精选安全边际较高的个券进行投资,以获取债券市场的长期稳健收益。 2、可转债投资策略 本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,采用数量化估值工具评定其投资价值,选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面优良的品种进行投资。 3、中小企业私募债投资策略 本基金将根据审慎原则,密切跟踪中小企业私募债的信用风险变化和流动性情况,通过对中小企业私募债进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债的比例限制,严格控制风险,并充分考虑单只中小企业私募债对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业的景气变化和提前偿还率等影响资产支持证券价值的相关要素,并综合运用久期管理、收益率曲线变动分析和收益率利差分析等方法,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (五)衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为主要目的,适度参与股指期货投资。 本基金管理人将根据持有的股票投资组合状况,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估,并通过与现货资产进行匹配,选择合适的投资时机,采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 2、国债期货投资策略 本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规定,以套期保值为主要目的,结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析,预测债券市场变动趋势。基金管理人通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国债期货和现货基差、套期保值的有效性等指标进行持续跟踪,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 3、权证投资策略 本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中综合考虑股票合理价值、标的股票价格,结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素估计权证合理价值,采用杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资等策略达到改善组合风险收益特征的目的。
  • 分红政策1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若基金份额持有人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资形式的基金份额保留到小数点后第2位,小数点2位以后的部分舍去,由此产生的收益由基金财产享有; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -101,477,187.04
  • -184,553,274.52
  • -0.27
  • -36.62%
  • -28.62%
  • -273,157,305.48
  • -0.36
  • 483,287,116.00
  • 0.64
  • -36.11%
  • 2023-06-30
  • -36,475,437.16
  • -81,326,765.06
  • -0.14
  • -16.31%
  • -14.43%
  • -192,932,622.04
  • -0.23
  • 631,311,345.62
  • 0.77
  • -23.41%
  • 2022-12-31
  • -49,573,087.47
  • -136,072,625.04
  • -0.46
  • -42.37%
  • -26.46%
  • -45,416,981.44
  • -0.10
  • 387,562,533.55
  • 0.90
  • -10.49%
  • 2022-06-30
  • -47,335,382.12
  • -25,756,438.08
  • -0.10
  • -8.98%
  • 1.74%
  • 56,425,517.25
  • 0.24
  • 293,210,874.08
  • 1.24
  • 23.83%
  • 2022-12-31
  • -49,573,087.47
  • -136,072,625.04
  • -0.46
  • -42.37%
  • -26.46%
  • -45,416,981.44
  • -0.10
  • 387,562,533.55
  • 0.90
  • -10.49%
  • 2022-06-30
  • -47,335,382.12
  • -25,756,438.08
  • -0.10
  • -8.98%
  • 1.74%
  • 56,425,517.25
  • 0.24
  • 293,210,874.08
  • 1.24
  • 23.83%
  • 2021-12-31
  • 2,463,325.03
  • 3,102,092.22
  • 0.18
  • 14.53%
  • -18.44%
  • 26,676,923.98
  • 0.22
  • 149,527,578.89
  • 1.22
  • 21.71%
  • 2021-06-30
  • 3,062,952.33
  • -541,220.51
  • -0.13
  • -8.72%
  • -8.10%
  • 804,185.31
  • 0.37
  • 2,969,675.85
  • 1.37
  • 37.14%
  • 2021-12-31
  • 2,463,325.03
  • 3,102,092.22
  • 0.18
  • 14.53%
  • -18.44%
  • 26,676,923.98
  • 0.22
  • 149,527,578.89
  • 1.22
  • 21.71%
  • 2021-06-30
  • 3,062,952.33
  • -541,220.51
  • -0.13
  • -8.72%
  • -8.10%
  • 804,185.31
  • 0.37
  • 2,969,675.85
  • 1.37
  • 37.14%
  • 2020-12-31
  • 23,325,539.49
  • 23,928,019.82
  • 0.34
  • 27.83%
  • 36.30%
  • 11,597,799.92
  • 0.49
  • 35,161,138.57
  • 1.49
  • 49.22%
  • 2020-06-30
  • 9,451,282.74
  • 3,944,369.13
  • 0.05
  • 4.74%
  • 3.09%
  • 7,883,199.92
  • 0.13
  • 69,184,011.88
  • 1.13
  • 12.86%
  • 2020-12-31
  • 23,325,539.49
  • 23,928,019.82
  • 0.34
  • 27.83%
  • 36.30%
  • 11,597,799.92
  • 0.49
  • 35,161,138.57
  • 1.49
  • 49.22%
  • 2020-06-30
  • 9,451,282.74
  • 3,944,369.13
  • 0.05
  • 4.74%
  • 3.09%
  • 7,883,199.92
  • 0.13
  • 69,184,011.88
  • 1.13
  • 12.86%
  • 2019-12-31
  • 16,148,791.01
  • 23,698,985.39
  • 0.32
  • 31.78%
  • 17.61%
  • 5,308,759.70
  • 0.06
  • 96,441,172.23
  • 1.09
  • 9.48%
  • 2019-06-30
  • 2,636,443.65
  • 6,511,442.30
  • 0.25
  • 27.46%
  • 2.95%
  • -4,363,977.41
  • -0.04
  • 100,466,251.40
  • 0.96
  • -4.16%
  • 2019-12-31
  • 16,148,791.01
  • 23,698,985.39
  • 0.32
  • 31.78%
  • 17.61%
  • 5,308,759.70
  • 0.06
  • 96,441,172.23
  • 1.09
  • 9.48%
  • 2019-06-30
  • 2,636,443.65
  • 6,511,442.30
  • 0.25
  • 27.46%
  • 2.95%
  • -4,363,977.41
  • -0.04
  • 100,466,251.40
  • 0.96
  • -4.16%
  • 2018-12-31
  • -1,618,093.60
  • -3,167,862.65
  • -0.05
  • -5.20%
  • -7.56%
  • -2,015,118.20
  • -0.07
  • 27,153,250.73
  • 0.93
  • -6.91%
  • 2018-06-30
  • -1,415,316.79
  • -1,906,799.35
  • -0.02
  • -2.25%
  • -4.49%
  • -1,682,255.32
  • -0.04
  • 42,380,577.72
  • 0.96
  • -3.82%
  • 2018-12-31
  • -1,618,093.60
  • -3,167,862.65
  • -0.05
  • -5.20%
  • -7.56%
  • -2,015,118.20
  • -0.07
  • 27,153,250.73
  • 0.93
  • -6.91%
  • 2018-06-30
  • -1,415,316.79
  • -1,906,799.35
  • -0.02
  • -2.25%
  • -4.49%
  • -1,682,255.32
  • -0.04
  • 42,380,577.72
  • 0.96
  • -3.82%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 86.08%
  • ---
  • 15.65%
  • 4.06
  • 2023-12-31
  • 92.48%
  • ---
  • 9.48%
  • 5.33
  • 2023-09-30
  • 90.73%
  • ---
  • 10.50%
  • 4.93
  • 2023-06-30
  • 84.10%
  • ---
  • 16.01%
  • 6.95
  • 2023-03-31
  • 88.91%
  • ---
  • 11.05%
  • 5.08
  • 2022-12-31
  • 91.94%
  • ---
  • 9.06%
  • 4.42
  • 2022-09-30
  • 91.83%
  • ---
  • 11.63%
  • 4.49
  • 2022-06-30
  • 84.10%
  • ---
  • 12.30%
  • 3.81
  • 2022-03-31
  • 94.21%
  • ---
  • 7.63%
  • 4.66
  • 2021-12-31
  • 94.35%
  • ---
  • 30.06%
  • 1.74
  • 2021-09-30
  • 93.99%
  • ---
  • 7.75%
  • 0.38
  • 2021-06-30
  • 37.06%
  • 63.42%
  • 3.44%
  • 0.06
  • 2021-03-31
  • 93.21%
  • 13.88%
  • 0.51%
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 82.39%
  • 11.67%
  • 6.03%
  • 0.41
  • 2020-09-30
  • 59.94%
  • 22.07%
  • 8.41%
  • 1.26
  • 2020-06-30
  • 84.10%
  • 15.60%
  • 4.96%
  • 0.72
  • 2020-03-31
  • 55.21%
  • 49.38%
  • 42.61%
  • 1.26
  • 2019-12-31
  • 67.43%
  • 18.65%
  • 13.22%
  • 1.14
  • 2019-09-30
  • 49.42%
  • 33.19%
  • 50.62%
  • 1.38
  • 2019-06-30
  • 60.65%
  • 0.30%
  • 19.30%
  • 1.03
  • 2019-03-31
  • 27.07%
  • 66.54%
  • 6.73%
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 43.97%
  • 9.59%
  • 19.74%
  • 0.41
  • 2018-09-30
  • 59.42%
  • 5.35%
  • 34.10%
  • 0.58
  • 2018-06-30
  • 66.97%
  • 5.13%
  • 60.84%
  • 0.61
  • 2018-03-31
  • 73.39%
  • 6.40%
  • 17.86%
  • 1.09

基金实时行情

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