创业板指

1864.94

20.73

1.12%

深证成指

9709.42

105.29

1.1%

上证指数

3154.03

31.63

1.01%

恒生指数

19553.6

177.08

0.91%

华宝价值发现混合A (005445)

  • 盘中最新估值(2024-05-14)

    1.3761
  • 最新净值1.3549
  • 累计净值1.3549
  • 今年来：3.34
  • 近1周：2.11
  • 近1月：8.10
  • 近3月：5.73
  • 近6月：-3.96
  • 近1年：-12.65
  • 近2年：-11.18
  • 近3年：-8.40
  • 成立来：35.49

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-14
  • 1.3549
  • 1.3549
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.3479
  • 1.3479
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.3486
  • 1.3486
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.3357
  • 1.3357
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.3221
  • 1.3221
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.3269
  • 1.3269
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.3236
  • 1.3236
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.3109
  • 1.3109
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.3117
  • 1.3117
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.2924
  • 1.2924
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.2774
  • 1.2774
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.2676
  • 1.2676
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2638
  • 1.2638
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2651
  • 1.2651
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2492
  • 1.2492
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2623
  • 1.2623
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2558
  • 1.2558
  • 1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.2331
  • 1.2331
  • -1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2579
  • 1.2579
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2534
  • 1.2534
  • -1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2727
  • 1.2727
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2822
  • 1.2822
  • -1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2996
  • 1.2996
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2990
  • 1.2990
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3124
  • 1.3124
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3101
  • 1.3101
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3228
  • 1.3228
  • 1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2999
  • 1.2999
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2920
  • 1.2920
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2925
  • 1.2925
  • -1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3103
  • 1.3103
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2997
  • 1.2997
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3065
  • 1.3065
  • -1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3264
  • 1.3264
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.3089
  • 1.3089
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.3025
  • 1.3025
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3025
  • 1.3025
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2963
  • 1.2963
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2938
  • 1.2938
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2943
  • 1.2943
  • -1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.02%
  • 3.73%
  • 0.85%
  • 5.29%
  • -7.18%
  • -16.63%
  • -16.22%
  • -9.99%
  • 33.93%
  • 31.09%
  • -1.05%
  • 3.88%
  • 2.10%
  • 15.10%
  • -2.96%
  • -14.94%
  • -13.13%
  • -28.31%
  • 33.20%
  • ---
  • 1954|4185
  • 1965|4251
  • 3018|4327
  • 3980|4233
  • 2811|4045
  • 2105|3743
  • 1686|2990
  • 227|1862
  • 378|711
  • ---
  • 6↓
  • 26↑
  • 163↑
  • 5↓
  • 192↑
  • 15↑
  • 15↓
  • 12↑
  • 13↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称华宝价值发现混合型证券投资基金
  • 基金代码005445
  • 基金简称华宝价值发现混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2017年12月21日
  • 成立日期/规模2018年01月24日 / 12.308亿份
  • 资产规模0.66亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.5093亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华宝基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人蔡目荣
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800价值指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过精选价值型股票,在控制风险的前提下,力争实现资产的稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 本基金采取积极的股票选择策略,综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法,精选价值型优秀企业,从而实现基金资产的稳定增值。 (1)价值型股票界定 本基金以定性和定量分析相结合的方法,以“自下而上”的方式遴选出估值较低、并具备较强盈利能力和业绩可持续成长能力的优秀价值型企业,构建投资组合。 定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、公司财务状况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,来综合判断公司的估值水平和未来盈利空间。本基金将优选行业趋势良好、行业地位稳定、财务状况健康、增长前景明确、有核心竞争力、具有稳定可持续的商业模式、公司治理结构良好并有清晰、合理的发展战略的上市公司进行投资。 定量分析主要根据相关估值指标,通过与全市场或者同行业/板块其他公司的估值比率对比来衡量个股估值的相对高低。其中估值比率主要包括股息收益率(D/P)、每股收益与价格比率(E/P)、每股净资产与价格比率(B/P)、每股净现金流与价格比率(CF/P)等。 本基金将根据定量分析方法中的四个价值变量计算个股的价值评分,价值评分为四个价值变量Z值的加权平均,并从高到低进行排序。Z值的计算方式如下: Z=(股票经过极值调整后的变量数值-该变量的均值)/该变量的标准差 本基金综合选取价值评分较高(至少排名前二分之一)的股票作为本基金的价值型股票库,再根据定性分析方法精选价值型个股。 此外,本基金还将通过深入分析公司的业绩增长潜力,以发展的眼光对企业进行动态估值,判断不同时点估值的合理性。 (2)个股选择 本基金将采取“自下而上”的投资策略,深入分析企业的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题定义公司的投资价值,构建投资组合。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -12,512,205.04
  • -17,195,083.64
  • -0.16
  • -10.34%
  • -13.37%
  • 22,407,952.68
  • 0.31
  • 94,432,206.85
  • 1.31
  • 31.11%
  • 2023-06-30
  • 988,520.70
  • -5,166,853.15
  • -0.04
  • -2.36%
  • -2.39%
  • 46,423,520.45
  • 0.48
  • 143,715,045.02
  • 1.48
  • 47.72%
  • 2022-12-31
  • -12,180,330.37
  • -22,716,534.78
  • -0.13
  • -8.74%
  • -5.78%
  • 70,930,255.42
  • 0.51
  • 209,087,337.75
  • 1.51
  • 51.34%
  • 2022-06-30
  • 2,541,221.61
  • -7,613,099.04
  • -0.04
  • -2.66%
  • 0.14%
  • 104,494,689.40
  • 0.61
  • 276,184,250.94
  • 1.61
  • 60.86%
  • 2022-12-31
  • -12,180,330.37
  • -22,716,534.78
  • -0.13
  • -8.74%
  • -5.78%
  • 70,930,255.42
  • 0.51
  • 209,087,337.75
  • 1.51
  • 51.34%
  • 2022-06-30
  • 2,541,221.61
  • -7,613,099.04
  • -0.04
  • -2.66%
  • 0.14%
  • 104,494,689.40
  • 0.61
  • 276,184,250.94
  • 1.61
  • 60.86%
  • 2021-12-31
  • 21,642,479.85
  • 14,393,563.91
  • 0.13
  • 8.91%
  • 10.11%
  • 74,126,863.52
  • 0.61
  • 196,385,405.73
  • 1.61
  • 60.63%
  • 2021-06-30
  • 14,417,892.38
  • 180,778.79
  • 0.00
  • 0.11%
  • 0.55%
  • 41,857,514.83
  • 0.47
  • 131,535,070.34
  • 1.47
  • 46.68%
  • 2021-12-31
  • 21,642,479.85
  • 14,393,563.91
  • 0.13
  • 8.91%
  • 10.11%
  • 74,126,863.52
  • 0.61
  • 196,385,405.73
  • 1.61
  • 60.63%
  • 2021-06-30
  • 14,417,892.38
  • 180,778.79
  • 0.00
  • 0.11%
  • 0.55%
  • 41,857,514.83
  • 0.47
  • 131,535,070.34
  • 1.47
  • 46.68%
  • 2020-12-31
  • 44,846,036.56
  • 25,844,142.39
  • 0.21
  • 17.15%
  • 29.42%
  • 37,612,369.68
  • 0.39
  • 139,554,782.87
  • 1.46
  • 45.88%
  • 2020-06-30
  • 30,199,412.67
  • 751,094.87
  • 0.01
  • 0.44%
  • 2.97%
  • 14,290,773.28
  • 0.16
  • 103,235,957.59
  • 1.16
  • 16.07%
  • 2020-12-31
  • 44,846,036.56
  • 25,844,142.39
  • 0.21
  • 17.15%
  • 29.42%
  • 37,612,369.68
  • 0.39
  • 139,554,782.87
  • 1.46
  • 45.88%
  • 2020-06-30
  • 30,199,412.67
  • 751,094.87
  • 0.01
  • 0.44%
  • 2.97%
  • 14,290,773.28
  • 0.16
  • 103,235,957.59
  • 1.16
  • 16.07%
  • 2019-12-31
  • 110,420,027.74
  • 242,359,232.35
  • 0.35
  • 36.29%
  • 39.37%
  • 18,584,746.21
  • 0.06
  • 322,881,117.74
  • 1.13
  • 12.72%
  • 2019-06-30
  • 68,955,562.86
  • 163,329,666.73
  • 0.19
  • 20.65%
  • 19.82%
  • -22,283,657.63
  • -0.03
  • 699,025,350.44
  • 0.97
  • -3.09%
  • 2019-12-31
  • 110,420,027.74
  • 242,359,232.35
  • 0.35
  • 36.29%
  • 39.37%
  • 18,584,746.21
  • 0.06
  • 322,881,117.74
  • 1.13
  • 12.72%
  • 2019-06-30
  • 68,955,562.86
  • 163,329,666.73
  • 0.19
  • 20.65%
  • 19.82%
  • -22,283,657.63
  • -0.03
  • 699,025,350.44
  • 0.97
  • -3.09%
  • 2018-12-31
  • -103,167,552.14
  • -207,848,284.64
  • -0.19
  • -21.18%
  • -19.12%
  • -188,006,570.65
  • -0.19
  • 795,515,159.23
  • 0.81
  • -19.12%
  • 2018-06-30
  • -26,512,893.19
  • -120,624,646.42
  • -0.10
  • -10.90%
  • -10.53%
  • -112,345,439.77
  • -0.11
  • 954,811,071.38
  • 0.89
  • -10.53%
  • 2018-12-31
  • -103,167,552.14
  • -207,848,284.64
  • -0.19
  • -21.18%
  • -19.12%
  • -188,006,570.65
  • -0.19
  • 795,515,159.23
  • 0.81
  • -19.12%
  • 2018-06-30
  • -26,512,893.19
  • -120,624,646.42
  • -0.10
  • -10.90%
  • -10.53%
  • -112,345,439.77
  • -0.11
  • 954,811,071.38
  • 0.89
  • -10.53%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 85.56%
  • ---
  • 15.62%
  • 0.96
  • 2023-12-31
  • 92.69%
  • ---
  • 8.72%
  • 1.25
  • 2023-09-30
  • 91.26%
  • ---
  • 8.99%
  • 1.99
  • 2023-06-30
  • 92.92%
  • ---
  • 7.92%
  • 1.94
  • 2023-03-31
  • 92.44%
  • ---
  • 8.66%
  • 2.71
  • 2022-12-31
  • 87.77%
  • ---
  • 12.79%
  • 2.38
  • 2022-09-30
  • 91.19%
  • 0.30%
  • 9.82%
  • 2.64
  • 2022-06-30
  • 89.49%
  • ---
  • 12.14%
  • 2.77
  • 2022-03-31
  • 86.65%
  • ---
  • 13.55%
  • 2.86
  • 2021-12-31
  • 91.97%
  • 1.04%
  • 8.49%
  • 1.96
  • 2021-09-30
  • 90.74%
  • ---
  • 10.55%
  • 1.62
  • 2021-06-30
  • 91.49%
  • ---
  • 10.14%
  • 1.32
  • 2021-03-31
  • 90.40%
  • ---
  • 10.87%
  • 1.71
  • 2020-12-31
  • 91.32%
  • ---
  • 9.03%
  • 1.40
  • 2020-09-30
  • 91.56%
  • 0.00%
  • 9.60%
  • 1.34
  • 2020-06-30
  • 87.25%
  • ---
  • 15.77%
  • 1.03
  • 2020-03-31
  • 87.29%
  • ---
  • 15.07%
  • 1.54
  • 2019-12-31
  • 84.21%
  • ---
  • 21.36%
  • 3.23
  • 2019-09-30
  • 88.82%
  • 0.28%
  • 14.68%
  • 5.00
  • 2019-06-30
  • 86.49%
  • ---
  • 15.91%
  • 6.99
  • 2019-03-31
  • 80.57%
  • 0.08%
  • 14.36%
  • 9.10
  • 2018-12-31
  • 84.68%
  • ---
  • 15.79%
  • 7.96
  • 2018-09-30
  • 78.50%
  • ---
  • 22.60%
  • 9.03
  • 2018-06-30
  • 72.58%
  • ---
  • 30.03%
  • 9.55
  • 2018-03-31
  • 47.86%
  • ---
  • 52.97%
  • 11.11

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