创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
诺德消费升级混合 (005674)
盘中最新估值(2024-04-26)
1.2200- 最新净值1.1976
- 累计净值1.1976
- 今年来:5.53
- 近1周:4.41
- 近1月:2.14
- 近3月:15.78
- 近6月:-1.12
- 近1年:-9.18
- 近2年:-15.45
- 近3年:-25.9
- 成立来:19.75
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 1.1976
- 1.1976
- 1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.1755
- 1.1755
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.1764
- 1.1764
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.1731
- 1.1731
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.1641
- 1.1641
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.1470
- 1.1470
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.1540
- 1.1540
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.1526
- 1.1526
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.1442
- 1.1442
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.1610
- 1.1610
- 2.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.1291
- 1.1291
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.1397
- 1.1397
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.1383
- 1.1383
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.1538
- 1.1538
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.1505
- 1.1505
- -2.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.1853
- 1.1853
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.1834
- 1.1834
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.1928
- 1.1928
- 2.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.1679
- 1.1679
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.1667
- 1.1667
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.1629
- 1.1629
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.1725
- 1.1725
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.1561
- 1.1561
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.1688
- 1.1688
- -1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.1881
- 1.1881
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.1829
- 1.1829
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.1879
- 1.1879
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.1787
- 1.1787
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.1729
- 1.1729
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.1680
- 1.1680
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.1678
- 1.1678
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.1738
- 1.1738
- 3.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.1383
- 1.1383
- 2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.1140
- 1.1140
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.1175
- 1.1175
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.1205
- 1.1205
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.1350
- 1.1350
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.1266
- 1.1266
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.1308
- 1.1308
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.1301
- 1.1301
- 2.67%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 5.53%
- 4.41%
- 2.14%
- 15.78%
- -1.12%
- -9.18%
- -15.45%
- -25.90%
- 12.02%
- 19.75%
- -1.01%
- 1.53%
- 0.89%
- 6.10%
- -0.26%
- -10.90%
- -3.88%
- -16.62%
- 35.62%
- ---
- 365|2311
- 318|2324
- 646|2321
- 125|2319
- 1334|2286
- 1012|2214
- 1653|2092
- 1256|1917
- 1286|1679
- ---
- 64↑
- 124↓
- 150↓
- 25↓
- 46↓
- 2↓
- 38↓
- 10↑
- 12↓
- ---
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 一般
- 良好
- 不佳
- 一般
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码005674
- 基金简称诺德消费升级混合
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2018年03月23日
- 成立日期/规模2018年05月18日 / 2.286亿份
- 资产规模0.69亿元(截止至:2024年03月31日)
- 份额规模0.5946亿份(截止至:2024年03月31日)
- 基金管理人诺德基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人朱红
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端) 天天基金优惠费率:0.12%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准申银万国消费品指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过深入挖掘经济结构转型背景下中国消费升级过程中蕴含的投资机会,重点投资与消费升级相关的优质企业,并在严格控制投资风险的前提下,实现基金资产的稳健、持续增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。根据对宏观经济、政策环境、市场情绪、估值水平等因素的深入分析,对未来股票市场和债券市场的走势进行科学合理的预判,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,力争将大类资产配置比例控制在合理的水平。 在大类资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化等。 2、股票投资策略 (1)消费升级主题及其相关行业的界定 随着经济总量的扩张和国民收入的增加,我国居民消费水平和消费意识开始转变,呈现出不断改善和提升的趋势,这种消费结构和层次的提升和演进,即为经济发展中的消费升级过程。在当前的消费升级过程中,居民消费由被动应付生活转变为主动经营生活、享受生活,传统的生存型、物质型消费开始让位于发展型、服务型等新型消费。因此,消费升级为相关产业提供了广阔的发展机会和增长空间,品牌商品、高端服务、新兴消费品以及与上述消费品上下游相关的产业,均有机会受益于消费升级进程。 本基金通过深入研究宏观经济、政策指引、居民消费升级的变化趋势,重点投资于受益于消费升级及相关上下游产业链的行业,包括:(一)家电、食品饮料、汽车、建材家具等行业中符合消费升级趋势的品牌商品消费;(二)旅游、创新金融服务、新兴零售业态、房地产后服务、通信、医疗等高端服务型消费;(三)电子、网络软件服务、新能源消费、传媒文化、智能家居等新兴消费;(四)为高品质消费品提供先进装备的设备制造行业。此外,一些子行业和公司虽然目前尚未被划入消费行业,但是其显著受益于消费升级过程,本基金也将这类公司划入消费升级主题的范畴中。 若未来由于技术进步或政策变化导致本基金消费升级主题相关行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后可以适时对上述定义进行补充和修订并进行公告。 (2)行业配置策略 本基金将综合分析以下因素,调整股票资产在各消费相关行业间的配置,发掘配置受益于消费升级大趋势的行业。 1)国家经济政策 本基金将动态跟踪国家宏观经济政策的变化,分析国家政策对各消费相关行业的影响,超配受益于国家政策变化、预期收益率较高的子行业。 2)消费升级变化 随着我国居民收入水平提高,消费升级趋势越来越明显,导致消费升级受益行业公司业绩提升。本基金将对影响居民收入水平及消费结构的因素以及消费结构的变化趋势进行跟踪分析,发掘不同时期的消费升级主题,在不同子行业间进行积极的轮换,不断优化股票资产结构。 3)经济周期 本基金将对当前经济在经济周期所处的阶段进行前瞻性分析,根据各消费相关行业在经济周期各阶段的预期表现,进行行业配置与调整。 4)各子行业自身的生命周期 本基金将对各消费相关行业的生命周期进行动态分析,判断各子行业所处的生命周期阶段,并采取相应的投资策略。 (3)个股精选 在消费升级股票选择方面,本基金将从公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况等方面,对消费相关行业上市公司的投资价值进行综合评价,精选受益于消费升级、具有较高投资价值的上市公司。具体来讲,主要考虑的因素包括: 1)法人治理分析:公司是否已建立完善的法人治理结构,经营活动是否高效、有序等; 2)核心竞争优势分析:包括公司在管理水平、技术创新能力、资源禀赋、品牌或业务模式等; 3)议价能力分析:公司是否具有较强的议价能力,对采购成本和销售定价控制能力较强等; 4)市场占有率分析:消费者是否对公司产品或服务忠诚度高,公司产品或服务市场占有率较高且保持稳定或继续提高等; 5)成长性、盈利能力分析:公司营业收入、利润增长率、预期利润率高于行业平均水平等; 6)运营效率:公司总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率是否合理等; 7)财务结构:公司资产负债率、财务杠杆是否合理等; 8)现金流:公司现金流是否充足,能否满足运营的需要等; (4)估值水平分析 在精选消费相关行业股票的基础上,基金管理人将对备选股票进行估值分析。采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人将发掘出价值被低估或估值合理但未来受益于消费升级趋势、具有成长空间的股票。 3、债券投资策略 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金会密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求合理的投资回报。 4、可转换债券的投资 可转换债券兼具股性和债性的双重特征,其内在价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值。同时,由于市场的流动性因素影响,可转换债券的市场交易价格相对于其内在价值会存在不同程度的溢价。本基金将通过对可转换债券内在价值的评估,选择投资价值相对低估的可转换债券。 5、资产支持证券投资 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及信用风险和提取偿还率等多种因素影响,其估值方法主要是以根据长期历史统计数据建立的数量化模型为基础。本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、中小企业私募债投资策略 由于中小企业私募债券以非公开方式发行和转让,所以与传统的信用债券相比,整体表现出高风险和高收益的特征。本基金对中小企业私募债券的投资将采取更为严谨的投资策略,着力分析个券的实际信用风险,并从多维度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。 7、股指期货投资策略 本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货进行投资,在充分评估股指期货的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资,提高投资组合的运作效率。 8、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在指定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -17,986,249.28
- -19,212,718.05
- -0.27
- -20.19%
- -18.66%
- 8,412,477.23
- 0.13
- 70,814,109.96
- 1.13
- 13.48%
- 2023-06-30
- -12,422,127.68
- -12,932,438.06
- -0.16
- -11.59%
- -11.54%
- 15,485,205.17
- 0.23
- 81,630,079.25
- 1.23
- 23.41%
- 2022-12-31
- -22,715,629.94
- -45,225,529.96
- -0.51
- -33.93%
- -25.44%
- 31,770,825.01
- 0.40
- 112,176,580.20
- 1.40
- 39.51%
- 2022-06-30
- -6,604,710.99
- -19,506,989.71
- -0.21
- -13.09%
- -9.34%
- 52,598,886.91
- 0.61
- 147,371,276.67
- 1.70
- 69.65%
- 2022-12-31
- -22,715,629.94
- -45,225,529.96
- -0.51
- -33.93%
- -25.44%
- 31,770,825.01
- 0.40
- 112,176,580.20
- 1.40
- 39.51%
- 2022-06-30
- -6,604,710.99
- -19,506,989.71
- -0.21
- -13.09%
- -9.34%
- 52,598,886.91
- 0.61
- 147,371,276.67
- 1.70
- 69.65%
- 2021-12-31
- 10,802,980.48
- 24,034,722.47
- 0.22
- 12.91%
- 15.61%
- 69,565,074.99
- 0.68
- 192,211,889.61
- 1.87
- 87.12%
- 2021-06-30
- 18,628,777.62
- 10,726,490.60
- 0.08
- 5.15%
- 5.80%
- 77,374,745.60
- 0.71
- 185,965,038.20
- 1.71
- 71.25%
- 2021-12-31
- 10,802,980.48
- 24,034,722.47
- 0.22
- 12.91%
- 15.61%
- 69,565,074.99
- 0.68
- 192,211,889.61
- 1.87
- 87.12%
- 2021-06-30
- 18,628,777.62
- 10,726,490.60
- 0.08
- 5.15%
- 5.80%
- 77,374,745.60
- 0.71
- 185,965,038.20
- 1.71
- 71.25%
- 2020-12-31
- 22,792,398.38
- 21,566,697.46
- 0.28
- 18.22%
- 40.43%
- 101,696,036.66
- 0.62
- 266,099,794.91
- 1.62
- 61.86%
- 2020-06-30
- 5,053,888.76
- 5,436,254.45
- 0.29
- 22.63%
- 21.49%
- 15,566,500.25
- 0.40
- 54,449,637.36
- 1.40
- 40.03%
- 2020-12-31
- 22,792,398.38
- 21,566,697.46
- 0.28
- 18.22%
- 40.43%
- 101,696,036.66
- 0.62
- 266,099,794.91
- 1.62
- 61.86%
- 2020-06-30
- 5,053,888.76
- 5,436,254.45
- 0.29
- 22.63%
- 21.49%
- 15,566,500.25
- 0.40
- 54,449,637.36
- 1.40
- 40.03%
- 2019-12-31
- 15,972,906.05
- 20,898,938.10
- 0.37
- 36.51%
- 23.72%
- 2,993,026.66
- 0.15
- 22,608,231.26
- 1.15
- 15.26%
- 2019-06-30
- 13,321,168.37
- 17,532,800.29
- 0.21
- 21.35%
- 12.10%
- 2,026,595.64
- 0.04
- 47,809,521.23
- 1.04
- 4.43%
- 2019-12-31
- 15,972,906.05
- 20,898,938.10
- 0.37
- 36.51%
- 23.72%
- 2,993,026.66
- 0.15
- 22,608,231.26
- 1.15
- 15.26%
- 2019-06-30
- 13,321,168.37
- 17,532,800.29
- 0.21
- 21.35%
- 12.10%
- 2,026,595.64
- 0.04
- 47,809,521.23
- 1.04
- 4.43%
- 2018-12-31
- -8,397,507.77
- -11,686,554.09
- -0.07
- -6.76%
- -6.84%
- -9,975,624.72
- -0.07
- 135,879,333.92
- 0.93
- -6.84%
- 2018-12-31
- -8,397,507.77
- -11,686,554.09
- -0.07
- -6.76%
- -6.84%
- -9,975,624.72
- -0.07
- 135,879,333.92
- 0.93
- -6.84%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 94.36%
- ---
- 5.94%
- 0.69
- 2023-12-31
- 93.93%
- 5.18%
- 1.09%
- 0.71
- 2023-09-30
- 94.07%
- 5.31%
- 0.70%
- 0.82
- 2023-06-30
- 94.03%
- 6.07%
- 3.05%
- 0.82
- 2023-03-31
- 94.55%
- 5.49%
- 1.15%
- 1.26
- 2022-12-31
- 93.85%
- 5.72%
- 1.19%
- 1.12
- 2022-09-30
- 94.28%
- 5.65%
- 1.78%
- 1.13
- 2022-06-30
- 93.94%
- 3.46%
- 3.43%
- 1.47
- 2022-03-31
- 93.05%
- 3.66%
- 3.87%
- 1.38
- 2021-12-31
- 93.94%
- 5.05%
- 2.51%
- 1.92
- 2021-09-30
- 92.66%
- ---
- 7.98%
- 1.51
- 2021-06-30
- 86.81%
- 0.30%
- 8.85%
- 1.86
- 2021-03-31
- 87.15%
- ---
- 13.33%
- 2.00
- 2020-12-31
- 88.12%
- ---
- 6.94%
- 2.66
- 2020-09-30
- 86.68%
- ---
- 15.15%
- 2.35
- 2020-06-30
- 56.53%
- 0.13%
- 8.98%
- 0.54
- 2020-03-31
- 81.25%
- 4.42%
- 13.35%
- 0.19
- 2019-12-31
- 83.34%
- 11.91%
- 1.92%
- 0.23
- 2019-09-30
- 85.24%
- 11.20%
- 3.63%
- 0.34
- 2019-06-30
- 66.28%
- 16.60%
- 4.87%
- 0.48
- 2019-03-31
- 81.98%
- 15.42%
- 3.39%
- 0.65
- 2018-12-31
- 11.57%
- 51.12%
- 7.13%
- 1.36
- 2018-09-30
- 18.82%
- 5.30%
- 12.69%
- 1.65
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