创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

国泰优势行业混合A (005819)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.5450
  • 1.5450
  • 2.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.5009
  • 1.5009
  • 4.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.4399
  • 1.4399
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.4490
  • 1.4490
  • 2.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.4090
  • 1.4090
  • 1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.3888
  • 1.3888
  • -1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.4073
  • 1.4073
  • -3.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.4628
  • 1.4628
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.4762
  • 1.4762
  • 2.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.4369
  • 1.4369
  • -3.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.4828
  • 1.4828
  • 3.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.4368
  • 1.4368
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.4220
  • 1.4220
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.4353
  • 1.4353
  • -2.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.4753
  • 1.4753
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.4722
  • 1.4722
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.4840
  • 1.4840
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.4967
  • 1.4967
  • -1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.5202
  • 1.5202
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.5232
  • 1.5232
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.5175
  • 1.5175
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.5196
  • 1.5196
  • -2.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.5592
  • 1.5592
  • -1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.5815
  • 1.5815
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.5952
  • 1.5952
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.5848
  • 1.5848
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.5758
  • 1.5758
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.5711
  • 1.5711
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.5858
  • 1.5858
  • 1.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.5581
  • 1.5581
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.5517
  • 1.5517
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.5736
  • 1.5736
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.5830
  • 1.5830
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.5787
  • 1.5787
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.5675
  • 1.5675
  • 2.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.5360
  • 1.5360
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.5532
  • 1.5532
  • -1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.5728
  • 1.5728
  • -1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.5948
  • 1.5948
  • 1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.5719
  • 1.5719
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -8.44%
  • 6.65%
  • -3.74%
  • 8.38%
  • -11.69%
  • -21.98%
  • -5.04%
  • -28.76%
  • 42.86%
  • 50.09%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 3270|4186
  • 286|4338
  • 3976|4322
  • 1782|4223
  • 3627|4038
  • 2890|3738
  • 1100|2981
  • 838|1849
  • 285|706
  • ---
  • 233↑
  • 3114↑
  • 139↑
  • 1478↑
  • 65↑
  • 352↑
  • 276↑
  • 96↑
  • 34↑
  • ---
  • 不佳
  • 优秀
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰优势行业混合型证券投资基金
  • 基金代码005819
  • 基金简称国泰优势行业混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2018年05月07日
  • 成立日期/规模2018年05月17日 / 15.318亿份
  • 资产规模2.16亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.4181亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人彭凌志
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过挖掘优势行业,精选行业个股,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金结合对优势行业中各公司财务指标的分析和各公司在所属行业当中的竞争地位、企业的盈利前景及成长空间等的分析研究,精选出有竞争优势、在产业链中有定价权的公司进行投资。 行业投资策略 本基金主要投资于优势行业的证券。本基金所称的优势行业是指盈利增长潜力大、估值合理的行业。优势行业的评估即从盈利和估值两方面进行。 第一,盈利方面包括行业现期的盈利能力和未来的盈利增长潜力,主要通过定性分析和定量分析两种方式分析评价。定性方面,主要评价行业是否符合经济发展趋势、是否景气向上、未来发展空间是否较大,是否有政策支持。定量方面,则用行业预期主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等指标来衡量。通过将这些指标与市场平均水平和行业历史水平比较,结合定性分析结果,评价行业盈利能力和盈利增长潜力。 第二,估值方面主要评估行业现阶段估值是否合理。本基金采用市盈率、市净率、市销率、PEG、EV/EBITDA等多种估值方法评估行业的估值水平,并将行业估值水平与市场平均水平和行业历史水平比较,精选估值合理的行业,获得较好的安全边际。 本基金将结合盈利和估值两个方面的分析,选择盈利增长潜力大、估值合理的优势行业进行投资,以获得行业估值和盈利能力同时增长的倍乘效应。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 非公开发行股票投资策略 本基金从发展前景和估值水平两个角度出发,通过定性和定量分析相结合的方法评价定向增发项目对上市公司未来价值的影响。结合定向增发发行价格与市场交易价格价差的大小,理性做出投资决策。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -38,835,923.21
  • -13,032,891.83
  • -0.09
  • -5.28%
  • -5.56%
  • 83,159,044.72
  • 0.64
  • 213,255,487.33
  • 1.64
  • 63.92%
  • 2023-06-30
  • -24,004,829.25
  • 20,873,169.33
  • 0.14
  • 7.57%
  • 8.75%
  • 121,432,504.27
  • 0.89
  • 258,237,057.68
  • 1.89
  • 88.76%
  • 2022-12-31
  • -47,820,068.80
  • -91,450,478.07
  • -0.62
  • -29.64%
  • -26.80%
  • 95,017,499.22
  • 0.74
  • 224,178,242.06
  • 1.74
  • 73.57%
  • 2022-06-30
  • -38,767,868.08
  • -2,220,593.88
  • -0.02
  • -0.76%
  • -1.67%
  • 202,939,565.24
  • 1.23
  • 384,356,664.58
  • 2.33
  • 133.17%
  • 2022-12-31
  • -47,820,068.80
  • -91,450,478.07
  • -0.62
  • -29.64%
  • -26.80%
  • 95,017,499.22
  • 0.74
  • 224,178,242.06
  • 1.74
  • 73.57%
  • 2022-06-30
  • -38,767,868.08
  • -2,220,593.88
  • -0.02
  • -0.76%
  • -1.67%
  • 202,939,565.24
  • 1.23
  • 384,356,664.58
  • 2.33
  • 133.17%
  • 2021-12-31
  • 71,837,491.51
  • 19,514,238.87
  • 0.13
  • 5.65%
  • 8.42%
  • 190,693,077.71
  • 1.37
  • 329,763,760.62
  • 2.37
  • 137.12%
  • 2021-06-30
  • 57,137,561.75
  • 48,875,841.59
  • 0.32
  • 14.45%
  • 16.36%
  • 186,010,032.12
  • 1.36
  • 346,895,054.06
  • 2.54
  • 154.49%
  • 2021-12-31
  • 71,837,491.51
  • 19,514,238.87
  • 0.13
  • 5.65%
  • 8.42%
  • 190,693,077.71
  • 1.37
  • 329,763,760.62
  • 2.37
  • 137.12%
  • 2021-06-30
  • 57,137,561.75
  • 48,875,841.59
  • 0.32
  • 14.45%
  • 16.36%
  • 186,010,032.12
  • 1.36
  • 346,895,054.06
  • 2.54
  • 154.49%
  • 2020-12-31
  • 139,709,496.78
  • 181,375,111.97
  • 0.92
  • 56.53%
  • 89.41%
  • 189,574,616.32
  • 1.01
  • 409,473,431.98
  • 2.19
  • 118.71%
  • 2020-06-30
  • 39,234,028.56
  • 75,205,129.02
  • 0.41
  • 31.40%
  • 37.59%
  • 72,300,635.22
  • 0.51
  • 226,235,308.77
  • 1.59
  • 58.88%
  • 2020-12-31
  • 139,709,496.78
  • 181,375,111.97
  • 0.92
  • 56.53%
  • 89.41%
  • 189,574,616.32
  • 1.01
  • 409,473,431.98
  • 2.19
  • 118.71%
  • 2020-06-30
  • 39,234,028.56
  • 75,205,129.02
  • 0.41
  • 31.40%
  • 37.59%
  • 72,300,635.22
  • 0.51
  • 226,235,308.77
  • 1.59
  • 58.88%
  • 2019-12-31
  • 259,909,323.12
  • 356,065,199.15
  • 0.60
  • 59.96%
  • 40.12%
  • 40,189,561.32
  • 0.15
  • 299,900,233.60
  • 1.15
  • 15.47%
  • 2019-06-30
  • 158,086,158.70
  • 287,449,481.93
  • 0.35
  • 36.60%
  • 21.72%
  • 1,595,634.79
  • 0.00
  • 512,326,602.04
  • 1.00
  • 0.31%
  • 2019-12-31
  • 259,909,323.12
  • 356,065,199.15
  • 0.60
  • 59.96%
  • 40.12%
  • 40,189,561.32
  • 0.15
  • 299,900,233.60
  • 1.15
  • 15.47%
  • 2019-06-30
  • 158,086,158.70
  • 287,449,481.93
  • 0.35
  • 36.60%
  • 21.72%
  • 1,595,634.79
  • 0.00
  • 512,326,602.04
  • 1.00
  • 0.31%
  • 2018-12-31
  • -179,636,510.12
  • -248,050,843.27
  • -0.17
  • -18.44%
  • -17.59%
  • -236,000,376.14
  • -0.18
  • 1,105,602,775.49
  • 0.82
  • -17.59%
  • 2018-12-31
  • -179,636,510.12
  • -248,050,843.27
  • -0.17
  • -18.44%
  • -17.59%
  • -236,000,376.14
  • -0.18
  • 1,105,602,775.49
  • 0.82
  • -17.59%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 79.37%
  • 3.17%
  • 18.05%
  • 2.27
  • 2023-12-31
  • 93.25%
  • 1.11%
  • 5.89%
  • 2.48
  • 2023-09-30
  • 93.54%
  • 1.08%
  • 7.14%
  • 2.54
  • 2023-06-30
  • 90.28%
  • 0.94%
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