创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

富国军工主题混合A (005609)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

    1.2444
  • 最新净值1.249
  • 累计净值1.249
  • 今年来：-6.12
  • 近1周：1.69
  • 近1月：2.18
  • 近3月：10.56
  • 近6月：-10.36
  • 近1年：-22.33
  • 近2年：-28.19
  • 近3年：-31.09
  • 成立来：24.9

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.2490
  • 1.2490
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.2349
  • 1.2349
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.2225
  • 1.2225
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.2337
  • 1.2337
  • 2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2081
  • 1.2081
  • -1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2283
  • 1.2283
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2182
  • 1.2182
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2068
  • 1.2068
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2084
  • 1.2084
  • 2.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1755
  • 1.1755
  • -2.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2064
  • 1.2064
  • 2.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1776
  • 1.1776
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1801
  • 1.1801
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1853
  • 1.1853
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1982
  • 1.1982
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1894
  • 1.1894
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2006
  • 1.2006
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2114
  • 1.2114
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2260
  • 1.2260
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2223
  • 1.2223
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2067
  • 1.2067
  • 3.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1704
  • 1.1704
  • -2.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2046
  • 1.2046
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2140
  • 1.2140
  • -2.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2434
  • 1.2434
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2570
  • 1.2570
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2590
  • 1.2590
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2602
  • 1.2602
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2654
  • 1.2654
  • 2.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2364
  • 1.2364
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2259
  • 1.2259
  • -1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2428
  • 1.2428
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2394
  • 1.2394
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2368
  • 1.2368
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2248
  • 1.2248
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2092
  • 1.2092
  • -1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.2319
  • 1.2319
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.2370
  • 1.2370
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.2312
  • 1.2312
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.2270
  • 1.2270
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -7.18%
  • 1.37%
  • 2.52%
  • 7.59%
  • -10.70%
  • -21.98%
  • -18.22%
  • -31.18%
  • 35.94%
  • 23.49%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 3081|4186
  • 2625|4338
  • 1465|4322
  • 2057|4223
  • 3542|4038
  • 2890|3738
  • 2235|2981
  • 964|1849
  • 346|706
  • ---
  • 157↓
  • 1836↓
  • 216↑
  • 203↓
  • 143↓
  • 281↓
  • 79↑
  • 68↓
  • 12↓
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称富国军工主题混合型证券投资基金
  • 基金代码005609
  • 基金简称富国军工主题混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2018年03月01日
  • 成立日期/规模2018年03月29日 / 2.541亿份
  • 资产规模37.17亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模27.9427亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人富国基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人孟浩之
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证军工指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于军工主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 大类资产配置策略 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,根据宏观经济环境,主要包括国内生产总值、经济增长率、失业率、通货膨胀率、财政收支、国际收支、固定资产投资规模、货币政策和利率走势等指标,并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。 (1)战略资产配置策略 在长期范围内,基金管理人将在理性预期的基础上获得战略资产配置的最优比例,并以此作为资产配置调整的可参照基准。主要考虑因素包括大类资产的历史回报、历史波动率、各类资产之间的相关性、行情驱动因素、类别风格轮动、行业强弱等,从其变动及趋势中得出未来资产回报、风险及相关性的可能变化。 (2)战术资产配置策略 在短期范围内,基金管理人将对组合进行战术资产配置,即在战略资产配置长期维持均衡的基础上积极主动的实现对大类资产配置的动态优化调整。重点考虑以下因素: 1)基本面:评估基本面因素,包括国内外宏观形势、工业企业利润、货币政策等; 2)资金面:评估影响股市中短期资金流; 3)估值:评估股市历史绝对、相对估值及业绩调升调降; 4)市场面:评估市场情绪指标、动量、技术面等指标。 股票投资策略 (1)军工主题的界定 本基金所指的军工主题由国防投入领域涉及的相关公司组成,主要包括航空、航天、兵器、船舶、核工业、军事电子、信息安全等子行业。具体来讲,军工主题相关行业的涵盖范围包括: ①主营业务从事航空(包括从事航空整机或配件研究、生产、销售、维修或其他相关业务)、航天(包括从事航天发射、应用或地面保障等领域的设备制造、元器件制造、技术服务或其他相关业务)、兵器(包括从事面向陆、海、空、天以及各军兵种研发生产武器装备、技术服务或其他相关业务)、船舶(包括从事船舶及配套设施等领域的设备制造、技术服务、维修或其他相关业务)、核工业(包括从事核燃料研究、生产、加工,核能开发、利用,核武器研制、生产或其他相关业务)、军事电子(包括从事军用或军民结合用途的通信、雷达、探测、导航、软件、光电设备或系统等的研制、生产、技术服务或其他相关业务)、信息安全(包括从事城市安全、网络安全、通信安全、基础电子产业安全等领域的设备制造、技术服务或其他相关业务)的公司; ②当前非主营业务提供的产品或服务隶属于军工相关行业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司; ③未来明确转型或有望通过并购等方式进入军工相关领域的公司。 未来如果基金管理人认为有更适当的军工主题的界定方法,在不改变本基金投资目标及风险收益特征的前提下,基金管理人有权对军工主题的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告,不需召开持有人大会。 (2)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (3)个股投资策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围,通过定量筛选和基本面分析,挑选出优质的上市公司股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 1)第一层:定量筛选 本基金构建的定量筛选指标主要包括:市净率(PB)、市盈率(PE)、动态市盈率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率等: ①价值股票的定量筛选:综合考虑PB、PE,具有投资价值的上市公司股票; ②成长型股票的定量筛选:综合考虑动态市盈率(PEG),主营业务收入、净利润等财务指标,具有成长性的上市公司股票。 2)第二层:基本面分析 在定量筛选的基础上,本基金将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。 基金管理人将通过运用(定量的)财务分析和资产估值,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值等方面;通过运用(定性的)上市公司质量评估,重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循军工主题相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 本基金将根投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 金融衍生工具投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -868,549,671.69
  • -1,496,004,261.34
  • -0.48
  • -30.65%
  • -26.67%
  • 164,626,430.84
  • 0.06
  • 3,717,426,345.54
  • 1.33
  • 33.04%
  • 2023-06-30
  • -326,843,312.66
  • -617,818,576.61
  • -0.19
  • -11.32%
  • -10.22%
  • 764,423,993.72
  • 0.25
  • 5,041,157,877.19
  • 1.63
  • 62.89%
  • 2022-12-31
  • -247,730,830.98
  • -2,255,821,261.07
  • -0.65
  • -33.02%
  • -26.62%
  • 1,153,907,245.07
  • 0.34
  • 6,079,174,758.94
  • 1.81
  • 81.43%
  • 2022-06-30
  • -143,871,813.52
  • -1,453,810,231.27
  • -0.41
  • -21.18%
  • -16.68%
  • 1,278,477,116.55
  • 0.37
  • 7,068,295,647.47
  • 2.06
  • 106.00%
  • 2022-12-31
  • -247,730,830.98
  • -2,255,821,261.07
  • -0.65
  • -33.02%
  • -26.62%
  • 1,153,907,245.07
  • 0.34
  • 6,079,174,758.94
  • 1.81
  • 81.43%
  • 2022-06-30
  • -143,871,813.52
  • -1,453,810,231.27
  • -0.41
  • -21.18%
  • -16.68%
  • 1,278,477,116.55
  • 0.37
  • 7,068,295,647.47
  • 2.06
  • 106.00%
  • 2021-12-31
  • 774,504,722.17
  • 1,428,811,048.61
  • 0.28
  • 13.81%
  • 19.06%
  • 1,411,692,212.34
  • 0.41
  • 8,469,201,484.59
  • 2.47
  • 147.24%
  • 2021-06-30
  • -173,920,604.85
  • -558,449,307.89
  • -0.10
  • -5.11%
  • -1.68%
  • 1,144,652,470.07
  • 0.20
  • 11,968,558,582.16
  • 2.04
  • 104.18%
  • 2021-12-31
  • 774,504,722.17
  • 1,428,811,048.61
  • 0.28
  • 13.81%
  • 19.06%
  • 1,411,692,212.34
  • 0.41
  • 8,469,201,484.59
  • 2.47
  • 147.24%
  • 2021-06-30
  • -173,920,604.85
  • -558,449,307.89
  • -0.10
  • -5.11%
  • -1.68%
  • 1,144,652,470.07
  • 0.20
  • 11,968,558,582.16
  • 2.04
  • 104.18%
  • 2020-12-31
  • 209,439,071.78
  • 1,567,984,001.69
  • 1.09
  • 66.25%
  • 100.23%
  • 693,644,816.61
  • 0.22
  • 6,485,860,867.26
  • 2.08
  • 107.66%
  • 2020-06-30
  • 70,076,241.05
  • 124,312,133.51
  • 0.28
  • 24.07%
  • 23.82%
  • 124,530,064.87
  • 0.16
  • 977,028,700.46
  • 1.28
  • 28.41%
  • 2020-12-31
  • 209,439,071.78
  • 1,567,984,001.69
  • 1.09
  • 66.25%
  • 100.23%
  • 693,644,816.61
  • 0.22
  • 6,485,860,867.26
  • 2.08
  • 107.66%
  • 2020-06-30
  • 70,076,241.05
  • 124,312,133.51
  • 0.28
  • 24.07%
  • 23.82%
  • 124,530,064.87
  • 0.16
  • 977,028,700.46
  • 1.28
  • 28.41%
  • 2019-12-31
  • 29,893,005.09
  • 76,455,104.68
  • 0.28
  • 30.56%
  • 38.69%
  • -7,446,940.85
  • -0.01
  • 536,188,920.27
  • 1.04
  • 3.71%
  • 2019-06-30
  • 3,995,903.17
  • 35,009,899.03
  • 0.14
  • 16.04%
  • 18.48%
  • -29,610,721.64
  • -0.12
  • 226,567,201.50
  • 0.89
  • -11.40%
  • 2019-12-31
  • 29,893,005.09
  • 76,455,104.68
  • 0.28
  • 30.56%
  • 38.69%
  • -7,446,940.85
  • -0.01
  • 536,188,920.27
  • 1.04
  • 3.71%
  • 2019-06-30
  • 3,995,903.17
  • 35,009,899.03
  • 0.14
  • 16.04%
  • 18.48%
  • -29,610,721.64
  • -0.12
  • 226,567,201.50
  • 0.89
  • -11.40%
  • 2018-12-31
  • -27,535,494.78
  • -56,722,954.15
  • -0.26
  • -29.42%
  • -25.22%
  • -62,556,919.66
  • -0.25
  • 185,453,150.79
  • 0.75
  • -25.22%
  • 2018-06-30
  • -8,914,108.41
  • -21,001,776.52
  • -0.09
  • -9.70%
  • -9.29%
  • -18,264,344.88
  • -0.09
  • 178,237,705.42
  • 0.91
  • -9.29%
  • 2018-12-31
  • -27,535,494.78
  • -56,722,954.15
  • -0.26
  • -29.42%
  • -25.22%
  • -62,556,919.66
  • -0.25
  • 185,453,150.79
  • 0.75
  • -25.22%
  • 2018-06-30
  • -8,914,108.41
  • -21,001,776.52
  • -0.09
  • -9.70%
  • -9.29%
  • -18,264,344.88
  • -0.09
  • 178,237,705.42
  • 0.91
  • -9.29%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 90.55%
  • ---
  • 9.90%
  • 43.11
  • 2023-09-30
  • 93.84%
  • ---
  • 7.41%
  • 50.34
  • 2023-06-30
  • 92.28%
  • 3.16%
  • 5.01%
  • 58.58
  • 2023-03-31
  • 90.12%
  • 2.95%
  • 5.61%
  • 62.52
  • 2022-12-31
  • 93.79%
  • 2.80%
  • 2.97%
  • 65.50
  • 2022-09-30
  • 94.24%
  • 2.30%
  • 3.70%
  • 79.46
  • 2022-06-30
  • 93.66%
  • 6.15%
  • 0.39%
  • 80.77
  • 2022-03-31
  • 92.86%
  • 6.67%
  • 1.99%
  • 74.07
  • 2021-12-31
  • 94.81%
  • 5.27%
  • 0.63%
  • 92.36
  • 2021-09-30
  • 93.51%
  • 4.40%
  • 3.12%
  • 106.02
  • 2021-06-30
  • 94.72%
  • 0.75%
  • 5.50%
  • 137.02
  • 2021-03-31
  • 94.30%
  • 1.07%
  • 5.16%
  • 115.02
  • 2020-12-31
  • 93.79%
  • 2.02%
  • 7.32%
  • 65.24
  • 2020-09-30
  • 93.61%
  • 0.91%
  • 5.62%
  • 46.26
  • 2020-06-30
  • 91.57%
  • 2.24%
  • 6.13%
  • 9.77
  • 2020-03-31
  • 91.37%
  • ---
  • 10.80%
  • 3.56
  • 2019-12-31
  • 93.44%
  • 1.96%
  • 5.67%
  • 5.36
  • 2019-09-30
  • 86.60%
  • 1.80%
  • 10.48%
  • 3.13
  • 2019-06-30
  • 93.00%
  • ---
  • 7.39%
  • 2.27
  • 2019-03-31
  • 94.68%
  • ---
  • 7.04%
  • 2.57
  • 2018-12-31
  • 82.34%
  • ---
  • 14.60%
  • 1.85
  • 2018-09-30
  • 93.59%
  • ---
  • 5.91%
  • 1.80
  • 2018-06-30
  • 79.41%
  • ---
  • 21.13%
  • 1.78

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